CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1907327 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$382.2M
อันดับที่ #4,485 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.5%
ตำแหน่ง
84
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.33% ประมาณการซื้อ $14,781,497 · ขาย $1,173,140

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
19
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Communication Services
1.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 84 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $106,060,429 27.75% 286,619 $16,361,255 ขึ้น ×5
DFAC $48,348,693 12.65% 1,089,916 $6,339,496 ขึ้น ×1
ITOT $29,713,142 7.77% 180,880 $3,973,320 ขึ้น ×1
DFAX $25,941,374 6.79% 704,170 $2,776,022 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $25,575,499 6.69% 75,506 $4,004,226 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $21,795,875 5.70% 254,952 $2,417,391 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,420,136 4.56% 23,656 $4,236,366 ขึ้น ×4
DFAU $12,803,598 3.35% 247,700 $1,614,821 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $11,921,189 3.12% 124,908 $1,058,627 ลง ×2
SPY SPY $6,128,541 1.60% 8,207 $4,081,641 ขึ้น ×1
PYLD $5,675,620 1.49% 214,006 $379,490 ขึ้น ×6
IWB $4,444,749 1.16% 10,854 $582,588 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,273,442 1.12% 51,701 $177,187 ขึ้น ×6
VNQ $4,159,401 1.09% 43,134 $396,351 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,062,873 1.06% 14,041 $451,847 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,907,103 1.02% 19,527 $502,170 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,915,585 0.76% 8,158 $565,506 ลง ×2
VOO $2,583,217 0.68% 3,761 $342,204 ขึ้น ×6
DUHP $2,378,908 0.62% 57,007 $349,962 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,346,696 0.61% 9,846 $453,522 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,143,389 0.56% 5,746 $53,534 ขึ้น ×1
HIMU $2,033,912 0.53% 40,842 $83,481 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,859,157 0.49% 5,262 $350,308 ขึ้น ×6
DTD $1,752,060 0.46% 18,789 $137,468 ขึ้น ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,682,210 0.44% 10,717 $208,770 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,544,476 0.40% 2,742 $-23,475 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,403,627 0.37% 3,716 $248,672 ลง ×2
VOOG $1,186,991 0.31% 14,367 $211,856 ขึ้น ×4
VOT $1,186,731 0.31% 3,874 $249,643 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,122,175 0.29% 972 $798,126 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,017,465 0.27% 2,131 $292,559 ลง ×1
ESGV $979,786 0.26% 7,409 $134,399 ลง ×1
BRKB $940,733 0.25% 1,880 $44,629 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $859,701 0.22% 717 $201,368 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844,147 0.22% 2,579 $86,130 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $826,054 0.22% 1,422 $542,269 ขึ้น ×1
GOVT $790,960 0.21% 34,722 $-34,021 ลง ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $790,304 0.21% 6,183 $104,015 ลง ×1
LQD $722,766 0.19% 6,627 $8,990 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704,505 0.18% 1,675 $88,887 ขึ้น ×1
GBTC $615,931 0.16% 13,531 $-97,965
VTV $578,728 0.15% 2,656 $57,706
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $552,696 0.14% 764 $292,099 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $535,579 0.14% 3,917 $-129,207 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $524,501 0.14% 493 $176,268 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $501,402 0.13% 1,461 $72,696 ขึ้น ×1
VEU $494,818 0.13% 5,908 $53,210 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $492,979 0.13% 1,941 $18,743 ขึ้น ×2
DNL $481,216 0.13% 10,420 $62,123 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $470,290 0.12% 8,254 $69,180 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459,505 0.12% 454 $75,453
IJH $438,496 0.11% 5,687 $55,432 ขึ้น ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437,230 0.11% 1,009 $220,579 ลง ×1
VSGX $404,078 0.11% 4,907 $16,103 ลง ×4
IVV $400,714 0.10% 537
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $399,840 0.10% 5,600 $-142,638 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $391,778 0.10% 1,557 $39,467 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367,969 0.10% 716 $22,479 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $357,302 0.09% 860 $125,768 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351,850 0.09% 2,995 $120,051 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $346,725 0.09% 1,149 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342,282 0.09% 2,451 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $322,636 0.08% 2,849 $-33,132 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $321,076 0.08% 1,257 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $287,424 0.08% 450 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $281,035 0.07% 300 $-19,310 ลง ×1
VB $279,231 0.07% 921 $37,953
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $277,020 0.07% 287 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274,164 0.07% 2,134 $17,637 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $271,938 0.07% 968 $51,180 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $268,455 0.07% 718 $64,619
IEFA $262,309 0.07% 2,716 $10,375 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $252,384 0.07% 111 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $242,079 0.06% 1,425
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235,570 0.06% 2,899 $15,967 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $232,622 0.06% 198 ขึ้น ×1
LIF Life360, Inc. - Common Stock $227,317 0.06% 4,106
ORCL Oracle Corporation Common Stock $221,419 0.06% 1,511 $1,654 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $221,091 0.06% 2,675 $7,947 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $219,580 0.06% 110 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $214,528 0.06% 1,131 $-3,392 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $210,209 0.06% 493 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $202,880 0.05% 1,224 $-50,559 ลง ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $62,346 0.02% 10,694 $8,555

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTI $106,060,429 27.75% เพิ่มขึ้น ×5
VONE $25,575,499 6.69% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $21,795,875 5.70% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $17,420,136 4.56% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $5,675,620 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $4,273,442 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,583,217 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $2,378,908 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
HIMU $2,033,912 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,859,157 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
DTD $1,752,060 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
VOOG $1,186,991 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
VEU $494,818 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
DNL $481,216 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $438,496 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVV $400,714 537 0.10%
KLAC $346,725 1,149 0.09%
INTC $342,282 2,451 0.09%
GLW $321,076 1,257 0.08%
WDC $287,424 450 0.08%
STX $277,020 287 0.07%
SNDK $252,384 111 0.07%
ANET $242,079 1,425 0.06%
GEV $232,622 198 0.06%
LIF $227,317 4,106 0.06%
ASML $219,580 110 0.06%
ETN $210,209 493 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +7K +$16.4M
DFAC ซื้อเพิ่ม +9K +$6.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +814 +$4.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +5K +$4.1M
VONE ซื้อเพิ่ม +2K +$4.0M
ITOT ซื้อเพิ่ม +161 +$4.0M
DFAX ซื้อเพิ่ม +22K +$2.8M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$2.4M
DFAU ลดลง -278 +$1.6M
IXUS ลดลง -468 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFUV 31 ธันวาคม 2025 17,798 $795,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 31 ธันวาคม 2025 1,470 $437,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 751 $393,198 25.8%
ABNB 31 มีนาคม 2025 2,908 $382,140 55.9%
LIF 31 มีนาคม 2025 8,235 $339,858 22.0%
LIF 31 มีนาคม 2026 4,106 $263,369 14.7%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,720 $251,602 49.7%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,461 $244,414 45.2%
CPRT 30 มิถุนายน 2025 4,208 $238,131 -30.6%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,520 $233,582 0.7%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,138 $233,355 8.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,548 $218,821 22.0%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,412 $216,462 90.0%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 895 $214,245 -10.1%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 463 $213,438 -0.7%
HD 31 มีนาคม 2026 618 $212,766 2.7%
T 31 ธันวาคม 2025 7,503 $211,889 1.6%
DHR 31 มีนาคม 2026 919 $210,391 13.2%
CAT 31 มีนาคม 2025 579 $209,869 145.2%
IVV 31 มีนาคม 2026 304 $208,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 263 $206,955 -47.0%
AXP 31 มีนาคม 2026 557 $206,059 10.6%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,513 $202,665 -8.3%
ANET 31 มีนาคม 2026 1,540 $201,786 49.7%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,810 $201,224 28.8%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,598 $200,485 30.5%
CRM 30 มิถุนายน 2025 747 $200,465 -24.6%
ACN 31 มีนาคม 2025 570 $200,374 -40.7%
NOW 31 มีนาคม 2025 189 $200,363 -18.6%
COMP 30 กันยายน 2025 13,000 $81,640 55.9%
WIT 30 มิถุนายน 2026 14,764 $31,300 -13.8%
MSAI 30 กันยายน 2025 32,835 $19,635 741.9%