Fulcrum Capital LLC

CIK 1724090 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$492.9M
อันดับที่ #3,808 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.3%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.57% ประมาณการซื้อ $52,604,944 · ขาย $40,867,218

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 81.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
62
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
+9.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-12.7%

ต่อปี: +9.0% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
32.7%
Industrials
9.8%
Healthcare
9.1%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.6%
Retail
6.4%
Financials
2.6%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.8%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
16.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VO $40,292,574 8.17% 500,094 $2,277,121 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,881,696 6.26% 71,266 $14,559,568 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,064,192 6.10% 80,597 $-799,265 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,808,501 5.64% 96,103 $2,529,375 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,137,606 5.51% 75,937 $4,006,280 ลง ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $25,378,946 5.15% 165,206 $11,111,288 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,576,906 4.99% 103,117 $2,067,293 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,824,516 4.83% 119,069 $2,048,758 ลง ×5
TT Trane Technologies plc $17,360,050 3.52% 35,345 $1,983,594 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,181,010 2.88% 27,611 $-44,310 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,513,826 2.54% 38,230 $730,365 ลง ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,883,821 2.41% 131,371 $885,954 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,602,624 2.15% 47,571 $-667,886 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,018,596 2.03% 24,600 $-745,483 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,764,990 1.98% 23,494 $3,001,747 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,635,430 1.95% 134,950 $-4,152,672 ลง ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,030,472 1.83% 40,893 $-3,705,410 ลง ×2
XBI XBI $8,254,795 1.67% 52,163 $1,105,364 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7,926,817 1.61% 15,958 $560,693 ลง ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7,811,220 1.58% 33,104 $987,602 ลง ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,391,781 1.50% 14,244 $-24,789 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,186,771 1.46% 35,054 $-1,566,540 ลง ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6,940,582 1.41% 58,714 $-131,096 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,888,827 1.40% 95,466 $-230,229 ลง ×1
VUG $6,294,168 1.28% 73,069 $866,116 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,172,886 1.25% 45,590 $-1,185,234 ลง ×2
JQUA $5,657,102 1.15% 78,266 $974,346 ขึ้น ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,510,976 1.12% 12,220 $-958,083 ลง ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,619,277 0.94% 28,360 $-1,803,580 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,507,458 0.91% 3,758 $1,005,894 ลง ×2
IVV $4,252,197 0.86% 5,678 $408,056 ลง ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,206,755 0.85% 32,427 $-1,473,545 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,616,676 0.73% 20,512 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,552,637 0.72% 7,086 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,456,423 0.70% 13,243 $-3,155,532 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,400,439 0.69% 34,251 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,353,431 0.68% 19,740 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,930,817 0.59% 20,048 ขึ้น ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,914,369 0.59% 43,272 $104,697 ลง ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2,794,004 0.57% 132,858 $241,168 ลง ×1
CVLC $2,552,485 0.52% 27,019 $361,563 ลง ×1
SPYM $2,226,703 0.45% 25,338 $287,332
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,982,969 0.40% 5,476 $-1,520,753 ลง ×3
VYM $1,701,193 0.35% 10,765 $106,896
IWR $1,623,138 0.33% 14,713 $48,012 ลง ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,520,653 0.31% 5,458 $79,357 ขึ้น ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,361,261 0.28% 75,291 $-287,372 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,109,467 0.23% 1,186 $-72,299
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,079,351 0.22% 8,203 $-21,617 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,023,753 0.21% 4,031 $-45,916 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $982,326 0.20% 4,328 $95,992 ลง ×5
IEFA $822,862 0.17% 8,520 $48,740 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $821,885 0.17% 2,326 $114,456 ลง ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756,004 0.15% 2,040 $88,781
SCHD $725,683 0.15% 22,885 $23,571
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $706,307 0.14% 4,100 $-51,045
SPY SPY $694,496 0.14% 930 $89,680
V Visa Inc. $639,149 0.13% 1,863 $76,100
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $624,154 0.13% 7,680 $38,113 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $602,134 0.12% 1,594 $-2,958 ลง ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $577,750 0.12% 3,704 $31,465 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $561,809 0.11% 2,512 $15,463 ลง ×1
VDC $545,686 0.11% 2,420 $2,178
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $493,619 0.10% 1,429 $102,616
CMI Cummins Inc. Common Stock $485,696 0.10% 681 $-7,668 ลง ×2
VTI $477,722 0.10% 1,291 $63,556
XLV XLV $475,980 0.10% 3,000 $36,150
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $459,637 0.09% 4,498 $56,673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458,923 0.09% 1,824 $-48,639 ลง ×2
IEMG $453,963 0.09% 5,480 $71,733
MS Morgan Stanley Common Stock $445,464 0.09% 2,131 $-30,637 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $420,390 0.09% 4,089 $-52,355 ลง ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $405,864 0.08% 3,600 $-15,552
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $405,484 0.08% 2,194 $120,069 ลง ×1
VPU $401,247 0.08% 2,050 $-4,940
IWB $391,892 0.08% 957 $50,664
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375,931 0.08% 2,078 $-40,395 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375,872 0.08% 3,200 $127,584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365,280 0.07% 2,491 $-61,396 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $339,833 0.07% 3,285 $64,260 ลง ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $334,774 0.07% 2,787 $12,875
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $327,568 0.07% 8,911 $-115,274 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $315,861 0.06% 7,719 $-92,236 ลง ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296,640 0.06% 3,655 $-92,649 ลง ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $296,569 0.06% 737 $-27,786 ลง ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $292,534 0.06% 1,420 $-59,554 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $274,662 0.06% 2,642 $-166,218 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $266,993 0.05% 4,441 $-20,364 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264,880 0.05% 11,000 $-44,000
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260,820 0.05% 3,000 $-10,350
BRKB $251,696 0.05% 503 $10,658
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250,081 0.05% 839 $25,267 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247,895 0.05% 211 ขึ้น ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $241,779 0.05% 1,066 $-29,680 ลง ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $239,438 0.05% 6,250 $-12,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232,416 0.05% 659 $-45,167 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,012 0.05% 201 ขึ้น ×1
EFA $228,848 0.05% 2,203 $14,871
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217,430 0.04% 386 $-3,412
WSO Watsco, Inc. Common Stock $210,032 0.04% 504 $-41,347 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JQUA $5,657,102 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
AWK $1,079,351 0.22% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
APH $3,616,676 20,512 0.73%
TMO $3,552,637 7,086 0.72%
NOW $3,400,439 34,251 0.69%
ANET $3,353,431 19,740 0.68%
COIN $2,930,817 20,048 0.59%
GEV $247,895 211 0.05%
MU $232,012 201 0.05%
RHP $209,279 1,628 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -5K +$14.6M
FTNT ลดลง -9K +$11.1M
NFLX ลดลง -8K -$4.2M
GOOGL ลดลง -5K +$4.0M
CME ลดลง -2K -$3.7M
INTU ลดลง -2K -$3.2M
UNH ลดลง -2K +$3.0M
AAPL ลดลง -4K +$2.5M
VO ซื้อเพิ่ม +368K +$2.3M
AMZN ลดลง -5K +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EA 31 ธันวาคม 2025 44,637 $9,003,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 61,932 $7,320,982 5.4%
ABT 30 มิถุนายน 2026 48,300 $4,958,964 26.6%
FANG 30 มิถุนายน 2025 30,402 $4,860,672 56.6%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 52,847 $2,390,270 42.9%
ALGN 31 ธันวาคม 2025 11,881 $1,487,739 3.1%
VZ 30 มิถุนายน 2025 30,130 $1,366,697 14.2%
BCC 30 มิถุนายน 2025 4,907 $481,328 -7.2%
XOM 30 มิถุนายน 2025 3,378 $401,746 55.3%
AES 30 มิถุนายน 2025 30,690 $381,170 40.0%
DFAC 30 มิถุนายน 2025 11,065 $365,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSM 30 มิถุนายน 2025 2,010 $317,781 45.6%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,673 $307,380 53.3%
ULXXXX 31 มีนาคม 2026 4,686 $306,464 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 มิถุนายน 2025 526 $287,349 43.7%
KDP 30 กันยายน 2025 8,318 $274,993 23.5%
EXR 30 กันยายน 2025 1,693 $249,616 5.0%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,275 $238,642 22.8%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,510 $219,270 19.9%
SYK 30 มิถุนายน 2025 588 $218,883 -14.1%
LLY 30 มิถุนายน 2025 263 $217,214 62.7%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,353 $216,758 25.6%
ARES 30 มิถุนายน 2026 1,967 $214,600 29.0%
CHD 30 มิถุนายน 2025 1,905 $209,721 3.0%
IWF 31 มีนาคม 2026 442 $209,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,681 $208,915 -7.9%