การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.7%
Financials 7.9%
Healthcare 6.0%
Energy 4.7%
Industrials 4.7%
Utilities 4.2%
Communication Services 4.0%
Consumer Staples 2.7%
Retail 2.4%
Real Estate 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.6%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 49.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 270 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $77,091,173 11.34% 208,332 $8,962,999 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $55,342,958 8.14% 776,743 $5,575,337 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $36,306,139 5.34% 366,803 $798,870 ขึ้น ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28,237,482 4.15% 41,114 $3,669,833
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25,722,361 3.78% 430,933 $2,434,188 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,248,199 2.68% 63,064 $2,391,654 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $18,225,495 2.68% 122,888 $2,950,303 ขึ้น ×2
IJH iShares Trust $16,202,365 2.38% 210,120 $1,983,642 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,340,051 2.11% 71,668 $2,077,464 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,927,008 1.90% 34,655 $347,891 ขึ้น ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $10,031,488 1.48% 45,762 $705,650
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $9,201,253 1.35% 78,422 $1,222,599
IVV iShares Trust $8,658,666 1.27% 11,562 $2,604,716 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,854,357 1.01% 19,180 $1,236,873 ลง ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6,545,991 0.96% 73,966 $-78,472 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $6,399,380 0.94% 265,755 $-827,907 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,210,835 0.91% 11,026 $-98,615 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,202,001 0.91% 17,553 $1,151,544 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,809,268 0.85% 6,210 $-2,078,472 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,652,595 0.83% 93,586 $1,013,355 ขึ้น ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,595,184 0.82% 30,928 $414,751 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5,557,585 0.82% 71,472 $-1,512,289 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,375,475 0.79% 21,832 $1,053,029 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,351,925 0.79% 22,455 $524,642 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,274,578 0.78% 97,299 $65,823 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,222,285 0.77% 20,753 $844,864 ขึ้น ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,028,466 0.74% 43,465 $780,632
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,852,051 0.71% 78,564 $567,896 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,601,183 0.68% 36,350 $-143,690 ขึ้น ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4,597,422 0.68% 3,064,948 $-3,769,886
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4,106,060 0.60% 51,134 $-406,767 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4,033,282 0.59% 60,843 $278,346 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,988,389 0.59% 11,014 $-595,161 ลง ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3,983,727 0.59% 48,073 $-580,274 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,967,508 0.58% 10,503 $1,194,917 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,835,115 0.56% 90,579 $-283,192 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,808,468 0.56% 28,113 $204,845 ขึ้น ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,602,085 0.53% 12,092 $2,223,903 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,594,008 0.53% 21,683 $-1,412,972 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3,585,680 0.53% 37,464 $-182,751 ลง ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,580,582 0.53% 83,933 $304,534 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,559,248 0.52% 6,930 $-65,786 ลง ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,447,942 0.51% 69,208 $413,095 ขึ้น ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,409,530 0.50% 45,864 $-595,044 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,271,163 0.48% 23,926 $-2,522,556 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,122,073 0.46% 9,538 $292,843 ลง ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3,012,339 0.44% 30,635 $1,471,172 ขึ้น ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,929,368 0.43% 165,221 $4,320 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,906,874 0.43% 5,004 $2,060,605 ขึ้น ×2
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $2,901,726 0.43% 148,350 $7,759 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,881,492 0.42% 21,062 $-355,922 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,853,659 0.42% 27,895 $659,438
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,759,452 0.41% 20,380 $-231,588 ขึ้น ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,758,129 0.41% 21,831 $-1,145,486 ลง ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,755,101 0.41% 5,769 $735,850 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2,740,835 0.40% 8,294 $205,416 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,700,594 0.40% 7,331 $-1,146,199 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,675,066 0.39% 10,533 $-710,428 ลง ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,533,524 0.37% 14,338 $192,819 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,530,472 0.37% 5,057 $61,154 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,514,726 0.37% 15,374 $932,340 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,490,394 0.37% 21,682 $53,755 ลง ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,255,911 0.33% 25,479 $155,677
O Realty Income Corporation Common Stock $2,203,608 0.32% 35,565 $-305,261 ลง ×1
IMCG iShares Trust $2,178,623 0.32% 22,163 $745,088 ขึ้น ×6
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,176,426 0.32% 41,519 $-460,055 ลง ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,175,856 0.32% 36,569 $607,039 ขึ้น ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,084,840 0.31% 12,258 $-145,778 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,050,019 0.30% 1,776 $1,624,678 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,037,820 0.30% 9,228 $-117,940 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,027,118 0.30% 24,943 $135,755 ขึ้น ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $2,023,302 0.30% 42,560 $144,171 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $2,021,902 0.30% 20,935 $132,994 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,953,168 0.29% 24,967 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,928,594 0.28% 42,396 $399,138 ขึ้น ×3
EEM iShares, Inc. $1,843,444 0.27% 26,947 $313,124
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1,762,371 0.26% 41,254 $379,133 ขึ้น ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,742,601 0.26% 21,125 $419,499 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,730,203 0.25% 5,043 $195,428 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,721,957 0.25% 3,991 $1,053,620 ลง ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,697,012 0.25% 20,535 $100,832 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,685,997 0.25% 7,718 $-39,088 ลง ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,602,295 0.24% 13,933 $211,554 ลง ×6
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,582,882 0.23% 36,514 $272,205 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1,574,537 0.23% 43,316 $-175,290 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,565,516 0.23% 12,183 $295,374 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,522,822 0.22% 21,165 $475,693 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,496,627 0.22% 24,894 $16,262 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,454,909 0.21% 1,213 $526,861 ขึ้น ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,410,123 0.21% 3,713 $810,559 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,403,958 0.21% 1,195 $410,598 ขึ้น ×2
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,368,757 0.20% 21,427 $383,413 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,342,610 0.20% 4,450 $761,008 ขึ้น ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,323,980 0.19% 52,228 $1,092,472 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,321,135 0.19% 11,314 $113,191 ขึ้น ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,300,016 0.19% 3,269 $-281,180 ลง ×2
IWF iShares Trust $1,288,388 0.19% 10,376 $182,306 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,277,339 0.19% 22,084 $726,301 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,275,088 0.19% 11,616 $445,542 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,259,096 0.19% 3,369 $280,657 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $36,306,139 5.34% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $25,722,361 3.78% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $18,248,199 2.68% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $8,658,666 1.27% เพิ่มขึ้น ×6
PFE $6,399,380 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
USB $5,652,595 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
PNC $5,375,475 0.79% เพิ่มขึ้น ×5
BTI $4,852,051 0.71% เพิ่มขึ้น ×5
PLD $3,808,468 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
TFC $3,447,942 0.51% เพิ่มขึ้น ×4
PAYX $3,012,339 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $2,759,452 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
IMCG $2,178,623 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
RWJ $2,175,856 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
FE $2,023,302 0.30% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MDT $1,953,168 24,967 0.29%
DRI $581,360 2,822 0.09%
ADP $542,407 2,422 0.08%
PVAL $496,100 9,737 0.07%
RF $390,516 12,931 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31488v107) $280,999 1,184 0.04%
ARM $274,083 773 0.04%
TOL $266,071 1,615 0.04%
HD $256,046 726 0.04%
WMS $247,840 1,579 0.04%
ANET $245,986 1,448 0.04%
SAP $244,573 1,587 0.04%
TTMI $242,191 1,295 0.04%
FFIV $240,009 577 0.04%
APH $235,387 1,335 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -4K +$9.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +95 +$5.6M
GEVO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.8M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +8 +$3.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
XOM ลดลง -10K -$2.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +69 +$2.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +585 +$2.4M
MRVL ลดลง -2K +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KVUE 31 ธันวาคม 2025 95,566 $1,551,036 -0.3%
IOT 31 มีนาคม 2026 40,446 $1,433,810 29.8%
CSGP 31 มีนาคม 2026 20,028 $1,346,683 -32.1%
FICO 31 มีนาคม 2026 778 $1,315,302 -38.1%
CDNS 31 มีนาคม 2026 3,174 $992,129 26.4%
DKNG 31 มีนาคม 2026 24,265 $836,172 -14.0%
VEEV 31 มีนาคม 2026 3,392 $757,196 55.6%
ARE 31 ธันวาคม 2025 8,844 $737,059 -3.2%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 12,355 $732,405 -8.7%
DEO 31 มีนาคม 2026 8,299 $715,955 13.8%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 2,942 $708,228 -13.3%
TTD 31 มีนาคม 2026 14,619 $554,937 -47.3%
TMUS 31 มีนาคม 2026 2,474 $502,321 -22.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 5,566 $499,604 82.3%
ALGN 30 มิถุนายน 2025 3,113 $494,531 -24.1%
LYB 31 ธันวาคม 2025 9,434 $462,644 35.3%
UPS 31 ธันวาคม 2025 4,727 $394,847 -6.2%
ONEQ 30 มิถุนายน 2026 4,601 $390,671
HON 30 มิถุนายน 2026 1,717 $388,093 -4.4%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 785 $380,654 3.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,443 $314,976 -34.0%
CWST 31 มีนาคม 2026 3,173 $310,764 4.3%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,524 $310,317 118.9%
FRPT 30 กันยายน 2025 4,529 $307,791 9.3%
FERG 30 มิถุนายน 2026 1,295 $302,072 -5.9%
PI 31 มีนาคม 2026 1,712 $297,905 84.6%
ROP 31 มีนาคม 2026 659 $293,341 0.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,703 $290,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,702 $285,328
BKR 30 มิถุนายน 2025 6,352 $279,170 46.1%
BK 30 มิถุนายน 2025 3,208 $269,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QAI 31 ธันวาคม 2025 7,950 $267,359
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,890 $260,864 -9.6%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,214 $251,886 6.0%
CBT 31 ธันวาคม 2025 3,221 $244,957 16.1%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 687 $242,339 -32.1%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 2,727 $241,121 6.8%
VUG 31 มีนาคม 2026 490 $239,051
PNFP 31 มีนาคม 2026 2,462 $234,899 11.6%
ARM 31 มีนาคม 2026 2,116 $231,300 103.3%
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,730 $229,893 5.7%
CNI 30 มิถุนายน 2026 2,231 $229,280 0.4%
PEGA 31 มีนาคม 2026 3,751 $224,010 -20.3%
CWAN 31 มีนาคม 2026 9,227 $222,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSN 31 มีนาคม 2026 3,561 $220,070 -24.7%
SMMV 30 มิถุนายน 2026 5,039 $219,787
DRI 30 กันยายน 2025 1,000 $217,970 5.2%
SF 31 มีนาคม 2026 1,732 $216,881 -4.9%
FFIV 30 มิถุนายน 2025 810 $215,679 54.3%
CNC 30 มิถุนายน 2025 3,538 $214,792 16.0%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,669 $214,033 18.2%
GTLS 31 ธันวาคม 2025 1,065 $213,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDG 30 มิถุนายน 2026 181 $209,772 -18.1%
RGA 30 กันยายน 2025 1,047 $207,683 29.8%
PEG 30 กันยายน 2025 2,465 $207,503 -18.4%
MTH 31 มีนาคม 2026 3,144 $206,876 3.3%
BFAM 30 มิถุนายน 2025 1,628 $206,821 -48.0%
NCNO 30 กันยายน 2025 7,301 $204,209 -31.1%
FOXF 31 ธันวาคม 2025 8,345 $202,700 9.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,236 $202,153 8.1%
IEX 30 มิถุนายน 2025 1,114 $201,601 32.7%
BK 31 มีนาคม 2026 1,733 $201,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,697 $200,602 -3.0%
NOMD 30 กันยายน 2025 11,525 $195,810 -19.0%
AWF 31 มีนาคม 2026 12,287 $131,348 -5.3%
STKL 31 มีนาคม 2026 20,668 $78,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBBN 31 ธันวาคม 2025 13,725 $52,155 -38.5%