การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 15.1%
Utilities 12.5%
Technology 10.2%
Retail 6.8%
Industrials 5.6%
Healthcare 3.8%
Consumer Staples 2.7%
Communication Services 2.5%
Energy 2.1%
Consumer products 1.1%
Real Estate 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 204 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,015,994 5.06% 31,235 $971,043 ขึ้น ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $10,278,238 4.72% 242,812 $2,370,744 ขึ้น ×6
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $9,884,335 4.54% 301,168 $1,167,021 ขึ้น ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $9,346,902 4.29% 227,419 $1,539,504 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,692,495 3.53% 15,373 $578,292 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6,736,899 3.09% 70,389 $-163,641 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,683,204 2.61% 19,641 $870,553 ขึ้น ×2
EIX Edison International Common Stock $5,347,531 2.46% 71,827 $-16,181 ลง ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,056,194 2.32% 74,040 $408,818 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,942,165 2.27% 94,424 $136,235 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,520,284 2.08% 16,074 $899,121 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4,329,345 1.99% 87,852 $784,714 ขึ้น ×4
AES The AES Corporation Common Stock $4,060,479 1.86% 276,977 $-136,285 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,872,714 1.78% 30,595 $-159,079 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,101,229 1.42% 54,427 $342,361 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,081,536 1.42% 8,261 $99,902 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,933,715 1.35% 8,963 $293,943 ลง ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,605,690 1.20% 27,821 $682,439 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,601,216 1.19% 10,242 $151,343 ขึ้น ×1
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,469,561 1.13% 111,241 $-404,643 ลง ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $2,131,508 0.98% 20,818 $-85,564 ลง ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,936,416 0.89% 51,012 $365,393 ขึ้น ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,783,477 0.82% 17,679 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,759,332 0.81% 11,998 $14,118 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,758,737 0.81% 12,566 $315,595 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,731,884 0.80% 21,310 $140,962 ขึ้น ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1,723,127 0.79% 16,150 $622,420 ขึ้น ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1,663,097 0.76% 131,159 $28,170 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,618,213 0.74% 6,839 $251,627 ขึ้น ×6
SEPI SCM Trust $1,610,735 0.74% 57,836 $796,447 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,473,684 0.68% 7,365 $228,812 ขึ้น ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,461,996 0.67% 47,950 $-3,976 ลง ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,403,476 0.64% 2,043 $504,692 ขึ้น ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $1,300,889 0.60% 165,297 $6,062 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1,281,862 0.59% 3,430 $294,969 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,275,377 0.59% 2,993 $202,009 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,238,993 0.57% 3,467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,228,788 0.56% 2,573 $359,243
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,220,725 0.56% 10,778 $-147,972 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,211,244 0.56% 5,082 $198,219 ขึ้น ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,199,818 0.55% 24,107 $137,691 ขึ้น ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,150,158 0.53% 22,217 $329,625 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,126,411 0.52% 9,573 $8,869 ลง ×1
DIVO Amplify ETF Trust $1,116,848 0.51% 24,439 $57,358 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,104,090 0.51% 1,960 $176,059 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,094,257 0.50% 5,055 $92,538 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,088,374 0.50% 25,706 $-184,953 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,087,193 0.50% 9,272 $312 ลง ×6
T AT&T Inc. $1,085,459 0.50% 52,438 $-545,619 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,084,082 0.50% 12,351 $-60,139 ขึ้น ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,056,222 0.49% 12,781 $62,928 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,023,161 0.47% 2,765 $131,309 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,016,614 0.47% 7,436 $-274,416 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $974,656 0.45% 5,880 $-154,015 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $954,752 0.44% 796 $236,412 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933,498 0.43% 6,894 $-134,608 ขึ้น ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $922,446 0.42% 8,547 $77,826 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $915,451 0.42% 18,375 $14,255 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $902,005 0.41% 10,551 $92,196 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $893,309 0.41% 10,275 $82,059 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808,320 0.37% 688 $139,669 ลง ×2
NUMV Nushares ETF Trust $785,864 0.36% 18,070 $85,290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $782,135 0.36% 7,276 $10,293 ลง ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $780,115 0.36% 18,526 $-150,214 ลง ×4
IJR iShares Trust $773,034 0.36% 5,212 $140,354 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769,710 0.35% 667 $-62,314 ลง ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $759,001 0.35% 7,871 $81,599 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $753,887 0.35% 27,444 $202,796 ขึ้น ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $738,450 0.34% 13,500 $155,962 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $736,551 0.34% 9,552 $101,243 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $718,858 0.33% 1,903 $109,742 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715,536 0.33% 3,955 $61,846 ขึ้น ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $715,364 0.33% 3,244 $34,439 ขึ้น ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $713,906 0.33% 20,515 $86,366 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $689,072 0.32% 7,468 $72,845 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $677,918 0.31% 2,694 $93,305 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $672,895 0.31% 40,006 $-30,004
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663,293 0.30% 4,299 $58,119 ขึ้น ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $652,858 0.30% 39,857 $-43,812 ลง ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $649,800 0.30% 8,550 $166,254 ขึ้น ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $637,489 0.29% 3,360 $-13,559 ลง ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $630,310 0.29% 24,076 $141,664 ขึ้น ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $623,496 0.29% 18,911 ขึ้น ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $620,477 0.28% 14,370 $36,508 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $584,011 0.27% 3,728 $1,938 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $583,565 0.27% 548 $199,580 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $583,229 0.27% 792 $115,136 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $582,135 0.27% 12,143 $129,522 ลง ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $569,866 0.26% 12,706 $180,747 ขึ้น ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $556,502 0.26% 3,165 $67,776 ลง ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $544,630 0.25% 2,140 $230,924 ขึ้น ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $544,042 0.25% 1,370 $91,050 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $543,533 0.25% 2,853 $174,774 ขึ้น ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $529,148 0.24% 4,473 $32,225 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $522,331 0.24% 5,111 $50,745 ลง ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $516,432 0.24% 20,300 $87,392 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $504,615 0.23% 2,049 $78,328
CB Chubb Limited Common Stock $476,364 0.22% 1,398 $26,726 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476,049 0.22% 3,768 $-76,971 ลง ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $471,626 0.22% 5,327 $16,237 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HD $11,015,994 5.06% เพิ่มขึ้น ×4
CGGO $10,278,238 4.72% เพิ่มขึ้น ×6
CGCV $9,884,335 4.54% เพิ่มขึ้น ×3
TCAF $9,346,902 4.29% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $7,692,495 3.53% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $4,942,165 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $4,329,345 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
CGBL $1,936,416 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $1,618,213 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $1,403,476 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,211,244 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
BA $1,094,257 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $1,084,082 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
CGMU $753,887 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
PM $715,536 0.33% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PNFP $1,783,477 17,679 0.82%
GOOGL $1,238,993 3,467 0.57%
CGMM $623,496 18,911 0.29%
JEPI $451,388 7,992 0.21%
INTC $343,629 2,461 0.16%
ARM $283,656 800 0.13%
AMD $265,476 457 0.12%
NKE $260,052 6,335 0.12%
BMY $251,884 4,371 0.12%
XBI $242,281 1,531 0.11%
AMAT $236,425 327 0.11%
FELG $234,719 5,365 0.11%
DEO $228,761 2,846 0.11%
IEFA $227,775 2,358 0.10%
TXN $210,809 707 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGGO ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
TCAF ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
CGCV ซื้อเพิ่ม +9K +$1.2M
HD ซื้อเพิ่ม +693 +$971K
IBM ซื้อเพิ่ม +1K +$899K
AAPL ซื้อเพิ่ม +678 +$871K
SEPI ซื้อเพิ่ม +25K +$796K
CGDV ซื้อเพิ่ม +5K +$785K
DAL ลดลง -1K +$682K
JUST ซื้อเพิ่ม +4K +$622K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SNV 31 มีนาคม 2026 35,729 $1,788,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 30 มิถุนายน 2026 5,754 $1,650,537 -3.7%
X 30 มิถุนายน 2025 30,950 $1,307,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 30 มิถุนายน 2025 5,040 $787,472 91.9%
PARA 30 กันยายน 2025 56,918 $734,240
GOOGL 30 กันยายน 2025 2,993 $527,510 41.3%
PULS 30 มิถุนายน 2025 7,966 $396,170
CBRL 30 มิถุนายน 2026 12,502 $351,437 4.6%
AMD 30 กันยายน 2025 2,448 $347,371 291.8%
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,759 $303,850
JEPI 31 ธันวาคม 2025 5,249 $299,743
UNH 31 มีนาคม 2026 807 $266,277 37.4%
ALL 31 ธันวาคม 2025 1,238 $265,840 7.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,109 $250,667 -4.4%
AXP 31 มีนาคม 2026 668 $247,127 0.1%
WY 30 กันยายน 2025 9,400 $241,486 -25.5%
NEM 30 กันยายน 2025 4,053 $236,128 37.1%
KHC 30 กันยายน 2025 9,088 $234,646 -14.8%
DEO 31 มีนาคม 2026 2,713 $234,051 13.8%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,753 $228,924 32.1%
DE 30 กันยายน 2025 429 $218,298 50.2%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,922 $214,802 8.3%
LIN 31 ธันวาคม 2025 449 $213,501 12.5%
TT 31 มีนาคม 2026 533 $207,544 11.3%
PSKY 30 มิถุนายน 2026 12,032 $108,529 -3.7%