การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 2.2%
Technology 2.0%
Healthcare 1.7%
Industrials 1.6%
Retail 0.9%
Communication Services 0.4%
Materials 0.3%
Utilities 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 125 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $66,812,596 13.90% 194,273 $10,158,466 ขึ้น ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $57,121,891 11.88% 697,119 $10,434,883 ขึ้น ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $41,514,902 8.64% 504,189 $7,358,742 ขึ้น ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $31,791,672 6.61% 853,239 $4,202,507 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31,092,021 6.47% 436,379 $3,089,869 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26,271,876 5.47% 86,672 $3,347,049 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $14,617,291 3.04% 359,677 $3,397,235 ขึ้น ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12,865,095 2.68% 149,351 $1,967,184 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $12,610,147 2.62% 130,770 $847,485 ลง ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $12,577,793 2.62% 187,058 $612,084 ขึ้น ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12,426,091 2.59% 208,177 $859,356 ลง ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $11,160,114 2.32% 302,935 $835,843 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10,768,469 2.24% 130,290 $308,538 ขึ้น ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10,542,551 2.19% 137,452 $529,467 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,411,346 2.17% 131,739 $424,578 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7,808,611 1.62% 154,381 $143,844 ขึ้น ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $7,295,216 1.52% 176,854 $260,083 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,539,526 1.36% 17,672 $862,012 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6,374,106 1.33% 26,938 $894,745 ขึ้น ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $5,860,750 1.22% 250,032 $498,969 ขึ้น ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $5,174,518 1.08% 197,803 $1,297,401 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,850,621 1.01% 16,763 $547,542 ลง ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,696,298 0.98% 93,496 $202,567 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,048,076 0.84% 3,375 $965,007 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,863,241 0.80% 131,269 $460,379 ลง ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,182,650 0.66% 14,604 $313,814 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,493,944 0.52% 4,984 $-1,003,258 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,930,172 0.40% 7,600 $76,583 ขึ้น ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,846,862 0.38% 9,975 $278,240 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,784,526 0.37% 15,756 $-164,558 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,709,645 0.36% 5,223 $182,660 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.31% 2 $61,420
SHM SPDR SERIES TRUST $1,497,419 0.31% 31,219 $8,997 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,478,319 0.31% 3,963 $60,527 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,389,349 0.29% 17,244 $151,316 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $1,267,548 0.26% 11,778 $17,313
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,247,334 0.26% 34,524 $231,033 ลง ×5
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,193,573 0.25% 8,169 $129,473 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,150,513 0.24% 4,827 $187,016 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,143,193 0.24% 1,531 $145,704 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,025,795 0.21% 4,076 $150,521 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $916,616 0.19% 4,581 $217,442 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $890,455 0.19% 2,242 $184,502 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $838,665 0.17% 5,307 $294,101 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $825,943 0.17% 2,210 $199,095 ขึ้น ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $821,867 0.17% 2,007 $106,251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799,740 0.17% 751 $268,395 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $798,612 0.17% 1,163 $105,048 ขึ้น ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $781,015 0.16% 18,338 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $643,067 0.13% 1,107 $418,480 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $639,853 0.13% 1,233 $29,572 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639,364 0.13% 5,453 $41,444 ขึ้น ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $614,901 0.13% 452 $122,946 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $612,102 0.13% 521 $157,321
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $606,138 0.13% 5,983 $110,957 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $605,224 0.13% 2,239 $-181,075 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $598,159 0.12% 812 $129,331
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $590,061 0.12% 1,670 $113,013 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585,258 0.12% 1,039 $44,023 ขึ้น ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $580,733 0.12% 1,846 $50,931
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $567,974 0.12% 3,749 $-7,106 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567,433 0.12% 6,465 $-28,764 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $534,074 0.11% 1,381 $139,447 ขึ้น ×3
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $519,784 0.11% 6,870 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $487,690 0.10% 2,333 $104,406 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $475,986 0.10% 1,638 $-89,370
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $470,394 0.10% 2,469 $142,663 ขึ้น ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $444,069 0.09% 4,014 $-10,122 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $438,375 0.09% 1,621 $17,207 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $430,497 0.09% 2,269 $-6,614 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $429,164 0.09% 2,998 $37,021 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425,205 0.09% 3,620 $148,364 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $421,603 0.09% 15,220 $42,347 ลง ×6
IVV iShares Trust $411,890 0.09% 550 $52,624
VGT Vanguard Information Tech ETF $401,537 0.08% 3,360 $108,755 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $394,978 0.08% 1,115 $12,631 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $392,314 0.08% 4,589 $10,851 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392,250 0.08% 2,869 $-81,780 ขึ้น ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $392,030 0.08% 1,072 $68,018
V Visa Inc. $384,261 0.08% 1,120 $92,297 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383,850 0.08% 1,714 $41,085 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375,105 0.08% 2,558 $-17,772 ลง ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $368,699 0.08% 3,665 $30,341 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $366,495 0.08% 2,211 $-95,099 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364,160 0.08% 1,019 $98,455 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $357,700 0.07% 372 $-1,018 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $354,630 0.07% 4,243 $48,696 ลง ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $352,352 0.07% 2,562 $63,695 ขึ้น ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $349,554 0.07% 6,966 $2,299
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $347,861 0.07% 5,977 $-2,033
QUAL iShares Trust $346,480 0.07% 1,579 $43,612
ONB Old National Bancorp - Common Stock $346,205 0.07% 13,367 $47,369 ลง ×1
ESML iShares Trust $346,095 0.07% 6,188 $55,135
EFG iShares Trust $345,514 0.07% 2,777 $36,240
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $344,780 0.07% 1,176 $12,169 ขึ้น ×1
LRGF iShares Trust $338,822 0.07% 4,480 $43,142
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $334,420 0.07% 3,401 $17,527 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $326,174 0.07% 1,036 $-13,588 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $319,936 0.07% 4,237 $-53,598
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $315,962 0.07% 1,433 $-23,100 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VV $66,812,596 13.90% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $57,121,891 11.88% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $41,514,902 8.64% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $31,791,672 6.61% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $14,617,291 3.04% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $12,577,793 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $10,768,469 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $10,542,551 2.19% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $10,411,346 2.17% เพิ่มขึ้น ×6
SPHY $5,860,750 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $5,174,518 1.08% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $4,696,298 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
CINF $1,846,862 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,150,513 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $916,616 0.19% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BN $781,015 18,338 0.16%
VGUS $519,784 6,870 0.11%
GLW $241,637 946 0.05%
AVGO $240,249 636 0.05%
DELL $238,166 552 0.05%
VT $217,667 1,387 0.05%
FITB $210,993 3,743 0.04%
ES $208,138 2,880 0.04%
HURA $89,666 38,319 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +39K +$10.4M
VV ซื้อเพิ่ม +5K +$10.2M
DFAS ซื้อเพิ่ม +24K +$7.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +77K +$4.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +35K +$3.4M
VB ลดลง -854 +$3.3M
VEA ลดลง -608 +$3.1M
VUG ซื้อเพิ่ม +124K +$2.0M
DFAR ซื้อเพิ่ม +34K +$1.3M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -2K -$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 30 กันยายน 2025 4,250 $929,178 -48.5%
HD 30 กันยายน 2025 2,139 $784,243 -29.2%
PM 30 กันยายน 2025 3,271 $595,747 17.4%
DVY 30 กันยายน 2025 4,079 $541,732
BSV 30 มิถุนายน 2026 6,658 $522,054
VT 31 ธันวาคม 2025 2,309 $318,213
MRK 30 กันยายน 2025 3,833 $303,449 69.1%
WM 30 มิถุนายน 2025 1,273 $294,712 -9.2%
VEU 31 มีนาคม 2026 3,826 $281,441
COST 30 กันยายน 2025 283 $280,153 1.1%
PSX 30 กันยายน 2025 2,323 $277,134 98.3%
DUK 30 กันยายน 2025 2,287 $269,896 -6.5%
WFC 30 กันยายน 2025 3,291 $263,675 -2.8%
VZ 30 กันยายน 2025 5,806 $251,226 4.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1,093 $250,363 33.1%
COP 30 กันยายน 2025 2,767 $248,311 36.7%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,564 $241,823 97.3%
FDS 31 มีนาคม 2026 827 $239,987 25.4%
ES 31 ธันวาคม 2025 3,228 $229,640 -3.1%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,181 $223,923 8.2%
MMM 31 ธันวาคม 2025 1,429 $221,683 2.2%
DIS 31 ธันวาคม 2025 1,922 $220,069 -8.6%
GLD 30 มิถุนายน 2026 500 $215,145
BP 30 มิถุนายน 2025 6,264 $211,661 50.4%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,186 $209,987 0.5%
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,695 $208,994 -17.2%
SPHQ 30 กันยายน 2025 2,898 $206,511
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,094 $204,764 18.2%
T 30 มิถุนายน 2026 6,987 $202,553 18.0%
T 30 กันยายน 2025 6,935 $200,699 -13.5%
HURA 31 มีนาคม 2026 31,444 $23,794 8.9%