การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.0%
Financials 7.7%
Communication Services 5.8%
Industrials 5.2%
Healthcare 4.9%
Retail 4.6%
Energy 2.9%
Utilities 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Real Estate 0.6%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,716 5.20% 39,217 $1,713,781 ขึ้น ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,082,634 5.07% 86,529 $1,894,830 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,411,649 3.85% 39,534 $859,981 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,904,517 2.70% 47,327 $409,629 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,628,785 2.58% 76,676 $801,094 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,271,127 2.41% 22,116 $547,147 ลง ×1
LQD iShares Trust $4,806,606 2.20% 44,069 $338,343 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,767,658 2.18% 13,341 $805,305 ลง ×3
DGRO iShares Trust $4,283,187 1.96% 56,514 $465,552 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,114,352 1.88% 20,563 $553,251 ขึ้น ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,990,425 1.83% 33,912 $-191,416 ลง ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $3,965,016 1.82% 107,628 $302,031 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,902,960 1.79% 10,547 $410,679 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,868,335 1.77% 11,818 $330,910 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,774,489 1.73% 40,907 $-231,502 ลง ×1
IVV iShares Trust $3,733,948 1.71% 4,986 $1,588,793 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,633,838 1.66% 3,412 $1,208,325 ลง ×1
IQLT iShares Trust $3,538,100 1.62% 71,405 $351,812 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,360,074 1.54% 13,353 $195,078 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,880,699 1.32% 8,153 $541,356 ลง ×1
STPZ PIMCO ETF Trust $2,702,359 1.24% 50,663 $346,828 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,621,980 1.20% 7,029 $109,782 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,258,760 1.03% 4,514 $-71,590 ลง ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2,212,361 1.01% 94,384 $546,030 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,191,751 1.00% 14,467 $-159,033 ลง ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $2,159,932 0.99% 31,759 $495,367 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,044,452 0.94% 2,679 $1,004,400 ขึ้น ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,026,529 0.93% 83,949 $-12,539 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,006,016 0.92% 22,855 $-295,747 ลง ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,897,647 0.87% 49,991 $348,347 ขึ้น ×4
IVW iShares Trust $1,835,241 0.84% 13,344 $483,123 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,788,041 0.82% 55,929 $-87,181 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,701,557 0.78% 3,313 $-146,685 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,693,234 0.78% 4,482 $272,206 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,692,123 0.77% 3,971 $280,757 ขึ้น ×4
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,621,381 0.74% 46,010 $193,412 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,515,412 0.69% 2,690 $25,487 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,492,695 0.68% 4,232 $97,458 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,468,102 0.67% 1,224 $353,341 ขึ้น ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,435,776 0.66% 9,148 $166,408 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,401,617 0.64% 18,562 $788,817 ขึ้น ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1,399,625 0.64% 37,313 $292,586 ขึ้น ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $1,393,815 0.64% 22,928 $124,233 ขึ้น ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,292,835 0.59% 4,449 $-329,025 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1,282,920 0.59% 27,181 $339,433 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,186,166 0.54% 4,670 $68,306 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,181,224 0.54% 6,200 $357,244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,158,242 0.53% 15,218 $511,748 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1,145,648 0.52% 23,248 $36,125 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,143,919 0.52% 8,367 $-265,285 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,142,219 0.52% 46,526 $-446,395 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,204 0.50% 6,577 $-293,957 ลง ×2
MINT PIMCO ETF Trust $1,075,518 0.49% 10,669 $512,103 ขึ้น ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,060,531 0.49% 10,991 $53,363 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,041,965 0.48% 28,469 $274,312 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,040,615 0.48% 19,196 $1,344
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,016,824 0.47% 24,021 $270,683 ขึ้น ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $995,354 0.46% 18,880 $360,902 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,090 0.46% 17,270 $-85,863 ลง ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $987,898 0.45% 6,890 $191,654 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $980,755 0.45% 4,145 $165,036 ขึ้น ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $863,414 0.40% 20,028 $60,977 ลง ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $861,731 0.39% 10,289 $169,667 ขึ้น ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $849,975 0.39% 31,100 $-98,765 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842,091 0.39% 8,749 $-105,228 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810,613 0.37% 3,015 $59,774 ลง ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $801,644 0.37% 7,775 $118,241 ขึ้น ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792,235 0.36% 10,127 $18,797 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $782,925 0.36% 8,119 $67,165 ขึ้น ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $769,928 0.35% 4,766 $200,954 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $767,442 0.35% 4,856 $58,043 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $754,396 0.35% 22,293 $173,893 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744,059 0.34% 10,421 $-257,824 ขึ้น ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,512 0.34% 632 $246,705 ขึ้น ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $741,470 0.34% 28,322 $51,342 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731,543 0.33% 782 $-55,639 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $729,477 0.33% 23,005 $33,107 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $724,150 0.33% 8,742 $33,373 ลง ×2
QUAL iShares Trust $702,728 0.32% 3,203 $-303,856 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684,879 0.31% 12,020 $-29,462 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679,371 0.31% 5,950 $-121,314 ลง ×1
SMH SMH $661,793 0.30% 1,009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651,838 0.30% 12,941 $253,967 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,488 0.29% 1,480 $49,621 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.28% 1,250 $-71,224 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620,629 0.28% 2,775 $121,661 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619,321 0.28% 2,861 $111,197 ขึ้น ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613,734 0.28% 21,880 ขึ้น ×1
SPY SPY $584,495 0.27% 698 $76,095 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $578,207 0.26% 6,580 $104,569 ขึ้น ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577,270 0.26% 1,818 $76,993
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $567,489 0.26% 25,459 $59,885 ขึ้น ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $565,317 0.26% 15,091 $237,424 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.25% 750 $285,907
CGUS Capital Group Core Equity ETF $541,532 0.25% 12,175 $-31,379 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536,704 0.25% 10,094 $41,007 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531,778 0.24% 5,860 $-69,883
IEFA iShares Trust $530,855 0.24% 5,497 $99,425 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $529,354 0.24% 5,348 $16,364 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,790 0.24% 714 $113,683

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $5,628,785 2.58% เพิ่มขึ้น ×3
LQD $4,806,606 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $4,114,352 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $3,733,948 1.71% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $3,538,100 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
STPZ $2,702,359 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $2,621,980 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
SPHY $2,212,361 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $2,159,932 0.99% เพิ่มขึ้น ×4
CRWD $2,044,452 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
CGBL $1,897,647 0.87% เพิ่มขึ้น ×4
IVW $1,835,241 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
ETN $1,692,123 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
LLY $1,468,102 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
CGDG $1,399,625 0.64% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMH $661,793 1,009 0.30%
IALT $613,734 21,880 0.28%
MU $506,733 439 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $431,008 1,925 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $425,579 1,925 0.19%
AMD $376,430 648 0.17%
TSM $329,523 690 0.15%
STX $297,220 308 0.14%
CVS $250,197 2,419 0.11%
ITOT $247,290 1,505 0.11%
VUG $236,460 2,745 0.11%
KMB $235,279 2,143 0.11%
RDVY $226,405 2,793 0.10%
GS $224,524 222 0.10%
GGOV $224,394 4,462 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
CAT ลดลง -12 +$1.2M
CRWD ซื้อเพิ่ม +15 +$1.0M
RSP ซื้อเพิ่ม +186 +$860K
GOOGL ลดลง -438 +$805K
BND ซื้อเพิ่ม +11K +$801K
IAU ซื้อเพิ่ม +12K +$789K
NVDA ซื้อเพิ่ม +144 +$553K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PRU 30 มิถุนายน 2026 13,622 $1,330,712 4.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,850 $870,216 -4.4%
SBUX 31 มีนาคม 2026 9,550 $804,206 5.7%
OEF 31 มีนาคม 2026 2,235 $766,554
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 1 $718,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDX 30 กันยายน 2025 22,120 $542,817 21.6%
OBDC 31 ธันวาคม 2025 42,304 $540,222 -17.1%
SLV 31 มีนาคม 2026 7,460 $480,573 -19.7%
EQNR 30 มิถุนายน 2026 10,700 $451,540 35.5%
IYW 30 กันยายน 2025 2,574 $445,952 35.9%
VTV 30 กันยายน 2025 266 $417,197
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,256 $401,004 29.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,803 $351,516 -3.3%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 1,003,583 $297,895
NKE 30 มิถุนายน 2026 5,398 $285,122 -17.5%
VOO 30 กันยายน 2025 499 $283,383
MDY 30 กันยายน 2025 481 $272,733
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,328 $266,613
SEPW 31 มีนาคม 2026 8,134 $259,624
TCAF 31 มีนาคม 2026 6,701 $256,141
JPST 31 มีนาคม 2026 4,884 $247,088
T 30 มิถุนายน 2026 8,304 $240,729 17.4%
SMH 31 มีนาคม 2026 642 $231,261 64.5%
T 30 กันยายน 2025 7,959 $230,324 -14.0%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,469 $229,617 24.1%
SCHF 30 มิถุนายน 2026 9,121 $225,745 0.8%
IJR 30 กันยายน 2025 2,045 $223,508 16.4%
IDXX 31 มีนาคม 2026 330 $223,255 -7.7%
DEO 30 กันยายน 2025 2,200 $221,848 -11.2%
TPL 30 กันยายน 2025 210 $221,842 9.3%
CCI 31 ธันวาคม 2025 2,299 $221,831 -25.2%
PDI 30 กันยายน 2025 11,688 $221,731 -27.3%
JQUA 31 ธันวาคม 2025 3,457 $217,541
QGRW 31 ธันวาคม 2025 3,770 $216,247
EFG 31 ธันวาคม 2025 1,894 $215,723
XLF 30 กันยายน 2025 4,095 $214,468 -0.7%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,691 $213,563 20.4%
VUG 31 มีนาคม 2026 437 $213,226
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,371 $206,354
PG 30 กันยายน 2025 1,292 $205,808 -5.7%
REXR 31 ธันวาคม 2025 5,000 $205,550 -5.2%
AMD 31 มีนาคม 2026 954 $204,309 211.6%
DIA 30 กันยายน 2025 461 $203,240
VO 30 กันยายน 2025 724 $202,696
TTE 30 กันยายน 2025 3,300 $202,587 41.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 577 $201,944 -2.2%
AXP 30 กันยายน 2025 632 $201,607 -8.8%
COYA 31 มีนาคม 2026 17,825 $103,385 22.1%
ABCL 31 ธันวาคม 2025 15,000 $75,450 301.8%
MNOV 31 มีนาคม 2026 30,000 $39,300 29.9%
ALTS 31 ธันวาคม 2025 13,500 $36,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPTX 31 ธันวาคม 2025 20,000 $35,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 ธันวาคม 2025 17,282 $21,769 -11.8%
COCH 30 มิถุนายน 2026 30,000 $19,953 -14.4%
IEP 31 ธันวาคม 2025 1,000,000 $8,420 -11.7%