Bernardo Wealth Planning LLC

CIK 1765595 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก54.92%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก82.76%

พอร์ตที่มากกว่า 1%23

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.77% ประมาณการซื้อ $75,096,004 · ขาย $9,687,813

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่16

เพิ่มขึ้น78

ลดลง29

ปิดแล้ว6

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $585.4M อันดับที่ #3,499 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 37.5%

ตำแหน่ง 139

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 4.0%

Communication Services 1.1%

Retail 1.0%

Healthcare 1.0%

Financials 1.0%

Consumer Discretionary 0.4%

Energy 0.3%

Industrials 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Utilities 0.1%

Consumer products 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
IVV iShares Trust	$65,241,866	11.15%	87,118	$9,486,470	ขึ้น ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$43,116,335	7.37%	490,460	$4,918,775	ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$36,333,185	6.21%	341,766	$4,834,509	ขึ้น ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$30,628,811	5.23%	187,389	$-78,367	ลง ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$27,646,022	4.72%	1,240,288	$958,314	ขึ้น ×4
ITOT iShares Trust	$27,214,886	4.65%	165,672	$3,834,950	ขึ้น ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$27,124,018	4.63%	212,221	$4,667,436	ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$24,589,451	4.20%	300,091	$4,293,600	ขึ้น ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20,835,110	3.56%	97,923	$2,465,764	ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$18,734,454	3.20%	118,550	$1,552,185	ขึ้น ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17,124,035	2.93%	371,857	$2,907,837	ขึ้น ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15,677,684	2.68%	277,579	$-1,591,682	ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$14,647,589	2.50%	279,481	$701,009	ขึ้น ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14,174,482	2.42%	184,804	$754,106	ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF	$13,998,196	2.39%	148,098	$521,114	ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$13,650,911	2.33%	222,110	$1,661,795	ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust	$12,712,760	2.17%	558,067	$-1,681,466	ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12,569,766	2.15%	80,088	$12,285,766	ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,080,565	2.06%	41,749	$2,025,115	ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7,843,085	1.34%	10,651	$1,759,598	ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6,239,521	1.07%	20,595	$1,376,078	ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6,199,514	1.06%	20,452	$953,314	ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5,890,158	1.01%	73,106	$768,075	ขึ้น ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5,256,984	0.90%	134,295	$16,526	ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4,945,964	0.84%	52,661	$-35,021	ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,741,774	0.81%	19,895	$878,157	ขึ้น ×4
IXN iShares Trust	$4,575,074	0.78%	31,666	$1,411,516	ขึ้น ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$3,771,543	0.64%	154,889	$-48,128	ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,125,227	0.53%	8,845	$483,296	ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,960,889	0.51%	14,798	$812,552	ขึ้น ×4
HDV iShares Trust	$2,662,970	0.45%	97,153	$26,266	ขึ้น ×1
IVW iShares Trust	$2,601,120	0.44%	18,913	$448,742	ลง ×3
ISPY ProShares Trust	$2,584,741	0.44%	53,636	$262,306	ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2,314,852	0.40%	10,622	$228,843	ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2,235,712	0.38%	17,399	$183,079	ขึ้น ×1
IVE iShares Trust	$2,135,045	0.36%	9,403	$149,602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,102,294	0.36%	41,502	$20,598	ลง ×1
MUB iShares Trust	$2,048,428	0.35%	19,034	$-20,412	ลง ×1
USMV iShares Trust	$1,853,571	0.32%	19,216	$65,033	ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,829,831	0.31%	4,945	$152,025	ลง ×1
SPY SPY	$1,796,423	0.31%	2,406	$241,683	ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,792,505	0.31%	4,805	$254,522	ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,790,980	0.31%	7,052	$125,537	ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,635,293	0.28%	3,888	$287,327	ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,626,459	0.28%	2,368	$271,798	ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust	$1,540,522	0.26%	7,021	$193,118	ลง ×1
IWV iShares Trust	$1,454,450	0.25%	3,411	$190,061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1,432,444	0.24%	28,320	$9,460	ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,314,720	0.22%	3,679	$567,478	ขึ้น ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1,285,620	0.22%	14,160	$145,640	ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,179,852	0.20%	3,123	$266,885	ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,111,281	0.19%	1,913	$765,450	ขึ้น ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1,109,024	0.19%	14,296		ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,090,594	0.19%	1,936	$145,949	ขึ้น ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$1,071,364	0.18%	3,784	$-63,552	ขึ้น ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1,061,870	0.18%	24,271	$254,674	ขึ้น ×2
USFR WisdomTree Trust	$1,050,097	0.18%	20,856	$-147,921	ลง ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1,045,319	0.18%	20,350	$-35,110	ลง ×6
MTUM iShares Trust	$1,014,355	0.17%	2,959	$304,280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,004,982	0.17%	28,870	$124,646	ขึ้น ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$877,296	0.15%	1,837	$256,482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$875,602	0.15%	27,613	$33,288	ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$869,177	0.15%	1,737	$118,750	ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$864,115	0.15%	2,640	$85,576	ลง ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$855,832	0.15%	11,202	$-8,584	ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$844,446	0.14%	28,693	$13,293	ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$843,948	0.14%	7,451	$-27,804	ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$843,262	0.14%	6,168	$-146,895	ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$833,136	0.14%	2,720	$133,144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$772,495	0.13%	8,968	$119,673	ขึ้น ×1
AGG iShares Trust	$744,432	0.13%	7,521	$113,535	ขึ้น ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$742,846	0.13%	2,160	$97,330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$738,746	0.13%	640		ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$721,430	0.12%	4,352	$-145,151	ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$690,374	0.12%	3,816	$89,509	ขึ้น ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$655,306	0.11%	27,862	$-146,871	ลง ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$579,790	0.10%	6,598	$119,303	ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$573,814	0.10%	478	$219,329	ขึ้น ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$537,059	0.09%	11,147	$12,991	ขึ้น ×5
IJH iShares Trust	$489,796	0.08%	6,352	$102,978	ขึ้น ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$488,164	0.08%	934	$55,977	ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$485,708	0.08%	1,797	$-70,693	ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$476,888	0.08%	1,867	$236,629	ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$459,902	0.08%	2,105	$74,266	ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$439,486	0.08%	1,746	$106,214	ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$416,405	0.07%	5,832	$-130,400	ขึ้น ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$413,577	0.07%	10,796	$-21,164
BX Blackstone Inc. Common Stock	$407,881	0.07%	3,466	$25,159	ขึ้น ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$407,171	0.07%	16,005	$-14,222	ลง ×2
V Visa Inc.	$405,543	0.07%	1,182	$196,081	ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$399,713	0.07%	1,421	$78,766	ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$388,868	0.07%	4,706	$29,818	ขึ้น ×6
IWR iShares Trust	$388,170	0.07%	3,519	$46,058
RTX RTX Corporation Common Stock	$382,763	0.07%	2,017	$22,540	ขึ้น ×5
SUB iShares Trust	$378,995	0.06%	3,560	$-8,360	ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$377,142	0.06%	907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$375,044	0.06%	1,259		ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares	$366,906	0.06%	996	$-61,663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$362,691	0.06%	1,533	$33,426	ขึ้น ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$358,824	0.06%	2,358	$14,714
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
IVV	$65,241,866	11.15%	เพิ่มขึ้น ×6
CGCP	$27,646,022	4.72%	เพิ่มขึ้น ×4
ITOT	$27,214,886	4.65%	เพิ่มขึ้น ×6
DFUS	$24,589,451	4.20%	เพิ่มขึ้น ×6
JPIE	$17,124,035	2.93%	เพิ่มขึ้น ×6
IGSB	$14,647,589	2.50%	เพิ่มขึ้น ×6
BIV	$14,174,482	2.42%	เพิ่มขึ้น ×6
MBB	$13,998,196	2.39%	เพิ่มขึ้น ×6
AMZN	$4,741,774	0.81%	เพิ่มขึ้น ×4
NVDA	$2,960,889	0.51%	เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL	$1,314,720	0.22%	เพิ่มขึ้น ×4
AVGO	$1,179,852	0.20%	เพิ่มขึ้น ×4
META	$1,090,594	0.19%	เพิ่มขึ้น ×4
SCHV	$1,004,982	0.17%	เพิ่มขึ้น ×5
SCHD	$875,602	0.15%	เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
VPLS	$1,109,024	14,296	0.19%
MU	$738,746	640	0.13%
UNH	$377,142	907	0.06%
MRVL	$375,044	1,259	0.06%
CSCO	$341,778	2,910	0.06%
BHRB	$277,250	3,858	0.05%
GS	$268,013	265	0.05%
AMAT	$247,992	343	0.04%
INTC	$245,789	1,760	0.04%
BAC	$243,020	4,265	0.04%
UNP	$235,493	866	0.04%
ADP	$219,336	979	0.04%
COST	$219,282	234	0.04%
ESGU	$210,643	1,287	0.04%
PPL	$206,730	5,687	0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
IVV	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$9.5M
MGK	ซื้อเพิ่ม	+387K	+$4.9M
VONV	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$4.8M
VONG	ซื้อเพิ่ม	+7K	+$4.7M
DFUS	ซื้อเพิ่ม	+14K	+$4.3M
ITOT	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$3.8M
JPIE	ซื้อเพิ่ม	+63K	+$2.9M
RSP	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$2.5M
AAPL	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$2.0M
QQQ	ซื้อเพิ่ม	+111	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU	30 มิถุนายน 2026	756	$326,879	7.7%
WDAY	31 มีนาคม 2026	1,423	$305,632	43.3%
ADP	31 มีนาคม 2026	1,162	$298,947	26.8%
BSX	30 มิถุนายน 2026	4,258	$267,190	-0.2%
MSTR	31 ธันวาคม 2025	774	$249,391	5.3%
WY	31 ธันวาคม 2025	9,700	$240,463	-22.0%
BAC	31 มีนาคม 2026	4,300	$236,486	10.3%
LNKB	30 มิถุนายน 2026	28,138	$234,675	ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH	31 มีนาคม 2026	706	$233,200	37.4%
CEG	31 มีนาคม 2026	629	$222,207	-7.8%
DIS	31 มีนาคม 2026	1,932	$219,810	6.0%
IBIT	31 มีนาคม 2026	4,389	$217,914
LHX	30 มิถุนายน 2026	621	$214,343	-18.6%
PLTR	30 มิถุนายน 2026	1,447	$211,667	61.8%
ETHE	31 ธันวาคม 2025	6,100	$209,047	-12.1%
MO	31 ธันวาคม 2025	3,130	$206,750	16.8%
ROP	31 ธันวาคม 2025	408	$203,661	-20.4%
OCUL	30 มิถุนายน 2026	10,879	$92,145	-29.1%
GERN	31 ธันวาคม 2025	11,650	$15,961	-9.1%
FPX	30 มิถุนายน 2025	59,009	$5,290
IDCC	30 มิถุนายน 2025	2,318	$479	49.5%
OLED	30 มิถุนายน 2025	2,923	$408	-48.0%
IWM	30 มิถุนายน 2025	1,325	$264	30.7%
PPL	30 มิถุนายน 2025	6,376	$230	-3.2%
URI	30 มิถุนายน 2025	327	$205	43.5%
AMGN	30 มิถุนายน 2025	656	$204	44.4%
VXRT	30 กันยายน 2025	45,960	$21	ไม่ติดตามอีกต่อไป