การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 17.4%
Technology 16.5%
Financials 7.6%
Communication Services 6.1%
Healthcare 6.1%
Retail 2.7%
Consumer Discretionary 1.8%
Utilities 1.5%
Energy 1.2%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 0.9%
Materials 0.9%
Real Estate 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 35.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 296 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $26,861,380 9.61% 1,005,306 $8,669,778 ลง ×1
IJH iShares Trust $16,632,550 5.95% 215,699 $1,151,770 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,419,154 5.87% 56,743 $1,970,382 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13,178,534 4.71% 136,452 $2,020,983 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $11,738,232 4.20% 112,998 $631,222 ลง ×3
IVV iShares Trust $11,720,129 4.19% 15,650 $2,159,094 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $8,020,403 2.87% 96,818 $1,759,503 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,895,200 2.82% 24,120 $930,374 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,869,571 2.82% 135,216 $334,712 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,211,012 2.58% 20,178 $1,451,473 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,437,206 2.30% 17,257 $204,284 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,094,741 2.18% 30,460 $948,720 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,549,576 1.99% 75,597 $627,478 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $5,403,082 1.93% 36,431 $576,000 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,052,495 1.45% 17,003 $595,630 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,689,168 1.32% 14,526 $237,431 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,379,731 1.21% 57,303 $396,455 ขึ้น ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3,348,696 1.20% 111,586 $578,287 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,207,276 1.15% 2,674 $771,725 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,167,013 1.13% 2,974 $1,115,313 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,039,733 1.09% 8,581 $126,138 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,888,826 1.03% 8,176 $510,183 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,731,297 0.98% 23,253 $969,461 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,720,178 0.97% 7,201 $627,271 ขึ้น ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,659,583 0.95% 8,852 $402,287 ลง ×6
SMMD iShares Trust $2,612,555 0.93% 28,512 $1,742,470 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,558,575 0.92% 17,448 $102,662 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,362,248 0.85% 4,515 $43,501 ลง ×2
V Visa Inc. $2,224,596 0.80% 6,484 $246,737 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,170,898 0.78% 8,627 $343,982 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,970,090 0.70% 4,684 $260,412 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,906,984 0.68% 5,592 $1,029,232 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,832,733 0.66% 1,906 $47,799 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,767,679 0.63% 5,934 $1,197,151 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,742,096 0.62% 6,195 $302,057 ขึ้น ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,733,219 0.62% 29,037 $163,769
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,732,855 0.62% 10,454 $-378,973 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,725,333 0.62% 11,773 $9,589 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,699,812 0.61% 12,554 $-180,905 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,690,626 0.60% 19,262 $-62,577 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,676,046 0.60% 3,343 $55,472 ขึ้น ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,592,404 0.57% 8,393 $4,258 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,589,345 0.57% 4,389 $45,779 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,548,195 0.55% 4,125 $417,264 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,507,013 0.54% 2,113 $394,388 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,407,889 0.50% 3,249 $946,170 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,405,675 0.50% 2,216 $64,458 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,402,578 0.50% 10,915 $127,143 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,399,125 0.50% 5,176 $-160,108 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,372,690 0.49% 2,363 $913,142 ขึ้น ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,341,536 0.48% 3,620 $153,291 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,334,540 0.48% 2,667 $81,911 ขึ้น ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,332,050 0.48% 5,410 $239,577 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1,300,438 0.47% 6,221 $282,079 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,232,092 0.44% 8,607 $142,268 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,188,023 0.42% 2,788 $213,730 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,097,893 0.39% 3,113 $121,419 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,092,219 0.39% 1,939 $21,192 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,007,976 0.36% 17,690 $165,283 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $993,587 0.36% 3,389 $102,073 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $936,504 0.34% 6,913 $44,421 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $926,308 0.33% 1,785 $492,518 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $913,711 0.33% 4,144 $-65,433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910,724 0.33% 8,041 $-87,617 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $902,763 0.32% 1,772 $-111,403 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $890,199 0.32% 9,301 $29,916 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $881,361 0.32% 9,157 $2,857 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $872,643 0.31% 6,894 $7,915 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $847,519 0.30% 11,745 $19,749 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $829,307 0.30% 2,219 $466,649 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $813,345 0.29% 5,825 $556,288
SYK Stryker Corporation Common Stock $809,139 0.29% 2,570 $-12,665 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $803,023 0.29% 4,727 $421,423 ขึ้น ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $797,165 0.29% 41,824 $-1,161 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $782,088 0.28% 8,619 $-80,545 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779,304 0.28% 5,700 $42,131 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $753,372 0.27% 665 $290,008 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $739,516 0.26% 3,318 $12,001 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $707,636 0.25% 5,748 $-184,456 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $660,868 0.24% 4,570 $142,692 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $614,262 0.22% 1,816 $46,810 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $527,503 0.19% 7,388 $-163,239 ขึ้น ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $499,685 0.18% 5,479 $177,023 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $491,304 0.18% 20,403 $-58,867 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $453,061 0.16% 2,892 $-100,042 ลง ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $441,939 0.16% 4,583 $35,427
PSA Public Storage Common Stock $440,859 0.16% 1,385 $-266,409 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $440,079 0.16% 3,772 $-104,960 ขึ้น ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $434,114 0.16% 8,008 $38,621 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $426,202 0.15% 2,541 $-85,851 ขึ้น ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $410,447 0.15% 1,725 $52,785
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $398,777 0.14% 2,158 $150,232 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $391,140 0.14% 2,859 $61,474 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $389,465 0.14% 5,413 $64,926 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $386,534 0.14% 4,941 $-9,457 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $374,077 0.13% 4,954 $-62,668
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.13% 500 $190,605
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $352,088 0.13% 2,576 $46,961
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $349,934 0.13% 346 $101,213 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $347,400 0.12% 3,533 $54,735 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $13,178,534 4.71% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $8,020,403 2.87% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,437,206 2.30% เพิ่มขึ้น ×4
BND $5,549,576 1.99% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $3,379,731 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
SPSB $3,348,696 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $3,207,276 1.15% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $2,720,178 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
MRVL $1,767,679 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
IBM $1,742,096 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
ORCL $1,725,333 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
NEE $1,690,626 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $1,676,046 0.60% เพิ่มขึ้น ×5
MRK $1,402,578 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,334,540 0.48% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $341,224 1,525 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $336,926 1,525 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $15,100 100 0.01%
VGT $10,518 88 0.00%
TSM $8,596 18 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $8,543 50 0.00%
WMB $5,501 74 0.00%
TRV $4,622 14 0.00%
VB $4,547 15 0.00%
PM $4,161 23 0.00%
SMH $3,935 6 0.00%
XLF $3,753 70 0.00%
GLW $3,321 13 0.00%
DRI $3,296 16 0.00%
TEL $3,226 16 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GRC ลดลง -2K +$8.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M
IEFA ซื้อเพิ่ม +13K +$2.0M
AAPL ลดลง -189 +$2.0M
IEMG ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
SMMD ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +149 +$1.5M
MRVL ซื้อเพิ่ม +174 +$1.2M
IJH ลดลง -14K +$1.2M
CAT ซื้อเพิ่ม +78 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 2,825 $638,535 -4.4%
BMY 30 กันยายน 2025 4,500 $208,305 30.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 500 $121,540 16.5%
IWR 31 มีนาคม 2026 1,127 $108,496 12.3%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 3,858 $105,323 21.1%
SJM 31 มีนาคม 2026 900 $88,029 20.5%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 1,450 $67,875 -20.7%
VBK 30 มิถุนายน 2026 215 $64,984
AZO 31 ธันวาคม 2025 15 $64,354 -18.9%
CPRT 31 ธันวาคม 2025 1,340 $60,260 -29.4%
T 31 มีนาคม 2026 2,355 $58,498 -16.4%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 10 $53,993 -97.0%
EXR 30 มิถุนายน 2026 389 $51,010 -8.5%
RIO 31 มีนาคม 2026 500 $40,015 2.5%
GIS 30 มิถุนายน 2026 1,000 $37,220 -9.0%
CYBR 31 มีนาคม 2026 80 $35,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 31 มีนาคม 2026 375 $29,779 125.3%
CMG 31 ธันวาคม 2025 750 $29,393 -16.6%
TFC 30 มิถุนายน 2026 600 $27,582 -7.0%
RGA 30 มิถุนายน 2025 115 $22,644 26.6%
GTLS 31 ธันวาคม 2025 100 $20,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
J 31 ธันวาคม 2025 115 $17,234 4.7%
CWEN 31 ธันวาคม 2025 523 $14,775 -11.2%
WAT 30 มิถุนายน 2025 40 $14,743 26.1%
SPOK 31 ธันวาคม 2025 813 $14,024 -16.8%
CRL 30 กันยายน 2025 80 $12,138 98.6%
IJK 30 มิถุนายน 2025 120 $9,994 21.5%
MANH 30 มิถุนายน 2025 55 $9,517 4.0%
EPAC 31 ธันวาคม 2025 225 $9,225 -5.8%
IT 31 มีนาคม 2026 35 $8,830 18.6%
TXN 31 ธันวาคม 2025 45 $8,268 70.0%
DINO 31 มีนาคม 2026 126 $5,806 84.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 16 $4,293 -1.6%
MKL 30 มิถุนายน 2025 2 $3,739 -13.6%
CCL 30 มิถุนายน 2026 100 $2,588 -10.5%
AMTM 30 มิถุนายน 2025 64 $1,165 -22.7%
VSNT 30 มิถุนายน 2026 20 $740 -13.9%