Bernardo Wealth Planning LLC

CIK 1765595 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$585.4M
อันดับที่ #3,432 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.3%
ตำแหน่ง
139
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.77% ประมาณการซื้อ $75,096,004 · ขาย $9,687,813

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
78
ลดลง
29
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Retail
1.0%
Communication Services
1.0%
Healthcare
1.0%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 139 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $65,241,866 11.15% 87,118 $9,486,470 ขึ้น ×6
MGK $43,116,335 7.37% 490,460 $4,918,775 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $36,333,185 6.21% 341,766 $4,834,509 ขึ้น ×1
MGV $30,628,811 5.23% 187,389 $-78,367 ลง ×5
CGCP $27,646,022 4.72% 1,240,288 $958,314 ขึ้น ×4
ITOT $27,214,886 4.65% 165,672 $3,834,950 ขึ้น ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27,124,018 4.63% 212,221 $4,667,436 ขึ้น ×2
DFUS $24,589,451 4.20% 300,091 $4,293,600 ขึ้น ×6
RSP $20,835,110 3.56% 97,923 $2,465,764 ขึ้น ×1
VYM $18,734,454 3.20% 118,550 $1,552,185 ขึ้น ×2
JPIE $17,124,035 2.93% 371,857 $2,907,837 ขึ้น ×6
JEPI $15,677,684 2.68% 277,579 $-1,591,682 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14,647,589 2.50% 279,481 $701,009 ขึ้น ×6
BIV $14,174,482 2.42% 184,804 $754,106 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $13,998,196 2.39% 148,098 $521,114 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $13,650,911 2.33% 222,110 $1,661,795 ขึ้น ×1
GOVT $12,712,760 2.17% 558,067 $-1,681,466 ลง ×1
VT $12,569,766 2.15% 80,088 $12,285,766 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,080,565 2.06% 41,749 $2,025,115 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,843,085 1.34% 10,651 $1,759,598 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,239,521 1.07% 20,595 $1,376,078 ขึ้น ×1
VB $6,199,514 1.06% 20,452 $953,314 ขึ้น ×2
VO $5,890,158 1.01% 73,106 $768,075 ขึ้น ×2
HMOP $5,256,984 0.90% 134,295 $16,526 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,945,964 0.84% 52,661 $-35,021 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,741,774 0.81% 19,895 $878,157 ขึ้น ×4
IXN $4,575,074 0.78% 31,666 $1,411,516 ขึ้น ×1
MMIT $3,771,543 0.64% 154,889 $-48,128 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,125,227 0.53% 8,845 $483,296 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,960,889 0.51% 14,798 $812,552 ขึ้น ×4
HDV $2,662,970 0.45% 97,153 $26,266 ขึ้น ×1
IVW $2,601,120 0.44% 18,913 $448,742 ลง ×3
ISPY $2,584,741 0.44% 53,636 $262,306 ขึ้น ×1
VTV $2,314,852 0.40% 10,622 $228,843 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,235,712 0.38% 17,399 $183,079 ขึ้น ×1
IVE $2,135,045 0.36% 9,403 $149,602
JMUB $2,102,294 0.36% 41,502 $20,598 ลง ×1
MUB $2,048,428 0.35% 19,034 $-20,412 ลง ×1
USMV $1,853,571 0.32% 19,216 $65,033 ลง ×3
VTI $1,829,831 0.31% 4,945 $152,025 ลง ×1
SPY SPY $1,796,423 0.31% 2,406 $241,683 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,792,505 0.31% 4,805 $254,522 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,790,980 0.31% 7,052 $125,537 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,635,293 0.28% 3,888 $287,327 ขึ้น ×2
VOO $1,626,459 0.28% 2,368 $271,798 ขึ้น ×2
QUAL $1,540,522 0.26% 7,021 $193,118 ลง ×1
IWV $1,454,450 0.25% 3,411 $190,061
VTEB $1,432,444 0.24% 28,320 $9,460 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,314,720 0.22% 3,679 $567,478 ขึ้น ×4
SPTM $1,285,620 0.22% 14,160 $145,640 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,179,852 0.20% 3,123 $266,885 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,111,281 0.19% 1,913 $765,450 ขึ้น ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1,109,024 0.19% 14,296 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,090,594 0.19% 1,936 $145,949 ขึ้น ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1,071,364 0.18% 3,784 $-63,552 ขึ้น ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1,061,870 0.18% 24,271 $254,674 ขึ้น ×2
USFR $1,050,097 0.18% 20,856 $-147,921 ลง ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,045,319 0.18% 20,350 $-35,110 ลง ×6
MTUM $1,014,355 0.17% 2,959 $304,280
SCHV $1,004,982 0.17% 28,870 $124,646 ขึ้น ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $877,296 0.15% 1,837 $256,482
SCHD $875,602 0.15% 27,613 $33,288 ขึ้น ×6
BRKB $869,177 0.15% 1,737 $118,750 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $864,115 0.15% 2,640 $85,576 ลง ×1
VCRM $855,832 0.15% 11,202 $-8,584 ลง ×1
SCHX $844,446 0.14% 28,693 $13,293 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843,948 0.14% 7,451 $-27,804 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $843,262 0.14% 6,168 $-146,895 ขึ้น ×1
VOT $833,136 0.14% 2,720 $133,144
VUG $772,495 0.13% 8,968 $119,673 ขึ้น ×1
AGG $744,432 0.13% 7,521 $113,535 ขึ้น ×4
VV $742,846 0.13% 2,160 $97,330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $738,746 0.13% 640 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721,430 0.12% 4,352 $-145,151 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $690,374 0.12% 3,816 $89,509 ขึ้น ×6
PZA $655,306 0.11% 27,862 $-146,871 ลง ×2
SPYM $579,790 0.10% 6,598 $119,303 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $573,814 0.10% 478 $219,329 ขึ้น ×5
FVD $537,059 0.09% 11,147 $12,991 ขึ้น ×5
IJH $489,796 0.08% 6,352 $102,978 ขึ้น ×3
DIA $488,164 0.08% 934 $55,977 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $485,708 0.08% 1,797 $-70,693 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $476,888 0.08% 1,867 $236,629 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $459,902 0.08% 2,105 $74,266 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $439,486 0.08% 1,746 $106,214 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $416,405 0.07% 5,832 $-130,400 ขึ้น ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $413,577 0.07% 10,796 $-21,164
BX Blackstone Inc. Common Stock $407,881 0.07% 3,466 $25,159 ขึ้น ×1
HYMB $407,171 0.07% 16,005 $-14,222 ลง ×2
V Visa Inc. $405,543 0.07% 1,182 $196,081 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $399,713 0.07% 1,421 $78,766 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $388,868 0.07% 4,706 $29,818 ขึ้น ×6
IWR $388,170 0.07% 3,519 $46,058
RTX RTX Corporation Common Stock $382,763 0.07% 2,017 $22,540 ขึ้น ×5
SUB $378,995 0.06% 3,560 $-8,360 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $377,142 0.06% 907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $375,044 0.06% 1,259 ขึ้น ×1
GLD $366,906 0.06% 996 $-61,663
VIG $362,691 0.06% 1,533 $33,426 ขึ้น ×3
SDY $358,824 0.06% 2,358 $14,714

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $65,241,866 11.15% เพิ่มขึ้น ×6
CGCP $27,646,022 4.72% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $27,214,886 4.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $24,589,451 4.20% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $17,124,035 2.93% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $14,647,589 2.50% เพิ่มขึ้น ×6
BIV $14,174,482 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $13,998,196 2.39% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $4,741,774 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $2,960,889 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $1,314,720 0.22% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $1,179,852 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
META $1,090,594 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
SCHV $1,004,982 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $875,602 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VPLS $1,109,024 14,296 0.19%
MU $738,746 640 0.13%
UNH $377,142 907 0.06%
MRVL $375,044 1,259 0.06%
CSCO $341,778 2,910 0.06%
BHRB $277,250 3,858 0.05%
GS $268,013 265 0.05%
AMAT $247,992 343 0.04%
INTC $245,789 1,760 0.04%
BAC $243,020 4,265 0.04%
UNP $235,493 866 0.04%
ADP $219,336 979 0.04%
COST $219,282 234 0.04%
ESGU $210,643 1,287 0.04%
PPL $206,730 5,687 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$9.5M
MGK ซื้อเพิ่ม +387K +$4.9M
VONV ซื้อเพิ่ม +6K +$4.8M
VONG ซื้อเพิ่ม +7K +$4.7M
DFUS ซื้อเพิ่ม +14K +$4.3M
ITOT ซื้อเพิ่ม +2K +$3.8M
JPIE ซื้อเพิ่ม +63K +$2.9M
RSP ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +111 +$1.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTCS 31 มีนาคม 2025 59,875 $5,172,615
VZ 31 มีนาคม 2025 8,684 $328,338 9.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 756 $326,879 38.1%
WDAY 31 มีนาคม 2026 1,423 $305,632 50.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,162 $298,947 36.2%
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,258 $267,190 20.9%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 774 $249,391 -36.0%
WY 31 ธันวาคม 2025 9,700 $240,463 2.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,300 $236,486 31.4%
LNKB 30 มิถุนายน 2026 28,138 $234,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 706 $233,200 45.9%
CEG 31 มีนาคม 2026 629 $222,207 -3.8%
DIS 31 มีนาคม 2025 2,036 $221,192 7.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,932 $219,810 10.4%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,389 $217,914
LHX 30 มิถุนายน 2026 621 $214,343 -3.9%
VOOG 31 มีนาคม 2025 588 $214,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,447 $211,667 46.6%
ETHE 31 ธันวาคม 2025 6,100 $209,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 ธันวาคม 2025 3,130 $206,750 13.7%
ROP 31 ธันวาคม 2025 408 $203,661 -8.9%
OCUL 30 มิถุนายน 2026 10,879 $92,145 16.4%
GERN 31 ธันวาคม 2025 11,650 $15,961 19.3%
FPX 30 มิถุนายน 2025 59,009 $5,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDCC 30 มิถุนายน 2025 2,318 $479 49.6%
OLED 30 มิถุนายน 2025 2,923 $408 -44.7%
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,325 $264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPL 30 มิถุนายน 2025 6,376 $230 5.7%
URI 30 มิถุนายน 2025 327 $205 48.1%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 656 $204 57.2%
VXRT 30 กันยายน 2025 45,960 $21 ไม่ติดตามอีกต่อไป