Bell & Brown Wealth Advisors, LLC

CIK 1725362 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$330.1M
อันดับที่ #4,896 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.8%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
38
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.18% ประมาณการซื้อ $10,390,145 · ขาย $6,973,708

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
32
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+26.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.2%

ต่อปี: +17.3% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.9%
Retail
13.3%
Communication Services
11.5%
Energy
10.9%
Healthcare
10.2%
Financial Services
7.8%
Financials
6.1%
Consumer Discretionary
5.9%
Industrials
5.4%
Consumer Staples
2.1%
Logistics & Transportation
2.0%
Consumer products
1.6%
Materials
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,021,161 5.76% 50,354 $2,178,054 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,535,365 5.61% 51,866 $3,249,186 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,977,470 5.45% 62,128 $2,104,267 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,406,865 4.36% 12,011 $3,189,602 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,583,754 3.81% 12,442 $1,912,031 ลง ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10,603,235 3.21% 40,713 $122,524 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,513,824 3.18% 32,120 $998,390 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,126,278 3.07% 74,066 $-2,588,393 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,149,359 2.77% 16,243 $-388,235 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,131,759 2.77% 38,314 $1,141,272 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,807,785 2.67% 20,941 $1,964,983 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,260,025 2.50% 44,700 $2,437,603 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,982,420 2.42% 36,875 $682,860 ขึ้น ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6,735,244 2.04% 28,894 $1,438,748 ลง ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,600,341 2.00% 21,079 $-932,484 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,450,611 1.95% 56,954 $-649,174 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,211,482 1.88% 6,640 $-345,086 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,167,739 1.87% 16,535 $280,182 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,069,840 1.84% 14,604 $2,345,498 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,661,704 1.72% 44,060 $427,651 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,544,070 1.68% 57,601 $96,198 ขึ้น ×6
GLD $5,366,928 1.63% 14,569 $-956,614 ลง ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,209,366 1.58% 50,977 $686,013 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,206,061 1.58% 62,997 $256,805 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,090,043 1.54% 30,707 $-1,284,682 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,983,951 1.51% 26,269 $-53,176 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,787,520 1.45% 14,154 $466,938 ลง ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,686,631 1.42% 31,980 $56,151 ขึ้น ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4,546,189 1.38% 93,601 $-1,478,495 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,460,445 1.35% 31,869 $869,938 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,079,299 1.24% 11,265 $103,978 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,782,831 1.15% 46,546 $240,306 ลง ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,738,872 1.13% 86,588 $84,138 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,711,775 1.12% 10,524 $431,463 ขึ้น ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,686,372 1.12% 49,588 $-6,558 ลง ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,412,115 1.03% 7,566 $-682,795 ลง ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,392,083 1.03% 16,908 $292,962 ลง ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,376,864 1.02% 35,183 $-1,176,958 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,255,626 0.99% 45,597 $-691,908 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,196,316 0.97% 11,825 $-354,065 ขึ้น ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3,167,742 0.96% 19,397 $742,439 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,032,202 0.92% 22,394 $-286,523 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,934,268 0.89% 20,010 $181,033 ขึ้น ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,625,758 0.80% 36,388 $325,652 ขึ้น ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2,586,677 0.78% 19,805 $259,059 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,454,519 0.74% 42,598 $-83,039 ขึ้น ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,235,943 0.68% 54,469 $-692,699 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,223,506 0.67% 20,256 $396,862 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,214,524 0.67% 10,044 $916,485 ขึ้น ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $2,057,902 0.62% 44,737 $-559,218 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $2,052,369 0.62% 15,131 ขึ้น ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $1,964,680 0.60% 196,468 $-452,509 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,573,269 0.48% 10,419 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,371 0.43% 4,000 $266,150 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,333,149 0.40% 3,567 $309,870 ลง ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,230,784 0.37% 14,533 $-4,306 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,092,362 0.33% 5,459 $140,512 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $962,140 0.29% 4,603 $207,516 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $842,900 0.26% 1,451 $506,223 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $715,490 0.22% 609 $186,513 ขึ้น ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $657,063 0.20% 75,050 $81,429
BRKB $656,512 0.20% 1,312 $3,842 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $536,159 0.16% 3,138 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $495,278 0.15% 649 $70,122 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463,082 0.14% 1,823 $10,360 ลง ×1
V Visa Inc. $332,722 0.10% 970 $39,665
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305,844 0.09% 415 $66,128
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $287,598 0.09% 965 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $259,874 0.08% 1,167
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247,431 0.07% 486 $-83,760 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $231,790 0.07% 945
IVV $215,680 0.07% 288 ขึ้น ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $212,318 0.06% 2,609 $-150,299 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TSLA $8,807,785 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
BA $7,982,420 2.42% เพิ่มขึ้น ×3
COST $6,211,482 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
DIS $5,544,070 1.68% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $5,209,366 1.58% เพิ่มขึ้น ×6
ORCL $4,686,631 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
C $4,460,445 1.35% เพิ่มขึ้น ×3
PYPL $3,738,872 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
HD $3,711,775 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $3,255,626 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $3,196,316 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $3,032,202 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
PG $2,934,268 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $2,625,758 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
CE $2,057,902 0.62% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $2,052,369 15,131 0.62%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $1,573,269 10,419 0.48%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $536,159 3,138 0.16%
MRVL $287,598 965 0.09%
NUE $259,874 1,167 0.08%
NET $231,790 945 0.07%
IVV $215,680 288 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -1K +$3.2M
LLY ลดลง -185 +$3.2M
XOM ลดลง -876 -$2.6M
QCOM ลดลง -359 +$2.4M
UNH ซื้อเพิ่ม +840 +$2.3M
AVGO ลดลง -4K +$2.2M
AAPL ลดลง -417 +$2.1M
TSLA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
GS ลดลง -172 +$1.9M
OXY ซื้อเพิ่ม +914 -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFS 30 มิถุนายน 2025 17,653 $3,013,367 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 43,381 $1,986,870 3.0%
LULU 31 มีนาคม 2026 5,652 $1,174,542 -23.2%
DOW 31 มีนาคม 2026 11,199 $261,838 -21.5%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 729 $234,891 -26.2%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,455 $234,211 23.1%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,869 $220,909 14.2%
NET 31 ธันวาคม 2025 1,000 $214,590 44.2%
BAC 31 ธันวาคม 2025 4,146 $213,911 14.4%
EIX 30 กันยายน 2025 4,112 $212,179 34.9%
RDNT 31 มีนาคม 2025 3,000 $209,520 53.1%
NUE 31 มีนาคม 2026 1,269 $206,934 42.8%
CHRD 31 มีนาคม 2025 1,755 $205,195 35.3%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,549 $204,468 29.7%
SRE 31 มีนาคม 2025 2,325 $203,982 21.5%
RIVN 31 ธันวาคม 2025 13,440 $197,299 -20.3%