ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +33.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.3%

ต่อปี: +21.3% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 27.7%
Healthcare 14.3%
Financials 10.3%
Technology 10.2%
Utilities 7.9%
Energy 6.9%
Retail 2.9%
Consumer products 2.6%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.6%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 125 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12,852,470 5.57% 15,852 $-4,405,072 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,767,786 4.67% 9,306 $-421,696 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,978,796 4.33% 10,819 $-606,289 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $8,226,544 3.57% 12,250 $293,560 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,016,594 3.48% 30,281 $254,774 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,536,648 2.83% 40,164 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6,334,943 2.75% 76,426 $-1,167,168 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6,279,269 2.72% 135,009 $-186,475 ลง ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,903,457 2.56% 22,534 $933,678 ขึ้น ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,230,785 2.27% 19,001 $674,898 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,063,464 2.20% 9,872 $1,328,282 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,978,241 2.16% 24,378 $967,980 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,928,078 2.14% 9,540 $-1,903,761 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,788,433 2.08% 14,474 $115,470 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,690,195 2.03% 41,138 $-396,275 ขึ้น ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,421,830 1.92% 28,758 $-2,899,049 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,257,029 1.85% 29,302 $-41,330 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,043,284 1.75% 15,668 $544,289 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,990,857 1.73% 9,468 $552,890 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,864,853 1.68% 51,028 $-652,119 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,783,499 1.64% 14,463 $129,857 ลง ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,165,244 1.37% 7,366 $5,990 ลง ×3
SPY SPY $3,145,086 1.36% 4,124 $43,003 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,059,121 1.33% 10,753 $-701,153 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,930,352 1.27% 53,837 $-147,979 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,917,538 1.27% 5,859 $-6,791 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,725,799 1.18% 13,367 $-256,113 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,671,121 1.16% 18,382 $308,539 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,664,449 1.16% 14,352 $-85,118 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,540,630 1.10% 55,388 $215,399 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $2,506,309 1.09% 102,718 $381,518 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,293,619 0.99% 14,788 $165,694 ลง ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,260,392 0.98% 11,498 $-177,508 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,227,112 0.97% 8,184 $-61,496 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,184,318 0.95% 25,375 $110,887 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,159,463 0.94% 17,255 $354,717 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,135,939 0.93% 8,302 $-120,863 ลง ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,072,233 0.90% 77,092 $-241,329 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,017,237 0.87% 15,919 $-136,337 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,897,154 0.82% 3,725 $32,682 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,840,020 0.80% 5,525 $212,297 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,816,182 0.79% 8,258 $-552,731 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,769,792 0.77% 58,993 $62,792 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,718,899 0.75% 3,380 $-66,108 ลง ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,695,911 0.74% 19,877 $-123,101 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1,639,961 0.71% 82,952 $53,919
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,216,387 0.53% 11,040 $-53,213
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,176,234 0.51% 33,031 $-37,986
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,158,767 0.50% 666 $-355,537
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,157,417 0.50% 6,221 $-194,655 ลง ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1,139,645 0.49% 15,023 $-35,723 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,110,540 0.48% 38,939 $187,843 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,085,068 0.47% 4,250 $363,224 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,057,243 0.46% 10,174 $-69,158 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,056,788 0.46% 4,576 $-193,638 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,047,689 0.45% 5,685 $-205,797
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,038,308 0.45% 10,506 $75,920 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,003,938 0.44% 5,455 $-396 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $951,873 0.41% 10,187 $-126,352 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $933,486 0.40% 9,821 $156,458 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $908,920 0.39% 2,000 $-368,520
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $847,562 0.37% 9,913 $68,951 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $837,081 0.36% 2,709 $-172,438 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $760,417 0.33% 4,853 $157,913 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $739,700 0.32% 24,534 $-52,996 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $735,443 0.32% 2,355 $-144,691
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $716,585 0.31% 15,477 $-59,461 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $709,383 0.31% 1,794 $250,711
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $693,702 0.30% 8,739 $26,042
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $674,350 0.29% 5,684 $-103,278
ENB Enbridge Inc Common Stock $665,086 0.29% 14,306 $-110,442
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $656,388 0.28% 2,584 $-10,237 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $639,693 0.28% 2,801 $79,241
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $593,674 0.26% 9,514 $62,763 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $564,146 0.24% 6,616 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $556,479 0.24% 1,677 $-25,183 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $554,731 0.24% 18,926 $-16,917 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $548,775 0.24% 12,475 $87,824
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $547,755 0.24% 1,500 $11,910
NVS Novartis AG Common Stock $537,631 0.23% 3,771 $-53,360
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $528,945 0.23% 8,740 $216,996 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $528,831 0.23% 43,850 $-80,684
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $507,844 0.22% 1,357 $5,700
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $504,710 0.22% 531 $-119,141
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $483,475 0.21% 4,492 $-91,141 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $475,097 0.21% 5,935 $-15,371
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $464,155 0.20% 4,425 $38,292
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462,166 0.20% 2,422 $24,002
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $455,679 0.20% 7,881 $-158
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $413,613 0.18% 3,080 $-274,755 ขึ้น ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $413,304 0.18% 6,469 $121,487
MMM 3M Company Common Stock $410,539 0.18% 2,501 $-2,493 ลง ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $381,962 0.17% 354 $-27,616
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,762 0.16% 512 $-77,806 ลง ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $363,846 0.16% 298 $100,401 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $358,273 0.16% 6,709 $-1,409
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $350,226 0.15% 6,384 $-136,378 ลง ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $331,978 0.14% 3,182 $-53,967
EXC Exelon Corporation - Common Stock $330,432 0.14% 8,179 $-64,859 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329,014 0.14% 1,321 $-33,393 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPM $4,788,433 2.08% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $4,690,195 2.03% เพิ่มขึ้น ×5
PEP $2,017,237 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $1,897,154 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $1,057,243 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
D $528,945 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
SCHG $303,941 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
O $257,186 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
SCHM $246,849 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $6,536,648 40,164 2.83%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30609A109) $564,146 6,616 0.24%
NEM $233,217 2,022 0.10%
HPQ $226,436 7,239 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CAT ลดลง -354 -$4.4M
GLW ซื้อเพิ่ม +97 -$2.9M
CMI ลดลง -39 -$1.9M
MSFT ลดลง -141 +$1.3M
SO ลดลง -2K -$1.2M
CVX ซื้อเพิ่ม +185 +$968K
CME ซื้อเพิ่ม +29 +$934K
HD ซื้อเพิ่ม +91 -$701K
CBOE ซื้อเพิ่ม +227 +$675K
NEE ลดลง -436 -$652K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 กันยายน 2026 40,101 $5,482,580 10.8%
BDX 30 มิถุนายน 2025 2,761 $632,435
TTE 31 ธันวาคม 2025 10,423 $622,149 41.5%
OKE 30 กันยายน 2026 6,616 $575,195 12.0%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,889 $302,953
PNC 30 มิถุนายน 2025 1,586 $278,771 22.0%
PRA 30 มิถุนายน 2026 11,014 $272,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPQ 31 ธันวาคม 2025 8,667 $236,002 52.0%
DOW 30 มิถุนายน 2026 5,650 $235,323 23.6%
LW 31 ธันวาคม 2025 4,027 $233,888 27.7%
GIS 30 กันยายน 2026 6,569 $228,601 3.8%
NEM 30 มิถุนายน 2026 2,060 $222,995 20.2%
AXP 31 มีนาคม 2026 600 $221,970 4.5%
CI 31 ธันวาคม 2025 766 $220,800 9.9%
BR 31 มีนาคม 2026 976 $217,814 9.4%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,750 $217,595 7.7%
XLE 30 กันยายน 2025 2,555 $216,690 52.6%
SCHA 30 กันยายน 2026 5,977 $215,949 1.5%
K 31 ธันวาคม 2025 2,629 $215,631 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OTIS 30 มิถุนายน 2026 2,770 $213,512 3.7%
IP 30 กันยายน 2025 4,509 $211,156 -28.3%
BK 30 มิถุนายน 2025 2,509 $210,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FANG 30 มิถุนายน 2025 1,310 $209,443 48.6%
MCO 31 มีนาคม 2026 400 $204,340 8.3%
AXP 30 กันยายน 2026 600 $202,950 4.0%
MCO 30 กันยายน 2025 400 $200,636 -0.8%