Northern Financial Advisors Inc

CIK 1962457 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$151.2M
อันดับที่ #7,364 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.0%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.16% ประมาณการซื้อ $3,116,880 · ขาย $5,198,787

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
40
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+7.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-1.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.0%
Industrials
11.4%
Financial Services
8.5%
Retail
8.0%
Healthcare
6.9%
Financials
6.8%
Energy
4.0%
Communication Services
4.0%
Consumer products
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
15.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $12,863,616 8.51% 17,225 $1,893,967 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,843,051 3.86% 15,468 $1,055,545
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,481,049 3.63% 5,147 $1,823,986 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,434,260 3.59% 18,779 $676,294 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,025,232 3.32% 44,369 $-494,066 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,782,856 3.16% 12,822 $53,185 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,744,384 3.14% 23,711 $578,669 ลง ×1
DIA $4,724,056 3.12% 9,043 $408,572 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,012,310 2.65% 3,476 $2,826,492 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,763,305 2.49% 3,721 $629,741 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,547,280 2.35% 10,837 $387,997 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,387,695 2.24% 24,778 $-843,128 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,943,607 1.95% 41,227 $-1,099,441 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,924,922 1.93% 8,647 $306,299 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,685,805 1.78% 3,648 $517,219 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,486,297 1.64% 4,280 $1,621,527 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,381,624 1.58% 20,276 $824,319 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,290,911 1.52% 1,910 $523,113 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,213,451 1.46% 6,705 $276,114 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,170,850 1.44% 7,720 $380,742 ขึ้น ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,078,087 1.37% 305 $68,189
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,048,633 1.36% 25,208 $121,011 ลง ×1
V Visa Inc. $2,045,826 1.35% 5,963 $267,799 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,041,039 1.35% 12,606 $390,786 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,974,900 1.31% 10,409 $-2,331 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,895,297 1.25% 12,933 $7,273 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,748,406 1.16% 7,336 $255,355 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,491,421 0.99% 3,500 $239,574
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,470,836 0.97% 2,611 $-55,633 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,393,111 0.92% 3,847 $153,147 ขึ้น ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,387,567 0.92% 3,216 $859,729
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,367,652 0.90% 1,462 $-133,963 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,363,615 0.90% 13,735 $270,534 ขึ้น ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,325,915 0.88% 3,743 $50,855 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,193,308 0.79% 4,699 $34,101 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,166,812 0.77% 1,636 $286,610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,144,123 0.76% 3,244 $158,808 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,144,081 0.76% 5,473 $243,717 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,136,257 0.75% 2,212 $-7,127 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,127,687 0.75% 5,621 $102,252
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,097,024 0.73% 4,975 $-370,346 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,095,832 0.72% 9,806 $203,375 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,092,500 0.72% 8,647 $-79,021 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,079,183 0.71% 8,398 $86,224 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,037,410 0.69% 6,185 $-262,041 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,024,534 0.68% 4,690 $87,649 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $952,996 0.63% 3,526 $-279,725 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $934,148 0.62% 3,712 $113,214 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $922,652 0.61% 7,607 $169,990 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $921,568 0.61% 10,052 $51,623 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $893,516 0.59% 6,093 $-1,112 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $890,005 0.59% 6,359 $168,947 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $878,411 0.58% 2,947 $298,125 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $825,262 0.55% 22,450 $-246,706 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $792,650 0.52% 13,911 $98,736 ลง ×1
SAP SAP SE ADS $791,039 0.52% 5,133 $-50,628 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $775,021 0.51% 806 $-4,926 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $765,428 0.51% 2,223 $28,155 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $764,369 0.51% 1,205 $83,900 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $730,290 0.48% 2,044 $142,670
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $725,962 0.48% 545 $94,329
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $721,955 0.48% 1,737 $261,407 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $717,382 0.47% 1,855 $167,880 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $714,411 0.47% 4,310 $-189,243 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $698,513 0.46% 15,025 $-73,621
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $667,390 0.44% 1,889 $124,990 ลง ×1
T AT&T Inc. $659,334 0.44% 31,852 $-312,885 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $658,409 0.44% 5,041 $98,101 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $645,324 0.43% 15,242 $-65,811 ขึ้น ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $637,684 0.42% 3,989 $78,735 ขึ้น ×2
USFR $626,216 0.41% 12,437 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $624,171 0.41% 7,377 $102,613 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $604,476 0.40% 618 $51,217
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $500,066 0.33% 4,894 $99,462 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $492,475 0.33% 949 $21,995
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $487,553 0.32% 957 $-110,798 ลง ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $479,182 0.32% 28,728 $69,552 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $477,751 0.32% 2,585 $119,950 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $475,257 0.31% 1,930 $73,856 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $474,169 0.31% 931 $-216,939 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $463,697 0.31% 1,682 $26,220 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $461,977 0.31% 11,254 $87,800 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $448,070 0.30% 1,315 $22,406 ขึ้น ×2
SCHX $437,974 0.29% 14,882 $39,133 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $436,533 0.29% 1,614 $2,372 ลง ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $386,981 0.26% 7,209 $-89,607
DBEF $375,657 0.25% 6,876 $35,963
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $363,664 0.24% 10,696 $21,414 ขึ้น ×2
IWM $330,119 0.22% 1,099 $47,957 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $327,607 0.22% 5,424 $45,505
DFUS $322,227 0.21% 3,932 $43,654 ขึ้น ×1
IVV $306,296 0.20% 409 $39,134
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287,509 0.19% 2,987
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $267,378 0.18% 11,103 $-42,345 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $243,863 0.16% 768 $32,524
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $236,641 0.16% 472 $-768 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $236,019 0.16% 1,090 $18,026 ลง ×1
DON $232,765 0.15% 4,118 $16,391
SPYX $213,961 0.14% 3,502
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $203,261 0.13% 1,252 $-12,936

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $4,782,856 3.16% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,748,406 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
NOW $1,363,615 0.90% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USFR $626,216 12,437 0.41%
DIS $287,509 2,987 0.19%
SPYX $213,961 3,502 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MU ลดลง -34 +$2.8M
SPY ซื้อเพิ่ม +358 +$1.9M
CAT ลดลง -15 +$1.8M
AMD ซื้อเพิ่ม +29 +$1.6M
NFLX ลดลง -822 -$1.1M
AVGO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
DELL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$860K
XOM ลดลง -159 -$843K
CSCO ซื้อเพิ่ม +205 +$824K
AAPL ซื้อเพิ่ม +32 +$676K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTV 31 ธันวาคม 2025 58,353 $10,882,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 16,324 $7,830,572 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 ธันวาคม 2025 71,123 $5,289,142
VEA 31 ธันวาคม 2025 88,256 $5,288,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 ธันวาคม 2025 10,946 $2,783,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTBA 31 ธันวาคม 2025 41,863 $2,107,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYX 31 ธันวาคม 2025 34,489 $1,891,773 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 ธันวาคม 2025 27,041 $1,465,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,931 $1,340,486 -1.9%
BOXX 31 ธันวาคม 2025 7,653 $871,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 ธันวาคม 2025 13,923 $819,401
GLD 31 ธันวาคม 2025 1,828 $649,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 7,551 $588,226 248.6%
TMO 30 มิถุนายน 2025 1,123 $558,805 53.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 2,939 $548,619 31.2%
SLB 31 ธันวาคม 2025 15,588 $535,761 40.2%
BMY 31 มีนาคม 2025 8,394 $474,765 8.3%
LULU 30 มิถุนายน 2026 3,057 $468,032 3.1%
TGT 31 มีนาคม 2025 3,376 $456,369 55.6%
VYM 31 ธันวาคม 2025 3,230 $455,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 31 ธันวาคม 2025 1,303 $427,895 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 ธันวาคม 2025 2,441 $371,984 32.3%
TGT 30 กันยายน 2025 3,754 $370,332 81.1%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,911 $362,330 12.4%
ACN 30 กันยายน 2025 1,188 $355,077 -26.0%
PPG 31 มีนาคม 2025 2,931 $350,109 3.9%
INTU 30 มิถุนายน 2026 744 $321,694 38.2%
DBEF 31 ธันวาคม 2025 6,876 $319,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIQ 31 ธันวาคม 2025 5,988 $295,747
CI 31 ธันวาคม 2025 1,023 $294,884 0.6%
DFUS 31 ธันวาคม 2025 3,921 $284,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 ธันวาคม 2025 11,119 $283,312 12.7%
HUM 31 ธันวาคม 2025 1,074 $279,419 49.9%
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,144 $276,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KDP 30 กันยายน 2025 7,797 $257,766 24.9%
APD 30 มิถุนายน 2025 857 $252,748 7.7%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,881 $251,896 -8.7%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 696 $245,515 -22.0%
USB 31 ธันวาคม 2025 5,044 $243,778 16.6%
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,117 $242,512 -5.8%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,134 $238,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 ธันวาคม 2025 483 $234,263 7.1%
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,121 $234,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXE 31 ธันวาคม 2025 2,152 $233,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,166 $231,206 46.7%
BA 31 ธันวาคม 2025 1,064 $229,712 -1.2%
DGX 31 ธันวาคม 2025 1,205 $229,675 38.6%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,712 $225,932 30.3%
EMN 30 กันยายน 2025 2,999 $223,906 18.3%
EMN 30 มิถุนายน 2026 2,916 $222,549 11.3%
DON 31 ธันวาคม 2025 4,118 $215,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 ธันวาคม 2025 4,118 $209,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRI 31 มีนาคม 2025 9,894 $208,366 -29.5%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,465 $205,721 -0.6%
AVY 31 ธันวาคม 2025 1,252 $203,037 0.4%
VFC 30 กันยายน 2025 11,538 $135,576 -1.0%
NTIP 31 ธันวาคม 2025 19,169 $28,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป