การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.5%
Financials 3.1%
Energy 1.8%
Communication Services 1.3%
Industrials 1.2%
Retail 0.8%
Healthcare 0.7%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $107,300,375 28.17% 156,230 $13,092,555 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66,217,859 17.38% 89,921 $15,252,078 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $41,026,783 10.77% 532,055 $4,468,095 ลง ×2
IJR iShares Trust $25,215,931 6.62% 170,022 $3,479,894 ลง ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $24,569,198 6.45% 498,563 $5,989,826 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13,861,881 3.64% 63,607 $565,993 ลง ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10,941,603 2.87% 29,920 $1,629,350 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,655,003 2.01% 15,298 $160,082 ลง ×1
IWF iShares Trust $6,937,285 1.82% 55,869 $350,790 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,355,606 1.67% 46,486 $-1,607,578 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,765,055 1.51% 19,923 $699,937 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,570,910 1.20% 64,153 $519,986 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,285,434 0.86% 11,683 $465,158 ขึ้น ×6
IWD iShares Trust $2,657,439 0.70% 10,962 $403,717 ขึ้น ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2,621,662 0.69% 8,559 $226,626 ลง ×2
IWM iShares Trust $2,464,189 0.65% 8,202 $373,648 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,440,158 0.64% 10,313 $222,339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,378,851 0.62% 6,733 $388,241 ลง ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,225,959 0.58% 9,161 $9,430 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,977,825 0.52% 8,298 $171,534 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,945,917 0.51% 9,725 $225,252 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,941,565 0.51% 5,205 $40,998 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,904,856 0.50% 10,308 $583,367 ขึ้น ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,810,260 0.48% 6,000 $926,814 ขึ้น ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1,790,703 0.47% 43,569 $213,588 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,612,971 0.42% 4,928 $131,545 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,468,480 0.39% 19,447 $338,788 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,431,757 0.38% 4,006 $279,709
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,404,855 0.37% 7,110 $79,034 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,400,060 0.37% 9,548 $37,110 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,279,477 0.34% 15,880 $89,026 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,236,216 0.32% 14,085 $-57,599 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $1,213,402 0.32% 3,537 $146,136 ขึ้น ×2
IWB iShares Trust $1,198,197 0.31% 2,926 $154,902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,140,413 0.30% 1,071 $378,783 ลง ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,037,610 0.27% 7,846 $154,785 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $996,139 0.26% 3,922 $47,516 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $876,060 0.23% 730 $213,006 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $805,160 0.21% 2,154 $197,109 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $614,632 0.16% 523 $158,012
SPY SPY $606,956 0.16% 813 $34,804 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $574,656 0.15% 2,566 $53,296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $555,179 0.15% 4,735 $35,702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $543,833 0.14% 1,542 $42,605 ขึ้น ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $543,284 0.14% 6,598 $70,006
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $541,807 0.14% 5,619 $133,219 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $519,293 0.14% 3,133 $-127,631 ขึ้น ×5
IWN iShares Trust $503,965 0.13% 2,278 $72,203 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $473,376 0.12% 2,495 $-7,717 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $465,435 0.12% 622 $159,406 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $459,838 0.12% 7,901 $-100,624 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $421,440 0.11% 3,721 $-9,812 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $400,684 0.11% 787 $-150,177 ลง ×1
AGG iShares Trust $395,525 0.10% 3,996 $-32,826 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $388,811 0.10% 14,037 ขึ้น ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $378,312 0.10% 3,674 $-193,068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $352,045 0.09% 625 $25,370 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337,944 0.09% 2,306 $-38,069 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $328,737 0.09% 9,875 $-11,692 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $326,221 0.09% 1,207 $-48,461 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316,456 0.08% 7,474 $-31,411 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $310,852 0.08% 919 $21,379 ลง ×2
T AT&T Inc. $303,308 0.08% 14,653 $-94,533 ขึ้น ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $298,131 0.08% 575 $19,514 ขึ้น ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $295,866 0.08% 4,332 $16,856 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $264,300 0.07% 628 $41,477 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $263,717 0.07% 635
SYK Stryker Corporation Common Stock $259,743 0.07% 825 $-27,116 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $252,457 0.07% 2,931 $45,517 ขึ้น ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $244,006 0.06% 6,618 $39,113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,009 0.06% 930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $216,113 0.06% 908 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $215,415 0.06% 582
CI The Cigna Group Common Stock $209,792 0.06% 761 $6,795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $203,653 0.05% 2,116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $184,126 0.05% 10,385 ขึ้น ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $97,460 0.03% 15,847 $3,491 ขึ้น ×5
MRT CUSIP: 573134103 $45,850 0.01% 35,000 $-24,150

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGDV $24,569,198 6.45% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $3,285,434 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $1,904,856 0.50% เพิ่มขึ้น ×5
IAU $1,468,480 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $1,236,216 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
GE $805,160 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $519,293 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
RTX $473,376 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $465,435 0.12% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $421,440 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
T $303,308 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
DSM $97,460 0.03% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHF $388,811 14,037 0.10%
UNH $263,717 635 0.07%
ABBV $234,009 930 0.06%
MTB $216,113 908 0.06%
VTI $215,415 582 0.06%
DIS $203,653 2,116 0.05%
HBAN $184,126 10,385 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$15.3M
VOO ลดลง -1K +$13.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +62K +$6.0M
IJH ลดลง -9K +$4.5M
IJR ลดลง -5K +$3.5M
VBK ลดลง -890 +$1.6M
XOM ลดลง -450 -$1.6M
KLAC ซื้อเพิ่ม +5K +$927K
AAPL ลดลง -35 +$700K
QCOM ซื้อเพิ่ม +46 +$583K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 31 มีนาคม 2026 1,604 $537,820
UNH 30 มิถุนายน 2025 624 $326,820 19.2%
SAIC 30 กันยายน 2025 2,354 $265,084 26.1%
HCA 30 มิถุนายน 2026 477 $225,697 9.4%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,978 $224,982 6.0%
CEG 31 มีนาคม 2026 620 $219,149 -7.8%
ABBV 31 มีนาคม 2026 943 $215,502 20.8%
VTI 30 มิถุนายน 2025 778 $213,826
UNH 31 ธันวาคม 2025 609 $210,288 12.7%
INTU 30 กันยายน 2025 264 $207,934 -58.8%
VUG 30 มิถุนายน 2025 546 $202,468
PM 30 กันยายน 2025 1,104 $201,072 15.6%
INDV 30 มิถุนายน 2025 13,100 $124,843 142.3%