Buttonwood Financial Advisors Inc.

CIK 1904033 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.7M
อันดับที่ #4,906 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.82% ประมาณการซื้อ $13,689,081 · ขาย $8,854,579

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
68
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
17.9%
Communication Services
10.5%
Financial Services
7.8%
Industrials
7.3%
Retail
3.7%
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Real Estate
1.0%
Health Care
0.8%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MOAT $28,194,869 8.58% 271,209 $1,664,952 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,998,119 6.69% 61,556 $3,700,733 ลง ×3
FBND $19,399,272 5.90% 426,451 $826,122 ขึ้น ×4
FHLC $15,516,526 4.72% 200,861 $1,287,122 ลง ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,754,140 3.88% 136,583 $1,504,639 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $12,611,755 3.84% 261,384 $-1,838,720 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,613,104 3.53% 31,133 $1,717,633 ขึ้น ×2
BRKB $11,446,005 3.48% 22,874 $529,748 ขึ้น ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $10,530,254 3.20% 49,343 $3,070,663 ลง ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,223,331 3.11% 21,130 $3,373,169 ลง ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,390,221 2.86% 114,361 $246,835 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,856,518 2.69% 12,250 $4,367,158 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,076,838 2.46% 14,339 $-199,263 ลง ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $7,011,794 2.13% 3,590 $201,054 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,622,581 2.01% 3,329 $2,204,580 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,566,804 2.00% 27,552 $819,957 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $5,689,210 1.73% 62,382 $1,390,268 ลง ×5
V Visa Inc. $4,975,235 1.51% 14,501 $591,522 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,165,389 1.27% 14,395 $470,183 ลง ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4,118,194 1.25% 104,258 $-1,138,466 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,001,381 1.22% 40,304 $953,226 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,883,041 1.18% 42,083 $-74,084 ลง ×6
DFAC $3,772,284 1.15% 85,038 $445,170 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,735,471 1.14% 27,322 $-1,056,230 ลง ×3
VIG $3,649,645 1.11% 15,424 $181,012 ลง ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,381,309 1.03% 8,303 $366,755 ขึ้น ×5
ITOT $3,199,026 0.97% 19,474 $342,355 ลง ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $3,197,284 0.97% 38,802 $488,017 ลง ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3,157,760 0.96% 74,143 $156,109 ลง ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2,942,760 0.90% 103,911 $335,505 ขึ้น ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,845,921 0.87% 100,955 $219,735 ขึ้น ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,738,977 0.83% 55,841 $-454,652 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $2,734,456 0.83% 8,084 $283,708 ลง ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,623,846 0.80% 12,798 $-591,130 ลง ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2,560,414 0.78% 2,143 $498,994 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,273,239 0.69% 15,880 $183,341 ลง ×6
MGC $2,262,832 0.69% 8,270 $198,469 ลง ×6
VOE $2,050,890 0.62% 10,379 $241,813 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,047,552 0.62% 5,806 $123,646 ลง ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,022,184 0.62% 59,476 $-110,450 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,912,600 0.58% 19,871 $-20,055 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,845,740 0.56% 3,623 $-319,675 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,547,082 0.47% 11,426 $-258,549 ลง ×3
VTI $1,524,253 0.46% 4,119 $151,456 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,518,692 0.46% 4,064 $351,188 ลง ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1,408,306 0.43% 8,027 $-281,868 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,361,557 0.41% 19,069 $-473,988 ลง ×2
IJH $1,283,987 0.39% 16,651 $159,723 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,273,728 0.39% 2,480 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,236,177 0.38% 5,607 $-88,999 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,215,588 0.37% 1,035 $287,136 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,197,210 0.36% 4,429 $-181,809 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,191,431 0.36% 1,239 $-9,410 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,189,925 0.36% 11,644 $-708,470 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,136,940 0.35% 3,218 $201,873 ลง ×4
SPY SPY $1,107,529 0.34% 1,483 $143,014
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,089,679 0.33% 3,329 $108,534 ลง ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,037,991 0.32% 3,685 $251,321 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $990,422 0.30% 7,232 $243,989 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $989,800 0.30% 6,113 $102,135 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $986,770 0.30% 1,540 $480,305 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $944,808 0.29% 1,010 $-102,548 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $865,543 0.26% 4,856 $47,878 ขึ้น ×1
VUG $814,443 0.25% 9,455 $123,087 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $803,536 0.24% 3,193 $109,515 ขึ้น ×1
IWB $785,831 0.24% 1,919 $90,896 ลง ×4
MGK $767,990 0.23% 8,736 $94,613 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $735,690 0.22% 3,156 $123,588 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $729,344 0.22% 12,800 $100,225 ลง ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $717,721 0.22% 5,768 $-430,321 ลง ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $708,451 0.22% 2,000 $21,352 ลง ×6
VO $699,703 0.21% 8,684 $41,404 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $697,234 0.21% 4,755 $5,495 ลง ×6
SLB SLB Limited Common Shares $665,332 0.20% 14,311 $-93,927 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $658,001 0.20% 2,591 $12,713 ลง ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $645,050 0.20% 2,138 $330,350 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $631,677 0.19% 5,131 $-176,899 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $567,464 0.17% 1,365 $190,101 ลง ×6
IVV $545,566 0.17% 729 $54,679 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $541,726 0.16% 6,666 $21,509 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $509,993 0.16% 1,620 $-32,942 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $471,511 0.14% 2,883 $-25,652 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $440,143 0.13% 2,200 $56,511
IJR $426,106 0.13% 2,873 $60,252 ลง ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $369,618 0.11% 3,438 $28,928 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $362,457 0.11% 1,910 $-14,350 ลง ×6
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $352,843 0.11% 2,165 $42,746
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $343,483 0.10% 1,534 $31,856
EBAY eBay Inc. - Common Stock $333,747 0.10% 2,987 $-3,738 ลง ×6
IWF $326,319 0.10% 2,628 $46,174 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $312,420 0.10% 2,246 $-82,555 ลง ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $303,680 0.09% 1,900 $8,320
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $302,659 0.09% 2,577 $98,907 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $300,293 0.09% 517 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,899 0.09% 2,621 $-56,420 ลง ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $293,673 0.09% 1,049 $-104,935
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $289,034 0.09% 1,441 $26,206
GPC Genuine Parts Company Common Stock $284,404 0.09% 2,411 $29,482
IBDR $282,473 0.09% 11,658 $-117
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $277,158 0.08% 2,190 $-10,070 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $19,399,272 5.90% เพิ่มขึ้น ×4
VIGI $12,754,140 3.88% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $9,390,221 2.86% เพิ่มขึ้น ×6
SPGI $3,381,309 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
CPRT $2,845,921 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
VOE $2,050,890 0.62% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MA $1,273,728 2,480 0.39%
AMD $300,293 517 0.09%
VXUS $238,970 2,795 0.07%
CVX $233,698 1,410 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMAT ลดลง -885 +$4.4M
GOOGL ลดลง -2K +$3.7M
TER ลดลง -2K +$3.4M
ARW ลดลง -3K +$3.1M
ASML ลดลง -16 +$2.2M
ISTB ลดลง -37K -$1.8M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
MOAT ลดลง -3K +$1.7M
VIGI ซื้อเพิ่ม +9K +$1.5M
MCHP ลดลง -4K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IT 31 มีนาคม 2026 6,033 $1,522,005 22.9%
DEO 31 ธันวาคม 2025 4,974 $474,682 8.4%
ROK 30 มิถุนายน 2025 1,230 $317,807 30.8%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 15,744 $255,523 10.8%
SOLV 30 มิถุนายน 2025 3,211 $244,164 16.6%
WFC 30 มิถุนายน 2025 3,315 $237,977 6.4%
NEE 31 มีนาคม 2025 3,177 $227,770 20.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 325 $221,418 13.6%
CEG 31 มีนาคม 2025 981 $219,377 36.5%
GNTX 31 มีนาคม 2025 7,392 $212,360 1.1%
CEG 30 มิถุนายน 2026 742 $207,135 10.8%