ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +28.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +19.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.2% · ไม่รวมออปชัน: 12.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 25.6%
Communication Services 17.9%
Energy 15.7%
Industrials 11.5%
Real Estate 6.4%
Consumer Staples 4.4%
Technology 4.0%
Retail 2.9%
Financials 2.3%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $17,763,693 13.89% 417,086 ขึ้น ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11,838,931 9.25% 132,190 $-129,939 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $8,842,214 6.91% 21,102 $2,640,743 ลง ×1
HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock $7,821,362 6.11% 354,068 $2,613,022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7,795,161 6.09% 18,214 $2,851,817 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,659,746 5.99% 43,795 ขึ้น ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $6,703,794 5.24% 28,784 $2,855,522 ลง ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $6,065,980 4.74% 125,175 ขึ้น ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $5,619,777 4.39% 96,510 $636,522 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $5,084,532 3.97% 22,328 $1,449,425 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $4,860,632 3.80% 108,812 $2,938,590 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 093712AN7) $3,759,224 2.94% 2,222,000 $2,588,476 ขึ้น ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $3,674,027 2.87% 2,848,083 $2,135,538 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 2.62% 69,150 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,266,614 2.55% 13,280
AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares $2,741,449 2.14% 177,325
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2,594,776 2.03% 18,800 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,513,232 1.96% 119,167 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,239,954 1.75% 48,000 $1,401,382 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,759,489 1.38% 35,445 $425,401
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 1.29% 32,268 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 296013105) $1,416,089 1.11% 106,313 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,259,806 0.98% 18,838 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,230,440 0.96% 10,990 $149,244
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $1,198,581 0.94% 554,900 $-848,998
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,109,832 0.87% 75,860 $28,827
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $990,325 0.77% 19,591 ขึ้น ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $802,769 0.63% 7,375 ขึ้น ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $611,316 0.48% 1,753 $12,394
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $499,166 0.39% 16,286 ขึ้น ×1
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $498,302 0.39% 215,717 $23,100 ขึ้น ×1
LGO Largo Inc. - Common Shares $482,270 0.38% 725,000 $-369,063 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91324P902) $50,100 0.04% 3 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15135B901) $38,252 0.03% 10 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 60855R900) $31,200 0.02% 3 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 036752903) $27,556 0.02% 3 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 023135906) $23,502 0.02% 3 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 084670952) $19,680 0.02% 6 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
WWR CUSIP: 961684206 $16,898 0.01% 35,300 $-359,095 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $13,050 0.01% 3 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $296 0.00% 1
CVX Chevron Corporation Common Stock $174 0.00% 1 $-33
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $68 0.00% 1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VZ $17,763,693 417,086 13.89%
DLR $7,659,746 43,795 5.99%
PBF $6,065,980 125,175 4.74%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86800U500) $3,349,903 69,150 2.62%
AMZN $3,266,614 13,280 2.55%
AMRN $2,741,449 177,325 2.14%
CHTR $2,594,776 18,800 2.03%
T $2,513,232 119,167 1.96%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K404) $1,645,668 32,268 1.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 296013105) $1,416,089 106,313 1.11%
ZTS $1,259,806 18,838 0.98%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079K602) $990,325 19,591 0.77%
NXT $802,769 7,375 0.63%
CURB $499,166 16,286 0.39%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91324P902) $50,100 3 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FPS ซื้อเพิ่ม +43K +$2.9M
MOH ลดลง -3 +$2.9M
UNH ลดลง -4 +$2.9M
ELV ลดลง -5 +$2.6M
HURC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.6M
· ซื้อเพิ่ม +1.1M +$2.6M
MXCT ซื้อเพิ่ม +658K +$2.1M
FSLR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
SLB ซื้อเพิ่ม +32K +$1.4M
UWMC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$849K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WH 31 มีนาคม 2026 769,705 $56,026,827 -11.6%
QXO 30 กันยายน 2025 1,300,000 $28,002,000 -36.7%
TMUS 31 มีนาคม 2026 140,000 $27,609,400 -22.1%
C 30 มิถุนายน 2025 15,004,960 $15,801,320 51.0%
LPLA 30 มิถุนายน 2025 25,000 $8,178,500 -15.6%
FTRE 31 ธันวาคม 2025 680,601 $5,730,660 15.9%
CNQ 31 มีนาคม 2026 143,911 $5,354,884 -0.6%
BE 31 มีนาคม 2026 4,000,000 $4,518,480 113.4%
FSLR 31 ธันวาคม 2025 20,000 $4,410,600 -33.2%
MU 30 มิถุนายน 2026 11,034 $3,727,727 -6.9%
LB 30 กันยายน 2025 54,185 $3,661,821 57.1%
RRC 30 มิถุนายน 2026 75,247 $3,399,659 2.8%
SDA 30 มิถุนายน 2025 810,725 $3,340,187 -83.2%
KNTK 30 มิถุนายน 2026 60,688 $2,879,646 8.7%
AR 30 มิถุนายน 2026 67,511 $2,865,167 -3.0%
BBIO 31 มีนาคม 2026 2,750,000 $2,809,620 -9.4%
CNC 30 กันยายน 2025 48,242 $2,618,576 76.5%
ECVT 30 กันยายน 2025 300,000 $2,469,000 15.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 5,438 $2,340,776 -0.3%
GTLS 30 มิถุนายน 2025 14,500 $2,093,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFX 31 มีนาคม 2026 10,265 $2,067,371 -22.3%
BAK 30 มิถุนายน 2026 550,000 $2,013,000 -36.5%
BABA 30 มิถุนายน 2025 12,000 $1,586,759 -6.7%
BCS 30 มิถุนายน 2026 66,379 $1,404,577 -11.7%
SFTBY 30 มิถุนายน 2025 45,000 $1,134,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIGR 31 มีนาคม 2026 1,500 $1,125,000 -16.0%
SPIR 31 ธันวาคม 2025 100,000 $1,099,000 48.1%
AMZN 31 มีนาคม 2026 4,563 $1,091,865 20.8%
IONQ 30 กันยายน 2025 25,000 $1,074,250 -28.8%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 2,899 $1,073,121 38.7%
CPNG 30 มิถุนายน 2026 55,012 $1,038,627 -20.7%
RYAAY 30 มิถุนายน 2025 20,000 $845,061 -4.5%
FICO 31 ธันวาคม 2025 550 $823,092 -60.9%
ECX 30 มิถุนายน 2025 641,963 $808,873 -58.1%
DKNG 31 มีนาคม 2026 27,500 $756,525 -14.0%
NVDA 30 กันยายน 2025 4,750 $750,518 25.4%
CORZ 31 ธันวาคม 2025 40,000 $717,600 13.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 15,300 $716,193
LNG 30 มิถุนายน 2026 2,500 $709,400 12.9%
UBER 30 มิถุนายน 2025 9,500 $692,170 -27.0%
PDD 30 กันยายน 2025 6,500 $680,290 -43.0%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 16,000 $665,920 20.4%
V 31 มีนาคม 2026 2,006 $645,671 19.3%
IBIT 31 มีนาคม 2026 13,500 $641,115
YETI 30 กันยายน 2025 20,000 $630,400 23.2%
ETH 31 มีนาคม 2026 24,400 $616,832 28.2%
UAMY 30 มิถุนายน 2026 70,000 $611,100 -45.0%
AMRN (ยื่นในฐานะ AMRNXXXX) 31 ธันวาคม 2025 36,886 $604,198 -11.5%
SABR 31 มีนาคม 2026 428,000 $556,400 35.9%
CABO 31 มีนาคม 2026 6,820 $552,352 -86.6%
BNO 30 มิถุนายน 2026 1,000 $550,000 55.1%
CCC 30 กันยายน 2025 50,000 $470,500 -28.0%
C 31 มีนาคม 2026 4,000 $463,711 13.3%
CGAU 31 ธันวาคม 2025 42,446 $455,445 49.1%
QVCGA (ยื่นในฐานะ QVCGAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 2,262,875 $455,064 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMRN 31 มีนาคม 2026 2,994 $446,745 -14.6%
VG 30 มิถุนายน 2026 26,000 $435,960 18.0%
ETH 30 มิถุนายน 2025 24,400 $420,168 7.3%
WULF 31 มีนาคม 2026 30,000 $401,100 7.3%
XYZ 31 มีนาคม 2026 6,438 $389,048 23.5%
QVCGA 31 มีนาคม 2026 35,457 $381,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVA 30 มิถุนายน 2026 60,000 $352,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPTU 31 ธันวาคม 2025 145,841 $351,477 -44.5%
KGC 30 มิถุนายน 2025 26,000 $327,860 53.9%
WFC 30 กันยายน 2025 3,882 $311,026 -4.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 6 $310,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,487 $308,731 59.9%
MPC 30 กันยายน 2025 1,817 $301,822 119.1%
AAL 31 ธันวาคม 2025 26,589 $298,860 -15.6%
KLAC 30 กันยายน 2025 331 $296,490 -80.8%
GS 30 กันยายน 2025 413 $292,301 13.3%
TIC 30 มิถุนายน 2026 43,000 $282,940 2.1%
META 30 มิถุนายน 2026 487 $278,627 29.3%
XYZ 30 มิถุนายน 2025 4,950 $268,934 9.4%
NMG 30 มิถุนายน 2026 120,000 $268,800 -21.3%
IWM 31 มีนาคม 2026 2,501 $267,760 13.7%
DOW 30 มิถุนายน 2026 1,000 $265,000 2.2%
MP 30 มิถุนายน 2026 1,500 $262,500 -16.1%
EOG 30 กันยายน 2025 2,074 $248,071 26.1%
CME 31 มีนาคม 2026 860 $247,757 -10.9%
TSM 31 มีนาคม 2026 750 $247,701 39.9%
HIVE 31 มีนาคม 2026 85,000 $237,150 56.6%
AMRN (ยื่นในฐานะ AMRNXXXX) 30 มิถุนายน 2026 15,596 $225,523 -22.5%
BITF 31 มีนาคม 2026 90,000 $210,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 30 มิถุนายน 2025 1,150 $198,065 -47.8%
VGSH 31 ธันวาคม 2025 3,300 $194,205
HOOD 30 มิถุนายน 2026 2,800 $194,040 12.4%
LBRDK 31 ธันวาคม 2025 2,894 $183,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CF 30 มิถุนายน 2026 200 $175,600 6.2%
CANG 31 ธันวาคม 2025 40,000 $169,600 78.0%
AMT 30 กันยายน 2025 744 $164,439 -15.7%
APH 30 กันยายน 2025 1,652 $163,135 -29.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,066 $161,442 43.6%
COF 30 กันยายน 2025 744 $158,293 -8.4%
GGB 31 ธันวาคม 2025 50,000 $155,000 35.8%
DBVT 30 มิถุนายน 2026 7,000 $146,230 -35.7%
CHTR 31 ธันวาคม 2025 500 $137,553 -47.6%
AAON 31 มีนาคม 2026 1,500 $136,490 0.6%
VET 31 ธันวาคม 2025 17,000 $134,525 40.0%
SARO 31 มีนาคม 2026 4,200 $133,281 -18.5%
TSM 30 มิถุนายน 2025 750 $125,425 108.7%
ORA 31 มีนาคม 2026 1,000 $124,904 -17.0%
HIVE 30 มิถุนายน 2025 85,000 $123,250 65.3%
D 31 มีนาคม 2026 2,000 $119,939 -0.8%
NI 30 กันยายน 2025 2,938 $118,519 -8.9%
SRE 30 กันยายน 2025 1,553 $117,671 -12.9%
DVN 30 กันยายน 2025 3,663 $116,520 35.9%
TRGP 30 กันยายน 2025 661 $115,067 68.2%
D 30 มิถุนายน 2025 2,000 $111,739 8.5%
CME 30 มิถุนายน 2025 400 $105,282 -4.5%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 600 $92,013 16.1%
MCO 30 มิถุนายน 2026 202 $88,120 -2.6%
NEE 31 มีนาคม 2026 1,000 $87,900 -17.3%
SCCO 31 มีนาคม 2026 238 $85,680 22.3%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 202 $81,160 0.3%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 1,235 $80,584 -29.0%
CCJ 30 มิถุนายน 2026 350 $80,500 -16.4%
NOW 30 มิถุนายน 2025 101 $80,410 -34.6%
HNRG 31 มีนาคม 2026 4,150 $76,734 -17.1%
PYPL 31 มีนาคม 2026 1,419 $74,767 16.7%
HNRG 30 มิถุนายน 2025 6,000 $73,680 -14.8%
PDS 30 กันยายน 2025 1,500 $70,860 50.7%
CBUS 30 มิถุนายน 2026 33,008 $65,356 24.8%
ALB 30 มิถุนายน 2026 750 $63,750 -22.5%
ED 30 กันยายน 2025 600 $60,210 2.9%
REG 30 กันยายน 2025 839 $59,762 -1.8%
ORLY 30 กันยายน 2025 661 $59,576 -21.3%
FAST 30 กันยายน 2025 1,408 $59,136 3.5%
BITF 30 มิถุนายน 2025 75,000 $59,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DTE 30 กันยายน 2025 445 $58,945 -12.0%
DUK 30 กันยายน 2025 498 $58,764 -7.8%
HES 30 กันยายน 2025 423 $58,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWBC 30 กันยายน 2025 579 $58,467 18.6%
MP 30 กันยายน 2025 400 $58,400 -30.0%
CSX 30 กันยายน 2025 1,789 $58,375 33.6%
ANSS 30 กันยายน 2025 166 $58,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 538 $57,996 45.5%
PH 30 กันยายน 2025 83 $57,973 28.3%
GOOG 31 มีนาคม 2026 165 $55,857 18.6%
CAT 31 มีนาคม 2026 151 $50,585 19.3%
SMLR 30 มิถุนายน 2025 1,300 $47,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 30 มิถุนายน 2025 812 $40,080 38.3%
GM 30 มิถุนายน 2025 852 $40,070 59.1%
PSX 30 มิถุนายน 2025 320 $39,514 121.8%
KKR 30 มิถุนายน 2025 341 $39,423 -32.1%
JPM 30 มิถุนายน 2025 160 $39,248 14.6%
HLT 30 มิถุนายน 2025 172 $39,139 19.9%
PGR 30 มิถุนายน 2026 202 $38,604 -3.7%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 5 $34,850 1.1%
CANG 30 มิถุนายน 2025 8,000 $30,320 10.1%
COIN 31 มีนาคม 2026 150 $29,211 4.8%
ICE 31 มีนาคม 2026 160 $27,805 -4.5%
FCX 31 มีนาคม 2026 1,000 $22,000 22.6%
GLIBK 31 ธันวาคม 2025 578 $21,542 -37.5%
UVXY (ยื่นในฐานะ UVXYXXXX) 31 ธันวาคม 2025 2,000 $20,880 -52.8%
JD 31 มีนาคม 2026 68 $19,367 -12.8%
CNC 30 มิถุนายน 2026 15 $16,221 -1.9%
AMD 31 ธันวาคม 2025 96 $15,532 196.0%
CI 30 มิถุนายน 2026 3 $14,189 -1.9%
SMH 30 มิถุนายน 2026 2 $13,832 -3.9%
TONX 31 มีนาคม 2026 4,000 $10,440 44.5%
NDAQ 31 มีนาคม 2026 105 $10,173 6.4%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 28 $7,002 22.7%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 200 $6,640 -3.4%
NFLX 31 มีนาคม 2026 72 $6,011 -30.3%
MA 31 มีนาคม 2026 11 $5,920 10.5%
CRM 31 มีนาคม 2026 15 $3,184 25.7%
SNAP 31 มีนาคม 2026 50 $347 21.3%
GNR 31 มีนาคม 2026 1 $68