Invera Wealth Advisors, LLC

CIK 1976780 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$186.4M
อันดับที่ #6,683 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.8%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.47%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
56.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.22% ประมาณการซื้อ $26,210,287 · ขาย $19,192,847

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
38
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
39
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
19.7%
Industrials
8.4%
Healthcare
7.0%
Retail
6.0%
Financials
4.6%
Communication Services
4.1%
Financial Services
3.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
1.0%
Communications
0.7%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,451,935 4.00% 140,153 $477,720 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,551,110 3.51% 22,640 $815,202 ขึ้น ×1
ARTY $6,160,735 3.30% 80,892 $2,870,971 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,965,167 3.20% 257,659 $340,600 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,953,427 3.19% 16,659 $-19,194 ลง ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $5,736,467 3.08% 98,999 $627,867 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,694,680 3.05% 67,313 $678,236 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,216,312 2.80% 13,984 $594,740 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,061,831 2.72% 15,464 $366,155 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,879,795 2.62% 24,388 $359,521 ลง ×1
IEMG $4,850,531 2.60% 58,553 $555,884 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,745,830 2.55% 10,952 $706,801 ลง ×5
IEFA $4,674,279 2.51% 48,398 $297,244 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,191,847 2.25% 7,216 $2,534,096 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,741,461 2.01% 15,698 $801,730 ขึ้น ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3,350,685 1.80% 48,246 $706,384 ขึ้น ×1
AGG $3,210,119 1.72% 32,432 $363,452 ขึ้น ×5
IJR $3,135,718 1.68% 21,143 $747,723 ขึ้น ×1
ROBO $3,109,972 1.67% 36,306 $1,442,196 ขึ้น ×1
XJR $3,065,809 1.64% 58,124 $720,226 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $3,053,051 1.64% 6,216 $-388,805 ลง ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,833,881 1.52% 7,502 $330,564 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,736,848 1.47% 18,065 $-1,143,064 ลง ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,551,865 1.37% 3,578 $-619,225 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,375,567 1.27% 2,022 $736,261 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,330,610 1.25% 6,793 $927,612 ขึ้น ×2
EAGG $2,328,021 1.25% 49,104 $204,866 ขึ้น ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,910,827 1.02% 13,078 $37,980 ลง ×3
ESML $1,908,388 1.02% 34,121 $284,787 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,872,310 1.00% 1,561 $1,142,013 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,860,387 1.00% 5,275 $422,809 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,709,361 0.92% 7,184 $226,673 ขึ้น ×1
NULV $1,665,567 0.89% 33,318 $-1,487,356 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,604,337 0.86% 2,219 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,546,789 0.83% 5,504 $464,256 ขึ้น ×1
SLYV $1,414,829 0.76% 12,967 $306,635 ขึ้น ×1
NUMV $1,330,098 0.71% 30,584 $-924,494 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,320,915 0.71% 2,345 $-33,317 ลง ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,269,411 0.68% 2,979 $-10,332 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,257,659 0.67% 4,952 $-110,472 ลง ×5
BGRN iShares USD Green Bond ETF $1,226,072 0.66% 25,827 $26,132 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,211,647 0.65% 4,815 $252,951 ขึ้น ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1,172,266 0.63% 6,067 $169,491 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,166,367 0.63% 4,562 $-69,916 ลง ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,114,146 0.60% 32,769 $511,878 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,075,375 0.58% 3,156 $-99,929 ลง ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,070,864 0.57% 3,937 $43,854 ลง ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,045,265 0.56% 11,555 $154,135 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,027,784 0.55% 4,989 $4,847 ลง ×5
MDYV $1,014,516 0.54% 10,696 $118,908 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $999,477 0.54% 2,663 $603,790 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $979,807 0.53% 5,911 $-177,799 ขึ้น ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $949,702 0.51% 14,101 $532,396 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $948,345 0.51% 2,126 $480,102 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $937,310 0.50% 2,257 $-60,821 ลง ×4
BRKB $930,725 0.50% 1,860 $-1,063,705 ลง ×3
IVV $918,139 0.49% 1,226 $117,957 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882,472 0.47% 3,010 $-10,204 ลง ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $860,877 0.46% 2,208 $-690,877 ลง ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $853,152 0.46% 6,930 $-760,698 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $832,568 0.45% 890 $-353,184 ลง ×1
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $803,400 0.43% 17,498 $136,570 ขึ้น ×1
GOVT $797,437 0.43% 35,006 $-4,550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $773,453 0.41% 6,829 $-144,603 ลง ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $767,518 0.41% 1,992 $94,630 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $760,539 0.41% 3,444 $-270,823 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752,416 0.40% 8,292 $-78,390 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $681,699 0.37% 1,999 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $670,545 0.36% 3,803 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $667,246 0.36% 1,680 $21,422 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $639,123 0.34% 8,894 $180,232 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $626,322 0.34% 4,503 $-51,228 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $583,809 0.31% 1,935 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $578,827 0.31% 1,127 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $566,840 0.30% 6,782 $250,491 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $534,500 0.29% 1,286
LIN Linde plc - Ordinary Shares $533,470 0.29% 1,028 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $511,172 0.27% 5,824 $-39,978 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $500,459 0.27% 11,820 $-29,753 ขึ้น ×3
IWR $481,436 0.26% 4,364 $53,818 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $479,880 0.26% 7,745 $10,018 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $467,399 0.25% 2,659 $-127,553 ลง ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $461,533 0.25% 6,076 ขึ้น ×1
CMF $447,748 0.24% 7,768 $-1,673 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $439,368 0.24% 1,577 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $435,150 0.23% 686 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $432,991 0.23% 7,599 $155,993 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $429,886 0.23% 316 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $417,395 0.22% 2,457 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415,818 0.22% 2,183 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $410,796 0.22% 827 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $410,616 0.22% 406 ขึ้น ×1
IGLB $408,276 0.22% 8,159 $8,308 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $396,770 0.21% 10,205 $186,097 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $394,329 0.21% 4,282 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $393,908 0.21% 1,192 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $387,072 0.21% 800 $149,904
AXP American Express Company Common Stock $385,605 0.21% 1,140 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $384,891 0.21% 2,263 ขึ้น ×1
VTI $384,842 0.21% 1,040 $51,200

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IGIB $7,451,935 4.00% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $3,741,461 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $3,210,119 1.72% เพิ่มขึ้น ×5
ABBV $1,211,647 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $500,459 0.27% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $1,604,337 2,219 0.86%
PANW $681,699 1,999 0.37%
APH $670,545 3,803 0.36%
KLAC $583,809 1,935 0.31%
MA $578,827 1,127 0.31%
UNH $534,500 1,286 0.29%
LIN $533,470 1,028 0.29%
SCI $461,533 6,076 0.25%
ECL $439,368 1,577 0.24%
DE $435,150 686 0.23%
GWW $429,886 316 0.23%
ANET $417,395 2,457 0.22%
DHR $415,818 2,183 0.22%
VRTX $410,796 827 0.22%
GS $410,616 406 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ARTY ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
AMD ลดลง -933 +$2.5M
NULV ลดลง -36K -$1.5M
ROBO ซื้อเพิ่ม +12K +$1.4M
TJX ลดลง -6K -$1.1M
LLY ซื้อเพิ่ม +767 +$1.1M
BRKB ลดลง -2K -$1.1M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$928K
NUMV ลดลง -28K -$924K
AAPL ซื้อเพิ่ม +39 +$815K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 30 มิถุนายน 2025 4,891 $1,526,188 -38.1%
CRM 31 มีนาคม 2026 4,923 $1,304,152 10.2%
LHX 30 มิถุนายน 2025 5,385 $1,127,134 9.4%
DIS 30 มิถุนายน 2025 11,367 $1,121,923 -12.9%
STE 30 มิถุนายน 2026 4,054 $896,461 13.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 9,327 $837,192 90.0%
DVN 30 มิถุนายน 2025 19,801 $740,557 55.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 2,228 $735,485 45.0%
NOBL 31 ธันวาคม 2025 5,553 $572,348 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2025 7,870 $564,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 มีนาคม 2026 5,326 $511,616 8.6%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 14,637 $420,228 8.5%
GOOG 31 มีนาคม 2025 2,033 $406,286 117.7%
BBY 30 มิถุนายน 2026 5,830 $374,286 15.5%
PEG 31 ธันวาคม 2025 3,963 $330,752 -6.2%
ACWX 31 ธันวาคม 2025 4,333 $281,688
SPYV 31 มีนาคม 2025 4,862 $255,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BG 30 กันยายน 2025 3,001 $240,920 44.3%
QYLD 31 ธันวาคม 2025 13,387 $227,713
XLK 31 มีนาคม 2025 924 $223,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 มีนาคม 2026 3,212 $215,750 -8.0%
MKC 30 มิถุนายน 2025 2,619 $215,570 -25.5%
SPYV 31 ธันวาคม 2025 3,809 $210,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 30 มิถุนายน 2026 2,470 $210,518 -0.7%
CAG 30 มิถุนายน 2025 7,893 $210,506 -20.8%
XLC 30 มิถุนายน 2025 2,158 $208,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,122 $206,145 53.3%
XLF 30 มิถุนายน 2025 4,096 $204,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 3,501 $200,502