First Bank & Trust

CIK 1692632 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$458.2M
อันดับที่ #4,010 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.5%
ตำแหน่ง
270
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +24.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
65.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 20.32% ประมาณการซื้อ $137,004,254 · ขาย $83,971,496

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
120
ลดลง
64
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.8%
Healthcare
4.7%
Financials
4.3%
Energy
4.1%
Industrials
4.1%
Communication Services
4.0%
Utilities
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.2%
Real Estate
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
55.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 270 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $77,091,173 16.82% 208,332 $8,962,999 ลง ×2
VEA $55,110,113 12.03% 773,475 $5,545,818
VOO $26,896,142 5.87% 39,161 $3,495,508
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,306,736 2.69% 61,506 $10,539,715 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,727,376 2.56% 31,439 $10,536,909 ขึ้น ×2
VOOV $10,031,488 2.19% 45,762 $705,650
IJR $9,698,881 2.12% 65,396 $2,552,071 ขึ้น ×2
VIOV $9,201,253 2.01% 78,422 $1,222,599
IVV $8,658,666 1.89% 11,562 $2,604,716 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,750,190 1.47% 23,328 $-3,335,678 ลง ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $6,545,991 1.43% 73,966 $-78,472 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,143,905 1.34% 17,192 $5,565,047 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,889,760 1.29% 10,456 $5,560,213 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,354,009 1.17% 15,153 $4,663,250 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5,265,985 1.15% 67,722 $4,924,810 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,257,536 1.15% 21,353 $5,174,924 ขึ้น ×3
VPL $5,028,466 1.10% 43,465 $780,632
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,897,185 1.07% 5,235 $3,925,666 ขึ้น ×1
GEVO Gevo, Inc. - Common Stock $4,597,422 1.00% 3,064,948 $-3,769,886
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,962,816 0.86% 59,780 $3,896,272 ขึ้น ×3
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $3,909,144 0.85% 47,173 $3,818,030 ขึ้น ×3
AGG $3,885,163 0.85% 39,252 $-28,630,803 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,731,792 0.81% 27,547 $3,656,978 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3,434,075 0.75% 35,880 $3,281,187 ขึ้น ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,380,536 0.74% 67,855 $3,318,339 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,909,030 0.63% 5,664 $2,276,460 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,853,659 0.62% 27,895 $659,438
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,847,153 0.62% 20,811 $2,808,222 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2,845,842 0.62% 160,510 $2,755,103 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,826,686 0.62% 20,675 $2,245,940 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,808,643 0.61% 116,638 $-466,552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,755,101 0.60% 5,769 $735,850 ลง ×1
GLD $2,700,594 0.59% 7,331 $-1,146,199 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,628,336 0.57% 10,349 $2,583,359 ขึ้น ×1
BRKB $2,530,472 0.55% 5,057 $61,154 ลง ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $2,487,229 0.54% 14,076 $2,440,131 ขึ้น ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,467,673 0.54% 19,532 $2,147,261 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,458,294 0.54% 15,029 $2,409,281 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,387,290 0.52% 8,014 $1,983,364 ขึ้น ×2
VGK $2,255,911 0.49% 25,479 $155,677
IMCG $2,178,623 0.48% 22,163 $745,088 ขึ้น ×6
RWJ $2,175,856 0.47% 36,569 $607,039 ขึ้น ×3
IEFA $2,021,902 0.44% 20,935 $132,994 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,995,910 0.44% 24,559 $1,966,707 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,989,237 0.43% 9,008 $1,929,576 ขึ้น ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,953,276 0.43% 41,087 $1,878,654 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,932,359 0.42% 24,701 ขึ้น ×1
FBND $1,928,594 0.42% 42,396 $399,138 ขึ้น ×3
EEM $1,843,444 0.40% 26,947 $313,124
DIVI $1,762,371 0.38% 41,254 $379,133 ขึ้น ×3
JIRE $1,742,601 0.38% 21,125 $419,499 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,730,203 0.38% 5,043 $195,428 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,693,624 0.37% 20,494 $1,690,360 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,529,921 0.33% 11,906 $1,496,601 ขึ้น ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,507,929 0.33% 8,866 $934,206 ขึ้น ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $1,477,955 0.32% 40,659 $1,376,458 ขึ้น ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,411,858 0.31% 23,484 $1,346,058 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,403,958 0.31% 1,195 $410,598 ขึ้น ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1,368,757 0.30% 21,427 $383,413 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,342,610 0.29% 4,450 $761,008 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,334,966 0.29% 1,113 $406,918 ขึ้น ×2
IWF $1,288,388 0.28% 10,376 $182,306 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1,282,710 0.28% 50,600 $1,268,352 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,262,400 0.28% 10,811 $1,204,168 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,259,096 0.27% 3,369 $280,657 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,250,280 0.27% 11,390 $1,216,515 ขึ้น ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,237,239 0.27% 1,921 $1,219,316 ขึ้น ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,173,110 0.26% 1,476 $159,201 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,169,183 0.26% 10,323 $1,149,795 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,131,757 0.25% 999 $353,655 ลง ×1
IAU $1,097,387 0.24% 14,533 $-135,531 ขึ้น ×3
IWD $1,096,026 0.24% 4,521 $130,024
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,076,315 0.23% 2,559 $933,563 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,065,133 0.23% 4,091 $247,283 ลง ×2
JPIB $1,043,151 0.23% 21,575 $506,037 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,042,926 0.23% 6,884 $-64,114 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,039,491 0.23% 2,501 $353,545 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,021,048 0.22% 49,326 $744,570 ขึ้น ×1
VWO $1,012,521 0.22% 16,963 $-21,362,531 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $976,234 0.21% 1,539 $968,348 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $961,212 0.21% 10,473 $24,742 ขึ้น ×2
IEMG $940,980 0.21% 11,359 $154,339 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $899,841 0.20% 845 $897,007 ขึ้น ×1
STIP $878,065 0.19% 8,595 $174,017 ขึ้น ×3
IWM $863,493 0.19% 2,874 $757,597 ขึ้น ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $861,144 0.19% 14,456 $213,275 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $856,978 0.19% 4,808 $48,597 ขึ้น ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $824,788 0.18% 2,074 $273,905 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $771,507 0.17% 3,237 $89,214 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $770,113 0.17% 1,939 $118,244 ลง ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $752,057 0.16% 14,010 $-167,798 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.16% 1 $30,710
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $737,547 0.16% 10,221 $567,361 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $732,393 0.16% 8,567 $71,792
WSO Watsco, Inc. Common Stock $724,693 0.16% 1,739 $269,228 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $720,473 0.16% 2,130 $-590,475 ลง ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $717,267 0.16% 4,752 $91,741 ขึ้น ×1
MTUM $712,744 0.16% 2,079 $213,805
KORP $701,626 0.15% 14,976 $171,997 ขึ้น ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $694,733 0.15% 7,680 $79,719

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $8,658,666 1.89% เพิ่มขึ้น ×6
PNC $5,257,536 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
TRP $3,962,816 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
NGG $3,909,144 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
PLD $3,731,792 0.81% เพิ่มขึ้น ×3
SO $3,434,075 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
TFC $3,380,536 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $2,826,686 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
BMO $2,487,229 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
IMCG $2,178,623 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
RWJ $2,175,856 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
FE $1,953,276 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
FBND $1,928,594 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
DIVI $1,762,371 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
JIRE $1,742,601 0.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MDT $1,932,359 24,701 0.42%
DRI $581,360 2,822 0.13%
ADP $542,407 2,422 0.12%
PVAL $496,100 9,737 0.11%
RF $390,516 12,931 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31488v107) $280,999 1,184 0.06%
ARM $274,083 773 0.06%
TOL $266,071 1,615 0.06%
HD $256,046 726 0.06%
WMS $247,840 1,579 0.05%
ANET $245,986 1,448 0.05%
SAP $244,573 1,587 0.05%
TTMI $242,191 1,295 0.05%
FFIV $240,009 577 0.05%
APH $235,387 1,335 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -4K +$9.0M
VEA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.5M
GEVO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.8M
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.5M
AAPL ลดลง -16K -$3.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +8K +$2.6M
MA ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
XOM ซื้อเพิ่ม +17K +$2.2M

31 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FICO 31 มีนาคม 2026 778 $1,315,302 6.3%
CDNS 31 มีนาคม 2026 3,174 $992,129 13.5%
DKNG 31 มีนาคม 2026 24,265 $836,172 12.2%
VEEV 31 มีนาคม 2026 3,392 $757,196 42.0%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 2,942 $708,228 -8.7%
ALGN 30 มิถุนายน 2025 3,113 $494,531 -8.8%
CAG 31 มีนาคม 2025 14,354 $398,324 -40.0%
ONEQ 30 มิถุนายน 2026 4,601 $390,671
BSY 31 มีนาคม 2025 6,892 $321,856 -10.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,443 $314,976 -21.5%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,524 $310,317 94.9%
FERG 30 มิถุนายน 2026 1,295 $302,072 4.9%
BX 31 มีนาคม 2025 1,690 $291,390 3.8%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,702 $285,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 31 มีนาคม 2026 4,234 $284,694 -17.7%
BKR 30 มิถุนายน 2025 6,352 $279,170 68.5%
QAI 31 ธันวาคม 2025 7,950 $267,359 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 ธันวาคม 2025 687 $242,339 -22.6%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 2,727 $241,121 11.7%
VUG 31 มีนาคม 2026 490 $239,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCE 31 มีนาคม 2025 10,170 $235,741 3.1%
PNFP 31 มีนาคม 2026 2,462 $234,899 20.4%
ARM 31 มีนาคม 2026 2,116 $231,300 63.7%
CNI 30 มิถุนายน 2026 2,231 $229,280 7.7%
PEGA 31 มีนาคม 2026 3,751 $224,010 -21.0%
CWAN 31 มีนาคม 2026 9,227 $222,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMMV 30 มิถุนายน 2026 5,039 $219,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRI 30 กันยายน 2025 1,000 $217,970 18.6%
FFIV 30 มิถุนายน 2025 810 $215,679 31.5%
GTLS 31 ธันวาคม 2025 1,065 $213,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDG 30 มิถุนายน 2026 181 $209,772 -7.3%
IOT 31 มีนาคม 2026 5,883 $208,552 26.8%
BFAM 30 มิถุนายน 2025 1,628 $206,821 -39.9%
MSGS 31 มีนาคม 2025 909 $205,143 106.7%
NCNO 30 กันยายน 2025 7,301 $204,209 -22.8%
FOXF 31 ธันวาคม 2025 8,345 $202,700 26.0%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,236 $202,153 18.6%
A 31 มีนาคม 2025 1,502 $201,779 32.0%
IEX 30 มิถุนายน 2025 1,114 $201,601 34.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,697 $200,602 7.2%
NOMD 30 กันยายน 2025 11,525 $195,810 -10.9%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 307 $148,867 16.4%
PI 31 มีนาคม 2026 805 $140,078 64.5%
FRPT 30 กันยายน 2025 1,979 $134,493 33.5%
CWST 31 มีนาคม 2026 1,366 $133,786 15.3%
AWF 31 มีนาคม 2026 12,287 $131,348 0.1%
PSN 31 มีนาคม 2026 1,867 $115,381 -13.1%
ZETA 31 มีนาคม 2025 6,155 $110,728 113.3%
NPKI 31 มีนาคม 2025 14,195 $108,876 139.2%
ROP 31 มีนาคม 2026 237 $105,496 14.6%
CBT 31 ธันวาคม 2025 1,361 $103,504 30.0%
PI 31 มีนาคม 2025 671 $97,469 86.2%
MTH 31 มีนาคม 2026 1,452 $95,542 19.8%
TTD 31 มีนาคม 2026 2,389 $90,686 -41.2%
SF 31 มีนาคม 2026 663 $83,021 14.4%
MRK 30 มิถุนายน 2025 858 $77,014 91.2%
RGA 30 กันยายน 2025 373 $73,988 27.2%
STKL 31 มีนาคม 2026 18,082 $68,712 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBBN 31 ธันวาคม 2025 13,725 $52,155 -30.0%
FAF 31 มีนาคม 2025 665 $41,523 12.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 684 $40,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 31 มีนาคม 2026 260 $22,430 22.9%
ARE 31 ธันวาคม 2025 225 $18,752 0.0%
FCN 31 มีนาคม 2025 79 $15,099 -5.9%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 890 $14,445 10.0%
LYB 31 ธันวาคม 2025 221 $10,838 55.4%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 93 $6,237 5.6%
BK 31 มีนาคม 2026 53 $6,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2026 58 $4,884 20.3%
TMUS 31 มีนาคม 2026 23 $4,670 -11.5%
CNC 30 มิถุนายน 2025 76 $4,614 19.9%
BK 30 มิถุนายน 2025 53 $4,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 27 $3,650 54.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 21 $3,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 15 $3,390 0.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 29 $3,299 10.4%
EOG 30 มิถุนายน 2025 21 $2,693 25.8%
PEG 30 กันยายน 2025 29 $2,441 -9.3%
UPS 31 ธันวาคม 2025 3 $251 4.7%