Elite Wealth Management, Inc.

CIK 1622757 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$337.4M
อันดับที่ #4,825 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.1%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.96%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.46% ประมาณการซื้อ $39,872,075 · ขาย $36,982,103

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 51.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
18
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+13.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-14.2%

ต่อปี: +9.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 27.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
53.7%
Communication Services
14.2%
Industrials
10.8%
Retail
6.8%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
0.8%
Healthcare
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84,074,662 24.91% 225,389 $-3,389,071 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,260,826 11.93% 201,214 $4,854,250 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31,406,918 9.31% 87,883 $4,948,593 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,105,320 6.55% 92,747 $1,806,076 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,281,690 3.94% 35,160 $2,420,863 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,424,155 3.68% 22,056 $96,437 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,617,787 3.15% 36,694 $-159,085 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,103,966 2.99% 33,489 $5,471,694 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,544,909 2.53% 31,782 $1,523,187 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,742,105 2.29% 66,359 $-1,903,452 ขึ้น ×1
SIL SIL $7,719,354 2.29% 99,656 $-1,866,576 ลง ×2
GLD $7,717,929 2.29% 20,951 $-1,845,697 ลง ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7,564,664 2.24% 9,473 ขึ้น ×1
EWY $7,253,056 2.15% 35,924 $2,816,946 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,144,031 2.12% 12,298 $4,599,935 ลง ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,271,592 1.86% 9,819 ขึ้น ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6,073,190 1.80% 16,648 $988,303 ลง ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5,718,389 1.69% 40,367 $1,549,135 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,198,842 1.54% 4,882 $3,376,683 ขึ้น ×1
XLK XLK $4,614,394 1.37% 24,220 $1,395,556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,078,718 1.21% 11,544 $562,101 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,627,968 1.08% 3,088 $3,362,606 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,856,883 0.85% 9,438 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,110,323 0.63% 18,373 $643,126 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,924,411 0.57% 15,232 $465,486 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,825,925 0.54% 10,093 $-2,444,311 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,740,072 0.52% 21,411 $611,414 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,670,080 0.49% 6,140 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,513,984 0.45% 4,835 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,380,331 0.41% 30,444 $603,092 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,129,382 0.33% 1,512 $-159,878 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982,241 0.29% 1,334 $112,841 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806,480 0.24% 6,866 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779,878 0.23% 7,777 $227,626 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,215 0.21% 756 $-46,086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634,959 0.19% 35,100 $-107,055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541,175 0.16% 2,500 $43,600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531,145 0.16% 696 $256,687 ลง ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472,151 0.14% 1,901 $-3,041 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410,259 0.12% 4,036 $142,333 ลง ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370,713 0.11% 700 ขึ้น ×1
VOO $315,933 0.09% 460 $44,645 ขึ้น ×1
IWF $279,631 0.08% 2,252 $39,568 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268,863 0.08% 1,622 $-66,729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228,549 0.07% 198 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211,773 0.06% 621
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211,566 0.06% 532 $-63,184 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ETR $2,110,323 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
GILD $1,924,411 0.57% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AGX $7,564,664 9,473 2.24%
WDC $6,271,592 9,819 1.86%
BE $2,856,883 9,438 0.85%
UNP $1,670,080 6,140 0.49%
FDX $1,513,984 4,835 0.45%
CSCO $806,480 6,866 0.24%
MEDP $370,713 700 0.11%
MU $228,549 198 0.07%
PANW $211,773 621 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +30K +$5.5M
GOOGL ลดลง -4K +$4.9M
NVDA ลดลง -2K +$4.9M
AMD ลดลง -208 +$4.6M
MSFT ลดลง -11K -$3.4M
CAT ซื้อเพิ่ม +2K +$3.4M
EWY ลดลง -139 +$2.8M
PM ลดลง -16K -$2.4M
AVGO ซื้อเพิ่ม +70 +$2.4M
PLTR ซื้อเพิ่ม +420 -$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CB 30 มิถุนายน 2026 24,488 $7,981,374 0.4%
SAP 31 มีนาคม 2026 23,874 $5,799,233 26.3%
AEM 30 มิถุนายน 2026 26,433 $5,365,370 34.4%
RY 30 มิถุนายน 2026 32,416 $5,244,260 -0.3%
MA 31 มีนาคม 2026 7,761 $4,430,419 15.5%
GE 31 มีนาคม 2026 12,553 $3,866,701 24.4%
RACE 31 ธันวาคม 2025 7,300 $3,542,106 15.1%
ASML 31 มีนาคม 2025 4,802 $3,328,358 164.6%
VRT 30 มิถุนายน 2025 45,099 $3,256,112 100.5%
AXP 31 มีนาคม 2026 8,130 $3,007,694 10.6%
HCP 31 มีนาคม 2025 80,405 $2,750,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2026 4,541 $2,637,004 11.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 11,279 $2,198,390 -3.1%
NWG 31 มีนาคม 2026 81,673 $1,429,278 23.8%
JPM 31 มีนาคม 2026 4,166 $1,342,348 20.7%
IBM 30 กันยายน 2025 4,252 $1,253,405 -16.3%
DG 30 มิถุนายน 2026 9,171 $1,088,873 5.9%
MMM 30 มิถุนายน 2026 6,492 $942,833 11.4%
HCA 30 มิถุนายน 2026 1,732 $819,652 5.3%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 3,101 $742,317 -10.1%
COIN 30 มิถุนายน 2025 3,930 $676,864 -51.4%
ARM 31 ธันวาคม 2025 4,752 $672,360 126.0%
ADP 31 ธันวาคม 2025 1,895 $556,183 8.6%
NRG 30 มิถุนายน 2026 3,652 $533,703 -18.0%
UNH 31 มีนาคม 2025 956 $483,715 -25.1%
LRCX 31 มีนาคม 2025 6,100 $440,603 322.9%
DUK 31 มีนาคม 2026 3,615 $423,714 -5.3%
CRWV 30 กันยายน 2025 2,597 $423,467 -32.9%
DELL 31 ธันวาคม 2025 2,650 $375,691 244.2%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 953 $354,278 -17.9%
GUT 31 ธันวาคม 2025 57,100 $346,597 7.0%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 628 $334,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 31 มีนาคม 2025 1,203 $313,550 40.0%
BCUS 31 ธันวาคม 2025 8,469 $277,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 กันยายน 2025 2,467 $265,943 48.5%
PANW 31 มีนาคม 2025 1,346 $244,918 108.5%
RTX 30 กันยายน 2025 1,677 $244,876 29.8%
CRM 31 มีนาคม 2026 900 $238,419 10.2%
INTC 31 มีนาคม 2025 11,861 $237,813 300.4%
EXPE 30 มิถุนายน 2026 1,017 $234,815 27.4%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,380 $228,837 13.0%
GPIX 31 มีนาคม 2026 4,273 $225,614
GPIQ 31 มีนาคม 2026 4,236 $223,957
LLY 30 มิถุนายน 2025 260 $214,737 62.7%
INSM 31 มีนาคม 2026 1,200 $208,848 -21.5%
XOM 31 มีนาคม 2026 1,667 $200,607 -1.3%
ARM 30 มิถุนายน 2026 1,323 $200,143 -30.3%