Investment Advisory Group, LLC

CIK 1910273 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$461.0M
อันดับที่ #3,995 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.3%
ตำแหน่ง
220
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.66% ประมาณการซื้อ $59,126,157 · ขาย $2,839,421

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
112
ลดลง
50
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.7%
Retail
1.6%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.4%
Real Estate
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 220 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $34,005,446 7.38% 394,770 $7,389,098 ขึ้น ×6
VYM $29,951,000 6.50% 189,527 $2,121,198 ขึ้น ×6
DFAC $26,972,614 5.85% 608,039 $3,514,691 ขึ้น ×6
IVV $19,914,636 4.32% 26,592 $4,114,476 ขึ้น ×6
DFUS $17,325,337 3.76% 211,439 $3,071,173 ขึ้น ×6
IJR $17,157,771 3.72% 115,689 $2,915,199 ขึ้น ×1
IVW $12,846,840 2.79% 93,411 $2,751,395 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,243,348 2.01% 31,944 $1,455,543 ขึ้น ×1
VTV $9,064,804 1.97% 41,595 $916,492 ขึ้น ×1
ITOT $8,151,077 1.77% 49,620 $1,104,068 ขึ้น ×6
AOM $8,055,866 1.75% 161,473 $982,694 ขึ้น ×3
IJH $6,805,255 1.48% 88,254 $883,374 ขึ้น ×1
AOK $6,570,365 1.43% 158,398 $695,706 ขึ้น ×4
DFAX $6,444,565 1.40% 174,934 $462,577 ลง ×2
VIG $6,315,196 1.37% 26,689 $578,993 ขึ้น ×1
AVLV $6,240,771 1.35% 68,422 $769,528 ขึ้น ×6
USMV $6,125,581 1.33% 63,504 $-9,803 ลง ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,932,244 1.29% 60,410 $341,533 ขึ้น ×2
VTI $5,814,924 1.26% 15,714 $1,164,629 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,792,594 1.26% 24,304 $709,367 ลง ×1
DFUV $5,396,261 1.17% 98,096 $637,877 ลง ×1
FBND $5,017,935 1.09% 110,309 $523,486 ขึ้น ×5
DCOR $5,002,446 1.09% 61,020 $754,387 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,907,463 1.06% 6,664 $1,213,954 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,763,754 1.03% 12,771 $342,414 ขึ้น ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,673,361 1.01% 60,243 $1,014,502 ขึ้น ×6
VOO $4,397,883 0.95% 6,403 $254,633 ลง ×1
IVE $4,236,815 0.92% 18,659 $429,404 ขึ้น ×3
CGDV $4,150,016 0.90% 84,213 $1,600,639 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,114,740 0.89% 78,511 $265,257 ขึ้น ×6
DFAS $4,081,890 0.89% 49,574 $525,632 ลง ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,044,158 0.88% 83,817 $-2,372 ขึ้น ×6
VB $3,574,832 0.78% 11,793 $479,480 ลง ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,110,902 0.67% 37,887 $-31,464 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,104,399 0.67% 15,515 $702,724 ขึ้น ×2
SCHD $3,062,452 0.66% 96,577 $50,817 ลง ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,993,427 0.65% 64,863 $70,016 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,832,417 0.61% 19,315 $30,480 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,818,723 0.61% 7,978 $561,001 ขึ้น ×2
DFIV $2,699,594 0.59% 49,974 $337,280 ขึ้น ×6
IEFA $2,687,882 0.58% 27,831 $164,134 ลง ×1
IWF $2,687,292 0.58% 21,642 $384,107 ขึ้น ×4
SCHF $2,561,624 0.56% 92,477 $1,099,634 ขึ้น ×6
MDY $2,558,048 0.55% 3,637 $314,892
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,503,604 0.54% 34,104 $50,995 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,490,021 0.54% 6,968 $603,447 ขึ้น ×2
HDV $2,362,598 0.51% 86,195 $-24,505 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,353,796 0.51% 3,152 $694,311 ขึ้น ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,347,688 0.51% 7,084 $483,434 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,326,013 0.50% 5,530 $236,694 ลง ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,306,835 0.50% 39,636 $-159,107 ลง ×3
BRKB $2,265,925 0.49% 4,528 $438,104 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,231,879 0.48% 26,107 $369,505 ขึ้น ×3
VNQ $2,225,459 0.48% 23,078 $218,518 ขึ้น ×1
IYW $2,225,055 0.48% 8,822 $639,793 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,169,769 0.47% 36,788 $664,756 ขึ้น ×6
DFIC $2,074,741 0.45% 55,683 $487,850 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,043,040 0.44% 25,851 $28,040 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,947,644 0.42% 12,461 $5,240 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,875,548 0.41% 3,330 $86,530 ขึ้น ×1
LQD $1,755,004 0.38% 16,091 $35,075 ขึ้น ×2
VO $1,696,270 0.37% 21,053 $559,464 ขึ้น ×6
VEA $1,638,952 0.36% 23,003 $164,931
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,581,883 0.34% 11,570 $-388,521 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,511,321 0.33% 1,309 $1,140,035 ขึ้น ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,489,150 0.32% 29,000 $1,769
FELV $1,416,215 0.31% 35,326 $167,053 ลง ×4
VOOG $1,387,864 0.30% 16,798 $247,619 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,374,416 0.30% 4,199 $178,536 ขึ้น ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,361,319 0.30% 21,971 $-46,507 ลง ×5
IWD $1,350,971 0.29% 5,573 $160,299 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,336,212 0.29% 3,053 $-109,403 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,243,118 0.27% 4,940 $186,837 ขึ้น ×2
PYLD $1,166,724 0.25% 43,994 $128,843 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,150,915 0.25% 960 $315,376 ขึ้น ×3
DFCF $1,148,914 0.25% 27,219 $8,900 ขึ้น ×6
QUAL $1,099,664 0.24% 5,011 $68,787 ลง ×2
VWO $1,096,326 0.24% 18,367 $72,804 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,094,853 0.24% 4,311 $-9,904 ลง ×1
DFAU $1,059,867 0.23% 20,504 $75,712 ลง ×3
DGRO $1,045,315 0.23% 13,792 $78,638 ขึ้น ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,703 0.22% 4,541 $78,311 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,011,945 0.22% 1,742 $624,818 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $995,298 0.22% 7,347 $24,172
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $960,303 0.21% 10,062 $271,666 ขึ้น ×6
MTUM $956,260 0.21% 2,789 $286,914
DFSU $935,049 0.20% 20,053 $111,091
HELO $934,245 0.20% 13,824 $520,661 ขึ้น ×4
AGG $925,958 0.20% 9,355 $2,350 ขึ้น ×2
NEAR $924,697 0.20% 18,253 $98,476 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $893,886 0.19% 29,317 $7,969 ขึ้น ×5
XLF XLF $864,999 0.19% 16,135 $47,591 ลง ×3
GLD $845,800 0.18% 2,296 $-542,316 ลง ×1
FBCG $844,733 0.18% 13,601 $-42,174 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $836,493 0.18% 5,991 $588,183 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $791,450 0.17% 5,152 $376,721 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775,748 0.17% 6,604 $282,760 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $767,644 0.17% 2,730 $88,552 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $765,803 0.17% 2,115 $41,940 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $750,865 0.16% 3,958 $-3,479 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $34,005,446 7.38% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $29,951,000 6.50% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $26,972,614 5.85% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $19,914,636 4.32% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $17,325,337 3.76% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $12,846,840 2.79% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $8,151,077 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
AOM $8,055,866 1.75% เพิ่มขึ้น ×3
AOK $6,570,365 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $6,240,771 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $5,814,924 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $5,017,935 1.09% เพิ่มขึ้น ×5
DCOR $5,002,446 1.09% เพิ่มขึ้น ×6
VPLS $4,673,361 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $4,236,815 0.92% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USIG $746,597 14,556 0.16%
GOVT $422,180 18,533 0.09%
KLAC $391,318 1,297 0.08%
BELFB $333,040 1,000 0.07%
AMAT $295,798 409 0.06%
PANW $276,567 811 0.06%
DELL $260,170 603 0.06%
MBB $248,790 2,632 0.05%
CRWD $248,504 326 0.05%
RWX $244,558 9,054 0.05%
GEV $239,765 204 0.05%
XLK $238,584 1,252 0.05%
BK $235,570 1,629 0.05%
ALL $227,947 958 0.05%
ETN $226,696 532 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +334K +$7.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
DFAC ซื้อเพิ่ม +4K +$3.5M
DFUS ซื้อเพิ่ม +10K +$3.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
IVW ซื้อเพิ่ม +4K +$2.8M
VYM ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
CGDV ซื้อเพิ่ม +24K +$1.6M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +265 +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AME 31 มีนาคม 2026 2,718 $558,033 12.0%
BWX 30 มิถุนายน 2025 16,068 $351,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 533 $278,951 25.8%
WDAY 31 มีนาคม 2025 1,050 $270,932 -15.4%
DFAE 31 มีนาคม 2025 10,581 $268,437 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWX 31 มีนาคม 2025 4,505 $264,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYSB 31 มีนาคม 2025 2,959 $257,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMUN 31 ธันวาคม 2025 4,958 $247,032
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,501 $245,323 14.9%
HON 30 กันยายน 2025 1,016 $236,723 11.5%
KO 30 มิถุนายน 2025 3,233 $231,545 28.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,018 $229,592 12.1%
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,934 $226,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 684 $224,709 8.0%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,482 $222,784 90.0%
VRTX 31 มีนาคม 2026 489 $221,693 21.9%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,108 $219,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 31 มีนาคม 2026 2,295 $218,828 -18.0%
PM 30 กันยายน 2025 1,198 $218,101 17.8%
DD 31 ธันวาคม 2025 2,794 $217,614 247.6%
VUSB 31 มีนาคม 2025 4,233 $210,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,202 $208,634
ADI 31 ธันวาคม 2025 837 $205,651 37.8%
VMC 31 มีนาคม 2026 710 $202,506 -0.2%
VTC 31 ธันวาคม 2025 2,571 $201,509
SHOP 31 ธันวาคม 2025 1,350 $200,624 -9.3%