Delta Financial Group, Inc.

CIK 1965718 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$438K
อันดับที่ #9,245 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 97.9%
ตำแหน่ง
258
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 1.17% ประมาณการซื้อ $26,206 · ขาย $5,072

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
122
ลดลง
73
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.0%
Healthcare
7.2%
Communication Services
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.6%
Retail
2.6%
Financial Services
2.6%
Financials
2.5%
Telecommunication
1.5%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.6%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 258 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101,503 23.20% 459,850 $-9,917 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,117 4.60% 51,179 $-230 ขึ้น ×1
VUG $17,328 3.96% 44,522 $-563 ขึ้น ×1
BRKB $15,878 3.63% 30,195 $2,228 ขึ้น ×1
VGT $10,498 2.40% 18,244 $-112 ขึ้น ×1
VTV $8,796 2.01% 50,390 $649 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,291 1.90% 101,930 $1,004 ขึ้น ×1
CGXU $7,579 1.73% 293,543 $941 ขึ้น ×1
JPST $7,334 1.68% 145,061 $2,867 ขึ้น ×1
CGDV $6,859 1.57% 188,067 $916 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,702 1.53% 55,197 $1,101 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,218 1.42% 53,693 $408 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,942 1.36% 6,871 $746 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,575 1.27% 22,474 $242 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,867 1.11% 28,639 $-533 ขึ้น ×1
VHT $4,716 1.08% 17,509 $666 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,660 1.07% 22,925 $-129 ขึ้น ×1
VDE $4,309 0.98% 33,150 $759 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,116 0.94% 25,209 $572 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,840 0.88% 23,183 $-44 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,485 0.80% 80,014 $272 ลง ×1
VPU $3,428 0.78% 20,102 $261 ขึ้น ×1
FBND $3,202 0.73% 70,305 $262 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,091 0.71% 18,433 $-383 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,047 0.70% 3,290 $563 ขึ้น ×1
IGLB $2,954 0.68% 59,018 $37 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,858 0.65% 46,807 $368 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $2,783 0.64% 103,238 $423 ลง ×1
MDY $2,762 0.63% 5,011 $3 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,620 0.60% 28,385 $-193 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,614 0.60% 4,809 $95 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,550 0.58% 97,540 $-14 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,425 0.55% 7,052 $-5 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,408 0.55% 8,056 $56 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,391 0.55% 4,629 $1,561 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,375 0.54% 3,839 $192 ขึ้น ×1
IVV $2,353 0.54% 4,080 $-43 ขึ้น ×1
IWM $2,280 0.52% 10,918 $-75 ขึ้น ×1
VYM $2,273 0.52% 17,522 $58 ขึ้น ×1
IJR $2,269 0.52% 21,003 $-19 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,193 0.50% 10,429 $258 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,006 0.46% 12,158 $238 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,914 0.44% 7,702 $215 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,901 0.43% 12,275 $-138 ขึ้น ×1
BINC $1,865 0.43% 35,583 $95 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,817 0.42% 3,164 $416 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,743 0.40% 6,272 $430 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,733 0.40% 3,532 $456 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,668 0.38% 28,926 $161 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,602 0.37% 21,269 $-245 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,558 0.36% 24,520 $153 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,542 0.35% 18,503 $-48 ลง ×1
MINT $1,498 0.34% 14,901 $-51 ลง ×1
IWF $1,401 0.32% 3,707 $-83 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,387 0.32% 22,751 $-213 ลง ×1
JEPI $1,370 0.31% 23,701 $155 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,347 0.31% 13,445 $-268 ลง ×1
JCPB $1,337 0.31% 28,589 $904 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,325 0.30% 4,759 $-651 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,319 0.30% 6,305 $130 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,312 0.30% 15,000 $-41 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,281 0.29% 3,423 $56 ขึ้น ×1
VIS $1,279 0.29% 5,003 $283 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,211 0.28% 1,246 $100
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,207 0.28% 3,319 $49 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,190 0.27% 5,366 $103 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,140 0.26% 5,383 $-85 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,127 0.26% 9,424 $42 ขึ้น ×1
VTI $1,118 0.26% 3,936 $58 ขึ้น ×1
GLD $1,101 0.25% 3,970 $276 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,075 0.25% 5,620 $-223 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,025 0.23% 3,261 $168 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,019 0.23% 6,650 $33 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,014 0.23% 6,926 $-80 ลง ×1
VOO $991 0.23% 1,871 $93 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $977 0.22% 4,589 $-84 ลง ×1
MUB $973 0.22% 9,219 $-112 ลง ×1
MLPX $911 0.21% 14,039 $61 ขึ้น ×1
IVW $895 0.20% 9,219 $-40 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $889 0.20% 6,985 $29 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $888 0.20% 7,670 $-210 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $881 0.20% 7,454 $63 ลง ×1
CGCB $870 0.20% 33,195 $-21 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $857 0.20% 1,398 $-22
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $843 0.19% 2,454 $-53 ลง ×1
RSP $842 0.19% 4,794 $149 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $812 0.19% 2,645 $-106 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $811 0.19% 11,766 $77 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $804 0.18% 16,685 $-167 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $803 0.18% 18,645 $-21 ลง ×1
SCHF $800 0.18% 39,491 $123 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $799 0.18% 4,326 $-43 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $795 0.18% 2,600 $35 ลง ×1
SCHD $786 0.18% 27,994 $212 ขึ้น ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $785 0.18% 3,328 $33
SCHG $784 0.18% 29,832 $-21 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $781 0.18% 14,527 $23 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $775 0.18% 10,435 $40 ลง ×1
SCHM $764 0.17% 28,149 $-49 ลง ×1
BIV $760 0.17% 9,997 $61 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SUN $518 9,094 0.12%
BSCT $370 20,014 0.08%
AMD $234 2,057 0.05%
VRTX $223 435 0.05%
AEP $220 2,112 0.05%
EQT $216 4,000 0.05%
FENY $212 8,325 0.05%
TXRH $211 1,200 0.05%
COF $209 1,157 0.05%
SDY $207 1,539 0.05%
SCHW $202 2,529 0.05%
AMP $201 395 0.05%
DOV $200 1,078 0.05%
BWLP $188 16,100 0.04%
VIAV $141 12,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +15K -$10K
JPST ซื้อเพิ่ม +56K +$3K
BRKB ซื้อเพิ่ม +80 +$2K
UNH ซื้อเพิ่ม +3K +$2K
NVDA ซื้อเพิ่ม +13K +$1K
VCIT ซื้อเพิ่ม +11K +$1K
CGXU ซื้อเพิ่ม +24K +$941
CGDV ซื้อเพิ่ม +20K +$916
JCPB ซื้อเพิ่ม +19K +$904
VDE ซื้อเพิ่ม +4K +$759

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HAL 31 มีนาคม 2025 10,202 $277 41.9%
USLM 31 มีนาคม 2025 2,000 $265 35.3%
DIA 31 มีนาคม 2025 544 $232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 มีนาคม 2025 1,962 $226 375.4%
ITOT 31 มีนาคม 2025 1,644 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2025 466 $207 -28.6%
XLE 31 มีนาคม 2025 2,415 $207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 31 มีนาคม 2025 708 $205 4.5%
TFC 31 มีนาคม 2025 4,646 $202 23.1%