ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.7%

ต่อปี: +14.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 20.3%
Industrials 18.7%
Technology 18.3%
Communication Services 9.4%
Energy 8.6%
Retail 7.4%
Health Care 3.5%
Consumer Staples 3.4%
Materials 3.4%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,030,224 4.85% 33,566 $5,416,834 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,121,517 3.36% 31,476 $3,455,391 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,836,366 3.28% 45,466 $2,846,296 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,973,852 2.71% 44,849 $2,218,112 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,495,269 2.57% 22,731 $1,896,557 ลง ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8,200,937 2.48% 94,643 $622,863 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,128,823 2.46% 21,792 $1,628,305 ขึ้น ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,774,042 2.35% 42,972 $1,007,242 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,731,701 2.04% 72,957 $50,161 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,642,039 2.01% 92,046 $1,259,877 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6,530,094 1.98% 63,123 $2,093,861 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6,433,178 1.95% 40,555 $359,509 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,375,151 1.93% 14,712 $2,655,971 ลง ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6,158,358 1.86% 86,011 $-706,716 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,864,926 1.77% 11,721 $218,172 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,828,424 1.76% 10,347 $53,285 ขึ้น ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5,673,922 1.72% 17,025 $890,046 ขึ้น ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5,625,858 1.70% 19,070 $539,014 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5,471,884 1.66% 128,478 $438,954 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,426,535 1.64% 15,817 $630,401 ลง ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5,295,280 1.60% 56,011 $1,900,144 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,264,058 1.59% 2,646 $1,224,960 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5,234,126 1.58% 106,710 $726,958 ขึ้น ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,200,554 1.57% 12,770 $152,791 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,155,923 1.56% 13,649 $1,658,453 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,024,202 1.52% 9,782 $160,855 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,003,569 1.51% 70,078 $-2,343,060 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,997,069 1.51% 22,875 $716,650 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $4,994,016 1.51% 66,756 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,903,506 1.48% 13,311 $-559,886 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $4,825,253 1.46% 233,104 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4,783,879 1.45% 89,973 $-913,305 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,743,242 1.43% 10,473 $318,173 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4,568,493 1.38% 57,092 $-1,411,011 ลง ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4,483,696 1.36% 335,606 $401,998 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4,398,029 1.33% 12,056 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4,123,377 1.25% 237,385 $400,317 ขึ้น ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,890,418 1.18% 2,292 $1,983,309 ขึ้น ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,734,847 1.13% 2,804 $562,942 ขึ้น ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,724,912 1.13% 38,870 $1,244,587 ขึ้น ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,712,435 1.12% 68,483 $-427,017 ลง ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $3,610,142 1.09% 341,546 $342,009 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3,586,934 1.08% 71,969 $-1,464,137 ลง ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3,571,935 1.08% 57,836 $-242,282 ลง ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3,533,339 1.07% 218,647 $-1,467,081 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3,525,517 1.07% 32,949 $-462,430 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3,439,695 1.04% 44,235 $-1,172,969 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,272,470 0.99% 20,881 $-223,672 ลง ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3,257,827 0.99% 65,735 $439,825 ลง ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,860,293 0.87% 10,357 $1,627,520 ลง ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,375,726 0.72% 4,611 $547,314 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,327,817 0.70% 1,981 $44,902 ลง ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2,142,038 0.65% 52,411 $-639,398 ลง ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,038,577 0.62% 4,440 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,922,383 0.58% 20,029 $-705,377 ลง ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1,910,832 0.58% 233,884 $-247,236 ลง ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1,881,059 0.57% 71,851 $368,852 ลง ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1,843,637 0.56% 63,508 $108,700 ลง ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,820,833 0.55% 66,967 $-122,923 ลง ×1
KT KT Corporation Common Stock $1,816,992 0.55% 105,150 $-653,254 ลง ×1
QUAL iShares Trust $1,755,807 0.53% 8,002 $297,304 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,744,316 0.53% 5,210 $9,128 ลง ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1,548,871 0.47% 22,575 $1,787 ลง ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1,428,872 0.43% 127,237 $-69,548 ลง ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1,405,821 0.43% 16,226 $80,709 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,398,831 0.42% 3,283 $-95,295 ลง ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,398,322 0.42% 3,639 $4,245 ลง ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,265,189 0.38% 20,710 $-189,297 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,235,819 0.37% 33,646 $-305,918 ลง ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $1,170,917 0.35% 22,350 $-49,214 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,114,854 0.34% 11,744 $-170,947 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,076,500 0.33% 17,117 $-120,639 ลง ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,038,777 0.31% 11,391 $-412,609 ลง ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $969,822 0.29% 13,099 $-296,889 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960,303 0.29% 7,024 $-448,786 ลง ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $911,592 0.28% 60,611 $-147,746 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $908,374 0.27% 3,801 $-359,781 ลง ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $877,083 0.27% 6,495 $-589,477 ลง ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $871,536 0.26% 16,715 $-463,249 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $847,212 0.26% 3,411 $-259,985 ลง ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $801,546 0.24% 2,683 $-121,151 ลง ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $698,918 0.21% 52,236 $-51,221 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $683,994 0.21% 5,000 $-43,929 ลง ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $632,177 0.19% 2,159 ขึ้น ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $597,467 0.18% 63,628 $-224,996 ลง ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $532,235 0.16% 56,681 $7,541 ลง ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $510,175 0.15% 241,789 $-245,646 ลง ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $479,390 0.15% 10,543 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393,107 0.12% 1,100 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $233,504 0.07% 2,292 $-15,474

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $10,836,366 3.28% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $8,128,823 2.46% เพิ่มขึ้น ×5
VST $6,433,178 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
FISV $5,234,126 1.58% เพิ่มขึ้น ×5
CPNG $4,123,377 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
MELI $3,890,418 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
SE $3,724,912 1.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $4,994,016 66,756 1.51%
T $4,825,253 233,104 1.46%
CLS $4,398,029 12,056 1.33%
SPOT $2,038,577 4,440 0.62%
GNRC $632,177 2,159 0.19%
YPF $479,390 10,543 0.15%
GOOGL $393,107 1,100 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$5.4M
GOOG ซื้อเพิ่ม +5K +$3.5M
AMZN ซื้อเพิ่ม +7K +$2.8M
LRCX ลดลง -3K +$2.7M
NFLX ลดลง -6K -$2.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.2M
CVS ซื้อเพิ่ม +1K +$2.1M
MELI ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
ON ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
GE ลดลง -523 +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACGL 31 มีนาคม 2026 63,344 $6,076,001 -2.5%
ADP 30 มิถุนายน 2026 26,279 $5,339,350 15.1%
APO 31 มีนาคม 2026 35,811 $5,184,040 2.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 8,765 $5,078,918 33.2%
BAC 31 มีนาคม 2026 91,399 $5,026,953 10.3%
HLT 30 มิถุนายน 2026 15,431 $4,692,258 -3.4%
ZTS 31 มีนาคม 2026 36,524 $4,595,465 -41.0%
NKE 30 มิถุนายน 2026 76,691 $4,050,829 -17.5%
AAPL 30 กันยายน 2025 19,348 $3,969,642 31.0%
HPQ 31 ธันวาคม 2025 130,990 $3,566,849 44.2%
LLY 31 ธันวาคม 2025 3,946 $3,010,811 6.3%
INTU 31 ธันวาคม 2025 4,148 $2,832,759 -57.6%
AZN 30 กันยายน 2025 37,714 $2,635,454 2.3%
FOUR 30 มิถุนายน 2026 54,564 $2,386,084 -25.6%
NVO 31 ธันวาคม 2025 36,354 $2,017,283 -26.7%
HDB 31 มีนาคม 2026 51,601 $1,885,501 -10.2%
BRFS 30 กันยายน 2025 508,881 $1,857,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEM 30 มิถุนายน 2026 15,466 $1,674,238 23.7%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 15,437 $1,573,802 -26.8%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 72,823 $1,414,994 90.7%
G 30 มิถุนายน 2026 33,537 $1,249,253 21.1%
NEE 31 มีนาคม 2026 14,164 $1,137,051 -17.3%
WIX 31 ธันวาคม 2025 6,310 $1,120,845 -30.1%
XP 31 ธันวาคม 2025 54,372 $1,021,650 31.3%
AES 31 มีนาคม 2026 35,279 $505,899 5.8%
CVE 31 มีนาคม 2026 29,854 $505,137 22.1%
ST 31 ธันวาคม 2025 15,327 $468,239 30.7%
TECK 30 มิถุนายน 2026 8,593 $444,663 15.3%
AGRO 31 ธันวาคม 2025 54,030 $423,597 27.4%
CIVI 31 ธันวาคม 2025 11,734 $381,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RAL 31 ธันวาคม 2025 7,210 $315,297 43.8%