GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/

CIK 1091961 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$634.8M
อันดับที่ #3,251 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 34.4%
ตำแหน่ง
176
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.41%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.39% ประมาณการซื้อ $26,962,273 · ขาย $8,395,957

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
58
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Energy
1.1%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Financials
0.6%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.5%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 176 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $166,754,665 26.27% 223,301 $21,508,913 ลง ×1
STIP $48,247,770 7.60% 472,277 $-335,588 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $37,802,285 5.96% 649,524 $2,195,424 ขึ้น ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $23,887,940 3.76% 276,417 $1,150,919 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20,804,224 3.28% 263,245 $419,407 ขึ้น ×6
BAB $18,932,779 2.98% 705,394 $920,452 ขึ้น ×6
VNQ $17,984,491 2.83% 186,503 $2,429,814 ขึ้น ×6
GLDM $17,311,158 2.73% 217,970 $8,932,932 ขึ้น ×1
BWX $16,371,469 2.58% 755,142 $493,099 ขึ้น ×3
IVV $15,369,292 2.42% 20,523 $1,180,519 ลง ×1
VEA $12,168,166 1.92% 170,781 $621,574 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,162,453 1.92% 42,032 $1,879,039 ขึ้น ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $12,060,399 1.90% 130,793 $434,347 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $11,442,367 1.80% 236,266 $1,515,477 ขึ้น ×1
XSOE $10,916,173 1.72% 221,964 $1,073,874 ลง ×3
SPYX $10,753,967 1.69% 176,006 $1,079,386 ลง ×1
VXF $8,273,996 1.30% 33,605 $961,648 ลง ×1
DFAX $7,389,439 1.16% 200,582 $687,954 ขึ้น ×1
EFA $5,772,092 0.91% 55,565 $223,541 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,290,289 0.83% 47,941 $428,603 ขึ้น ×2
ESGV $5,095,046 0.80% 38,529 $726,220 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,666,876 0.74% 92,910 $112,213 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,991,489 0.63% 85,270 $103,184 ขึ้น ×5
DCOR $3,354,633 0.53% 40,920 $583,607 ขึ้น ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,259,488 0.51% 31,704 $125,638 ลง ×1
VSGX $3,004,672 0.47% 36,491 $565,749 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,993,758 0.47% 8,026 $-97,802 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2,941,902 0.46% 42,360 $592,866 ลง ×1
IAU $2,861,829 0.45% 37,900 $-502,268 ลง ×6
SPSB $2,559,673 0.40% 85,294 $-487 ขึ้น ×3
EWY $2,555,448 0.40% 12,657 $998,510
XVV $2,553,733 0.40% 44,968 $351,483 ขึ้น ×5
CMF $2,540,771 0.40% 44,080 $108,300 ขึ้น ×1
IDV $2,248,820 0.35% 54,280 $-126,241 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,222,303 0.35% 5,883 $-598 ลง ×1
CRBN $2,164,158 0.34% 8,555 $221,270 ลง ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,160,047 0.34% 96,560 $33,683 ขึ้น ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,151,575 0.34% 93,996 $29,571 ขึ้น ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,135,624 0.34% 96,460 $33,669 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,041,430 0.32% 1,702 $572,557 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,984,765 0.31% 6,064 $249,074 ขึ้น ×2
MDY $1,945,438 0.31% 2,766 $230,228 ลง ×5
EWT $1,887,099 0.30% 17,375 $654,864
XJH $1,875,575 0.30% 35,965 $330,273 ขึ้น ×2
GLD $1,873,765 0.30% 5,087 $-329,105 ลง ×6
SUSA $1,835,553 0.29% 11,896 $66,602 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,834,379 0.29% 1,961 $-147,350 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1,748,682 0.28% 20,670 $189,130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,680,208 0.26% 22,888 $-56,076 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,667,265 0.26% 14,721 $-244,394 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,644,206 0.26% 1,544 $549,635 ลง ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,614,277 0.25% 9,863 $151,853 ลง ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,576,879 0.25% 28,577 $-450,332 ลง ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,526,389 0.24% 61,080 $921,696 ขึ้น ×1
IBDS $1,404,033 0.22% 57,970 $23,686 ขึ้น ×2
IBDR $1,396,016 0.22% 57,615 $23,058 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,390,579 0.22% 10,171 $-188,277 ขึ้น ×1
IBDT $1,389,886 0.22% 55,045 $30,425 ขึ้น ×2
TIP $1,339,855 0.21% 12,244 $209,631 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,276,787 0.20% 5,357 $49,868 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,251,946 0.20% 4,669 $81,288
V Visa Inc. $1,226,032 0.19% 3,574 $74,951 ลง ×1
VYM $1,221,888 0.19% 7,732 $44,197 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,217,264 0.19% 7,788 $19,914 ลง ×1
VEU $1,195,531 0.19% 14,275 $118,972 ลง ×6
VTV $1,166,604 0.18% 5,353 $84,053 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,136,511 0.18% 5,680 $218,993 ขึ้น ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,126,559 0.18% 20,599 $171,734 ลง ×4
SCHF $1,111,324 0.18% 40,120 $42,371 ลง ×3
SUB $1,074,282 0.17% 10,090 $33,777 ขึ้น ×4
DFAU $1,057,577 0.17% 20,460 $103,289 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,024,251 0.16% 8,720 $395,229 ขึ้น ×2
PGX $1,024,033 0.16% 94,468 $-5,302 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $973,794 0.15% 1,729 $158,795 ขึ้น ×1
EWC $964,410 0.15% 16,732 $-171,633 ลง ×1
AMLP $952,951 0.15% 18,379 $-45,840 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $940,723 0.15% 2,667 $-11,995 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $933,704 0.15% 3,133 $347,887 ขึ้น ×2
DSI $928,383 0.15% 6,520 $18,246 ลง ×1
EWS $911,810 0.14% 30,794 $42,803
EWH $900,522 0.14% 43,046 $-93,410
VOO $889,856 0.14% 1,296 $115,875 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $887,821 0.14% 2,484 $296,218 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885,703 0.14% 1,725 $127,469 ขึ้น ×1
MUB $883,560 0.14% 8,210 $-6,508 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $859,790 0.14% 6,350 $-151,924 ลง ×3
EAGG $800,755 0.13% 16,890 $-10,210 ลง ×2
VWO $799,583 0.13% 13,396 $-80,648 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $770,199 0.12% 13,517 $173,158 ขึ้น ×3
BRKB $736,574 0.12% 1,472 $-12,895 ลง ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $727,206 0.11% 12,550 $126,796
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $712,821 0.11% 8,199 $-28,287
TRP TC Energy Corporation Common Stock $684,643 0.11% 10,328 $38,110
IYR $684,053 0.11% 6,690 $51,447
ET Energy Transfer LP Common Units $672,049 0.11% 35,149 $-5,883 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $654,842 0.10% 2,423 $-124,793 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634,974 0.10% 17,274 $-18,538 ขึ้น ×2
EWW $616,838 0.10% 8,195 $328
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $603,857 0.10% 56,225 $51,727
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $598,667 0.09% 7,243 $13,344 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
STIP $48,247,770 7.60% เพิ่มขึ้น ×3
VGSH $37,802,285 5.96% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $20,804,224 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
BAB $18,932,779 2.98% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $17,984,491 2.83% เพิ่มขึ้น ×6
BWX $16,371,469 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $12,162,453 1.92% เพิ่มขึ้น ×4
BOND $12,060,399 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $3,991,489 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
DCOR $3,354,633 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
SPSB $2,559,673 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
XVV $2,553,733 0.40% เพิ่มขึ้น ×5
IBTH $2,160,047 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
IBTG $2,151,575 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
IBDR $1,396,016 0.22% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UNH $568,166 1,367 0.09%
TSLA $367,201 873 0.06%
SIXG $361,142 3,800 0.06%
MU $317,430 275 0.05%
KLAC $307,744 1,020 0.05%
QCOM $223,781 1,211 0.04%
AMD $210,289 362 0.03%
FBCG $208,690 3,360 0.03%
PWR $208,092 289 0.03%
WIT $39,083 17,370 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -37 +$21.5M
GLDM ซื้อเพิ่ม +128K +$8.9M
VNQ ซื้อเพิ่ม +11K +$2.4M
VGSH ซื้อเพิ่ม +41K +$2.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
BNDX ซื้อเพิ่ม +30K +$1.5M
IVV ลดลง -1K +$1.2M
TLT ซื้อเพิ่ม +14K +$1.2M
SPYX ลดลง -6K +$1.1M
XSOE ลดลง -23K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTF 31 ธันวาคม 2025 87,102 $2,035,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 52,390 $1,319,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 31 มีนาคม 2025 8,935 $954,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 19,095 $511,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 31 มีนาคม 2025 11,160 $500,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 ธันวาคม 2025 14,204 $361,914 11.7%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 725 $308,159 11.5%
LMT 31 ธันวาคม 2025 610 $304,518 20.6%
VCLT 31 ธันวาคม 2025 3,892 $302,252
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,520 $288,528 -5.0%
HYD 30 กันยายน 2025 5,435 $272,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,186 $268,072 -1.2%
VWOB 30 มิถุนายน 2025 3,915 $251,343
BRFS 30 กันยายน 2025 68,240 $249,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 240 $246,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SIXG 31 มีนาคม 2026 3,800 $242,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COP 30 มิถุนายน 2026 1,831 $241,692 29.7%
TSLA 31 มีนาคม 2026 510 $229,375 -7.1%
PFXF 30 กันยายน 2025 13,315 $227,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 3,001 $227,086 -36.1%
INTU 30 กันยายน 2025 282 $222,112 -47.0%
TSLA 31 มีนาคม 2025 540 $218,074 33.2%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,139 $215,673 121.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 640 $211,270 45.0%
ADP 31 มีนาคม 2026 817 $210,028 37.5%
INTU 30 มิถุนายน 2026 481 $207,975 38.7%
ITW 31 ธันวาคม 2025 796 $207,565 15.2%
IWB 31 มีนาคม 2025 644 $207,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 ธันวาคม 2025 1,666 $206,168 5.8%
VCEB 31 มีนาคม 2025 3,315 $205,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,666 $203,202 5.1%
ITW 31 มีนาคม 2025 796 $201,834 14.4%
IOVA 30 มิถุนายน 2026 31,735 $111,390 98.8%
CRESW 31 มีนาคม 2026 30,420 $38,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป