การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 4.7%
Technology 3.2%
Industrials 2.1%
Retail 1.6%
Healthcare 1.5%
Energy 1.4%
Communication Services 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $13,659,326 8.66% 603,327 $-5,869 ขึ้น ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,820,015 7.49% 505,777 $141,616 ขึ้น ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $11,664,690 7.39% 267,294 $66,283 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $9,322,245 5.91% 209,630 $146,870 ขึ้น ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $6,836,672 4.33% 135,166 $463,851 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6,502,892 4.12% 81,063 $230,510 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,707,738 3.62% 212,105 $100,705 ลง ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $4,926,937 3.12% 166,732 $-116,960 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3,889,117 2.46% 26,866 $596,654 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,747,585 2.37% 155,890 $75,875 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,738,890 2.37% 137,409 $129,511 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,273,442 2.07% 100,351 $59,818 ลง ×1
IVE iShares Trust $2,932,820 1.86% 13,829 $862,714 ขึ้น ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $2,896,813 1.84% 47,637 $277,435 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $2,858,924 1.81% 23,194 $18,280 ลง ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,285,497 1.45% 38,554 $1,128,129 ขึ้น ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,130,133 1.35% 45,770 $-524,098 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,063,112 1.31% 45,634 $83,726 ลง ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $2,047,833 1.30% 44,306 $28,162 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,015,873 1.28% 4,168 $-317,963 ลง ×4
EFV iShares Trust $1,994,907 1.26% 27,936 $-601,394 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,949,747 1.24% 3,109 $-2,520 ลง ×1
QUAL iShares Trust $1,774,638 1.12% 8,935 $-1,569,319 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,745,040 1.11% 11,713 $47,140 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $1,600,572 1.01% 16,809 $68,698 ขึ้น ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,563,677 0.99% 64,164 $112,072 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,540,167 0.98% 10,105 $-69,980 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $1,503,452 0.95% 22,366 $-243,612 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,453,142 0.92% 5,345 $50,252 ลง ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,216,354 0.77% 58,227 $-42,435 ลง ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,200,043 0.76% 22,741 $56,395 ขึ้น ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,149,017 0.73% 34,505 $664,389 ขึ้น ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,131,764 0.72% 9,485 $406,363 ขึ้น ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,062,253 0.67% 27,548 $42,606 ขึ้น ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,059,368 0.67% 8,758 $-196 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $995,983 0.63% 34,971 $36,395 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941,262 0.60% 2,921 $-16,298 ลง ×2
IAGG iShares Trust $938,615 0.59% 18,769 $37,633 ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $902,532 0.57% 10,572 $325,946 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $877,489 0.56% 11,393 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851,045 0.54% 987 $-166,327 ลง ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $846,472 0.54% 18,592 $21,819 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $821,330 0.52% 3,595 $-47,784 ลง ×4
IVV iShares Trust $784,161 0.50% 1,145 $16,983 ลง ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $727,635 0.46% 26,527 $-222,307 ลง ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $682,188 0.43% 20,830 $-20,702 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667,762 0.42% 2,893 $-15,759 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $666,020 0.42% 3,218 $42,657 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665,121 0.42% 12,093 $3,422 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $649,443 0.41% 5,829 $4,467 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $647,911 0.41% 3,474 $-123,479 ลง ×4
GLD SPDR Gold Shares $611,110 0.39% 1,542 $62,975
NUE Nucor Corporation Common Stock $608,368 0.39% 3,730 $78,999 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601,543 0.38% 7,809 $29,581 ลง ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $529,448 0.34% 3,742 $12,161
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $521,313 0.33% 1,806 $-46,943 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $504,109 0.32% 2,947 $-9,549 ลง ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496,743 0.31% 15,765 $10,072 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490,475 0.31% 1,605 $-15,745 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $479,828 0.30% 992 $-37,881 ลง ×4
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $474,952 0.30% 17,977 $232,778 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $469,784 0.30% 2,138 $-25,140 ลง ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $454,959 0.29% 12,991 $-53,182 ลง ×4
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $447,897 0.28% 12,421 $-20,265 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $429,539 0.27% 1,888 $-5,350 ลง ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $425,208 0.27% 3,204 $-16,998 ลง ×4
CB Chubb Limited Common Stock $417,677 0.26% 1,338 $23,678 ลง ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $416,502 0.26% 2,902 $57,073 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $415,296 0.26% 4,313 $26,825 ขึ้น ×4
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $414,122 0.26% 2,055 $-12,844 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $400,219 0.25% 14,559 $-30,771 ลง ×4
SHLD Global X Funds $398,912 0.25% 6,157 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $395,943 0.25% 3,963 $-1,021 ลง ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $381,167 0.24% 1,954 $-49,053 ลง ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $367,907 0.23% 1,763 $-3,130 ลง ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $363,793 0.23% 2,890 $-64,778 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363,416 0.23% 723 $-30,229 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356,434 0.23% 1,478 $-32,845 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331,847 0.21% 1,060 $20,319 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $323,131 0.20% 3,613 $89,751 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320,086 0.20% 2,234 $-34,598 ลง ×4
DE Deere & Company Common Stock $315,656 0.20% 678 $-9,456 ลง ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $313,090 0.20% 1,425 $33,521 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $309,721 0.20% 11,692 $40,733 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $303,427 0.19% 2,422 $-36,352 ลง ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $300,279 0.19% 2,921 $-89,563 ลง ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $288,855 0.18% 4,319 $-43,178 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287,448 0.18% 2,003 $-4,365 ลง ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $287,284 0.18% 5,326 $33,925 ลง ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $285,130 0.18% 1,567 $-19,129 ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock $283,487 0.18% 1,030 $-13,411
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $274,811 0.17% 2,617 $-36,098 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $268,033 0.17% 596 $2,980
SPY SPY $265,084 0.17% 389 $10,277 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264,060 0.17% 3,565 $32,695 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $255,094 0.16% 2,554 $-38,739 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $243,419 0.15% 4,522 $-53,501 ลง ×4
USMV iShares Trust $227,967 0.14% 2,421 $-34,366 ลง ×4
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $221,862 0.14% 3,106 $-53,975 ลง ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $213,359 0.14% 9,289

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGCP $13,659,326 8.66% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $9,322,245 5.91% เพิ่มขึ้น ×3
APO $3,889,117 2.46% เพิ่มขึ้น ×4
FNDX $3,738,890 2.37% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $2,932,820 1.86% เพิ่มขึ้น ×4
XLG $2,285,497 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
XTEN $2,047,833 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $1,563,677 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $1,200,043 0.76% เพิ่มขึ้น ×4
SPMO $1,131,764 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $995,983 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
FNDA $496,743 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
EMB $415,296 0.26% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVEM $877,489 11,393 0.56%
SHLD $398,912 6,157 0.25%
SCHI $213,359 9,289 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QUAL ลดลง -8K -$1.6M
XLG ซื้อเพิ่ม +18K +$1.1M
IVE ซื้อเพิ่ม +4K +$863K
BAI ซื้อเพิ่ม +20K +$664K
EFV ลดลง -10K -$601K
APO ซื้อเพิ่ม +2K +$597K
IUSB ลดลง -11K -$524K
JAAA ซื้อเพิ่ม +10K +$464K
SPMO ซื้อเพิ่ม +3K +$406K
GLDM ซื้อเพิ่ม +3K +$326K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EFG 31 ธันวาคม 2025 8,938 $1,017,812
IYW 31 ธันวาคม 2025 4,906 $960,931 33.3%
EMXC 30 มิถุนายน 2025 13,537 $745,737
MRK 30 มิถุนายน 2025 3,540 $317,737 82.3%
AVGO 30 กันยายน 2025 944 $260,132 7.6%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 6,984 $253,449
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,109 $220,502 26.5%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,684 $220,292 -38.2%
SCHI 30 กันยายน 2025 9,410 $214,174 -6.4%