Lantern Wealth Advisors, LLC

CIK 1950218 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$218.4M
อันดับที่ #6,153 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.2%
ตำแหน่ง
184
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
30.05%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
62.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.22% ประมาณการซื้อ $16,673,632 · ขาย $10,789,190

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
58
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.0%
Communication Services
5.4%
Industrials
5.2%
Healthcare
4.9%
Retail
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.9%
Financials
2.2%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
0.6%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,716 5.20% 39,217 $1,713,781 ขึ้น ×2
AVUS $11,082,634 5.07% 86,529 $1,894,830 ขึ้น ×2
RSP $8,411,649 3.85% 39,534 $859,981 ขึ้น ×1
AVUV $5,904,517 2.70% 47,327 $409,629 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,628,785 2.58% 76,676 $801,094 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,271,127 2.41% 22,116 $547,147 ลง ×1
LQD $4,806,606 2.20% 44,069 $338,343 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,767,658 2.18% 13,341 $805,305 ลง ×3
DGRO $4,283,187 1.96% 56,514 $465,552 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,114,352 1.88% 20,563 $553,251 ขึ้น ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,990,425 1.83% 33,912 $-191,416 ลง ×1
DFAX $3,965,016 1.82% 107,628 $302,031 ลง ×1
VTI $3,902,960 1.79% 10,547 $410,679 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,868,335 1.77% 11,818 $330,910 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,774,489 1.73% 40,907 $-231,502 ลง ×1
IVV $3,733,948 1.71% 4,986 $1,588,793 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,633,838 1.66% 3,412 $1,208,325 ลง ×1
IQLT $3,538,100 1.62% 71,405 $351,812 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,360,074 1.54% 13,353 $195,078 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,880,699 1.32% 8,153 $541,356 ลง ×1
STPZ $2,702,359 1.24% 50,663 $346,828 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,621,980 1.20% 7,029 $109,782 ขึ้น ×3
BRKB $2,258,760 1.03% 4,514 $-71,590 ลง ×1
SPHY $2,212,361 1.01% 94,384 $546,030 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,191,751 1.00% 14,467 $-159,033 ลง ×1
DYNF $2,159,932 0.99% 31,759 $495,367 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,044,452 0.94% 2,679 $1,004,400 ขึ้น ×4
SCHO $2,026,529 0.93% 83,949 $-12,539 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,006,016 0.92% 22,855 $-295,747 ลง ×1
CGBL $1,897,647 0.87% 49,991 $348,347 ขึ้น ×4
IVW $1,835,241 0.84% 13,344 $483,123 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,788,041 0.82% 55,929 $-87,181 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,701,557 0.78% 3,313 $-146,685 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,693,234 0.78% 4,482 $272,206 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,692,123 0.77% 3,971 $280,757 ขึ้น ×4
CGGE $1,621,381 0.74% 46,010 $193,412 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,515,412 0.69% 2,690 $25,487 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,492,695 0.68% 4,232 $97,458 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,468,102 0.67% 1,224 $353,341 ขึ้น ×3
VT $1,435,776 0.66% 9,148 $166,408 ลง ×1
IAU $1,401,617 0.64% 18,562 $788,817 ขึ้น ×1
CGDG $1,399,625 0.64% 37,313 $292,586 ขึ้น ×4
SPYV $1,393,815 0.64% 22,928 $124,233 ขึ้น ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,292,835 0.59% 4,449 $-329,025 ลง ×1
CGGR $1,282,920 0.59% 27,181 $339,433 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,186,166 0.54% 4,670 $68,306 ขึ้น ×3
XLK XLK $1,181,224 0.54% 6,200 $357,244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,158,242 0.53% 15,218 $511,748 ขึ้น ×1
CGDV $1,145,648 0.52% 23,248 $36,125 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,143,919 0.52% 8,367 $-265,285 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,142,219 0.52% 46,526 $-446,395 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,204 0.50% 6,577 $-293,957 ลง ×2
MINT $1,075,518 0.49% 10,669 $512,103 ขึ้น ×4
AVEM $1,060,531 0.49% 10,991 $53,363 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,041,965 0.48% 28,469 $274,312 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,040,615 0.48% 19,196 $1,344
CGGO $1,016,824 0.47% 24,021 $270,683 ขึ้น ×4
BAI $995,354 0.46% 18,880 $360,902 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,090 0.46% 17,270 $-85,863 ลง ×3
BKLC $987,898 0.45% 6,890 $191,654 ขึ้น ×2
VIG $980,755 0.45% 4,145 $165,036 ขึ้น ×2
THRO $863,414 0.40% 20,028 $60,977 ลง ×1
VEU $861,731 0.39% 10,289 $169,667 ขึ้น ×4
CGMS $849,975 0.39% 31,100 $-98,765 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842,091 0.39% 8,749 $-105,228 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810,613 0.37% 3,015 $59,774 ลง ×1
GSUS $801,644 0.37% 7,775 $118,241 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792,235 0.36% 10,127 $18,797 ขึ้น ×1
VNQ $782,925 0.36% 8,119 $67,165 ขึ้น ×4
SPMO $769,928 0.35% 4,766 $200,954 ลง ×1
VYM $767,442 0.35% 4,856 $58,043 ขึ้น ×3
SCHG $754,396 0.35% 22,293 $173,893 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744,059 0.34% 10,421 $-257,824 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,512 0.34% 632 $246,705 ขึ้น ×1
CGCB $741,470 0.34% 28,322 $51,342 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731,543 0.33% 782 $-55,639 ลง ×1
SCHD $729,477 0.33% 23,005 $33,107 ขึ้น ×4
IEMG $724,150 0.33% 8,742 $33,373 ลง ×2
QUAL $702,728 0.32% 3,203 $-303,856 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684,879 0.31% 12,020 $-29,462 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679,371 0.31% 5,950 $-121,314 ลง ×1
SMH SMH $661,793 0.30% 1,009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651,838 0.30% 12,941 $253,967 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,488 0.29% 1,480 $49,621 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.28% 1,250 $-71,224 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620,629 0.28% 2,775 $121,661 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619,321 0.28% 2,861 $111,197 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613,734 0.28% 21,880 ขึ้น ×1
SPY SPY $584,495 0.27% 698 $76,095 ลง ×1
SPYM $578,207 0.26% 6,580 $104,569 ขึ้น ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577,270 0.26% 1,818 $76,993
CGCP $567,489 0.26% 25,459 $59,885 ขึ้น ×1
CGNG $565,317 0.26% 15,091 $237,424 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.25% 750 $285,907
CGUS $541,532 0.25% 12,175 $-31,379 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536,704 0.25% 10,094 $41,007 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531,778 0.24% 5,860 $-69,883
IEFA $530,855 0.24% 5,497 $99,425 ขึ้น ×3
AGG $529,354 0.24% 5,348 $16,364 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,790 0.24% 714 $113,683

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $5,628,785 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $4,806,606 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $4,114,352 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $3,733,948 1.71% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $3,538,100 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
STPZ $2,702,359 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,621,980 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
SPHY $2,212,361 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $2,159,932 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $2,044,452 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
CGBL $1,897,647 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $1,835,241 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $1,692,123 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $1,468,102 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
CGDG $1,399,625 0.64% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SMH $661,793 1,009 0.30%
IALT $613,734 21,880 0.28%
MU $506,733 439 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $431,008 1,925 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $425,579 1,925 0.19%
AMD $376,430 648 0.17%
TSM $329,523 690 0.15%
STX $297,220 308 0.14%
CVS $250,197 2,419 0.11%
ITOT $247,290 1,505 0.11%
VUG $236,460 2,745 0.11%
KMB $235,279 2,143 0.11%
RDVY $226,405 2,793 0.10%
GS $224,524 222 0.10%
GGOV $224,394 4,462 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
CAT ลดลง -12 +$1.2M
CRWD ซื้อเพิ่ม +15 +$1.0M
RSP ซื้อเพิ่ม +186 +$860K
GOOGL ลดลง -438 +$805K
BND ซื้อเพิ่ม +11K +$801K
IAU ซื้อเพิ่ม +12K +$789K
NVDA ซื้อเพิ่ม +144 +$553K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PRU 30 มิถุนายน 2026 13,622 $1,330,712 15.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,850 $870,216 0.8%
SBUX 31 มีนาคม 2026 9,550 $804,206 20.3%
OEF 31 มีนาคม 2026 2,235 $766,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKA 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 กันยายน 2025 22,120 $542,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OBDC 31 ธันวาคม 2025 42,304 $540,222 -7.5%
SLV 31 มีนาคม 2026 7,460 $480,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQNR 30 มิถุนายน 2026 10,700 $451,540 34.7%
IYW 30 กันยายน 2025 2,574 $445,952 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 266 $417,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,256 $401,004 17.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,803 $351,516 -5.4%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 1,003,583 $297,895
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,398 $285,122 -0.2%
VOO 30 กันยายน 2025 499 $283,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 กันยายน 2025 481 $272,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,328 $266,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEPW 31 มีนาคม 2026 8,134 $259,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCAF 31 มีนาคม 2026 6,701 $256,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 4,884 $247,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,304 $240,729 22.3%
SMH 31 มีนาคม 2026 642 $231,261 45.3%
T 30 กันยายน 2025 7,959 $230,324 -10.3%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,469 $229,617 20.5%
SCHF 30 มิถุนายน 2026 9,121 $225,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 กันยายน 2025 2,045 $223,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDXX 31 มีนาคม 2026 330 $223,255 1.4%
DEO 30 กันยายน 2025 2,200 $221,848 -4.1%
TPL 30 กันยายน 2025 210 $221,842 20.5%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,299 $221,831 -15.8%
PDI 30 กันยายน 2025 11,688 $221,731 -23.2%
JQUA 31 ธันวาคม 2025 3,457 $217,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRW 31 ธันวาคม 2025 3,770 $216,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 1,894 $215,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 4,095 $214,468 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2026 2,691 $213,563 33.2%
VUG 31 มีนาคม 2026 437 $213,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,371 $206,354
PG 30 กันยายน 2025 1,292 $205,808 -4.9%
REXR 31 ธันวาคม 2025 5,000 $205,550 -1.6%
AMD 31 มีนาคม 2026 954 $204,309 128.2%
DIA 30 กันยายน 2025 461 $203,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 30 กันยายน 2025 724 $202,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTE 30 กันยายน 2025 3,300 $202,587 52.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 577 $201,944 11.4%
AXP 30 กันยายน 2025 632 $201,607 3.2%
COYA 31 มีนาคม 2026 17,825 $103,385 29.2%
ABCL 31 ธันวาคม 2025 15,000 $75,450 244.6%
MNOV 31 มีนาคม 2026 30,000 $39,300 -0.3%
ALTS 31 ธันวาคม 2025 13,500 $36,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPTX 31 ธันวาคม 2025 20,000 $35,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 ธันวาคม 2025 17,282 $21,769 9.6%
COCH 30 มิถุนายน 2026 30,000 $19,953 -4.1%
IEP 31 ธันวาคม 2025 1,000,000 $8,420 -9.1%