Capital Advisors Wealth Management, LLC

CIK 1824700 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$851.4M
อันดับที่ #2,730 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.9%
ตำแหน่ง
231
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.35% ประมาณการซื้อ $110,733,346 · ขาย $18,758,114

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
133
ลดลง
62
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.6%
Communication Services
2.6%
Retail
2.3%
Industrials
1.7%
Financials
1.6%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.0%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 231 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDF $56,456,942 6.63% 1,070,071 $4,998,988 ขึ้น ×1
IVV $49,624,125 5.83% 66,264 $8,282,408 ขึ้น ×4
VIG $49,297,822 5.79% 208,342 $6,215,754 ขึ้น ×1
IWF $37,721,520 4.43% 303,789 $6,278,835 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $36,268,220 4.26% 438,817 $1,250,686 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35,663,154 4.19% 48,429 $10,172,633 ขึ้น ×1
JPIE $32,821,836 3.85% 712,743 $2,555,921 ขึ้น ×6
VGT $29,541,429 3.47% 247,167 $8,239,641 ขึ้น ×1
JPST $21,632,392 2.54% 427,771 $-970,657 ลง ×1
SPY SPY $19,699,524 2.31% 26,380 $5,787,158 ขึ้น ×6
IEMG $18,270,562 2.15% 220,552 $4,390,857 ขึ้น ×3
AVUV $17,668,292 2.08% 141,618 $3,604,778 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,832,844 1.98% 58,173 $2,017,912 ลง ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16,504,518 1.94% 168,070 $1,027,714 ขึ้น ×5
VYM $15,884,464 1.87% 100,515 $1,014,654 ขึ้น ×5
VB $13,243,377 1.56% 43,690 $2,143,018 ขึ้น ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $12,605,484 1.48% 235,617 $354,154 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,299,216 1.44% 51,604 $1,683,141 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,169,714 1.43% 34,054 $2,072,308 ลง ×3
VTV $11,131,505 1.31% 51,078 $2,120,228 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,061,978 1.30% 29,655 $520,279 ขึ้น ×2
IDV $10,938,965 1.28% 264,035 $580,027 ขึ้น ×5
BRKB $9,153,134 1.08% 18,292 $1,167,266 ขึ้น ×2
GMUB $8,214,451 0.96% 159,690 $1,962,747 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,720,001 0.91% 38,583 $1,164,996 ขึ้น ×5
VTEB $7,695,420 0.90% 152,144 $197,403 ขึ้น ×6
JEPI $7,335,767 0.86% 129,883 $-65,648 ลง ×1
VTI $7,112,314 0.84% 19,220 $1,363,438 ขึ้น ×4
VNQ $6,729,961 0.79% 69,791 $412,277 ลง ×1
SCHV $6,686,262 0.79% 192,079 $833,516 ขึ้น ×6
JMST $6,637,144 0.78% 130,140 $-448,217 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,503,376 0.76% 11,545 $-40,819 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,347,366 0.75% 63,051 $-3,488,611 ลง ×1
VFVA $6,337,341 0.74% 42,696 $647,509 ขึ้น ×3
MINT $5,821,131 0.68% 57,744 $413,206 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,742,553 0.67% 6,139 $-407,240 ลง ×1
XLP XLP $5,540,061 0.65% 66,691 $304,593 ขึ้น ×1
JPSE $5,484,089 0.64% 91,151 $716,761 ขึ้น ×1
AMLP $4,950,059 0.58% 95,469 $2,114,957 ขึ้น ×1
GSLC $4,940,498 0.58% 34,819 $378,906 ลง ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4,912,450 0.58% 153,275 $1,009,301 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,671,235 0.55% 12,366 $610,539 ลง ×1
HDV $4,443,467 0.52% 162,111 $486,187 ขึ้น ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4,421,355 0.52% 46,752 $376,550 ขึ้น ×1
XLRE XLRE $4,355,549 0.51% 98,922 $3,282,726 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $4,138,366 0.49% 12,062 $653,228 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,986,784 0.47% 12,180 $467,680 ขึ้น ×3
JMUB $3,854,191 0.45% 76,087 $240,826 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,704,282 0.44% 4,854 $1,806,109 ลง ×1
MUB $3,533,285 0.41% 32,831 $-128,248 ลง ×1
VO $3,433,655 0.40% 42,617 $309,093 ขึ้น ×1
MLPA $3,405,634 0.40% 64,160 $332,625 ขึ้น ×3
AGG $3,272,809 0.38% 33,065 $-175,398 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,230,172 0.38% 12,836 $479,506 ขึ้น ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,106,010 0.36% 9,108 $1,466,417 ลง ×2
VBK $2,982,946 0.35% 8,157 $320,803 ลง ×6
JCPB $2,924,258 0.34% 62,298 $211,211 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,888,758 0.34% 2,503 $2,047,783 ขึ้น ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2,808,865 0.33% 59,560 $-6,130 ลง ×1
VBR $2,798,210 0.33% 11,516 $207,720 ลง ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,727,425 0.32% 3,788 $1,381,945 ขึ้น ×6
BINC $2,725,406 0.32% 52,071 $-5,057,679 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,679,093 0.31% 22,963 $-493,866 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,666,152 0.31% 7,546 $416,090 ลง ×3
VOO $2,628,271 0.31% 3,827 $387,267 ขึ้น ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,097,403 0.25% 8,445 $-1,091,860 ลง ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2,028,995 0.24% 113,162 $269,618 ขึ้น ×3
GSEW $1,959,251 0.23% 20,750 $313,623 ขึ้น ×1
SCHG $1,879,149 0.22% 55,530 $280,804 ขึ้น ×1
PYLD $1,818,538 0.21% 68,572 $317,853 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,806,815 0.21% 7,114 $350,074 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,788,542 0.21% 10,790 $-381,287 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,732,527 0.20% 12,672 $-397,901 ขึ้น ×6
IAU $1,723,591 0.20% 22,826 $-259,745 ขึ้น ×1
VEA $1,711,905 0.20% 24,027 $185,567 ขึ้น ×6
JMEE $1,549,924 0.18% 19,863 $195,755 ลง ×2
IEFA $1,543,605 0.18% 15,983 $203,296 ขึ้น ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1,537,872 0.18% 9,097 $-104,809 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,526,452 0.18% 1,433 $535,946 ขึ้น ×6
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,445,361 0.17% 14,219 $586,483 ขึ้น ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1,435,440 0.17% 100,310 $-39,654 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,367,089 0.16% 1,164 $485,877 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,364,211 0.16% 7,382 $266,070 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,297,801 0.15% 1,082 $818,742 ขึ้น ×1
HIMU $1,276,102 0.15% 25,625 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,251,088 0.15% 4,628 $154,751 ขึ้น ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1,248,852 0.15% 13,581 $225,696 ขึ้น ×2
GSSC $1,239,773 0.15% 13,585 $361,820 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,206,108 0.14% 22,710 $-411,868 ลง ×2
VOOV $1,191,871 0.14% 5,437 $88,477 ขึ้น ×6
VXF $1,191,079 0.14% 4,838 $300,832 ขึ้น ×4
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $1,170,870 0.14% 93,000 $307,830
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,155,055 0.14% 508 $937,133 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,109,431 0.13% 7,946 $749,793 ลง ×2
GLD $1,098,509 0.13% 2,982 $-184,616
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,079,421 0.13% 1,493 $567,459 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,066,412 0.13% 9,416 $-52,396 ขึ้น ×6
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1,039,231 0.12% 9,781 $163,134 ขึ้น ×2
IJR $1,013,062 0.12% 6,831 $154,958 ลง ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,002,652 0.12% 1,968 $-199,921 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $49,624,125 5.83% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $36,268,220 4.26% เพิ่มขึ้น ×4
JPIE $32,821,836 3.85% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $19,699,524 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $18,270,562 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $16,504,518 1.94% เพิ่มขึ้น ×5
VYM $15,884,464 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
VB $13,243,377 1.56% เพิ่มขึ้น ×6
JBND $12,605,484 1.48% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $12,299,216 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
IDV $10,938,965 1.28% เพิ่มขึ้น ×5
GMUB $8,214,451 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $7,720,001 0.91% เพิ่มขึ้น ×5
VTEB $7,695,420 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $7,112,314 0.84% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HIMU $1,276,102 25,625 0.15%
DELL $458,211 1,062 0.05%
DIA $382,623 732 0.04%
CRDO $367,133 1,350 0.04%
STX $342,575 355 0.04%
SUB $313,341 2,943 0.04%
SHEL $295,993 3,817 0.03%
VCRM $272,671 3,569 0.03%
MCK $272,254 360 0.03%
MTUM $271,570 792 0.03%
IXUS $261,416 2,739 0.03%
HPE $258,659 5,734 0.03%
GVA $256,205 1,621 0.03%
GSC $244,221 3,528 0.03%
FIX $243,804 123 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +4K +$10.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$8.3M
VGT ซื้อเพิ่ม +217K +$8.2M
IWF ซื้อเพิ่ม +230K +$6.3M
VIG ซื้อเพิ่ม +8K +$6.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$5.8M
BINC ลดลง -98K -$5.1M
FNDF ซื้อเพิ่ม +18K +$5.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +22K +$4.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +14K +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMXC 31 มีนาคม 2025 121,502 $6,737,273
VRTX 30 กันยายน 2025 1,821 $810,709 38.9%
SHY 31 ธันวาคม 2025 6,733 $558,571
JEPQ 31 มีนาคม 2025 8,261 $465,761
LULU 30 กันยายน 2025 1,809 $429,782 -33.9%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 18,069 $423,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 4,405 $383,965
OKLO 31 ธันวาคม 2025 2,900 $323,727 -42.0%
SMR 31 ธันวาคม 2025 8,240 $296,640 -36.2%
BLK 31 มีนาคม 2026 270 $289,520 19.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,451 $282,839 -3.1%
HYD 31 มีนาคม 2026 5,503 $281,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEI 31 ธันวาคม 2025 2,203 $263,281
COP 30 มิถุนายน 2026 1,895 $250,079 29.7%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,205 $248,338 13.7%
CRM 31 มีนาคม 2026 925 $244,970 10.2%
ALK 31 มีนาคม 2025 3,715 $240,546 -17.8%
ESPR 30 มิถุนายน 2026 87,555 $239,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 4,378 $239,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALK 31 มีนาคม 2026 4,730 $237,919 10.0%
ITM 30 มิถุนายน 2026 4,961 $230,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 31 ธันวาคม 2025 4,320 $224,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DINO 31 ธันวาคม 2025 4,271 $223,518 106.5%
ACN 31 มีนาคม 2025 627 $220,572 -40.7%
BTC 31 มีนาคม 2026 5,668 $219,522 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSLV 30 มิถุนายน 2026 9,000 $219,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETD 31 ธันวาคม 2025 7,322 $215,709 1.0%
TM 30 มิถุนายน 2025 1,208 $213,248 11.2%
NUSC 31 มีนาคม 2025 5,084 $212,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,892 $212,295 34.1%
YUM 30 มิถุนายน 2026 1,358 $211,081 -7.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,840 $209,357 12.1%
VRT 31 มีนาคม 2025 1,837 $208,684 256.6%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,122 $207,892 -2.5%
ET 30 มิถุนายน 2026 10,725 $206,984 11.0%
INTC 30 มิถุนายน 2025 9,112 $206,937 305.9%
UPS 30 มิถุนายน 2025 1,881 $206,908 1.2%
ZG 31 ธันวาคม 2025 2,742 $204,114 -45.9%
GBTC 31 มีนาคม 2026 2,983 $203,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 470 $203,327 38.7%
SKYE 31 ธันวาคม 2025 44,517 $174,952 -58.8%
F 31 มีนาคม 2025 10,113 $100,121 39.4%
MYO 30 กันยายน 2025 32,100 $69,336 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALDX 30 มิถุนายน 2026 15,000 $25,350 -26.3%
RNXT 31 มีนาคม 2026 10,000 $8,401 26.7%