การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.3%
Technology 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS Dimensional ETF Trust $22,640,916 14.03% 276,311 $5,195,685 ขึ้น ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $15,435,677 9.57% 374,198 $987,280 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $15,134,749 9.38% 183,808 $3,261,796 ขึ้น ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12,243,269 7.59% 230,266 $1,137,320 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $9,882,125 6.12% 13,196 $1,150,380 ลง ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,792,015 6.07% 108,849 $2,608,947 ขึ้น ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9,542,108 5.91% 203,848 $876,140 ขึ้น ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,395,586 5.20% 108,705 $4,105,245 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,660,544 4.75% 146,166 $291,787 ขึ้น ×5
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,135,354 4.42% 88,914 $2,186,525 ขึ้น ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,864,059 4.25% 32,260 $-1,005,530 ลง ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $6,676,460 4.14% 181,524 $389,844 ลง ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,112,302 3.17% 69,707 $1,564,088 ขึ้น ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,098,398 2.54% 45,946 $1,214,168 ขึ้น ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,090,949 2.54% 44,852 $1,587,041 ขึ้น ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,840,148 1.76% 115,172 $314,716 ขึ้น ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2,164,914 1.34% 21,191 $262,989 ขึ้น ×5
IBDT iShares Trust $1,430,284 0.89% 56,645 $509,221 ขึ้น ×3
IBDU iShares Trust $1,428,276 0.89% 61,670 $507,386 ขึ้น ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,384,277 0.86% 57,344 $-126,005 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,331,538 0.83% 2,661 $-833,488 ลง ×6
PHYL PGIM ETF Trust $977,213 0.61% 28,016 $652,036 ขึ้น ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $932,081 0.58% 18,431 $8,772 ขึ้น ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $690,731 0.43% 31,198 $1,994 ขึ้น ×3
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $688,615 0.43% 31,807 $422 ขึ้น ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $666,276 0.41% 15,020 $28,865 ลง ×4
L Loews Corporation Common Stock $611,221 0.38% 5,399 $-194,666 ลง ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $301,920 0.19% 16,000 $-88,320
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $301,700 0.19% 10,000 $-52,700
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271,559 0.17% 728 $-6,439 ลง ×3
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $229,440 0.14% 1,500 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,546 0.13% 631
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $201,409 0.12% 670

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFUS $22,640,916 14.03% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $15,134,749 9.38% เพิ่มขึ้น ×5
IGIB $12,243,269 7.59% เพิ่มขึ้น ×5
AVLC $9,792,015 6.07% เพิ่มขึ้น ×4
VMBS $9,542,108 5.91% เพิ่มขึ้น ×5
VCRB $8,395,586 5.20% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $7,660,544 4.75% เพิ่มขึ้น ×5
AVMC $7,135,354 4.42% เพิ่มขึ้น ×5
AVSC $5,112,302 3.17% เพิ่มขึ้น ×4
AVDE $4,098,398 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $4,090,949 2.54% เพิ่มขึ้น ×4
SCHR $2,840,148 1.76% เพิ่มขึ้น ×5
STIP $2,164,914 1.34% เพิ่มขึ้น ×5
IBDT $1,430,284 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $1,428,276 0.89% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LSCC $229,440 1,500 0.14%
JPM $206,546 631 0.13%
IWM $201,409 670 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +30K +$5.2M
VCRB ซื้อเพิ่ม +53K +$4.1M
DFAS ซื้อเพิ่ม +17K +$3.3M
AVLC ซื้อเพิ่ม +16K +$2.6M
AVMC ซื้อเพิ่ม +20K +$2.2M
AVLV ซื้อเพิ่ม +14K +$1.6M
AVSC ซื้อเพิ่ม +13K +$1.6M
AVDE ซื้อเพิ่ม +12K +$1.2M
IVV ลดลง -171 +$1.2M
IGIB ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SGOV 31 ธันวาคม 2025 104,925 $10,565,931 0.3%
AKRE 31 มีนาคม 2026 14,489 $949,175
SGVT 30 มิถุนายน 2026 5,797 $583,874
AAPL 31 มีนาคม 2026 799 $217,217 31.4%
JPM 31 มีนาคม 2026 631 $203,321 13.2%
GVI 30 มิถุนายน 2026 1,904 $203,136
IBDW 31 มีนาคม 2026 9,222 $195,046
IWM 31 มีนาคม 2026 668 $164,533 13.2%
SPY 31 มีนาคม 2026 211 $143,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 มีนาคม 2026 4,145 $136,336
V 31 มีนาคม 2026 340 $119,242 20.8%
IBIJ 31 มีนาคม 2026 4,598 $118,859
VB 31 มีนาคม 2026 454 $117,010
AMZN 31 มีนาคม 2026 469 $108,255 20.9%
ADI 31 มีนาคม 2026 395 $107,124 29.5%
VCSH 31 มีนาคม 2026 1,317 $105,043
VWO 31 มีนาคม 2026 1,931 $103,815 11.8%
TEL 31 มีนาคม 2026 444 $101,015 5.1%
IJH 31 มีนาคม 2026 1,475 $97,350 8.1%
PAR 31 มีนาคม 2026 2,560 $92,877 10.3%
COST 31 มีนาคม 2026 105 $90,546 -8.0%
ECL 31 มีนาคม 2026 328 $86,107 3.2%
IBIK 31 มีนาคม 2026 3,266 $83,739
J 31 มีนาคม 2026 627 $83,053 8.2%
BLK 31 มีนาคม 2026 75 $80,276 10.0%
RCL 31 มีนาคม 2026 281 $78,377 -0.6%
LIN 31 มีนาคม 2026 178 $75,898 -3.0%
FERG 31 ธันวาคม 2025 307 $68,947 -1.4%
PKW 31 มีนาคม 2026 512 $68,772
TJX 31 มีนาคม 2026 440 $67,589 -16.4%
NEE 31 มีนาคม 2026 840 $67,436 -18.0%
FPE 31 มีนาคม 2026 3,651 $66,521
IBIE 31 มีนาคม 2026 2,423 $62,940
META 31 มีนาคม 2026 94 $62,049 29.2%
IBTP 31 มีนาคม 2026 2,192 $56,575
UNP 31 มีนาคม 2026 240 $55,517 13.6%
IWO 31 มีนาคม 2026 170 $54,912
NCLH 31 มีนาคม 2026 2,324 $51,872 -18.9%
QCOM 31 ธันวาคม 2025 307 $51,073 6.7%
BYLD 31 มีนาคม 2026 2,130 $48,505
FDVV 30 มิถุนายน 2025 960 $47,614
IJJ 31 มีนาคม 2026 360 $47,373 6.0%
HD 31 มีนาคม 2026 127 $43,701 -14.3%
EZU 31 มีนาคม 2026 511 $32,782 5.7%
BKNG 31 มีนาคม 2026 6 $32,132 -7.9%
CSCO 31 มีนาคม 2026 405 $31,198 44.7%
KMI 31 มีนาคม 2026 1,120 $30,789 -7.1%
XOM 31 มีนาคม 2026 249 $29,965 -3.8%
TGT 31 ธันวาคม 2025 320 $28,704 55.5%
DEMZ 31 มีนาคม 2026 669 $28,539
MGM 31 มีนาคม 2026 775 $28,280 -17.8%
FISV 31 มีนาคม 2026 419 $28,145 -18.3%
SCHW 31 มีนาคม 2026 277 $27,656 2.9%
IBM 31 มีนาคม 2026 90 $26,659 -8.7%
EGP 30 มิถุนายน 2025 135 $23,781 16.9%
A 30 มิถุนายน 2025 200 $23,396 42.7%
CPAY 31 ธันวาคม 2025 80 $23,045 33.1%
BRC 30 มิถุนายน 2025 325 $22,958 26.4%
CL 31 ธันวาคม 2025 255 $20,385 8.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 60 $19,807 36.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 70 $18,781 -0.5%
USFD 31 ธันวาคม 2025 240 $18,389 26.8%
COKE 31 มีนาคม 2026 110 $16,863 1.0%
VEA 31 มีนาคม 2026 266 $16,618
LLY 31 มีนาคม 2026 15 $16,121 25.3%
GE 31 มีนาคม 2026 52 $16,018 8.7%
AMTM 31 มีนาคม 2026 515 $14,935 -29.2%
KNF 31 ธันวาคม 2025 183 $14,068 -28.3%
LNTH 30 กันยายน 2025 170 $13,917 95.1%
FANG 31 มีนาคม 2026 90 $13,530 -6.3%
APH 31 ธันวาคม 2025 102 $12,623 -35.4%
GOOG 31 มีนาคม 2026 40 $12,552 19.0%
WEC 31 ธันวาคม 2025 105 $12,032 -3.4%
SMLF 31 มีนาคม 2026 158 $11,834
DORM 31 ธันวาคม 2025 72 $11,224 0.5%
PGR 31 มีนาคม 2026 49 $11,159 5.4%
VSS 31 ธันวาคม 2025 68 $9,694
PG 31 ธันวาคม 2025 60 $9,219 1.4%
MRK 31 มีนาคม 2026 87 $9,129 16.1%
VCIT 31 มีนาคม 2026 97 $8,124
VRTX 31 ธันวาคม 2025 20 $7,833 10.8%
LOW 30 มิถุนายน 2025 32 $7,464 -19.4%
DHR 31 มีนาคม 2026 30 $6,868 14.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 100 $6,371 -37.5%
GOOGL 30 กันยายน 2025 36 $6,345 41.9%
KO 30 มิถุนายน 2025 76 $5,444 20.7%
MCD 31 ธันวาคม 2025 16 $4,863 -24.7%
ADP 30 มิถุนายน 2025 15 $4,583 -15.9%
RELX 30 มิถุนายน 2025 90 $4,537 -38.1%
EXAS 31 มีนาคม 2026 43 $4,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AON 31 ธันวาคม 2025 12 $4,279 -23.8%
SPGI 30 กันยายน 2025 8 $4,219 -20.6%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 13 $4,051 43.5%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 35 $3,794 49.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 21 $3,457 42.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 40 $3,132 6.0%
MSI 30 มิถุนายน 2025 7 $3,065 7.4%
CCL 31 มีนาคม 2026 100 $3,054 -0.6%
PFE 30 มิถุนายน 2025 101 $2,560 12.9%
HYLB 31 มีนาคม 2026 68 $2,505 -1.8%
GEV 30 มิถุนายน 2025 8 $2,443 85.0%
T 30 มิถุนายน 2025 85 $2,404 -16.0%
IJR 31 มีนาคม 2026 18 $2,164 11.2%
RIVN 31 มีนาคม 2026 71 $1,400 -5.2%
CGW 31 มีนาคม 2026 20 $1,261
SNY 30 มิถุนายน 2025 21 $1,165 -18.4%
INTC 30 มิถุนายน 2025 42 $954 417.8%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 11 $888 -13.0%
WBD 30 มิถุนายน 2025 20 $215 170.1%
VTRS 30 มิถุนายน 2025 12 $105 97.9%
OGN 31 มีนาคม 2026 9 $66 128.9%
RSFRT 30 กันยายน 2025 216 $12 ไม่ติดตามอีกต่อไป