AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC

CIK 778963 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$493.9M
อันดับที่ #3,510 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.6%
ตำแหน่ง
121
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.57% ประมาณการซื้อ $12,053,226 · ขาย $34,744,675

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
72
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2026–Q2 2026
+19.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+4.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
48.7%
Energy
13.5%
Financials
9.4%
Healthcare
8.7%
Materials
3.8%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.5%
Financial Services
1.4%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 121 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130,698,394 26.46% 253,670 $24,412,096 ลง ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45,783,771 9.27% 609,394 $10,243,913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39,983,007 8.10% 138,177 $4,774,877 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,597,699 5.39% 55,694 $3,693,198 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,326,141 4.32% 57,172 $-2,898 ลง ×1
AAAU $15,048,313 3.05% 380,296 $-2,556,497 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,341,271 2.30% 34,648 $1,078,670 ลง ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10,698,093 2.17% 368,519 $1,082,393 ลง ×1
SLV $10,693,840 2.17% 199,997 $-2,986,696 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,453,916 1.91% 4,752 $3,121,793 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,336,118 1.89% 72,655 $529,132 ลง ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8,540,080 1.73% 110,138 $-1,161,004 ขึ้น ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7,830,539 1.59% 817,384 $1,294,545 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7,215,270 1.46% 92,789 $-1,125,773 ขึ้น ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6,891,900 1.40% 346,501 $944,598 ลง ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6,190,149 1.25% 262,517 $971,450 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,125,531 1.24% 48,484 $-694,330 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,984,994 1.21% 5,185 $325,498 ลง ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5,359,782 1.09% 9,892 $1,817,912 ขึ้น ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,273,023 1.07% 63,294 $648,214 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5,149,055 1.04% 18,481 $199,426 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,020,446 1.02% 79,829 $304,350 ลง ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,829,807 0.98% 61,707 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,292,481 0.87% 6,884 $831,787 ขึ้น ×2
BRKB $3,703,386 0.75% 7,401 $155,868 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,679,225 0.74% 10,413 $669,777 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,532,577 0.72% 74,323 $452,796 ลง ×1
GLD $3,130,862 0.63% 8,499 $-486,586 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,073,247 0.62% 16,198 $-246,176 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,023,153 0.61% 38,644 $-298,958 ขึ้น ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2,609,647 0.53% 61,972 $-409,847 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,570,556 0.52% 12,847 $353,583 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,495,007 0.51% 6,890 $-74,202 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,016,443 0.41% 3,958 $-581,225 ลง ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,882,714 0.38% 44,133 $-284,181 ลง ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1,834,272 0.37% 8,800 $-339,768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,755,758 0.36% 12,842 $-449,822 ลง ×2
V Visa Inc. $1,635,510 0.33% 4,767 $95,597 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,631,972 0.33% 34,042 $353,330 ลง ×1
IWV $1,583,650 0.32% 3,714 $206,944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,568,538 0.32% 13,849 $-360,909 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,523,276 0.31% 1,270 $355,168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,437,815 0.29% 6,521 $-110,055 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,411,850 0.29% 24,778 $28,276 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,386,404 0.28% 5,817 $123,472 ลง ×1
IAT $1,244,200 0.25% 20,000 $167,400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,177,377 0.24% 7,198 $-66,752 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,156,993 0.23% 8,545 $-181,141 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,155,252 0.23% 16,180 $-310,170 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,146,106 0.23% 9,740 $-176,049 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,013,859 0.21% 2,837 $168,720 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992,051 0.20% 4,176 $85,108 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975,365 0.20% 6,226 $-186,656 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927,048 0.19% 1,805 $27,660 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893,941 0.18% 1,587 $-36,342 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871,880 0.18% 3,433 $15,606 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847,448 0.17% 5,013 $-71,650 ลง ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781,587 0.16% 17,659 $35,671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755,398 0.15% 5,410 $493,442 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747,750 0.15% 6,366 $232,397 ลง ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736,458 0.15% 13,074 $-9,675
AGG $697,710 0.14% 7,049 $-2,044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689,771 0.14% 1,826 $121,201 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $674,809 0.14% 1,995 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651,762 0.13% 4,553 $39,112 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632,485 0.13% 8,508 $-54,267 ลง ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618,569 0.13% 13,206 $-173,948 ลง ×3
IJH $617,651 0.13% 8,010 $76,736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542,754 0.11% 4,297 $71,684 ลง ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503,079 0.10% 3,147 $1,967 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489,275 0.10% 6,191 $-48,176 ลง ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478,931 0.10% 3,279 $-30,513 ลง ×6
SPY SPY $473,452 0.10% 634 $12,361 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $470,841 0.10% 6,544 $39,002
IEMG $463,241 0.09% 5,592 $41,323 ลง ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439,027 0.09% 9,542 $33,514 ลง ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428,700 0.09% 15,000 $98,459 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423,124 0.09% 1,006 $48,400 ลง ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414,376 0.08% 22,053 $108,280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412,396 0.08% 1,613 $-3,687 ลง ×2
SPTI $403,706 0.08% 14,220 $-43,562 ลง ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402,396 0.08% 6,362 $12,278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382,923 0.08% 3,386 $-5,553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382,665 0.08% 1,711 $102,124 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368,645 0.07% 5,969 $3,617 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360,164 0.07% 620 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $349,223 0.07% 3,739 $-64,184 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347,034 0.07% 9,392 $-115,211 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346,950 0.07% 2,366 $5,205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,691 0.07% 4,229 $11,657 ลง ×2
EFA $319,223 0.06% 3,073 $20,743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319,184 0.06% 10,569 $44,297 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312,554 0.06% 2,000 $9,778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289,198 0.06% 820 $-43,968 ลง ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282,630 0.06% 3,494 $-79,744 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271,802 0.06% 7,400 $-30,044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268,901 0.05% 6,351 $-50,722 ลง ×6
IEUR $266,853 0.05% 3,550 $-16,054 ลง ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265,930 0.05% 7,000 $31,990
AIVL $260,589 0.05% 1,987 $30,647

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HALO $4,829,807 61,707 0.98%
AXP $674,809 1,995 0.14%
AMD $360,164 620 0.07%
DVN $242,796 5,876 0.05%
AMAT $242,205 335 0.05%
PANW $232,917 683 0.05%
CQQQ $232,283 4,073 0.05%
DGX $225,939 1,066 0.05%
SMA $211,640 6,512 0.04%
QQQ $209,138 284 0.04%
LRCX $201,932 466 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
APP ลดลง -13K +$24.4M
KGS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.2M
AAPL ลดลง -552 +$4.8M
TSM ลดลง -12K +$3.7M
ASML ลดลง -42 +$3.1M
SLV ลดลง -774 -$3.0M
AAAU ลดลง -843 -$2.6M
UTHR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
MFG ลดลง -6K +$1.3M
SHEL ซื้อเพิ่ม +6K -$1.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GPN 31 ธันวาคม 2025 40,356 $3,352,795 19.0%
SPY 30 มิถุนายน 2025 4,563 $2,552,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 31,268 $1,651,592 -0.2%
BDX 30 มิถุนายน 2025 5,491 $1,257,846 37.2%
FXE 31 ธันวาคม 2025 10,881 $1,179,174 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 1,003 $512,847
PFE 30 มิถุนายน 2025 17,720 $449,025 16.6%
IUSV 31 มีนาคม 2026 4,304 $441,332
SPSB 31 มีนาคม 2026 10,887 $328,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,913 $321,269
ABT 31 ธันวาคม 2025 2,297 $307,660 -8.4%
IJR 31 มีนาคม 2026 2,397 $288,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 กันยายน 2025 10,608 $269,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 31 มีนาคม 2026 4,650 $250,546
TXN 30 กันยายน 2025 1,206 $250,390 46.8%
INCY 31 ธันวาคม 2025 2,878 $244,083 27.0%
FNF 31 มีนาคม 2026 4,446 $242,707 5.7%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,457 $234,275 -17.8%
DVN 31 มีนาคม 2025 7,157 $234,249 29.8%
RPRX 31 ธันวาคม 2025 6,450 $227,556 57.0%
USB 31 มีนาคม 2025 4,741 $226,762 52.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 6,370 $223,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CQQQ 31 มีนาคม 2026 4,073 $211,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAZZ 31 ธันวาคม 2025 1,591 $209,694 50.0%
ALC 30 มิถุนายน 2025 2,170 $205,998 -16.0%
SMA 31 มีนาคม 2026 6,512 $201,481 15.3%
PBRA 31 มีนาคม 2025 10,263 $121,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป