ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.9%

ต่อปี: +20.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.9%
Financials 9.0%
Healthcare 7.6%
Industrials 7.4%
Communication Services 7.2%
Retail 4.4%
Energy 2.6%
Consumer Staples 2.3%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.3%
Materials 1.1%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 40.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH iShares Trust $23,981,287 8.95% 311,001 $1,602,993 ลง ×5
IWM iShares Trust $21,822,285 8.14% 72,632 $3,040,997 ลง ×3
SPY SPY $21,210,508 7.91% 28,403 $2,415,032 ลง ×2
EFA iShares Trust $18,623,087 6.95% 179,275 $3,102,199 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,976,292 4.09% 37,933 $846,010 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,688,739 3.24% 24,591 $1,092,112 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,411,907 2.77% 19,870 $-151,777 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,817,814 2.54% 13,625 $296,382 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $6,175,332 2.30% 41,638 $1,020,320 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,562,175 2.08% 16,212 $522,021 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,786,153 1.79% 23,920 $769,198 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,657,048 1.74% 18,337 $-57,711 ลง ×6
IJK iShares Trust $4,464,765 1.67% 37,998 $604,579 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,951,916 1.47% 16,581 $166,400 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,898,831 1.45% 3,855 $492,875 ลง ×2
IJJ iShares Trust $3,801,832 1.42% 25,735 $352,327 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,198,836 1.19% 19,298 $-950,751 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,190,600 1.19% 35,162 $-515,685 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,059,828 1.14% 11,313 $70,657 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,985,443 1.11% 20,359 $-88,818 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,861,960 1.07% 20,933 $-865,300 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,818,266 1.05% 7,991 $131,234 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,789,630 1.04% 7,806 $273,480 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,651,700 0.99% 8,101 $203,700 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,482,017 0.93% 18,331 $-462,282 ลง ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,385,728 0.89% 23,346 $160,581 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,379,791 0.89% 7,984 $679,319 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,370,745 0.88% 7,530 $-180,757 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,242,934 0.84% 1,870 $416,271 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,200,290 0.82% 15,758 $1,338,210 ลง ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,191,854 0.82% 11,507 $-45,805 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,187,301 0.82% 26,914 $32,880 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,184,323 0.81% 2,335 $-212,091 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,051,139 0.77% 18,110 $-366,356 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,029,056 0.76% 3,910 $36,101 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,973,896 0.74% 8,814 $120,691 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,954,293 0.73% 4,702 $586,731 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,947,662 0.73% 979 $626,832 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,878,890 0.70% 15,996 $531,074 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,826,665 0.68% 32,058 $211,187 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,612,875 0.60% 3,217 $1,148 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,560,876 0.58% 2,771 $-72,556 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,550,873 0.58% 5,515 $163,190 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,437,353 0.54% 6,449 $-89,142 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,340,313 0.50% 9,363 $85,272 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,334,213 0.50% 3,532 $165,503 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,319,299 0.49% 13,707 $-143,171 ลง ×1
EAGG iShares Trust $1,290,879 0.48% 27,228 $286,052 ขึ้น ×3
ILCG iShares Trust $1,265,338 0.47% 10,813 $370,022 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,241,418 0.46% 10,550 $17,925 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,232,212 0.46% 9,318 $185,070 ลง ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,153,798 0.43% 10,733 $-18,498 ลง ×1
ILCV iShares Trust $1,151,909 0.43% 11,378 $242,863 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,113,146 0.42% 5,867 $-56,407 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,060,075 0.40% 25,824 $-316,889 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,051,596 0.39% 2,904 $-110,565 ลง ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $936,983 0.35% 5,981 $-176,504 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $893,434 0.33% 11,305 $64,270 ขึ้น ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $867,902 0.32% 5,306 $-77,492 ลง ×6
EEM iShares, Inc. $833,849 0.31% 12,189 $135,957 ลง ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $827,446 0.31% 5,949 $-112,904 ลง ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749,294 0.28% 9,100 $88,230 ลง ×4
F Ford Motor Company Common Stock $742,274 0.28% 53,401 $91,972 ลง ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $739,155 0.28% 1,493 $181,455 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $713,071 0.27% 9,987 $-281,601 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $681,829 0.25% 2,536 $32,393 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $664,945 0.25% 7,576 $-56,640 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $635,704 0.24% 13,674 $-115,721 ลง ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625,716 0.23% 6,825 $12,059 ลง ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $607,162 0.23% 3,509 $190,392 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $600,000 0.22% 14,171 $-144,215 ลง ×2
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $583,389 0.22% 8,157 $116,030 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $577,542 0.22% 2,668 $28,220 ลง ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $566,846 0.21% 8,142 $99,681 ลง ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $554,666 0.21% 1,247 $258,671 ลง ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $547,442 0.20% 638 $-7,036 ลง ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $540,909 0.20% 21,645 $196,240 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $535,054 0.20% 1,825 $-41,859 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $522,943 0.20% 7,247 $-10,993 ลง ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $516,792 0.19% 682 $49,544 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $515,790 0.19% 3,300 $16,137
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $499,273 0.19% 1,339 $63,614 ลง ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $497,660 0.19% 2,661 $224,592 ลง ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $492,506 0.18% 1,407 $92,961 ลง ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $480,102 0.18% 1,798 $70,520 ลง ×1
NUSC Nushares ETF Trust $468,038 0.17% 8,980 $61,146 ลง ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $458,066 0.17% 9,085 $-105,097 ลง ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $455,415 0.17% 573 $36,168 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $445,555 0.17% 7,191 $-11,521 ลง ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $444,849 0.17% 3,754 $95,715 ลง ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $442,391 0.17% 875 $156,088 ขึ้น ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $438,002 0.16% 15,510 $166,357 ลง ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $430,232 0.16% 668 $71,230 ขึ้น ×2
MTRN Materion Corporation $409,506 0.15% 1,377 ขึ้น ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $398,854 0.15% 1,576 $185,596 ลง ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $387,297 0.14% 485 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $375,968 0.14% 1,284 ขึ้น ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $375,754 0.14% 4,141 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $367,354 0.14% 636 $113,627 ขึ้น ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $365,099 0.14% 3,074 $-108,050 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EFA $18,623,087 6.95% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $4,786,153 1.79% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $1,290,879 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $936,983 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
CEG $243,899 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
NOW $241,747 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MTRN $409,506 1,377 0.15%
AGX $387,297 485 0.14%
GNRC $375,968 1,284 0.14%
CECO $375,754 4,141 0.14%
MSGE $364,976 4,512 0.14%
TH $349,357 17,159 0.13%
ARW $348,712 1,634 0.13%
ADEA $346,885 10,534 0.13%
HST $336,232 14,181 0.13%
LINC $322,803 6,469 0.12%
VIAV $304,024 6,367 0.11%
DAR $283,095 5,183 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
EFA ซื้อเพิ่ม +19K +$3.1M
IWM ลดลง -3K +$3.0M
SPY ลดลง -498 +$2.4M
IJH ลดลง -20K +$1.6M
INTC ลดลง -4K +$1.3M
GOOG ลดลง -2K +$1.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +169 +$1.0M
CVX ลดลง -758 -$951K
XOM ลดลง -1K -$865K
AAPL ลดลง -2K +$846K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FISV 31 ธันวาคม 2025 9,685 $1,248,687 -34.0%
BDX 30 มิถุนายน 2025 3,890 $891,043 30.6%
TROW 30 มิถุนายน 2025 5,997 $550,944 8.4%
NRG 30 มิถุนายน 2026 3,374 $493,076 -34.8%
ROP 31 ธันวาคม 2025 985 $491,210 -20.4%
ADBE 30 กันยายน 2025 1,211 $468,511 -32.6%
SFM 30 กันยายน 2025 2,779 $457,535 -40.7%
CENX 30 มิถุนายน 2026 6,106 $358,361 -22.6%
CVLT 31 ธันวาคม 2025 1,895 $357,738 19.9%
NYT 30 มิถุนายน 2026 4,248 $355,685 -10.4%
CYBR 31 มีนาคม 2026 767 $342,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWRE 31 มีนาคม 2026 1,634 $328,450 1.7%
UTI 30 มิถุนายน 2026 8,960 $323,456 -54.7%
DAN 30 มิถุนายน 2026 9,589 $322,670 2.5%
FFIV 31 ธันวาคม 2025 990 $319,958 77.9%
CRS 31 ธันวาคม 2025 1,294 $317,729 23.4%
HLI 31 มีนาคม 2026 1,807 $314,761 -12.0%
COOP 30 มิถุนายน 2025 2,611 $312,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IRTC 31 มีนาคม 2026 1,744 $309,455 -6.5%
CDTX 31 ธันวาคม 2025 3,187 $305,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLS 30 มิถุนายน 2026 3,989 $293,231 0.3%
DRS 31 ธันวาคม 2025 6,458 $293,193 7.9%
PPC 30 มิถุนายน 2025 5,211 $284,052 -38.9%
AVPT 31 ธันวาคม 2025 18,789 $282,023 1.3%
URBN 31 มีนาคม 2026 3,704 $278,763 27.5%
PNR 31 มีนาคม 2026 2,668 $277,846 -39.1%
AIT 30 มิถุนายน 2025 1,230 $277,168 47.8%
GILT 30 มิถุนายน 2026 18,411 $276,533 -24.6%
EMBJ 30 มิถุนายน 2026 4,649 $275,872 17.9%
EME 30 มิถุนายน 2025 741 $273,896 47.1%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,959 $268,265 8.9%
BANF 31 ธันวาคม 2025 2,108 $266,557 1.9%
MCRI 31 ธันวาคม 2025 2,518 $266,505 22.8%
VIRT 30 กันยายน 2025 5,931 $265,649 65.6%
EHC 31 ธันวาคม 2025 2,082 $264,456 12.9%
HII 30 มิถุนายน 2026 690 $262,131 -4.1%
LRN 30 กันยายน 2025 1,780 $258,438 -47.0%
PRI 30 มิถุนายน 2025 903 $256,931 0.6%
AWI 31 มีนาคม 2026 1,336 $255,310 -1.0%
QTWO 30 กันยายน 2025 2,710 $253,629 -22.1%
NI 30 กันยายน 2025 6,233 $251,439 -8.9%
INSM 30 มิถุนายน 2026 1,507 $246,425 4.2%
LOPE 30 กันยายน 2025 1,293 $244,377 -29.0%
SF 30 มิถุนายน 2026 3,297 $243,714 0.7%
CHEF 31 ธันวาคม 2025 4,021 $234,545 86.8%
HQY 30 กันยายน 2025 2,204 $230,891 -5.0%
SN 31 ธันวาคม 2025 2,204 $227,343 63.2%
PNR 30 มิถุนายน 2025 2,585 $226,136 -48.3%
SKYW 31 ธันวาคม 2025 2,220 $223,376 -4.0%
KD 31 ธันวาคม 2025 7,428 $223,063 -56.5%
AMSC 31 ธันวาคม 2025 3,721 $220,990 4.3%
T 30 มิถุนายน 2026 7,583 $219,831 17.4%
CWST 30 กันยายน 2025 1,902 $219,453 -12.8%
J 31 มีนาคม 2026 1,655 $219,221 8.5%
UMBF 30 กันยายน 2025 2,060 $216,630 10.6%
T 31 ธันวาคม 2025 7,628 $215,415 -2.2%
IDCC 30 มิถุนายน 2026 698 $210,796 18.4%
RGLD 30 กันยายน 2025 1,174 $208,784 17.0%
GKOS 30 มิถุนายน 2025 2,107 $207,371 58.5%
BROS 30 กันยายน 2025 2,999 $205,042 -26.1%
ADC 30 กันยายน 2025 2,799 $204,495 -7.3%
EXP 30 มิถุนายน 2025 915 $203,066 -15.2%
KEY 30 มิถุนายน 2025 12,670 $202,593 15.3%
BCRX 30 กันยายน 2025 19,142 $171,512 7.6%