การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.9%
Communication Services 2.7%
Financials 2.1%
Retail 1.7%
Healthcare 1.3%
Industrials 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 80.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25,187,772 10.36% 353,513 $3,000,313 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $16,785,294 6.90% 22,414 $2,127,546 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16,640,173 6.84% 70,324 $1,764,309 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $15,862,903 6.52% 72,291 $2,138,382 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $15,002,894 6.17% 151,575 $774,525 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14,140,804 5.82% 146,415 $559,946 ลง ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,715,022 5.64% 473,585 $1,805,172 ลง ×3
SGOV iShares Trust $9,868,378 4.06% 98,027 $3,074,533 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9,115,398 3.75% 48,463 $1,530,215 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8,277,106 3.40% 75,144 $585,662 ลง ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,674,804 2.75% 111,824 $790,071 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,295,504 2.18% 72,136 $-45,458 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,279,575 2.17% 26,386 $713,609 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $4,947,399 2.03% 45,971 $68,214 ขึ้น ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4,750,319 1.95% 39,922 $719,854 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,682,424 1.93% 16,182 $637,773 ขึ้น ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4,444,600 1.83% 73,114 $260,226 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $4,122,120 1.70% 49,760 $580,424 ลง ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,349,812 1.38% 66,228 $15,164 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,204,087 1.32% 115,671 $208,471 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,924,477 1.20% 7,840 $-35,402 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,554,766 1.05% 10,719 $336,066 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,348,278 0.97% 6,571 $464,472 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,059,258 0.85% 4,896 $300,509 ขึ้น ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,922,211 0.79% 4,508 $251,186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,905,371 0.78% 5,044 $355,345 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,705,171 0.70% 4,826 $342,012 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,602,731 0.66% 20,785 $199,120
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,521,817 0.63% 12,774 $325,072 ขึ้น ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,491,106 0.61% 13,666 $221,820 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,355,276 0.56% 2,406 $-55,597 ลง ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,335,159 0.55% 1,944 $173,522
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,329,742 0.55% 1,152 $955,753 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,137,422 0.47% 1,958 $728,324 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,120,268 0.46% 934 $264,882 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,070,369 0.44% 3,270 $102,877 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,011,789 0.42% 2,022 $-7,949 ลง ×1
IJR iShares Trust $859,456 0.35% 5,795 $136,718 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783,816 0.32% 4,789 $106,556
EFV iShares Trust $722,402 0.30% 9,437 $20,761
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649,562 0.27% 1,499 $313,688 ลง ×3
V Visa Inc. $640,892 0.26% 1,868 $99,580 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $637,781 0.26% 7,404 $98,782 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $623,727 0.26% 4,467 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621,407 0.26% 16,854 $99,607
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $594,214 0.24% 558 $188,266 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $589,240 0.24% 1,953 $313,899 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $581,930 0.24% 5,138 $-64,699 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $568,278 0.23% 786 $311,594 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $550,588 0.23% 2,188 $71,675 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $530,211 0.22% 18,016 $11,770 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $527,750 0.22% 2,078 $34,470 ขึ้น ×5
BOXX EA Series Trust $501,731 0.21% 4,285 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501,172 0.21% 1,341 $116,096 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481,767 0.20% 515 $-22,427 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466,081 0.19% 3,968 $163,635 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460,186 0.19% 896 $-22,486 ลง ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $442,398 0.18% 2,030 $44,112
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $404,152 0.17% 344 $119,587 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $399,295 0.16% 11,012 $9,859 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $389,773 0.16% 5,459 $-185,204 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385,332 0.16% 381 $84,160 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $368,948 0.15% 1,312 $43,176 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362,429 0.15% 872 $149,745 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $361,523 0.15% 159 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $361,069 0.15% 3,512 $25,252
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352,364 0.14% 6,184 $63,813 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $344,360 0.14% 1,815 $7,557 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $337,298 0.14% 3,247 $21,917
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $327,379 0.13% 960 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $317,781 0.13% 2,473 $49,173 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $310,500 0.13% 1,761 $86,102 ลง ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $302,654 0.12% 2,368 $42,908
C Citigroup, Inc. Common Stock $297,135 0.12% 2,123 $77,120 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $294,758 0.12% 568 $25,065 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289,565 0.12% 3,563 $21,489 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286,066 0.12% 1,952 $8,469 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283,786 0.12% 3,434 $-5,119 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276,250 0.11% 1,527 $46,923 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $264,512 0.11% 782 $35,535 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263,099 0.11% 746 $-6,262 ลง ×4
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $262,424 0.11% 1,768 $24,434
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $259,320 0.11% 406 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $253,968 0.10% 596 $46,162 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,795 0.10% 1,513 $-32,451 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $250,278 0.10% 1,652 $-9,235 ขึ้น ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $249,168 0.10% 878 $26,174
MS Morgan Stanley Common Stock $242,904 0.10% 1,162 $28,469 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,251 0.10% 874 $-120,847 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $230,660 0.09% 2,628 $-21,788 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $226,280 0.09% 1,332 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $213,651 0.09% 590 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $212,883 0.09% 536 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $211,289 0.09% 1,811 $-92,096 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202,302 0.08% 1,135
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $201,493 0.08% 206 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MUB $4,947,399 2.03% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $2,554,766 1.05% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $637,781 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $527,750 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
CSCO $466,081 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
KO $289,565 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
INTC $623,727 4,467 0.26%
BOXX $501,731 4,285 0.21%
SNDK $361,523 159 0.15%
PANW $327,379 960 0.13%
WDC $259,320 406 0.11%
ANET $226,280 1,332 0.09%
AMGN $213,651 590 0.09%
ADI $212,883 536 0.09%
BKNG $202,302 1,135 0.08%
PH $201,493 206 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +31K +$3.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$3.0M
QUAL ซื้อเพิ่ม +738 +$2.1M
IVV ลดลง -26 +$2.1M
SCHB ลดลง -911 +$1.8M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
IUSG ลดลง -439 +$1.5M
MU ซื้อเพิ่ม +45 +$956K
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$790K
AGG ซื้อเพิ่ม +8K +$775K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,058 $688,480 20.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 763 $399,621 21.4%
MDYG 31 มีนาคม 2026 4,267 $394,399 10.0%
MDYV 31 มีนาคม 2026 4,591 $388,628 6.0%
GBIL 30 กันยายน 2025 3,221 $322,583
CRM 31 มีนาคม 2026 1,153 $305,441 23.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,919 $294,854 1.8%
EXAS 31 มีนาคม 2026 2,883 $292,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 440 $239,100 -9.1%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,578 $231,401 76.3%
INTU 31 มีนาคม 2026 349 $231,185 -34.2%
VDE 30 มิถุนายน 2026 1,304 $225,644
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,631 $218,456 -20.1%
SPGI 31 มีนาคม 2026 413 $215,830 -8.1%
NOW 31 ธันวาคม 2025 234 $215,346 -11.2%
ETN 31 ธันวาคม 2025 573 $214,445 35.8%
T 31 ธันวาคม 2025 7,587 $214,257 -2.4%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,215 $211,593 8.3%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 454 $209,289 2.2%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,499 $208,916 14.5%
T 30 มิถุนายน 2026 7,195 $208,583 17.1%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 38 $205,172 -97.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 526 $203,499 -32.3%
PGR 30 กันยายน 2025 762 $203,347 -13.9%