Bigelow Investment Advisors, LLC

CIK 1729516 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$276.2M
อันดับที่ #5,427 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.5%
ตำแหน่ง
157
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
51.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.27% ประมาณการซื้อ $11,620,736 · ขาย $8,603,152

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
69
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.5%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.4%
Healthcare
4.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.6%
Financials
1.8%
Communications
1.3%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 157 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $19,522,241 7.07% 26,068 $2,796,645 ขึ้น ×1
SPY SPY $13,540,372 4.90% 18,132 $1,484,030 ลง ×1
VIG $11,909,558 4.31% 50,332 $1,048,168 ลง ×2
IAU $9,582,521 3.47% 126,904 $-1,969,789 ลง ×2
HEFA $8,022,099 2.90% 170,956 $2,067,285 ขึ้น ×6
IJH $7,937,347 2.87% 102,935 $913,011 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,641,708 2.77% 26,409 $957,641 ขึ้น ×1
IJR $5,507,195 1.99% 37,133 $599,436 ลง ×4
SCHG $5,462,656 1.98% 161,426 $856,562 ขึ้น ×1
SCHX $5,137,360 1.86% 174,562 $601,234 ลง ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,106,328 1.85% 97,430 $173,451 ขึ้น ×6
SCHO $4,986,395 1.81% 206,562 $184,441 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,723 1.74% 24,003 $1,051,586 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,741,605 1.72% 46,350 $1,253,427 ขึ้น ×5
BUFR $4,736,407 1.71% 129,658 $-126,000 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,451,773 1.61% 12,457 $808,972 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,809 1.55% 11,460 $167,403 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,171,457 1.51% 16,425 $185,374 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $3,989,878 1.44% 42,212 $-31,919 ลง ×1
RSP $3,927,947 1.42% 18,461 $608,307 ขึ้น ×6
IEFA $3,763,819 1.36% 38,971 $199,924 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,663,679 1.33% 10,369 $574,771 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,479,518 1.26% 10,630 $378,777 ขึ้น ×1
AGG $3,167,855 1.15% 32,005 $-269,269 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,855,168 1.03% 8,441 $311,614 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,784,667 1.01% 14,677 $-115,392 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,722,796 0.99% 11,424 $339,979 ลง ×1
VYM $2,555,819 0.93% 16,173 $297,738 ขึ้น ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,499,096 0.90% 47,002 $174,712 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,422,976 0.88% 4,171 $1,616,783 ขึ้น ×1
VEA $2,371,913 0.86% 33,290 $234,396 ลง ×1
VPU $2,159,881 0.78% 11,035 $-154,196 ลง ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,153,383 0.78% 43,258 $-118,401 ลง ×3
SCHV $2,152,093 0.78% 61,824 $321,757 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,118,597 0.77% 18,037 $663,183 ลง ×6
SCHB $2,088,479 0.76% 72,116 $254,171 ลง ×6
GVI $2,019,201 0.73% 19,032 $146,647 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,961,037 0.71% 23,727 $17,157 ขึ้น ×5
FLOT $1,842,037 0.67% 36,083 $-22,122 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,823,071 0.66% 20,771 $-93,322 ขึ้น ×1
VFH $1,710,274 0.62% 12,996 $114,495 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,704,983 0.62% 11,627 $47,390 ขึ้น ×1
IEMG $1,694,575 0.61% 20,456 $242,798 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,694,256 0.61% 1,591 $524,589 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,634,837 0.59% 10,791 $-89,923 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,585,224 0.57% 4,475 $49,314
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,575,825 0.57% 16,372 $11,847 ขึ้น ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,569,182 0.57% 9,237 $432,485 ลง ×1
SUSA $1,542,663 0.56% 9,998 $189,852 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,469,859 0.53% 2,033 $666,652 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,428,780 0.52% 3,353 $257,411 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,404,194 0.51% 5,040 $81,809 ขึ้น ×5
VOX $1,377,050 0.50% 7,486 $-23,724 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,280,211 0.46% 4,295 $441,526 ลง ×6
V Visa Inc. $1,271,835 0.46% 3,707 $116,976 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,240,683 0.45% 21,774 $195,337 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,199,238 0.43% 8,857 $-200,080 ลง ×6
QLTA $1,199,167 0.43% 25,235 $-2,623 ลง ×1
SCHP $1,198,569 0.43% 45,229 $108,756 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,193,048 0.43% 2,118 $59,086 ขึ้น ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,123,910 0.41% 25,411 $-117,710 ลง ×6
CWB $1,103,430 0.40% 10,234 $492,442 ขึ้น ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,076,892 0.39% 25,800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,064,388 0.39% 3,018 $49,762 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,048,547 0.38% 1,653 $131,495 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,042,829 0.38% 2,080 $27,820 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,038,600 0.38% 7,087 $51,198 ขึ้น ×1
VHT $1,033,080 0.37% 3,455 $21,374 ลง ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,027,357 0.37% 6,277 $139,664
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,025,926 0.37% 8,735 $140,696 ขึ้น ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,000,972 0.36% 5,255 $-17,938 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $989,293 0.36% 3,321 $673,323 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986,644 0.36% 9,655 $126,938 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $959,045 0.35% 13,432 $-270,617 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $956,565 0.35% 7,557 $-29,675 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $915,352 0.33% 793 $686,972 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $914,195 0.33% 4,146 $-40,805 ขึ้น ×2
VWO $909,855 0.33% 15,243 $70,999 ลง ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $886,179 0.32% 9,666 $93,796 ขึ้น ×2
SCHM $846,609 0.31% 22,962 $56,014 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $836,248 0.30% 2,012 $277,480 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $833,462 0.30% 10,654 $-130,519 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $829,978 0.30% 1,616 $-8,451 ลง ×1
BRKB $829,647 0.30% 1,658 $-807 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $823,657 0.30% 2,460 $217,504 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $801,698 0.29% 857 $-19,360 ขึ้น ×4
VDC $774,558 0.28% 3,435 $94,499 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $772,157 0.28% 6,009 $25,998 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $766,436 0.28% 639 $173,184 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $761,716 0.28% 16,026 $103,849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $745,817 0.27% 6,585 $-61,506 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737,393 0.27% 17,416 $-97,333 ขึ้น ×6
IWM $736,987 0.27% 2,453 $120,796 ลง ×4
TIP $709,872 0.26% 6,487 $-6,033
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $695,427 0.25% 1,321 $-73,239 ลง ×1
IYF $685,621 0.25% 5,377 $44,139 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $682,623 0.25% 2,180 $-28,668 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678,629 0.25% 671 $140,579 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676,310 0.24% 2,405
TT Trane Technologies plc $658,646 0.24% 1,341 $96,047 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HEFA $8,022,099 2.90% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $5,106,328 1.85% เพิ่มขึ้น ×6
EMXC $4,741,605 1.72% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $4,274,809 1.55% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $3,927,947 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $2,555,819 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
IGIB $2,499,096 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
GVI $2,019,201 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $1,961,037 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
DIS $1,575,825 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
ECL $1,404,194 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
BAC $1,240,683 0.45% เพิ่มขึ้น ×5
META $1,193,048 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
DE $1,048,547 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
TMO $1,042,829 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ROL $1,076,892 25,800 0.39%
IBM $676,310 2,405 0.24%
STX $482,500 500 0.17%
INTC $479,489 3,434 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $343,910 1,536 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $333,168 1,507 0.12%
FSLR $258,612 1,096 0.09%
CMI $235,359 330 0.09%
WAT $228,399 609 0.08%
ESML $218,965 3,915 0.08%
QQQ $201,777 274 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +463 +$2.8M
HEFA ซื้อเพิ่ม +31K +$2.1M
IAU ลดลง -4K -$2.0M
AMD ซื้อเพิ่ม +208 +$1.6M
SPY ลดลง -407 +$1.5M
EMXC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
VIG ลดลง -172 +$1.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +72 +$958K
IJH ลดลง -1K +$913K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 14,728 $2,498,752 21.7%
ROL 31 มีนาคม 2026 25,800 $1,548,516 -31.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 2,407 $712,977 -3.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,934 $663,172 -1.9%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 1,164 $410,601 -22.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,627 $338,699 -23.3%
VTV 31 มีนาคม 2025 1,757 $297,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 728 $292,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 623 $269,373 38.2%
VUG 31 มีนาคม 2025 631 $258,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 30 มิถุนายน 2025 1,724 $253,859 -12.1%
AMGN 30 กันยายน 2025 888 $247,938 54.5%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 7,726 $242,751 -5.5%
USHY 31 ธันวาคม 2025 6,265 $236,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCLN 30 กันยายน 2025 7,042 $230,203
ELV 31 มีนาคม 2025 608 $224,291 -8.1%
DGRW 30 มิถุนายน 2025 2,745 $219,216
ADSK 30 มิถุนายน 2026 901 $215,699 27.1%
NVO 30 กันยายน 2025 3,084 $212,858 -15.8%
MKC 30 มิถุนายน 2026 4,149 $209,276 9.7%
SHY 30 มิถุนายน 2025 2,505 $207,239
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,450 $206,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 มิถุนายน 2026 1,931 $205,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,105 $203,985 7.8%
CB 30 มิถุนายน 2025 673 $203,239 18.6%
FSLR 31 มีนาคม 2026 776 $202,714 8.9%
NUSC 31 มีนาคม 2025 4,797 $200,908 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 1,601 $200,589 11.4%
F 31 มีนาคม 2025 11,467 $113,523 43.1%