ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1797135 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$248.0M
อันดับที่ #5,757 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.0%
ตำแหน่ง
96
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.04% ประมาณการซื้อ $9,606,692 · ขาย $12,170,083

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
13
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
56
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.2%
Healthcare
9.1%
Retail
4.0%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.1%
Financials
2.3%
Financial Services
2.2%
Energy
1.7%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF $19,332,712 7.79% 697,932 $2,034,203 ลง ×1
SCHG $10,987,531 4.43% 324,691 $1,290,593 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,734,853 4.33% 42,660 $1,381,520 ลง ×5
EFA $10,448,178 4.21% 100,579 $-192,584 ลง ×1
JCPB $9,858,292 3.97% 210,019 $-939,017 ลง ×2
SCHM $9,129,119 3.68% 247,603 $1,351,464 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,323,855 3.36% 28,766 $810,914 ลง ×6
SCHX $8,029,611 3.24% 272,838 $1,002,501 ลง ×3
PYLD $7,609,564 3.07% 286,937 $867,683 ขึ้น ×4
SPYV $7,259,983 2.93% 119,427 $636,334 ขึ้น ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7,107,880 2.87% 106,725 $1,958,461 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,760,527 2.73% 18,917 $1,097,193 ลง ×6
DEM $6,663,287 2.69% 123,876 $270,782 ลง ×2
MDY $6,186,967 2.49% 8,797 $45,793 ลง ×5
SCHA $6,041,036 2.44% 167,203 $904,706 ลง ×5
AGG $5,460,734 2.20% 55,170 $376,211 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,187,128 2.09% 4,871 $1,555,562 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,997,263 2.01% 15,267 $438,741 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,817,969 1.94% 60,964 $282,963 ขึ้น ×4
ICF $4,283,134 1.73% 63,332 $587,609 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,189,610 1.69% 11,232 $-124,198 ลง ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,012,963 1.62% 44,225 $-580,832 ลง ×5
VWO $3,997,567 1.61% 66,972 $154,096 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,894,569 1.57% 4,163 $-181,051 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,444,274 1.39% 10,940 $-187,050 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,413,283 1.38% 4,721 $1,671,521 ลง ×2
V Visa Inc. $3,380,123 1.36% 9,852 $506,727 ขึ้น ×1
IWM $3,343,610 1.35% 11,129 $390,237 ลง ×2
IVV $3,187,191 1.29% 4,256 $-95,027 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,150,442 1.27% 20,795 $-280,233 ลง ×3
IEMG $2,939,557 1.19% 35,485 $704,558 ขึ้น ×2
IJH $2,912,511 1.17% 37,771 $263,531 ลง ×6
SCHV $2,777,040 1.12% 79,777 $-260,994 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,570,450 1.04% 2,143 $555,200 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,364,974 0.95% 6,935 $1,177,003 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,250,559 0.91% 13,577 $-625,596 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,217,892 0.89% 15,134 $-84,055 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,208,728 0.89% 15,062 $192,782 ขึ้น ×2
IJR $1,826,154 0.74% 12,313 $295,714 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,650,243 0.67% 6,105 $-235,631 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,320,003 0.53% 2,343 $-100,796 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,163,691 0.47% 4,582 $157 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,117,087 0.45% 3,972 $97,250 ลง ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,086,506 0.44% 11,775 $-62,427 ลง ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,029,869 0.42% 6,759 $33,694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977,154 0.39% 4,884 $55,994 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $956,663 0.39% 4,339 $-97,662 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $909,343 0.37% 1,275 $174,946 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $900,390 0.36% 11,079 $26,229 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $856,194 0.35% 6,262 $-324,897 ลง ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $814,424 0.33% 26,817 $21,666 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802,412 0.32% 2,271 $138,044 ลง ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $717,283 0.29% 4,579 $-449,976 ลง ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $700,173 0.28% 7,593 $75,830 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682,429 0.28% 2,863 $23,409 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $661,624 0.27% 2,955 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $633,726 0.26% 2,866 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $631,710 0.25% 4,524 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $613,025 0.25% 1,812 $23,993 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $554,553 0.22% 4,096 $-112,338 ลง ×5
VBR $532,148 0.21% 2,190 $-62,900 ลง ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $530,073 0.21% 720 $114,609
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518,391 0.21% 4,577 $1,353 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $501,915 0.20% 2,635 $-33,695 ลง ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $499,943 0.20% 3,407 $38,124
BRKB $460,359 0.19% 920 $19,495
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $430,779 0.17% 448 $-1,991 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $414,405 0.17% 4,500 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $413,341 0.17% 1,172 $-22,464 ลง ×1
JPST $409,542 0.17% 8,099 $163,542 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $400,295 0.16% 3,431 $-211,302 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $387,600 0.16% 4,250 $113,008
BAC Bank of America Corporation Common Stock $380,398 0.15% 6,676 $24,474 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $364,322 0.15% 3,120 $3,120
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $325,724 0.13% 2,573 $-10,989 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $319,475 0.13% 282 $20,765 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $314,108 0.13% 840 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $313,993 0.13% 495 $90,850 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304,727 0.12% 1,010 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $294,446 0.12% 3,586 $-1,650
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $292,486 0.12% 1,144 $-11,274 ลง ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $269,136 0.11% 2,800 ขึ้น ×1
EEM $266,196 0.11% 3,891 $45,544 ขึ้น ×1
VOO $258,920 0.10% 377 $16,320 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $257,590 0.10% 2,193
SCHE $256,200 0.10% 7,066 $-93,091 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253,818 0.10% 2,442 $-102,186 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $249,421 0.10% 255 $5,916 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244,774 0.10% 582
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238,497 0.10% 203 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211,236 0.09% 183 ขึ้น ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $210,308 0.08% 8,120 ขึ้น ×1
HDV $205,338 0.08% 7,491 $3,342 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $204,444 0.08% 1,848 $-4,713
MAS Masco Corporation Common Stock $203,425 0.08% 2,500
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $202,787 0.08% 560 $-11,841 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PYLD $7,609,564 3.07% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $5,460,734 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $4,817,969 1.94% เพิ่มขึ้น ×4
BOND $700,173 0.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $661,624 2,955 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $633,726 2,866 0.26%
INTC $631,710 4,524 0.25%
ORLY $414,405 4,500 0.17%
GE $314,108 840 0.13%
KLAC $304,727 1,010 0.12%
MNST $269,136 2,800 0.11%
CSCO $257,590 2,193 0.10%
TSLA $244,774 582 0.10%
GEV $238,497 203 0.10%
MU $211,236 183 0.09%
ONB $210,308 8,120 0.08%
MAS $203,425 2,500 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHF ลดลง -998 +$2.0M
IGF ซื้อเพิ่ม +30K +$2.0M
AMAT ลดลง -375 +$1.7M
CAT ลดลง -255 +$1.6M
ABBV ลดลง -346 +$1.4M
SCHM ลดลง -4K +$1.4M
SCHG ลดลง -8K +$1.3M
PANW ลดลง -475 +$1.2M
GOOGL ลดลง -777 +$1.1M
SCHX ลดลง -1K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INDA 31 ธันวาคม 2025 83,922 $4,368,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,921 $1,338,324 -1.2%
UNH 30 กันยายน 2025 3,065 $956,188 13.6%
IVW 30 มิถุนายน 2026 3,512 $397,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNMA 30 มิถุนายน 2025 8,953 $393,037
SUSB 30 มิถุนายน 2025 15,429 $385,571
UNP 30 มิถุนายน 2025 1,523 $359,794 31.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,930 $355,940 90.0%
BSV 30 กันยายน 2025 4,461 $351,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPD 30 มิถุนายน 2025 10,230 $349,252 23.7%
SO 30 มิถุนายน 2025 3,471 $319,158 0.7%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 9,481 $297,905 -4.9%
TSLA 31 มีนาคม 2026 647 $290,953 -7.1%
PFE 30 มิถุนายน 2025 11,343 $287,432 14.8%
BUFZ 30 มิถุนายน 2026 9,920 $260,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISTB 30 มิถุนายน 2025 4,810 $232,564
DE 30 กันยายน 2025 450 $229,550 31.6%
MAS 31 ธันวาคม 2025 3,250 $228,768 16.4%
RPM 31 ธันวาคม 2025 1,850 $218,078 5.8%
DFIV 30 มิถุนายน 2026 4,126 $217,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 30 มิถุนายน 2025 690 $214,970 56.2%
CSCO 31 มีนาคม 2026 2,778 $213,989 42.0%
ITW 31 ธันวาคม 2025 796 $208,862 15.2%
RDVY 30 มิถุนายน 2026 3,058 $208,800
EAGG 30 มิถุนายน 2025 4,346 $206,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 527 $203,886 -22.4%
ITW 30 มิถุนายน 2026 776 $203,234 4.9%
ITW 31 มีนาคม 2025 796 $203,105 14.4%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,170 $201,550 -2.3%
F 31 มีนาคม 2025 11,605 $114,888 39.4%
TMC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $17,200 -41.5%
SST 30 มิถุนายน 2025 20,950 $7,988 -65.3%