การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 21.3%
Technology 8.3%
Utilities 6.4%
Communication Services 6.3%
Retail 4.0%
Healthcare 3.2%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 1.2%
Energy 1.1%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $28,673,638 18.01% 38,397 $-234,782 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27,307,033 17.15% 54,572 $-4,960,618 ลง ×2
EFA iShares Trust $13,189,540 8.28% 126,969 $3,923,338 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $6,117,763 3.84% 20,362
BIL SPDR SERIES TRUST $5,927,519 3.72% 64,683 $-19,969,404 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,835,222 3.67% 20,166 $2,306,443 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $5,161,124 3.24% 75,444 $4,493,046 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4,026,060 2.53% 7,707 $1,261,279 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,775,782 2.37% 15,842 $1,313,822 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,329,626 2.09% 58,435
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,844,851 1.79% 3,863 $-7,766,711 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,756,912 1.73% 21,780 $1,107,068 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,578,020 1.62% 7,214 $1,311,893 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,310,099 1.45% 24,001 $1,359,943 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,172,936 1.36% 10,860 $1,869,736 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,091,115 1.31% 22,663 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,936,363 1.22% 28,355 $1,256,343 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,858,271 1.17% 5,269 $421,351 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,730,710 1.09% 9,710 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,638,555 1.03% 17,120 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,506,064 0.95% 21,093 $-1,468,656 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,487,108 0.93% 35,123 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,452,760 0.91% 3,846 $1,253,126 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,447,037 0.91% 3,030 $1,244,267 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,329,276 0.83% 5,352 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,213,040 0.76% 9,440
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,181,542 0.74% 16,349 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,166,905 0.73% 36,500 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,132,446 0.71% 3,060 $117,617 ลง ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,123,888 0.71% 21,857 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $1,101,860 0.69% 14,800 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,083,648 0.68% 2,905 $105,381 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,069,218 0.67% 4,249 ขึ้น ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $992,807 0.62% 45,251 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $984,596 0.62% 7,268 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $965,619 0.61% 1,926 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $917,151 0.58% 2,802
O Realty Income Corporation Common Stock $855,172 0.54% 13,802 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $778,365 0.49% 5,308
SPYX SPDR SERIES TRUST $759,168 0.48% 12,425 $78,528 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $694,788 0.44% 1,233 $210,194 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $686,016 0.43% 4,090
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $660,368 0.41% 2,995
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $647,570 0.41% 2,737 $81,795 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $634,807 0.40% 4,017 $84,764 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $594,548 0.37% 7,600 ขึ้น ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $590,952 0.37% 6,509 $75,402 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $530,884 0.33% 3,883 $-127,906
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $527,031 0.33% 1,061 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $525,544 0.33% 2,905 $55,648 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $457,615 0.29% 22,107 $161,424 ขึ้น ×1
XLP XLP $448,578 0.28% 5,400 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $446,995 0.28% 16,855 $-158,749 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $418,611 0.26% 1,156 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $403,567 0.25% 5,609 $-68,854 ลง ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $381,185 0.24% 509 $52,620 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $311,397 0.20% 1,152 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $288,135 0.18% 1,170
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $287,725 0.18% 2,125 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $287,399 0.18% 1,218
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $247,857 0.16% 1,107 $-304,786 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $230,770 0.14% 9,400 ขึ้น ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $230,199 0.14% 4,190 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $227,212 0.14% 8,203 $-10,824 ลง ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $213,156 0.13% 6,403
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $210,911 0.13% 2,403 $-2,992 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $207,253 0.13% 2,406 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IWM $6,117,763 20,362 3.84%
BAC $3,329,626 58,435 2.09%
SCHW $2,091,115 22,663 1.31%
BKNG $1,730,710 9,710 1.09%
SO $1,638,555 17,120 1.03%
VZ $1,487,108 35,123 0.93%
CEG $1,329,276 5,352 0.83%
MRK $1,213,040 9,440 0.76%
ES $1,181,542 16,349 0.74%
KMI $1,166,905 36,500 0.73%
LUV $1,123,888 21,857 0.71%
EIX $1,101,860 14,800 0.69%
ABBV $1,069,218 4,249 0.67%
HPQ $992,807 45,251 0.62%
PLD $984,596 7,268 0.62%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BIL ลดลง -218K -$20.0M
QQQ ลดลง -15K -$7.8M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -13K -$5.0M
EFA ซื้อเพิ่ม +32K +$3.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$2.3M
NFLX ลดลง -10K -$1.5M
DIS ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
DIA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLK 31 ธันวาคม 2025 28,428 $8,012,716 27.3%
XLC 31 ธันวาคม 2025 39,460 $4,670,880 -10.4%
QQQ (ยื่นในฐานะ QQQXXXX) 31 มีนาคม 2026 6,959 $4,275,570 29.0%
PYLD 30 มิถุนายน 2025 134,062 $3,532,533
CVX 30 มิถุนายน 2026 16,539 $3,421,919 40.7%
DIS 30 กันยายน 2025 25,431 $3,153,444 -1.7%
BND 30 มิถุนายน 2025 38,113 $2,799,399
JPM 30 กันยายน 2025 9,684 $2,794,027 5.1%
BAC 31 มีนาคม 2026 46,021 $2,531,155 3.7%
CFG 30 กันยายน 2025 51,566 $2,287,467 22.5%
CB 30 มิถุนายน 2026 7,009 $2,284,443 4.2%
MKL 30 มิถุนายน 2025 1,193 $2,230,444 -6.4%
UNH 30 กันยายน 2025 6,818 $2,127,011 21.1%
COP 30 มิถุนายน 2026 15,835 $2,090,220 45.1%
TSLA 31 มีนาคม 2026 3,748 $1,685,550 0.1%
GDX 31 ธันวาคม 2025 18,762 $1,433,416 -6.5%
DAL 31 มีนาคม 2026 19,872 $1,379,116 15.5%
MS 30 กันยายน 2025 9,780 $1,368,124 12.9%
IWM 30 กันยายน 2025 6,220 $1,342,213 15.3%
PG 31 มีนาคม 2026 8,532 $1,222,720 11.5%
TMUS 31 มีนาคม 2026 5,950 $1,208,088 -30.2%
XLY 31 ธันวาคม 2025 4,954 $1,187,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 กันยายน 2025 5,171 $1,175,420
ORCL 31 มีนาคม 2026 5,865 $1,143,147 -14.2%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 6,825 $1,142,709 16.7%
BIL 31 ธันวาคม 2025 11,957 $1,097,062
GLD 31 มีนาคม 2026 2,508 $993,945
TXN 30 มิถุนายน 2026 4,444 $862,758 -4.5%
BA 31 มีนาคม 2026 3,950 $857,624 -5.4%
MRK 30 กันยายน 2025 10,680 $845,428 73.1%
STZ 30 กันยายน 2025 5,213 $843,150 3.0%
IEF 31 มีนาคม 2026 8,645 $831,303
DELL 31 ธันวาคม 2025 5,438 $770,945 262.6%
JNK 31 มีนาคม 2026 13,035 $732,436 -3.6%
XSD 31 ธันวาคม 2025 13,135 $720,454
NEM 30 มิถุนายน 2025 14,000 $675,920 86.9%
DELL 30 มิถุนายน 2026 4,018 $659,474 5.8%
LOW 31 มีนาคม 2026 2,690 $648,720 -15.9%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 1,023 $614,496 21.2%
VGT 31 มีนาคม 2026 2,603 $572,142 38.0%
VIG 31 ธันวาคม 2025 2,592 $559,334
DVMT 31 มีนาคม 2026 4,388 $552,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 8,369 $543,985 -7.4%
ONEY 31 มีนาคม 2026 6,492 $535,590
SPTM 31 ธันวาคม 2025 6,492 $523,579 14.0%
VOO 31 มีนาคม 2026 3,644 $522,986 17.9%
XNTK 30 กันยายน 2025 6,723 $503,485
VIG 30 มิถุนายน 2025 2,486 $482,281
VYM 31 ธันวาคม 2025 2,873 $404,949
IWM 31 มีนาคม 2026 522 $357,538 12.5%
FSLR 31 มีนาคม 2026 1,338 $349,525 -12.8%
IVV 31 ธันวาคม 2025 522 $349,374
GD 31 มีนาคม 2026 1,026 $345,413 1.8%
LQD 31 มีนาคม 2026 3,110 $342,690
PNC 31 มีนาคม 2026 1,481 $309,156 7.9%
TGT 31 มีนาคม 2026 3,100 $303,025 26.0%
ABNB 31 มีนาคม 2026 2,200 $298,584 36.2%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,571 $290,780 37.2%
NOC 31 มีนาคม 2026 505 $287,956 -19.2%
IBM 31 ธันวาคม 2025 950 $268,052 -14.4%
HEWL 30 มิถุนายน 2025 574 $241,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 กันยายน 2025 820 $223,605 4.9%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,439 $223,535 32.1%
TRV 30 มิถุนายน 2026 725 $211,468 20.6%
XLU 30 มิถุนายน 2026 4,600 $211,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 1,292 $204,446 4.8%
NEE 30 กันยายน 2025 2,303 $159,874 8.8%
CRWD 30 กันยายน 2025 310 $157,886