ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.5%

ต่อปี: +21.4%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 23.8%
Healthcare 15.0%
Communication Services 12.5%
Technology 10.7%
Financials 10.6%
Retail 6.6%
Materials 4.3%
Consumer products 3.7%
Consumer Discretionary 2.2%
Energy 1.4%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 1.1%
Utilities 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLW Corning Incorporated Common Stock $77,203,718 6.90% 302,250 $20,772,089 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60,288,676 5.39% 168,701 $11,066,743 ลง ×1
V Visa Inc. $45,768,206 4.09% 133,400 $6,103,740 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45,151,497 4.03% 256,077 $12,867,808 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,586,065 3.98% 119,527 $1,246,561 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43,171,001 3.86% 181,132 $5,419,356 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38,942,800 3.48% 154,756 $5,301,012 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34,008,076 3.04% 289,529 $10,459,977 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $32,925,399 2.94% 90,924 $987,623 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $32,354,636 2.89% 133,730 $3,663,407 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $32,089,759 2.87% 31,729 $5,244,804 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $30,832,596 2.75% 270,035 $-462,326 ขึ้น ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $29,946,889 2.68% 143,047 $11,814,893 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29,215,693 2.61% 115,036 $5,308,728 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28,682,759 2.56% 81,328 $2,391,950 ขึ้น ×1
SPY SPY $26,098,388 2.33% 34,948 $3,784,988 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25,307,718 2.26% 172,584 $1,149,406 ขึ้น ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $24,886,630 2.22% 198,775 $1,762,086 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $24,571,152 2.20% 49,009 $300,875 ลง ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $23,725,468 2.12% 63,505 $4,342,666 ลง ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $23,687,033 2.12% 103,180 $1,333,161 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21,745,488 1.94% 301,351 $159,223 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $21,225,244 1.90% 63,393 $-344,181 ลง ×1
XLU XLU $18,267,441 1.63% 402,899 $279,387 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $17,859,829 1.60% 435,075 $-5,221,983 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17,748,200 1.59% 195,594 $-4,783,758 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16,913,243 1.51% 175,722 $-63,227 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $15,687,889 1.40% 142,916 $1,747,492 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,220,018 1.27% 49,143 $1,832,274 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,811,308 1.23% 24,519 $-193,290 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $13,433,793 1.20% 317,284 $-1,231,069 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,036,715 1.16% 30,594 $2,916,800 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12,509,967 1.12% 135,580 $-288,229 ลง ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $12,173,265 1.09% 237,852 $-3,253,760 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11,513,062 1.03% 85,030 $-1,799,639 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10,820,406 0.97% 338,455 $-428,238 ขึ้น ×1
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $9,450,151 0.84% 356,072 $1,155,655 ขึ้น ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $8,136,360 0.73% 265,028 $1,404,649
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $7,626,934 0.68% 356,399 $1,776,817 ขึ้น ×1
INDA iShares Trust $7,599,639 0.68% 153,870 $301,967 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,451,249 0.58% 267,909 $4,352,831 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,254,219 0.47% 6,885 $2,542,822 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4,814,309 0.43% 50,301 $-69,700 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4,642,914 0.41% 11,675 $-747,903 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,568,202 0.41% 36,158 $-423,753 ขึ้น ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $4,519,806 0.40% 80,682 $-6,852,482 ลง ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $4,477,763 0.40% 59,128 $-403,764 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,438,301 0.31% 8,657 $684,163
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,405,873 0.30% 17,022 $426,126 ลง ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,334,185 0.30% 85,470 $506,459 ลง ×1
IWM iShares Trust $2,957,516 0.26% 9,844 $474,138 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,548,559 0.23% 18,252 ขึ้น ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,483,309 0.22% 7,856 $914,792
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,412,881 0.22% 4,822 $94,032 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,079,500 0.19% 5,620 $274,758 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,050,617 0.18% 12,371 $-508,943
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,036,420 0.18% 23,000 $140,530
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,033,527 0.18% 2,961 $264,283 ขึ้น ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $2,009,239 0.18% 44,531 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,938,833 0.17% 15,317 $-101,743 ลง ×1
XLY XLY $1,564,398 0.14% 13,339 ขึ้น ×1
OOMA Ooma, Inc. Common Stock $1,441,500 0.13% 75,000 $350,250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,427,453 0.13% 4,040 $268,539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,426,592 0.13% 1,525 $-119,867 ลง ×1
EWJ iShares, Inc. $1,388,790 0.12% 14,890 $-253,990 ลง ×1
XLP XLP $1,219,800 0.11% 14,684 $32,730 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,175,192 0.10% 4,345 $44,232
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1,128,750 0.10% 105,000 $483,000
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,073,310 0.10% 8,380 $79,361 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $998,890 0.09% 12,291 $67,582 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $987,392 0.09% 7,222 $-248,920 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $982,942 0.09% 2,337 $110,073 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $807,094 0.07% 1,096 $240,880 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769,653 0.07% 6,957 $-17,740
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.07% 1 $30,710
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $705,996 0.06% 23,155 $3,936
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,999 0.06% 5,030 $131,846 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $668,473 0.06% 2,493 $-475 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647,841 0.06% 1,715 $110,532 ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $638,607 0.06% 4,025 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $604,062 0.05% 1,630 $70,938
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $596,497 0.05% 4,642 $40,396 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $581,724 0.05% 485 $135,636
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.05% 800 $304,968
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $548,223 0.05% 6,146 $26,796
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,537 0.05% 1,061 $-124,896 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $517,716 0.05% 8,985 $-27,224
NEPH Nephros, Inc. - Common Stock $459,459 0.04% 128,700 $75,933
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $457,907 0.04% 430 $153,269
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $443,818 0.04% 2,833 $-135,979 ลง ×1
DFJ WisdomTree Trust $438,279 0.04% 4,162 $-6,907 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $420,107 0.04% 1,242 $44,427
EMR Emerson Electric Company Common Stock $415,135 0.04% 2,900 $35,177
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $399,452 0.04% 340 $102,666
IWV iShares Trust $398,258 0.04% 934 $52,043
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $389,826 0.03% 1,768 $-27,917
GE GE Aerospace Common Stock $368,124 0.03% 985 $88,611
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $368,109 0.03% 3,815 $60,696
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $350,024 0.03% 142,286 $126,635
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $349,827 0.03% 2,804 $40,069

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $2,548,559 18,252 0.23%
ASX $2,009,239 44,531 0.18%
XLY $1,564,398 13,339 0.14%
XLV $638,607 4,025 0.06%
VGT $282,067 2,360 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $256,292 1,500 0.02%
FSLR $234,780 995 0.02%
BELFB $233,128 700 0.02%
SCHX $227,700 7,737 0.02%
OKTA $221,731 1,625 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GLW ลดลง -113K +$20.8M
APH ซื้อเพิ่ม +567 +$12.9M
SSD ซื้อเพิ่ม +37K +$11.8M
GOOGL ลดลง -2K +$11.1M
CSCO ลดลง -14K +$10.5M
SHAK ลดลง -48K -$6.9M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$6.1M
AMZN ลดลง -131 +$5.4M
JNJ ซื้อเพิ่ม +17K +$5.3M
ABBV ซื้อเพิ่ม +74 +$5.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
STZ 30 มิถุนายน 2025 10,212 $1,874,106 -30.6%
CHTR 30 มิถุนายน 2026 4,350 $939,078 -23.1%
NOW 30 มิถุนายน 2026 5,630 $588,617 35.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,092 $571,935 19.2%
HTBK 30 มิถุนายน 2026 37,500 $468,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 กันยายน 2025 3,200 $436,224 3.5%
FLNC 30 มิถุนายน 2026 18,740 $257,862 -61.7%
PSTG 30 มิถุนายน 2026 4,250 $250,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2025 1,575 $242,991 -32.0%
CCO 30 มิถุนายน 2026 100,000 $237,000 -1.2%
ABNB 30 กันยายน 2025 1,640 $217,038 33.8%
GLD 30 มิถุนายน 2026 490 $210,842
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,260 $209,909 -12.5%
LLY 30 มิถุนายน 2025 245 $202,348 46.6%