Consilium Wealth Advisory, LLC
CIK 1904906 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $336.9M
- ตำแหน่ง
- 101
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,827 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.1%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.07%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 77.06%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 24.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.84% ประมาณการซื้อ $21,555,098 · ขาย $21,698,105
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 9
- เพิ่มขึ้น
- 41
- ลดลง
- 29
- ปิดแล้ว
- 10
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.4%
Industrials
11.1%
Financials
7.3%
Communication Services
4.6%
Retail
3.5%
Healthcare
3.2%
Energy
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
45.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $36,914,376 | 10.96% | 894,894 | $3,463,450 | ขึ้น ×6 | ||
| AOR | $31,875,360 | 9.46% | 458,638 | $4,725,592 | ขึ้น ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $21,825,677 | 6.48% | 44,437 | $3,268,944 | ลง ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21,331,625 | 6.33% | 73,720 | $1,689,756 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14,048,831 | 4.17% | 70,213 | $1,279,757 | ลง ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $12,682,724 | 3.76% | 153,470 | $383,286 | ลง ×4 | ||
| VTI | $10,946,153 | 3.25% | 29,581 | $191,319 | ลง ×1 | ||
| SCHX | $10,393,596 | 3.08% | 353,163 | $1,798,872 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9,865,913 | 2.93% | 27,607 | $2,482,939 | ขึ้น ×4 | ||
| IEUR | $8,935,924 | 2.65% | 118,876 | $961,014 | ขึ้น ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8,053,514 | 2.39% | 6,977 | $5,597,070 | ลง ×1 | ||
| BIV | $8,050,279 | 2.39% | 104,958 | $110,541 | ขึ้น ×6 | ||
| AOA | $7,979,848 | 2.37% | 81,761 | $1,755,437 | ขึ้น ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,787,397 | 2.01% | 18,196 | $651,592 | ขึ้น ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,491,905 | 1.93% | 27,238 | $796,554 | ลง ×1 | ||
| IFRA | $5,865,918 | 1.74% | 93,051 | $1,080,562 | ขึ้น ×4 | ||
| BSV | $5,368,934 | 1.59% | 68,912 | $86,139 | ขึ้น ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,802,224 | 1.43% | 12,713 | $389,722 | ลง ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4,453,771 | 1.32% | 3,713 | $1,030,141 | ลง ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4,423,685 | 1.31% | 6,119 | $2,016,522 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,292,937 | 1.27% | 13,115 | $-298,914 | ลง ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3,701,632 | 1.10% | 1,628 | $2,879,502 | ขึ้น ×1 | ||
| AOM | $3,589,840 | 1.07% | 71,955 | $-39,975 | ลง ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,520,799 | 1.04% | 6,250 | $-895,168 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $3,444,505 | 1.02% | 4,613 | $452,822 | ขึ้น ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3,340,873 | 0.99% | 8,939 | $253,088 | ลง ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3,192,775 | 0.95% | 7,368 | $1,599,299 | ลง ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3,131,380 | 0.93% | 2,665 | $180,943 | ลง ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3,003,305 | 0.89% | 5,170 | $1,936,722 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,960,817 | 0.88% | 26,142 | $-249,166 | ขึ้น ×3 | ||
| SCHA | $2,895,916 | 0.86% | 80,153 | $565,364 | ขึ้น ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2,562,149 | 0.76% | 2,406 | $1,377,604 | ขึ้น ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2,433,972 | 0.72% | 17,390 | $437,720 | ลง ×1 | ||
| VNQ | $2,256,998 | 0.67% | 23,406 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,233,059 | 0.66% | 8,793 | $810,319 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,205,788 | 0.65% | 6,243 | $440,027 | ขึ้น ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,892,265 | 0.56% | 2,628 | $416,499 | ลง ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,822,611 | 0.54% | 4,385 | $1,141,536 | ขึ้น ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,745,289 | 0.52% | 1,866 | $-87,768 | ขึ้น ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,547,334 | 0.46% | 6,149 | $893,124 | ขึ้น ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1,476,618 | 0.44% | 2,845 | $44,394 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,420,266 | 0.42% | 24,926 | $934,803 | ขึ้น ×2 | ||
| AOK | $1,320,173 | 0.39% | 31,827 | $-133,822 | ลง ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,289,682 | 0.38% | 7,780 | $-265,536 | ขึ้น ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1,135,115 | 0.34% | 3,309 | $135,504 | ขึ้น ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1,129,809 | 0.34% | 15,657 | $458,702 | ขึ้น ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1,100,434 | 0.33% | 9,972 | $93,100 | ขึ้น ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,056,848 | 0.31% | 17,196 | $115,763 | ขึ้น ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1,055,805 | 0.31% | 11,450 | $-801 | |||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $1,029,936 | 0.31% | 56,997 | $422,428 | ขึ้น ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1,020,363 | 0.30% | 3,991 | $57,547 | ขึ้น ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $998,997 | 0.30% | 4,057 | $116,471 | ลง ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $980,893 | 0.29% | 42,555 | $473,087 | ขึ้น ×1 | ||
| IWO | $951,807 | 0.28% | 2,416 | $193,642 | |||
| EFA | $941,257 | 0.28% | 9,061 | $61,162 | |||
| SCHB | $938,449 | 0.28% | 32,405 | $125,083 | |||
| VOO | $936,122 | 0.28% | 1,363 | $121,661 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $928,467 | 0.28% | 9,352 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $917,749 | 0.27% | 2,182 | ||||
| DBEU | $913,165 | 0.27% | 16,924 | $88,628 | |||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $892,646 | 0.26% | 11,977 | ||||
| HYG | $835,367 | 0.25% | 10,446 | $238,269 | ขึ้น ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $785,270 | 0.23% | 8,556 | $-888 | ขึ้น ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $729,723 | 0.22% | 1,421 | $19,847 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $726,906 | 0.22% | 3,358 | $52,990 | ลง ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $632,071 | 0.19% | 858 | $109,535 | ลง ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $629,551 | 0.19% | 3,581 | $-78,686 | |||
| IWM | $626,138 | 0.19% | 2,084 | $109,306 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622,084 | 0.18% | 5,332 | $-130,088 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $580,573 | 0.17% | 2,593 | ขึ้น ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $577,875 | 0.17% | 911 | $85,551 | ขึ้น ×2 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $569,060 | 0.17% | 2,574 | ขึ้น ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $552,297 | 0.16% | 3,766 | $10,069 | ขึ้น ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $502,200 | 0.15% | 8,909 | $88,288 | |||
| EEM | $501,103 | 0.15% | 7,325 | $85,116 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $499,830 | 0.15% | 2,634 | $-1,503,254 | ลง ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452,640 | 0.13% | 1,221 | $53,260 | |||
| JEPI | $446,815 | 0.13% | 7,911 | $-1,582 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $430,975 | 0.13% | 1,222 | $36,965 | ขึ้น ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $414,627 | 0.12% | 1,145 | $-1,091,509 | ลง ×1 | ||
| EMLC | $403,848 | 0.12% | 15,800 | $7,110 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $394,435 | 0.12% | 10,730 | $-11,588 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $371,712 | 0.11% | 1,090 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $371,151 | 0.11% | 871 | $78,935 | ขึ้น ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $369,205 | 0.11% | 4,503 | $8,499 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $368,703 | 0.11% | 1,364 | $-83,807 | ลง ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $363,638 | 0.11% | 11,165 | $-110,197 | |||
| SCHF | $352,289 | 0.10% | 12,718 | $37,518 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $331,825 | 0.10% | 2,825 | $112,633 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $326,180 | 0.10% | 683 | $95,360 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $323,942 | 0.10% | 2,320 | ขึ้น ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $305,920 | 0.09% | 16,000 | $-2,880 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $291,446 | 0.09% | 1,611 | $50,546 | ขึ้น ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $278,954 | 0.08% | 3,178 | $-14,426 | ขึ้น ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $268,556 | 0.08% | 955 | $46,527 | ขึ้น ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $256,394 | 0.08% | 758 | $27,114 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250,569 | 0.07% | 2,618 | $-2,120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $235,284 | 0.07% | 1,831 | $29,468 | ขึ้น ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $230,909 | 0.07% | 3,823 | ขึ้น ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $229,212 | 0.07% | 2,243 | $22,349 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| DFAI | $36,914,376 | 10.96% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| AOR | $31,875,360 | 9.46% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| GOOGL | $9,865,913 | 2.93% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IEUR | $8,935,924 | 2.65% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| BIV | $8,050,279 | 2.39% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| AOA | $7,979,848 | 2.37% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MSFT | $6,787,397 | 2.01% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IFRA | $5,865,918 | 1.74% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| BSV | $5,368,934 | 1.59% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| WMT | $2,960,817 | 0.88% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| JNJ | $2,233,059 | 0.66% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| COST | $1,745,289 | 0.52% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| CVX | $1,289,682 | 0.38% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| V | $1,135,115 | 0.34% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| JEPQ | $1,056,848 | 0.31% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2,256,998 | 23,406 | 0.67% |
| NOW | $928,467 | 9,352 | 0.28% |
| TSLA | $917,749 | 2,182 | 0.27% |
| AIG | $892,646 | 11,977 | 0.26% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $580,573 | 2,593 | 0.17% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $569,060 | 2,574 | 0.17% |
| PANW | $371,712 | 1,090 | 0.11% |
| INTC | $323,942 | 2,320 | 0.10% |
| USB | $230,909 | 3,823 | 0.07% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 30 มิถุนายน 2026 | 13,035 | $5,608,747 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IBIT | 31 ธันวาคม 2025 | 70,072 | $4,554,680 | |
| EZBC | 31 มีนาคม 2026 | 65,559 | $3,317,285 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VNQ | 31 มีนาคม 2025 | 27,330 | $2,434,553 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLB | 30 มิถุนายน 2025 | 28,348 | $1,184,935 | 58.9% |
| FTNT | 30 กันยายน 2025 | 10,651 | $1,126,024 | 82.8% |
| BSX | 31 มีนาคม 2026 | 11,620 | $1,107,967 | -17.8% |
| ORCL | 30 มิถุนายน 2025 | 7,737 | $1,081,743 | -36.3% |
| GS | 30 มิถุนายน 2025 | 1,894 | $1,034,805 | 44.0% |
| CRM | 30 มิถุนายน 2026 | 5,386 | $1,005,489 | 28.8% |
| CRM | 30 กันยายน 2025 | 3,675 | $1,002,113 | -14.8% |
| ISRG | 30 กันยายน 2025 | 1,794 | $974,878 | -10.0% |
| ABT | 31 มีนาคม 2026 | 7,618 | $954,409 | 11.8% |
| BMY | 31 ธันวาคม 2025 | 20,555 | $927,031 | 26.1% |
| BKNG | 30 มิถุนายน 2026 | 207 | $872,238 | 20.6% |
| ORCL | 31 ธันวาคม 2025 | 3,049 | $857,626 | -28.6% |
| BRKB | 30 มิถุนายน 2026 | 1,680 | $805,056 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| STT | 30 มิถุนายน 2025 | 8,313 | $744,281 | 79.9% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2026 | 7,039 | $676,800 | 11.8% |
| SPIB | 31 มีนาคม 2025 | 18,913 | $619,590 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XOM | 30 กันยายน 2025 | 5,403 | $582,414 | 48.9% |
| IJH | 31 มีนาคม 2025 | 8,160 | $508,469 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHF | 31 มีนาคม 2025 | 26,689 | $493,744 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GLD | 30 กันยายน 2025 | 1,381 | $420,835 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CMA | 31 มีนาคม 2026 | 4,774 | $415,004 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ICE | 30 มิถุนายน 2026 | 2,466 | $387,852 | 28.9% |
| AIG | 31 มีนาคม 2026 | 3,638 | $311,231 | 1.7% |
| TSLA | 30 มิถุนายน 2025 | 1,177 | $305,031 | 6.5% |
| NOC | 31 มีนาคม 2025 | 635 | $297,999 | 15.1% |
| LMT | 31 มีนาคม 2025 | 593 | $288,199 | 35.2% |
| ES | 31 มีนาคม 2025 | 4,887 | $280,660 | 16.5% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,150 | $259,935 | 0.8% |
| LMT | 30 มิถุนายน 2026 | 377 | $228,046 | 18.5% |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,315 | $223,153 | 22.8% |
| ALLE | 31 ธันวาคม 2025 | 1,215 | $215,480 | 3.3% |
| PANW | 31 มีนาคม 2026 | 1,139 | $209,804 | 124.0% |
| NOW | 31 มีนาคม 2026 | 1,345 | $206,041 | 18.1% |
| ADP | 30 กันยายน 2025 | 666 | $205,394 | -5.7% |
| MUNI | 30 มิถุนายน 2025 | 3,920 | $202,070 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PDI | 30 มิถุนายน 2026 | 10,000 | $171,100 | -9.0% |