ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +30.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.9%

ต่อปี: +19.1% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 44.7%
Communication Services 17.3%
Retail 12.5%
Financials 10.3%
Healthcare 9.6%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
Energy 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 128 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291,057,149 15.58% 1,274,442 $35,133,761 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $195,658,484 10.47% 587,528 $24,750,972 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147,243,870 7.88% 287,081 $40,443,749 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $121,437,404 6.50% 305,649 $16,396,765 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111,754,831 5.98% 327,977 $-3,831,724 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $104,675,970 5.60% 304,220 $-4,499,443 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88,559,934 4.74% 97,282 $-2,738,441 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87,036,815 4.66% 349,335 $4,843,836 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68,418,557 3.66% 94,347 $14,706,039 ลง ×3
V Visa Inc. $66,169,163 3.54% 184,146 $2,765,463 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $64,341,115 3.44% 129,212 $-694,573 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46,007,815 2.46% 39,762 $-1,543,587 ขึ้น ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44,639,934 2.39% 85,486 $-341,732 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $40,780,356 2.18% 177,638 $11,642,849 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28,394,566 1.52% 69,829 $742,285 ขึ้น ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $27,137,361 1.45% 98,542 $-4,355,947 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,798,915 1.17% 39,529 $1,529,824 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21,754,354 1.16% 254,705 $-1,898,686 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,360,357 1.04% 278,246 $398,802 ขึ้น ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17,376,323 0.93% 6,140 $-2,566,343 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17,012,980 0.91% 123,911 $-1,300,055 ลง ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,876,467 0.85% 15,002 $1,134,791 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,554,919 0.78% 135,231 $-1,329,321
MSCI MSCI Inc. Common Stock $13,238,647 0.71% 24,577 $-1,746,903 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,281,793 0.60% 39,656 $-2,711,916 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,882,406 0.58% 41,601 $333,909 ลง ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9,618,680 0.51% 7,721 $-677,010 ขึ้น ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9,176,232 0.49% 56,327 $-1,093,957 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,954,509 0.48% 32,478 $-6,712,913 ลง ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,500,692 0.45% 31,238 $4,061
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,106,339 0.43% 30,620 $301,841 ลง ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $7,799,416 0.42% 10,184 $3,883,470 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6,723,045 0.36% 9 $-16,605
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,062,901 0.32% 58,342 $-714,577 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,219,805 0.28% 52,816 $168,672 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,053,652 0.27% 34,786 $-47,309
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,927,356 0.26% 52,441 $-489,838 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,869,146 0.26% 29,918 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,920,933 0.21% 26,983 $492,138 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,861,372 0.21% 30,472 $-268,420 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,855,904 0.21% 21,028 $-5,372,194 ลง ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,770,897 0.20% 15,716 $-428,118 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,585,507 0.19% 36,188 $2,049,166 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,379,501 0.18% 9,623 $2,073,997 ขึ้น ×1
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $3,179,908 0.17% 86,445 $1,340,111 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,596,275 0.14% 24,750 $214,087
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,496,604 0.13% 5,923 $351,767
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,441,543 0.13% 18,804 $-105,868
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,342,680 0.13% 25,998 $103,212
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,342,274 0.13% 3,342 $-20,352 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,285,070 0.12% 11,975 $118,673
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,245,918 0.12% 29,653 $-367,258 ลง ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,228,114 0.12% 9,775 $-50,439
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,197,912 0.12% 5,873 $5,795 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,172,874 0.12% 2,148 $-66,180
SPY SPY $2,016,394 0.11% 2,644 $-32,743 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,583,052 0.08% 15,708 $-251,171
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,534,601 0.08% 19,569 $-5,897 ขึ้น ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,416,468 0.08% 15,830 $885,523 ขึ้น ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,414,009 0.08% 6,260 $61,473
IJH iShares Trust $1,376,188 0.07% 19,127 $480,016 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,310,133 0.07% 1,771 $5,969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,291,579 0.07% 5,593 $-220,185
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,162,759 0.06% 11,175 $-107,727
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,162,568 0.06% 5,693 $218,896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,093,216 0.06% 12,700 $61,087
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,030,866 0.06% 3,116 $35,783 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $985,608 0.05% 15,795 $75,500
YUM Yum! Brands, Inc. $897,117 0.05% 6,580 $-154,762
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $874,552 0.05% 5,635 $-15,947
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872,963 0.05% 4,040 $-7,474
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $872,415 0.05% 15,952 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $872,053 0.05% 12,950 $-59,700
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $851,330 0.05% 1,050 $-266,815
CSX CSX Corporation - Common Stock $837,180 0.04% 18,000 $-18,360
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $820,687 0.04% 453 $502,377 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $754,450 0.04% 9,875 $-14,911
MRSH Marsh Common Stock $745,236 0.04% 4,365 $-465,622 ลง ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $674,156 0.04% 6,897 $37,729
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668,395 0.04% 23,436 $99,240 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $642,002 0.03% 6,230 $1,496
T AT&T Inc. $609,536 0.03% 24,981 $89,759 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $527,832 0.03% 2,400 $-147,072
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493,280 0.03% 969 $-204
FDX FedEx Corporation Common Stock $484,653 0.03% 1,700 $-47,668
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $480,614 0.03% 16,398 $5,740
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $444,809 0.02% 7,693 $-8,657 ลง ×2
IJR iShares Trust $431,791 0.02% 3,174 $385,370 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $404,373 0.02% 5,550 $-21,312
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $376,425 0.02% 1,875 $-42,919
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $362,511 0.02% 7,903 $27,898
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $358,672 0.02% 1,832 $9,583
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357,653 0.02% 784 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $326,964 0.02% 6,037 $-3,200
DFAC Dimensional ETF Trust $299,593 0.02% 6,740 $607
SO Southern Company (The) Common Stock $281,826 0.02% 3,400 $-43,588
URI United Rentals, Inc. Common Stock $272,695 0.01% 272 $-35,998
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $264,210 0.01% 1,000 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $259,725 0.01% 2,500 $25
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $257,945 0.01% 1,240 $-5,890

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
LLY $46,007,815 2.46% เพิ่มขึ้น ×3
ISRG $28,394,566 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $19,360,357 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
GWW $9,618,680 0.51% เพิ่มขึ้น ×3
VO $1,534,601 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,869,146 29,918 0.26%
CBZ $872,415 15,952 0.05%
TSM $357,653 784 0.02%
MRVL $264,210 1,000 0.01%
AXP $244,800 805 0.01%
SCHV $58,492 1,756 0.00%
IEMG $30,760 379 0.00%
AGG $24,297 257 0.00%
SGOV $5,839 58 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +769 +$40.4M
NVDA ลดลง -5K +$35.1M
AAPL ลดลง -3K +$24.8M
PANW ลดลง -2K +$16.4M
META ลดลง -1K +$14.7M
CRM ลดลง -8K +$11.6M
INTU ลดลง -28K -$6.7M
ACN ลดลง -53K -$5.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$4.8M
GOOGL ลดลง -1K -$4.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TMO 30 มิถุนายน 2025 31,006 $15,428,586 72.0%
XOM 30 กันยายน 2026 29,918 $4,090,382 10.8%
BRO 31 มีนาคม 2026 31,306 $2,495,088 3.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,300 $293,839 -3.0%
K 31 ธันวาคม 2025 3,000 $246,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2026 560 $235,536 14.4%
URI 31 มีนาคม 2026 272 $220,526 60.8%
MMM 31 ธันวาคม 2025 1,400 $217,252 7.2%
SCHP 30 กันยายน 2025 1,186 $31,642 -6.2%
PRFZ 31 ธันวาคม 2025 485 $22,029
SCHE 30 กันยายน 2025 488 $14,708
FNDC 31 ธันวาคม 2025 281 $12,507
FNDA 30 กันยายน 2025 406 $11,632 14.0%
SCHC 31 ธันวาคม 2025 223 $10,149
SCHH 30 กันยายน 2025 79 $1,672 3.4%
SCHI 30 กันยายน 2025 53 $1,206 -6.4%
PRF 30 กันยายน 2025 25 $1,057 22.4%
SMBS 30 กันยายน 2025 34 $866
IWF 30 กันยายน 2025 2 $849 9.2%