MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.7B
- ตำแหน่ง
- 121
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #1,664 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 17.6%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 66.78%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 89.52%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.68% ประมาณการซื้อ $19,500,791 · ขาย $11,299,702
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 8
- เพิ่มขึ้น
- 14
- ลดลง
- 35
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +7.4% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
41.1%
Communication Services
17.2%
Retail
13.8%
Healthcare
10.5%
Financial Services
6.6%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 121 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255,923,388 | 14.66% | 1,279,041 | $32,465,824 | ลง ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170,907,512 | 9.79% | 590,640 | $20,500,206 | ลง ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115,586,555 | 6.62% | 327,135 | $21,468,120 | ลง ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109,175,413 | 6.26% | 305,497 | $21,139,247 | ลง ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106,800,121 | 6.12% | 286,312 | $1,015,141 | ขึ้น ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105,040,639 | 6.02% | 308,019 | $55,536,067 | ลง ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91,298,375 | 5.23% | 97,596 | $-6,181,636 | ลง ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82,192,979 | 4.71% | 344,856 | $10,226,530 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $65,035,688 | 3.73% | 129,970 | $2,468,940 | ลง ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63,403,700 | 3.63% | 184,802 | $7,473,902 | ลง ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53,712,518 | 3.08% | 95,355 | $-1,032,885 | ลง ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47,551,402 | 2.72% | 39,645 | $11,128,510 | ขึ้น ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44,981,666 | 2.58% | 85,445 | $-3,055,434 | ลง ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31,493,308 | 1.80% | 100,030 | $-1,350,762 | ขึ้น ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29,137,507 | 1.67% | 185,992 | $-7,093,460 | ลง ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27,652,281 | 1.58% | 69,534 | $-4,329,361 | ขึ้น ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23,653,040 | 1.36% | 256,847 | $-1,398 | ขึ้น ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20,269,091 | 1.16% | 39,465 | $540,145 | ลง ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19,942,666 | 1.14% | 6,240 | $-1,225,881 | ลง ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18,961,555 | 1.09% | 265,568 | $-6,491,081 | ขึ้น ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18,313,035 | 1.05% | 124,961 | $-498,509 | ลง ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15,884,240 | 0.91% | 135,231 | $5,391,662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15,667,422 | 0.90% | 60,028 | $-13,889,832 | ลง ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14,985,550 | 0.86% | 26,758 | $508,280 | ลง ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14,741,676 | 0.84% | 15,331 | $-74,428 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13,993,709 | 0.80% | 39,678 | $861,722 | ลง ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10,548,497 | 0.60% | 41,919 | $1,186,857 | ลง ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10,295,690 | 0.59% | 7,568 | $2,045,748 | ขึ้น ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10,270,189 | 0.59% | 57,620 | $258,048 | ขึ้น ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9,228,098 | 0.53% | 74,157 | $-5,997,205 | ลง ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8,496,631 | 0.49% | 31,238 | $917,761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7,804,498 | 0.45% | 30,730 | $243,969 | ลง ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6,777,478 | 0.39% | 59,840 | $-776,882 | ลง ×2 | ||
| BRKA | $6,739,650 | 0.39% | 9 | $276,390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5,417,194 | 0.31% | 53,011 | $667,939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5,100,961 | 0.29% | 34,786 | $76,528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5,051,133 | 0.29% | 55,666 | $-952,393 | ลง ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4,199,015 | 0.24% | 20,481 | $-3,625,973 | ลง ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4,129,792 | 0.24% | 30,501 | $-606,659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,090,382 | 0.23% | 29,918 | $-985,497 | |||
| IVV | $3,915,946 | 0.22% | 5,229 | $500,311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,428,795 | 0.20% | 26,683 | $219,069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2,613,176 | 0.15% | 29,773 | $-152,140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2,547,411 | 0.15% | 18,804 | $61,866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,382,188 | 0.14% | 24,750 | $-3,217 | |||
| VOO | $2,362,626 | 0.14% | 3,440 | $406,845 | ขึ้น ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2,278,553 | 0.13% | 9,775 | $496,277 | |||
| VUG | $2,239,468 | 0.13% | 25,998 | $346,857 | ขึ้น ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2,239,054 | 0.13% | 2,148 | $133,498 | |||
| VTI | $2,192,117 | 0.13% | 5,924 | $296,451 | ขึ้น ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2,166,397 | 0.12% | 11,975 | $186,450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,144,837 | 0.12% | 5,923 | $-97,503 | ลง ×2 | ||
| SPY SPY | $2,049,137 | 0.12% | 2,744 | $264,604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1,839,797 | 0.11% | 45,315 | ขึ้น ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1,834,223 | 0.11% | 15,708 | $15,708 | |||
| VO | $1,540,498 | 0.09% | 19,120 | $167,778 | ขึ้น ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1,536,341 | 0.09% | 15,018 | ขึ้น ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,511,764 | 0.09% | 5,593 | $-226,393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1,352,536 | 0.08% | 6,260 | $204,890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,305,504 | 0.07% | 3,456 | ขึ้น ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,304,164 | 0.07% | 1,771 | $280,824 | ลง ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1,270,486 | 0.07% | 11,175 | $263,171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1,210,858 | 0.07% | 7,265 | $-168,070 | ลง ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,118,145 | 0.06% | 1,050 | $374,262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1,051,879 | 0.06% | 6,580 | $28,821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,032,129 | 0.06% | 12,700 | $66,294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995,083 | 0.06% | 3,040 | $100,837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943,672 | 0.05% | 5,693 | $-234,210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931,753 | 0.05% | 12,950 | $77,182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910,108 | 0.05% | 15,795 | $-47,859 | |||
| IJH | $896,172 | 0.05% | 11,622 | $115,052 | ขึ้น ×1 | ||
| VYM | $890,499 | 0.05% | 5,635 | $50,031 | ลง ×4 | ||
| VTV | $880,437 | 0.05% | 4,040 | $87,789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855,540 | 0.05% | 18,000 | $116,640 | |||
| BSV | $769,361 | 0.04% | 9,875 | $-4,938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674,904 | 0.04% | 2,400 | $93,168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640,506 | 0.04% | 6,230 | $44,793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636,427 | 0.04% | 6,897 | $-11,795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569,155 | 0.03% | 23,636 | $-94,544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532,321 | 0.03% | 1,700 | $-73,185 | |||
| IDEV | $530,945 | 0.03% | 5,965 | ขึ้น ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519,777 | 0.03% | 25,110 | $-204,422 | ขึ้น ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493,484 | 0.03% | 969 | $-91,953 | |||
| SCHB | $474,874 | 0.03% | 16,398 | $63,294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453,466 | 0.03% | 7,840 | $-18,606 | ลง ×1 | ||
| BIV | $425,685 | 0.02% | 5,550 | $-2,664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419,344 | 0.02% | 1,875 | $-14,338 | ลง ×2 | ||
| XLK XLK | $349,089 | 0.02% | 1,832 | $105,577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334,613 | 0.02% | 7,903 | $-62,118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330,164 | 0.02% | 6,037 | $55,662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325,414 | 0.02% | 3,400 | $-2,754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318,310 | 0.02% | 160 | ขึ้น ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308,693 | 0.02% | 272 | ||||
| DFAC | $298,986 | 0.02% | 6,740 | $37,070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278,967 | 0.02% | 2,300 | $33,143 | |||
| RSP | $263,835 | 0.02% | 1,240 | $25,854 | |||
| EFA | $259,700 | 0.01% | 2,500 | $16,875 | |||
| IWM | $256,885 | 0.01% | 855 | $44,845 | |||
| VIG | $249,871 | 0.01% | 1,056 | $22,768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235,536 | 0.01% | 560 | $-37,700 | ลง ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 มิถุนายน 2025 | 31,006 | $15,428,586 | 53.0% |
| NVO | 31 มีนาคม 2025 | 161,298 | $13,874,854 | -32.7% |
| BRO | 31 มีนาคม 2026 | 31,306 | $2,495,088 | 10.4% |
| NKE | 31 มีนาคม 2025 | 9,160 | $693,137 | -36.1% |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,300 | $293,839 | -1.9% |
| XLK | 31 มีนาคม 2025 | 1,206 | $280,488 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| K | 31 ธันวาคม 2025 | 3,000 | $246,060 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| URI | 31 มีนาคม 2026 | 272 | $220,526 | 51.9% |
| MMM | 31 ธันวาคม 2025 | 1,400 | $217,252 | 12.3% |
| BATRK | 31 มีนาคม 2025 | 5,364 | $205,227 | 31.7% |
| DFIV | 31 มีนาคม 2025 | 2,593 | $92,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DFAX | 31 มีนาคม 2025 | 2,385 | $59,291 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHP | 30 กันยายน 2025 | 1,186 | $31,642 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PRFZ | 31 ธันวาคม 2025 | 485 | $22,029 | |
| DISV | 31 มีนาคม 2025 | 747 | $19,848 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHE | 30 กันยายน 2025 | 488 | $14,708 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FNDC | 31 ธันวาคม 2025 | 281 | $12,507 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FNDA | 30 กันยายน 2025 | 406 | $11,632 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHC | 31 ธันวาคม 2025 | 223 | $10,149 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHH | 30 กันยายน 2025 | 79 | $1,672 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHI | 30 กันยายน 2025 | 53 | $1,206 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PRF | 30 กันยายน 2025 | 25 | $1,057 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SMBS | 30 กันยายน 2025 | 34 | $866 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWF | 30 กันยายน 2025 | 2 | $849 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |