HYXF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.97%▼ -2.46%
3M▼ -3.95%▼ -0.52%
6M▼ -3.95%▼ -0.52%
YTD▼ -5.07%▼ -0.70%
1Y▼ -5.24%▲ +0.61%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024▼ -0.97%▲ +16.90%
ความผันผวน 1 ปี4.02%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.36

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$9.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$24K
ย้อนหลัง 12 เดือน +$9.5M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 610 รายการ

05
ผู้ออกTickerน้ำหนัก %มูลค่าตลาดหุ้นCUSIPหน่วย/หุ้นประเภทสกุลเงิน
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 0.15 ≈$296K 294,000 53219LAY5 0.07 BOND USD
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 0.15 ≈$296K 292,000 28035QAA0 0.06952 BOND USD
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A 0.15 ≈$295K 285,000 65342QAM4 0.06786 BOND USD
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A 0.15 ≈$293K 285,000 75606DAS0 0.06786 BOND USD
PRIMO WATER HOLDINGS INC/TRITON WA 144A 0.15 ≈$293K 285,000 74168RAC7 0.06786 BOND USD
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 0.15 ≈$292K 300,000 71429MAC9 0.07143 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 0.15 ≈$292K 285,000 651229BF2 0.06786 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0.15 ≈$291K 310,000 74166NAA2 0.07381 BOND USD
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 0.15 ≈$291K 305,000 05453GAC9 0.07262 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.15 ≈$291K 272,000 682691AE0 0.06476 BOND USD
AVIENT CORP 144A 0.15 ≈$291K 282,000 05368VAB2 0.06714 BOND USD
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 0.15 ≈$290K 290,000 74984CAA6 0.06905 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.15 ≈$290K 300,000 91327AAB8 0.07143 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.15 ≈$290K 285,000 77311WAC5 0.06786 BOND USD
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 0.15 ≈$289K 275,000 34960PAF8 0.06548 BOND USD
ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 0.15 ≈$288K 285,000 01748XAE2 0.06786 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0.15 ≈$288K 320,000 77313LAB9 0.07619 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.15 ≈$288K 307,000 682691AA8 0.0731 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.15 ≈$287K 288,000 68245XAJ8 0.06857 BOND USD
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 0.15 ≈$287K 290,000 74984CAB4 0.06905 BOND USD
TRONOX INC 144A 0.15 ≈$286K 428,000 897051AC2 0.1019 BOND USD
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 0.15 ≈$286K 309,000 81728UAB0 0.07357 BOND USD
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 0.15 ≈$285K 285,000 817565CE2 0.06786 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.15 ≈$285K 275,000 893647BS5 0.06548 BOND USD
ESAB CORP 144A 0.15 ≈$283K 275,000 29605JAA4 0.06548 BOND USD
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 0.15 ≈$283K 291,000 398905AN9 0.06929 BOND USD
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 0.15 ≈$283K 305,000 513272AE4 0.07262 BOND USD
GAP INC 144A 0.15 ≈$283K 307,000 364760AQ1 0.0731 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.15 ≈$283K 285,000 46284VAR2 0.06786 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.15 ≈$282K 280,000 682691AL4 0.06667 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.15 ≈$282K 273,000 682691AG5 0.065 BOND USD
WHIRLPOOL CORPORATION 0.15 ≈$281K 300,000 963320AW6 0.07143 BOND USD
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 0.15 ≈$280K 292,000 46285MAA8 0.06952 BOND USD
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 0.15 ≈$280K 281,875 553283AF9 0.06711 BOND USD
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A 0.15 ≈$280K 265,000 53523LAB6 0.0631 BOND USD
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 0.14 ≈$279K 275,000 12116LAE9 0.06548 BOND USD
GEN DIGITAL INC 144A 0.14 ≈$279K 267,000 668771AL2 0.06357 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0.14 ≈$278K 267,000 682691AF7 0.06357 BOND USD
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A 0.14 ≈$277K 263,000 225310AQ4 0.06262 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0.14 ≈$277K 305,000 670001AH9 0.07262 BOND USD
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 0.14 ≈$277K 275,000 95081QAT1 0.06548 BOND USD
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 0.14 ≈$276K 266,000 05825XAA7 0.06333 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0.14 ≈$276K 278,000 670001AN6 0.06619 BOND USD
TELUS CORP (NC10.25) 0.14 ≈$275K 285,000 87971MCR2 0.06786 BOND USD
MASTERBRAND INC 144A 0.14 ≈$273K 273,000 57638PAA2 0.065 BOND USD
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A 0.14 ≈$273K 268,000 70932MAE7 0.06381 BOND USD
SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 144A 0.14 ≈$273K 281,000 81282UAG7 0.0669 BOND USD
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A 0.14 ≈$272K 280,000 682189AQ8 0.06667 BOND USD
GAP INC 144A 0.14 ≈$272K 285,000 364760AP3 0.06786 BOND USD
MOLINA HEALTHCARE INC 144A 0.14 ≈$272K 300,000 60855RAL4 0.07143 BOND USD

มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

07
วันที่ประเภทTickerเปลี่ยนแปลง
10 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.7548 → 0.5905 (-21.8%)
10 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 398433AP7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09952 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 ใหม่ — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.005952 หน่วย/หุ้น
10 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.248 → 0.009612 (-103.9%)
9 กันยายน 2026 ใหม่ — IQVIA INC 144A 46266TAH1 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05 หน่วย/หุ้น
9 กันยายน 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.01857 → 0.0119 (-35.9%)
9 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2043 → -0.248 (21.4%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.5214 → 0.7548 (44.7%)
8 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 หน่วย/หุ้น: 0.1769 → 0.3393 (91.8%)
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02262 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ใหม่ — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01548 หน่วย/หุ้น
8 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.232 → -0.2043 (-188.1%)
4 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.019 → 0.5214 (-48.8%)
4 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2652 → 0.232 (-187.5%)
3 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 หน่วย/หุ้น: 0.16 → 0.1769 (10.6%)
3 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2477 → -0.2652 (7.0%)
2 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.14 → 1.019 (-10.6%)
2 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.372 → -0.2477 (-33.4%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.176 → 1.14 (-3.0%)
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09762 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ใหม่ — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08929 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 ออกจากพอร์ต 19240CAE3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02476 หน่วย/หุ้น
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 หน่วย/หุ้น: 0.03571 → 0.04167 (16.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 หน่วย/หุ้น: 0.04214 → 0.16 (279.7%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 หน่วย/หุ้น: 0.05119 → 0.06905 (34.9%)
1 กันยายน 2026 เพิ่มขึ้น — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 หน่วย/หุ้น: 0.05143 → 0.05952 (15.7%)
1 กันยายน 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.08039 → -0.372 (-562.7%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09524 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1131 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09762 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.08929 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ลดลง 19240CAE3 หน่วย/หุ้น: 0.045 → 0.02476 (-45.0%)
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03571 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04214 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04762 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 หน่วย/หุ้น: 0.04405 → 0.07976 (81.1%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 501797AR5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.02 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ใหม่ — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.2381 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 หน่วย/หุ้น: 0.0369 → 0.05476 (48.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 หน่วย/หุ้น: 0.07905 → 0.0731 (-7.5%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 หน่วย/หุ้น: 0.06952 → 0.06357 (-8.6%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 หน่วย/หุ้น: 0.07095 → 0.065 (-8.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 หน่วย/หุ้น: 0.05714 → 0.05119 (-10.4%)
31 สิงหาคม 2026 ลดลง — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 หน่วย/หุ้น: 0.07262 → 0.06667 (-8.2%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 74166MAF3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.09595 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 หน่วย/หุ้น: 0.02143 → 0.05119 (138.9%)
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 81180LAT2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03881 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 81180LAU9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0381 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 81180LBA2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.07524 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 82967NBA5 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1138 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAB8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0431 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAJ1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05452 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 87724RAK8 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.05595 หน่วย/หุ้น
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 หน่วย/หุ้น: 0.02381 → 0.05143 (116.0%)
31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01122 → 0.08039 (-816.5%)
28 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.174 → 1.176 (0.2%)
28 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01093 → -0.01122 (2.6%)
27 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.226 → 1.174 (-4.3%)
27 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.06287 → -0.01093 (-82.6%)
26 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.202 → 1.226 (2.0%)
26 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.04031 → -0.06287 (56.0%)
25 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.102 → 1.202 (9.1%)
25 สิงหาคม 2026 ใหม่ — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08167 หน่วย/หุ้น
25 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.114 → -0.04031 (-135.4%)
24 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 146869AN2 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.06261 หน่วย/หุ้น
24 สิงหาคม 2026 ลดลง — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 หน่วย/หุ้น: 0.05119 → 0.007143 (-86.0%)
24 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.005913 → 0.114 (1827.4%)
21 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 00687YAB1 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0581 หน่วย/หุ้น
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.064 → 1.102 (3.6%)
21 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.01608 → 0.005913 (-136.8%)
20 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 1.067 → 1.064 (-0.2%)
20 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 651229BC9 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.04881 หน่วย/หุ้น
20 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.06891 → -0.01608 (-76.7%)
19 สิงหาคม 2026 ลดลง 501797AR5 หน่วย/หุ้น: 0.04167 → 0.02 (-52.0%)
19 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.09069 → -0.06891 (-24.0%)
18 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.8881 → 1.067 (20.1%)
18 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 50067PAA7 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03429 หน่วย/หุ้น
18 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: 0.05376 → -0.09069 (-268.7%)
17 สิงหาคม 2026 ลดลง 146869AN2 หน่วย/หุ้น: 0.1575 → 0.06261 (-60.2%)
17 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1741 → 0.05376 (-130.9%)
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.8976 → 0.8881 (-1.1%)
14 สิงหาคม 2026 ใหม่ — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02381 หน่วย/หุ้น
14 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.1605 → -0.1741 (8.4%)
12 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.9571 → 0.8976 (-6.2%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — COTY INC 144A 22207AAA0 หน่วย/หุ้น: 0.05762 → 0.07143 (24.0%)
12 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้น — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.2056 → -0.1605 (-21.9%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 หน่วย/หุ้น: 0.9667 → 0.9571 (-1.0%)
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 หน่วย/หุ้น: 0.1388 → 0.01857 (-86.6%)
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAJ3 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0881 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ออกจากพอร์ต 55342UAM6 ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.125 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3049 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ใหม่ — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02143 หน่วย/หุ้น
11 สิงหาคม 2026 ลดลง — USD CASH X2f5743ed867 หน่วย/หุ้น: -0.197 → -0.2056 (4.3%)

เงินปันผล 123 การชำระเงิน

08
6.27%ผลตอบแทน TTM
$2.81เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.2350
1 กันยายน 2026$0.2320
3 สิงหาคม 2026$0.2420
1 กรกฎาคม 2026$0.2300
1 มิถุนายน 2026$0.2280
1 พฤษภาคม 2026$0.2310
1 เมษายน 2026$0.2380
2 มีนาคม 2026$0.2340
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2340
19 ธันวาคม 2025$0.2380
1 ธันวาคม 2025$0.2340
3 พฤศจิกายน 2025$0.2350
1 ตุลาคม 2025$0.2330
2 กันยายน 2025$0.2330
1 สิงหาคม 2025$0.2480
1 กรกฎาคม 2025$0.2490
2 มิถุนายน 2025$0.2630
1 พฤษภาคม 2025$0.2530
1 เมษายน 2025$0.2390
3 มีนาคม 2025$0.2490
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.2490
18 ธันวาคม 2024$0.2540
2 ธันวาคม 2024$0.2460
1 พฤศจิกายน 2024$0.2430
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2480
1 สิงหาคม 2024$0.2430
1 กรกฎาคม 2024$0.2410
3 มิถุนายน 2024$0.2430
1 พฤษภาคม 2024$0.2350
1 เมษายน 2024$0.2850
1 มีนาคม 2024$0.2400
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2370
14 ธันวาคม 2023$0.2340
1 ธันวาคม 2023$0.2350
1 พฤศจิกายน 2023$0.2440
2 ตุลาคม 2023$0.2340
1 กันยายน 2023$0.2300
1 สิงหาคม 2023$0.2250
3 กรกฎาคม 2023$0.2260
1 มิถุนายน 2023$0.2230
1 พฤษภาคม 2023$0.2270
3 เมษายน 2023$0.1990
1 มีนาคม 2023$0.2110
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2040
15 ธันวาคม 2022$0.2190
1 ธันวาคม 2022$0.2120
1 พฤศจิกายน 2022$0.2060
3 ตุลาคม 2022$0.2020
1 กันยายน 2022$0.1930

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 92 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $6,538,964 9.76% 139,974 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4,264,200 6.37% 91,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $3,865,329 5.77% 82,741 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3,738,123 5.58% 80,019 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,641,184 5.44% 77,944 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,625,298 5.41% 77,604 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,391,366 5.06% 72,596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $2,890,761 4.32% 61,880 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,542,650 3.80% 54,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,444,058 3.65% 52,285 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $2,120,290 3.17% 45,387 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2,098,164 3.13% 44,914 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apella Capital, LLC $1,465,988 2.19% 31,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,436,773 2.14% 30,756 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Modern Wealth Management, LLC $1,347,044 2.01% 28,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1,226,000 1.83% 26,249 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1,121,174 1.67% 24,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Better Money Decisions, LLC $1,086,928 1.62% 22,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,059,137 1.58% 22,672 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
One Capital Management, LLC $975,928 1.46% 21,073 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874,936 1.31% 18,729 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Impact Investors, Inc $800,005 1.19% 17,125 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Summit Wealth Group, LLC $799,070 1.19% 17,105 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mason & Associates Inc $762,632 1.14% 16,325 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725,236 1.08% 15,538 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $711,584 1.06% 15,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $701,383 1.05% 15,014 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $652,744 0.97% 13,742 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Mutual Advisors, LLC $502,146 0.75% 10,749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490,607 0.73% 10,502 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461,644 0.69% 9,882 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
American Money Management, LLC $434,362 0.65% 9,298 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Diversified Enterprises, LLC $430,198 0.64% 9,209 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $357,007 0.53% 7,642 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346,290 0.52% 7,413 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343,640 0.51% 7,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294,910 0.44% 6,313 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FinArc Investments, Inc. $294,075 0.44% 6,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287,107 0.43% 6,146 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fifth Third Securities, Inc. $280,827 0.42% 6,011 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279,987 0.42% 5,993 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $272,837 0.41% 5,840 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271,028 0.40% 5,802 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $258,857 0.39% 5,540 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Heartland Bank & Trust Co $257,683 0.38% 5,516 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241,146 0.36% 5,162 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $239,330 0.36% 5,152 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $239,090 0.36% 5,118 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $234,338 0.35% 5,060 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234,320 0.35% 5,016 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farmers National Bank $228,019 0.34% 4,881 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $222,420 0.33% 4,761 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Curtis Advisory Group, LLC $219,330 0.33% 4,695 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Milestone Investment Advisors LLC $218,443 0.33% 4,676 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $217,134 0.32% 4,648 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Estate Counselors, LLC $216,060 0.32% 4,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $207,184 0.31% 4,435 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Larson Financial Group LLC $187,056 0.28% 4,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
US BANCORP \DE\ $162,150 0.24% 3,471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunrise Financial Services, LLC $134,915 0.20% 2,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $132,862 0.20% 2,869 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Continuum Advisory, LLC $125,515 0.19% 2,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Financial Inc $86,938 0.13% 1,861 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rossby Financial, LCC $76,567 0.11% 1,639 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70,045 0.10% 1,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Horizons Wealth Management $60,159 0.09% 1,299 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50,227 0.07% 1,075 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $46,896 0.07% 1,004 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $46,529 0.07% 996 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $40,502 0.06% 867 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFS Partners, LLC $35,481 0.05% 759 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NBT BANK, N.A. $32,794 0.05% 702 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $31,393 0.05% 672 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Triumph Capital Management $30,365 0.05% 650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
High Note Wealth, LLC $23,591 0.04% 505 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $21,956 0.03% 470 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Front Row Advisors LLC $19,714 0.03% 425 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $18,267 0.03% 393 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $16,438 0.02% 352 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Millstone Evans Group, LLC $11,726 0.02% 251 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $11,399 0.02% 244 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $7,802 0.01% 167 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Colorado Capital Management, Inc. $4,704 0.01% 100,698 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4,631 0.01% 100 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Financial Connections Group, Inc. $1,364 0.00% 29,454 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,262 0.00% 27,021 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Olde Wealth Management, LLC $1,121 0.00% 24,011 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $873 0.00% 18,693 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
iA Global Asset Management Inc. $637 0.00% 13,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $585 0.00% 12,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $89 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $66 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M