jvl associates llc

CIK 1915765 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$352.5M
อันดับที่ #4,702 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.8%
ตำแหน่ง
79
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.2% ประมาณการซื้อ $26,877,402 · ขาย $3,920,176

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
18
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Communication Services
2.7%
Financials
1.3%
Retail
1.1%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 79 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $57,714,014 16.37% 351,336 $6,776,882 ลง ×2
VTI $52,728,892 14.96% 142,495 $6,659,170 ลง ×4
VOO $23,953,978 6.80% 34,877 $5,454,013 ขึ้น ×4
IJH $23,497,726 6.67% 304,730 $2,723,303 ลง ×1
IJR $20,812,481 5.90% 140,331 $3,120,994 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,952,326 5.38% 25,736 $3,552,323 ลง ×6
VO $17,142,934 4.86% 212,771 $1,932,404 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,959,622 3.96% 48,243 $2,005,835 ขึ้น ×1
MDY $13,848,061 3.93% 19,689 $1,704,673
IVV $13,032,184 3.70% 17,402 $1,312,290 ลง ×1
IWV $12,419,753 3.52% 29,127 $1,622,957
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11,322,099 3.21% 109,689 $1,905,580 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,306,953 1.51% 14,850 $940,347 ลง ×1
IWF $4,525,748 1.28% 36,448 $640,391 ขึ้น ×1
VB $4,026,730 1.14% 13,284 $571,707 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3,858,279 1.09% 67,194 $550,125 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,647,084 1.03% 10,322 $624,431 ลง ×1
XLK XLK $3,614,164 1.03% 18,970 $1,093,583 ขึ้น ×3
XLY XLY $3,468,439 0.98% 29,574 $245,464
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,384,175 0.96% 11,170 $674,594 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,185,039 0.90% 15,918 $820,693 ขึ้น ×1
IWM $2,829,036 0.80% 9,416 $493,869
IWO $2,672,625 0.76% 6,784 $554,407 ขึ้น ×1
IWD $2,475,453 0.70% 10,211 $293,669
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,781,605 0.51% 4,776 $129,105 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,547,780 0.44% 6,494 $373,345 ขึ้น ×3
ICF $1,474,063 0.42% 21,796 $125,109
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,182,378 0.34% 12,319 $-363,164
SPY SPY $1,102,979 0.31% 1,477 $142,427
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979,907 0.28% 2,594 $336,417 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $937,013 0.27% 1,296 $490,291 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879,799 0.25% 1,713 $131,306 ขึ้น ×1
GLD $863,483 0.24% 2,344 $-145,117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807,230 0.23% 2,466 $92,978 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $796,464 0.23% 690 $596,462 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $789,091 0.22% 741 $304,504 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $785,658 0.22% 655 $262,285 ขึ้น ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $760,938 0.22% 4,474 $72,538 ขึ้น ×3
BRKA $748,850 0.21% 1 $30,710
VUG $720,695 0.20% 8,367 $111,624 ขึ้น ×1
XLC XLC $709,736 0.20% 6,625 $-24,712
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $672,574 0.19% 1,194 $-257 ขึ้น ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $643,853 0.18% 3,605 $172,098 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $631,299 0.18% 1,501 $129,455 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $612,050 0.17% 1,944 $380,721 ขึ้น ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $563,294 0.16% 22,291 $76,629 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $513,515 0.15% 1,456 $39,902 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498,631 0.14% 4,007 $-306,426 ลง ×1
VTV $482,382 0.14% 2,213 $48,099
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $456,014 0.13% 785 ขึ้น ×1
BRKB $418,326 0.12% 836 $464 ลง ×1
VEA $408,965 0.12% 5,740 $84,473 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381,284 0.11% 2,789 $40,473 ขึ้น ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $364,812 0.10% 1,090 $129,394
V Visa Inc. $350,650 0.10% 1,022 $33,287 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $338,323 0.10% 814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,431 0.09% 1,305 $30,036 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $331,342 0.09% 2,373 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296,958 0.08% 1,180 $35,950 ลง ×1
IWR $295,216 0.08% 2,676 $35,029
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $290,632 0.08% 2,844 $35,476 ลง ×2
EFA $290,241 0.08% 2,794 $18,763 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275,044 0.08% 530 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $269,231 0.08% 1,836 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $262,693 0.07% 1,173
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,190 0.07% 276
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $254,702 0.07% 1,658 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249,178 0.07% 2,200 $-28,719 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249,070 0.07% 212 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $243,746 0.07% 241 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $241,368 0.07% 800 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236,178 0.07% 545 ขึ้น ×1
VBR $233,999 0.07% 963 $24,787
GE GE Aerospace Common Stock $224,617 0.06% 601 ขึ้น ×1
QUAL $218,225 0.06% 995 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214,247 0.06% 1,824 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206,757 0.06% 1,609 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $204,430 0.06% 209 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202,362 0.06% 89 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $23,953,978 6.80% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $3,614,164 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $1,547,780 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $789,091 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $785,658 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
CTAS $760,938 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
META $672,574 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
GNTX $563,294 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $456,014 785 0.13%
UNH $338,323 814 0.10%
INTC $331,342 2,373 0.09%
LIN $275,044 530 0.08%
PG $269,231 1,836 0.08%
ADP $262,693 1,173 0.07%
COST $258,190 276 0.07%
FTNT $254,702 1,658 0.07%
GEV $249,070 212 0.07%
GS $243,746 241 0.07%
KLAC $241,368 800 0.07%
LRCX $236,178 545 0.07%
GE $224,617 601 0.06%
QUAL $218,225 995 0.06%
CSCO $214,247 1,824 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ลดลง -6K +$6.8M
VTI ลดลง -1K +$6.7M
VOO ซื้อเพิ่ม +4K +$5.5M
QQQ ลดลง -945 +$3.6M
IJR ลดลง -2K +$3.1M
IJH ลดลง -3K +$2.7M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$2.0M
VO ซื้อเพิ่ม +160K +$1.9M
ONEQ ลดลง -1K +$1.9M
MDY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBIT 31 ธันวาคม 2025 24,750 $1,608,750
FVD 31 มีนาคม 2026 17,394 $801,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVAX 30 กันยายน 2025 29,125 $288,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 483 $252,971 26.6%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,367 $249,368 -3.7%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 205 $245,779 -14.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 900 $231,515 36.2%
MDT 30 กันยายน 2025 2,575 $224,463 -1.5%
MFC 31 ธันวาคม 2025 7,106 $221,352 20.9%
SPOT 30 กันยายน 2025 284 $217,925 -23.4%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,323 $215,159 240.8%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,778 $211,497 55.7%
COKE 30 มิถุนายน 2026 1,094 $209,764 0.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,127 $204,511 11.8%
COST 30 กันยายน 2025 206 $203,928 5.3%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,037 $202,125 -5.4%