ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.3%

ต่อปี: +26.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 23.3%
Financials 14.2%
Communication Services 12.7%
Healthcare 12.6%
Retail 11.2%
Industrials 8.5%
Energy 7.1%
Utilities 4.3%
Consumer products 2.7%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,514,780 11.01% 153,840 $5,096,155 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30,513,472 7.55% 85,383 $6,138,618 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,895,677 6.65% 72,104 $1,059,451 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22,865,332 5.66% 45,696 $1,728,801 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,636,880 4.86% 59,992 $1,959,033 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,378,572 4.79% 116,907 $-5,062,409 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,825,532 4.66% 78,986 $2,301,186 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14,945,484 3.70% 58,848 $492,871 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,676,223 3.38% 116,433 $4,017,736 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,784,350 3.16% 13,669 $-1,397,070 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,896,363 2.94% 32,852 $249,404 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,152,280 2.26% 62,413 $449,295 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,573,898 2.12% 66,283 $1,965,348 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,540,498 2.11% 8,020 $2,203,322 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,423,312 1.84% 84,577 $210,460 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,755,654 1.67% 33,763 $1,028,397 ขึ้น ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $5,689,637 1.41% 37,605 $284,654 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,358,133 1.08% 26,917 $485,282 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,098,966 1.01% 16,289 $536,694 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,655,604 0.90% 8,432 $1,652,219 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,639,559 0.90% 9,635 $755,605 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,622,023 0.90% 10,270 $244,318
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,907,979 0.72% 10,845 $-227,155 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,710,221 0.67% 17,889 $-174,621 ลง ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,554,286 0.63% 106,075 $-534,795 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,361,313 0.58% 7,922 $787,416 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,360,691 0.58% 36,880 $375,764 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,327,467 0.58% 112,438 $-563,939 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,302,932 0.57% 40,416 $83,605 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,200,868 0.54% 4,320 $-349,660 ขึ้น ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,100,347 0.52% 12,861 $534,407 ลง ×2
V Visa Inc. $2,097,309 0.52% 6,114 $340,688 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,066,628 0.51% 5,849 $76,107 ลง ×3
R Ryder System, Inc. Common Stock $2,026,810 0.50% 7,684 $373,982 ลง ×6
TT Trane Technologies plc $2,016,700 0.50% 4,106 $379,325 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,895,759 0.47% 13,545 $-67,825 ลง ×6
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,889,850 0.47% 36,625 $650,318 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,862,324 0.46% 25,031 $90,200 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,826,208 0.45% 10,750 $498,336 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,817,437 0.45% 95,104 $160,604 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,810,582 0.45% 4,249 $256,864 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,804,280 0.45% 8,335 $195,124 ขึ้น ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,710,873 0.42% 7,202 $138,333 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,696,198 0.42% 20,294 $281,415 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,680,475 0.42% 8,040 $117,721 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,676,253 0.41% 12,834 $-34,363 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,655,179 0.41% 22,265 $-54,064 ลง ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1,615,562 0.40% 21,025 $303,895 ขึ้น ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,613,087 0.40% 18,554 $-129,998 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,603,680 0.40% 4,291 $543,185 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,568,893 0.39% 6,024 $-523,628 ลง ×5
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,509,114 0.37% 57,185 $125,555 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,482,886 0.37% 5,800 $-55,448 ลง ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,476,060 0.37% 19,409 $169,803 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,451,994 0.36% 2,799 $131,784 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,403,542 0.35% 3,337 $158,923 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,374,688 0.34% 5,054 $205,502 ขึ้น ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,334,426 0.33% 4,245 $-534,190 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,319,905 0.33% 9,731 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,285,250 0.32% 1,315 $164,413 ขึ้น ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,260,394 0.31% 4,454 $-160,779 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,256,992 0.31% 4,650 $-206,890 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,243,939 0.31% 6,877 $224,449 ขึ้น ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1,226,716 0.30% 9,980 $167,911 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,219,912 0.30% 2,100 $792,708
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,215,342 0.30% 10,409 $69,220 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,203,833 0.30% 21,679 $-410,086 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,142,261 0.28% 5,126 $15,371 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,129,862 0.28% 943 $335,181 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,128,697 0.28% 5,041 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,120,318 0.28% 5,082 $-115,898 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,114,461 0.28% 5,041 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,113,634 0.28% 21,069 $302,112 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,092,400 0.27% 2,283 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,038,160 0.26% 4,574 $177,135 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,018,450 0.25% 1,007 $81,939 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $960,540 0.24% 8,978 $49,498 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $919,503 0.23% 6,792 $-14,879 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $851,169 0.21% 3,427 $-74,271 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $802,275 0.20% 3,634 $-237,362 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $797,132 0.20% 830 $39,303 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $746,567 0.18% 987 $-39,050 ขึ้น ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $717,050 0.18% 26,208 $-861,819 ลง ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $678,769 0.17% 10,956 $37,719 ขึ้น ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $662,492 0.16% 8,587 $28,293 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $644,584 0.16% 3,844 $-291,102 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $641,512 0.16% 3,849 $-3,033 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553,984 0.14% 1,970 ขึ้น ×1
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $547,455 0.14% 20,936 $33,766 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $481,615 0.12% 4,128 ขึ้น ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $463,733 0.11% 5,250 $-30,547 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391,305 0.10% 339 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $357,428 0.09% 1,009 $11,119
ORCL Oracle Corporation Common Stock $348,648 0.09% 2,379 $-11,184 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $338,364 0.08% 288 $1,237 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $318,610 0.08% 2,110 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294,398 0.07% 3,599 $18,787
INTC Intel Corporation - Common Stock $279,260 0.07% 2,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235,453 0.06% 418 $-9,418 ลง ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $235,002 0.06% 2,650 $-190,808 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $22,865,332 5.66% เพิ่มขึ้น ×5
PG $9,152,280 2.26% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $6,755,654 1.67% เพิ่มขึ้น ×3
LMT $2,200,868 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
BA $1,804,280 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
SYY $1,696,198 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
BBY $1,615,562 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
UNP $1,374,688 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
WEC $1,215,342 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
BLK $797,132 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $1,319,905 9,731 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,128,697 5,041 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,114,461 5,041 0.28%
TSM $1,092,400 2,283 0.27%
IBM $553,984 1,970 0.14%
PLTR $481,615 4,128 0.12%
MU $391,305 339 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $318,610 2,110 0.08%
INTC $279,260 2,000 0.07%
WFC $206,600 2,500 0.05%
WAL $202,705 2,466 0.05%
VVPR $72,380 14,000 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +619 +$6.1M
AAPL ลดลง -1K +$5.1M
CVX ลดลง -1K -$5.1M
CSCO ลดลง -8K +$4.0M
AMZN ลดลง -355 +$2.3M
CAT ลดลง -925 +$2.2M
MRK ซื้อเพิ่ม +12K +$2.0M
JPM ลดลง -103 +$2.0M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
LRCX ลดลง -932 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 106,628 $18,090,599 20.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 6,414 $1,449,756 -4.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 31,491 $1,442,287 -3.6%
PGR 31 ธันวาคม 2025 5,495 $1,356,990 -6.6%
MA 30 มิถุนายน 2026 2,559 $1,278,659 9.9%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 15,925 $1,067,931 -6.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,953 $974,815 39.9%
MDT 30 มิถุนายน 2026 10,346 $903,973 12.5%
ELV 30 กันยายน 2025 2,318 $901,609 22.1%
FERG 30 มิถุนายน 2025 5,112 $819,096 2.4%
ACN 30 กันยายน 2025 2,645 $790,564 -20.9%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 21,522 $689,780 15.5%
EXR 31 ธันวาคม 2025 3,783 $533,176 2.1%
EMR 30 มิถุนายน 2026 2,222 $291,126 13.4%
RNR 30 มิถุนายน 2026 926 $275,234 2.0%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,737 $260,973 -32.4%
FBTC 30 กันยายน 2025 2,610 $245,314
AGYS 30 มิถุนายน 2026 3,408 $242,445 -4.8%
ASML 30 กันยายน 2025 299 $239,616 92.1%
INTC 31 ธันวาคม 2025 7,100 $238,205 214.9%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,500 $233,000 2.3%
STC 30 กันยายน 2025 3,500 $227,850 -30.7%
SLB 31 มีนาคม 2026 5,648 $216,770 -2.2%
NEM 30 มิถุนายน 2026 2,000 $216,500 24.0%
PEG 30 มิถุนายน 2026 2,661 $215,410 -15.4%
ASML 31 มีนาคม 2026 199 $212,902 40.8%
RRR 30 กันยายน 2025 4,050 $210,722 -16.4%
WAL 31 มีนาคม 2026 2,466 $207,317 7.3%
B 30 มิถุนายน 2026 5,000 $203,950 8.9%
ECAT 30 กันยายน 2025 10,000 $160,600 -15.3%