การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 19.1%
Technology 17.2%
Retail 6.0%
Communication Services 3.5%
Real Estate 2.8%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Industrials 0.8%
Consumer products 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EEM iShares, Inc. $24,380,298 15.96% 356,385 $7,755,480 ขึ้น ×5
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $20,967,800 13.73% 28 $859,880
IVV iShares Trust $12,562,352 8.22% 16,775 $2,071,397 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,704,492 4.39% 33,507 $1,147,365 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,562,450 4.30% 22,679 $818,884 ขึ้น ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,203,887 4.06% 371,490 $559,485 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,871,124 3.19% 5,207 $-259,627 ขึ้น ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,328,443 2.83% 97,334 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $4,083,654 2.67% 92,057 $506,314
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4,050,575 2.65% 36,717 $861,210 ขึ้น ×4
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4,014,880 2.63% 715,665 $-1,314,903 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,045,190 1.99% 12,777 $776,159 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,004,956 1.97% 8,056 $46,307 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2,560,324 1.68% 31,246 $344,647
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,473,881 1.62% 5,709 $897,498 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,409,003 1.58% 2,087 $1,545,484 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,116,341 1.39% 3,757 $906,805 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,040,306 1.34% 2,822 $1,075,433 ลง ×1
SPY SPY $1,912,346 1.25% 2,561 $327,714 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,732,382 1.13% 4,397 $352,448
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,605,974 1.05% 4,340 $161,367 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,572,727 1.03% 4,401 $302,638 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,433,319 0.94% 1,195 $333,274 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,308,790 0.86% 2,253 $890,945 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,298,845 0.85% 1,891 $171,227 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,293,345 0.85% 3,075 $253,932 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,152,398 0.75% 2,303 $79,469 ขึ้น ×5
IXN iShares Global Tech ETF $1,052,729 0.69% 7,286 $317,717 ลง ×1
DGRO iShares Trust $985,391 0.65% 13,002 $72,939
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978,750 0.64% 2,591 $-13,230 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $886,444 0.58% 2,509 $4,703 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878,736 0.58% 3,460 $31,263 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873,316 0.57% 2,668 $62,023 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $819,843 0.54% 3,258 $54,278 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $622,340 0.41% 5,012 $88,061 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583,796 0.38% 10,246 $84,434 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $569,555 0.37% 3,189 $108,075
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $562,012 0.37% 4,096 $79,105 ลง ×1
IJK iShares Trust $537,915 0.35% 4,578 $51,115 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $529,148 0.35% 1,108 $159,431 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $526,168 0.34% 5,448
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $520,689 0.34% 3,786 $133,174 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,214 0.33% 4,443 $-54,679 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $490,661 0.32% 5,923 $165,835 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $460,850 0.30% 1,182 $-97,573 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $460,683 0.30% 1,233 $144,861 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $456,152 0.30% 3,883 $133,688 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $455,576 0.30% 5,329 $44,657
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,626 0.30% 385 $147,855 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,962 0.29% 1,273 $-16,746 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $441,746 0.29% 3,696 $119,399 ขึ้น ×1
SMH SMH $413,867 0.27% 631 $171,942
NAIL Direxion Shares ETF Trust $405,522 0.27% 7,800 ขึ้น ×1
IJJ iShares Trust $392,666 0.26% 2,658 $40,481
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $392,582 0.26% 10,866 $76,814 ขึ้น ×5
IVE iShares Trust $388,046 0.25% 1,709 $-10,394 ลง ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $385,518 0.25% 24,493 $35,766 ขึ้น ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $323,250 0.21% 5,941 $55,574 ลง ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $312,977 0.20% 1,291 $37,129
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293,008 0.19% 2,499 $19,611 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290,525 0.19% 1,221 $38,814 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289,687 0.19% 2,070 $20,994 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $285,997 0.19% 401 $70,789 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.18% 278 $46,822 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $272,746 0.18% 1,237 $-19,060 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $269,464 0.18% 3,774 $-130,905 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $258,607 0.17% 2,724 $10,545 ขึ้น ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $248,985 0.16% 3,300 $-53,856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238,713 0.16% 1,746 $-117,234 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $231,850 0.15% 5,648 $-128,224 ลง ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $231,046 0.15% 12,084 $731 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $223,446 0.15% 2,151 $14,519
GLD SPDR Gold Shares $218,081 0.14% 592 $-36,651
V Visa Inc. $216,490 0.14% 631 $-22,280 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215,712 0.14% 420 $-103,571 ลง ×1
IJH iShares Trust $203,956 0.13% 2,645 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203,860 0.13% 1,460 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $203,243 0.13% 489
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $202,423 0.13% 1,481 ขึ้น ×1
NAK CUSIP: 66510M204 $67,200 0.04% 35,000 $18,200

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EEM $24,380,298 15.96% เพิ่มขึ้น ×5
PDI $6,203,887 4.06% เพิ่มขึ้น ×5
IWR $4,050,575 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,298,845 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,152,398 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
SCHA $392,582 0.26% เพิ่มขึ้น ×5
RLTY $385,518 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
ET $231,046 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NSA $4,328,443 97,334 2.83%
IEFA $526,168 5,448 0.34%
NAIL $405,522 7,800 0.27%
IJH $203,956 2,645 0.13%
INTC $203,860 1,460 0.13%
UNH $203,243 489 0.13%
IJS $202,423 1,481 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EEM ซื้อเพิ่ม +64K +$7.8M
IVV ซื้อเพิ่ม +714 +$2.1M
MU ลดลง -469 +$1.5M
RWAY ลดลง -60K -$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
AMAT ลดลง -1 +$1.1M
META ซื้อเพิ่ม +2K +$907K
LRCX ลดลง -2K +$897K
AMD ซื้อเพิ่ม +199 +$891K
IWR ซื้อเพิ่ม +4K +$861K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYD 30 กันยายน 2025 13,564 $681,048 -5.6%
ZROZ 31 ธันวาคม 2025 8,883 $603,689
COLB 31 ธันวาคม 2025 18,719 $481,827 3.4%
EDV 30 กันยายน 2025 6,169 $415,174
IYG 31 ธันวาคม 2025 4,444 $398,374 -1.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 1,084 $357,839 39.1%
VWO 30 กันยายน 2025 6,190 $306,157 12.0%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,320 $273,108 25.2%
ADBE 31 มีนาคม 2026 744 $260,393 -2.0%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 922 $259,303 -25.5%
REGN 30 มิถุนายน 2025 404 $256,229 40.7%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,274 $254,150 30.4%
IEFA 30 กันยายน 2025 3,006 $250,941
IWB 30 กันยายน 2025 732 $248,565
BLK 30 มิถุนายน 2026 256 $246,198 12.3%
ETN 30 กันยายน 2025 666 $237,755 18.6%
MS 30 กันยายน 2025 1,666 $234,673 20.2%
T 30 มิถุนายน 2026 7,950 $230,460 16.4%
ISRG 30 กันยายน 2025 422 $229,319 -9.6%
NOW 31 ธันวาคม 2025 242 $222,708 -9.5%
CHKP 30 กันยายน 2025 964 $213,285 -36.4%
PFF 30 กันยายน 2025 6,941 $212,950
REGN 30 มิถุนายน 2026 274 $211,703 18.5%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,263 $207,359 13.6%
USMV 31 ธันวาคม 2025 2,155 $205,027
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,245 $204,989 -54.0%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,202 $204,845 -6.7%
WFC 30 กันยายน 2025 2,534 $203,024 -2.7%
SHY 30 มิถุนายน 2026 2,433 $200,893
SGOL 30 มิถุนายน 2026 4,500 $200,790 3.8%
SPDN 30 กันยายน 2025 10,716 $110,375 -13.7%
PXLW 30 มิถุนายน 2025 25,000 $15,670 -4.9%