ONE WEALTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 2050308 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$352.9M
อันดับที่ #4,700 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.8%
ตำแหน่ง
229
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +59.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.44% ประมาณการซื้อ $140,545,095 · ขาย $9,883,009

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
112
เพิ่มขึ้น
105
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3

สถานะ Put-notional: 0.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.3%
Communication Services
6.3%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.8%
Financial Services
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Financials
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Materials
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
50.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 229 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,504,483 10.34% 97,862 $-2,039,940 ขึ้น ×1
IVV $30,060,614 8.52% 40,140 $13,697,911 ขึ้น ×2
MUB $14,569,202 4.13% 135,376 $7,111,315 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $13,604,970 3.85% 294,799 $5,335,486 ขึ้น ×3
DYNF $11,901,002 3.37% 174,989 $2,794,022 ขึ้น ×1
IVW $10,690,207 3.03% 77,730 $2,077,668 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,686,548 3.03% 28,290 $415,315 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,557,977 2.99% 52,766 $5,184,812 ขึ้น ×2
IVE $8,185,286 2.32% 36,049 $-95,996 ลง ×2
IEMG $7,691,611 2.18% 92,849 $-63,438 ลง ×2
LMUB $6,508,269 1.84% 127,065 $2,703,742 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,500,418 1.84% 18,190 $2,597,775 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,099,134 1.73% 17,262 $2,777,450 ขึ้น ×1
EFG $5,974,026 1.69% 48,015 $1,514,923 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,645,560 1.60% 23,687 $5,515,710 ขึ้น ×1
BAI $5,447,452 1.54% 103,328 $1,150,470 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,318,066 1.51% 12,644 $2,905,522 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,050,467 1.43% 8,966 $1,952,897 ขึ้น ×4
EFV $4,729,412 1.34% 61,782 $-1,972,092 ลง ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,121,374 1.17% 81,822 $1,194,030 ขึ้น ×1
GOVT $3,936,657 1.12% 172,812 $1,650,033 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $3,719,782 1.05% 10,842 $2,088,534 ขึ้น ×1
THRO $3,709,271 1.05% 86,042 $-267,867 ลง ×1
MTUM $3,307,967 0.94% 9,649 $253,913 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $3,292,604 0.93% 34,835 $912,086 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,138,315 0.89% 10,846 $1,471,769 ขึ้น ×1
TLH $3,047,830 0.86% 30,372 $81,893 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,044,496 0.86% 42,640 $1,079,422 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,008,717 0.85% 13,899 $1,455,971 ขึ้น ×4
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,812,124 0.80% 76,834 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,624,869 0.74% 82,595 $653,798 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,495,948 0.71% 25,967 $1,527,136 ขึ้น ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,410,533 0.68% 85,937 ขึ้น ×1
SCHX $2,357,265 0.67% 80,097 $1,233,125 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,180,078 0.62% 14,876 $983,340 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,945,195 0.55% 3,916 $1,112,444 ขึ้น ×6
QUAL $1,832,679 0.52% 8,352 $-2,248,045 ลง ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,644,649 0.47% 14,404 $812,146 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,393,797 0.39% 7,169 $841,195 ขึ้น ×4
GGOV $1,381,919 0.39% 27,479 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,367,572 0.39% 8,356 $281,749 ขึ้น ×2
LCTU $1,353,582 0.38% 16,886 $128,099 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,270,501 0.36% 4,265 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,219,978 0.35% 12,675 $592,072 ขึ้น ×6
BIL $1,213,680 0.34% 13,244 $600,767 ขึ้น ×1
IAU $1,211,407 0.34% 16,043 $244,265 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,167,875 0.33% 1,194 $629,972 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,092,277 0.31% 6,972 $506,563 ขึ้น ×4
SPY SPY $1,073,108 0.30% 1,437 $461,055 ขึ้น ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $997,664 0.28% 1,600 $432,738 ขึ้น ×2
DSI $935,360 0.27% 6,569 $110,337 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $909,168 0.26% 758 $592,780 ขึ้น ×1
SPDW $892,069 0.25% 17,703 $341,787 ขึ้น ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $873,725 0.25% 8,550 $478,087 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $869,487 0.25% 4,334 $484,134 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $869,328 0.25% 2,186 $394,288 ขึ้น ×1
STIP $842,514 0.24% 8,247 $539,970 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $820,899 0.23% 5,238 $449,146 ขึ้น ×2
VEA $820,159 0.23% 11,511 $428,612 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $801,793 0.23% 1,264 $467,988 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $801,421 0.23% 9,463 $454,085 ขึ้น ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $798,465 0.23% 101,328 $409,206 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $789,312 0.22% 4,843 $442,379 ขึ้น ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $779,393 0.22% 7,002 $440,363 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $745,413 0.21% 1,031 $508,744 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $741,686 0.21% 2,103 $435,331 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $741,054 0.21% 642 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $736,598 0.21% 15,365 $432,805 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732,190 0.21% 8,860 $390,623 ขึ้น ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $723,877 0.21% 10,423 $98,434 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $721,131 0.20% 1,510 $446,493 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $695,604 0.20% 16,429 $288,537 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $694,885 0.20% 1,386 $379,838 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $686,606 0.19% 3,114 $323,242 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $683,908 0.19% 3,701 $180,358 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $679,950 0.19% 1,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EAGG $677,916 0.19% 14,299 $413,006 ขึ้น ×1
ITA ITA $674,412 0.19% 2,782 $202,426 ขึ้น ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $663,849 0.19% 33,376 $386,770 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $661,454 0.19% 8,875 $350,353 ขึ้น ×1
XLSR $660,664 0.19% 10,186 $234,631 ขึ้น ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $654,884 0.19% 28,287 $-71,868 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $654,605 0.19% 5,573 $99,917 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $636,425 0.18% 7,831 $386,332 ขึ้น ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $635,556 0.18% 953 $347,347 ขึ้น ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $630,547 0.18% 7,189 $312,641 ขึ้น ×1
SPEM $621,864 0.18% 12,010 $257,133 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $621,600 0.18% 3,750 $287,073 ขึ้น ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $620,605 0.18% 819 $360,065 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $618,867 0.18% 1,349 $315,594 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $614,880 0.17% 1,698 $363,259 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $613,422 0.17% 10,156 $345,806 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595,084 0.17% 4,631
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $558,910 0.16% 282 $194,437 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $551,040 0.16% 2,238 $320,431 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $548,941 0.16% 654 $313,960 ขึ้น ×1
VUG $537,514 0.15% 6,240 $281,258 ขึ้น ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $535,371 0.15% 3,349 $283,783 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $535,210 0.15% 1,921 $296,281 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $534,024 0.15% 926 $268,759 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IUSB $13,604,970 3.85% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $10,690,207 3.03% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $6,500,418 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $5,318,066 1.51% เพิ่มขึ้น ×4
META $5,050,467 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $3,936,657 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
MBB $3,292,604 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
NFLX $3,044,496 0.86% เพิ่มขึ้น ×3
BA $3,008,717 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
MNST $2,495,948 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
VRTX $1,945,195 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
ADSK $1,393,797 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
DIS $1,219,978 0.35% เพิ่มขึ้น ×6
CRM $1,092,277 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $892,069 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $2,812,124 76,834 0.80%
IALT $2,410,533 85,937 0.68%
GGOV $1,381,919 27,479 0.39%
MRVL $1,270,501 4,265 0.36%
MU $741,054 642 0.21%
AVGO $679,950 1,800 0.19%
MRK $595,084 4,631 0.17%
GD $505,146 1,426 0.14%
KLAC $489,374 1,622 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $480,287 2,811 0.14%
RPM $450,824 4,056 0.13%
VMI $444,752 770 0.13%
PG $443,586 3,025 0.13%
CRS $431,788 700 0.12%
CFR $429,875 2,782 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +17K +$13.7M
MUB ซื้อเพิ่ม +66K +$7.1M
IUSB ซื้อเพิ่ม +116K +$5.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +28K +$5.2M
TSLA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +32K +$2.8M
GOOG ซื้อเพิ่ม +8K +$2.8M
LMUB ซื้อเพิ่ม +52K +$2.7M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +7K +$2.6M
QUAL ลดลง -11K -$2.2M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 18,312 $6,280,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 34,595 $1,725,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 26,039 $1,267,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 2,090 $1,193,139 15.1%
VUG 31 มีนาคม 2025 2,180 $894,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 9,957 $869,583
NOW 31 มีนาคม 2026 5,535 $847,907 24.0%
IYW 31 มีนาคม 2026 4,037 $806,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 กันยายน 2025 1,893 $767,536 27.9%
EMXC 30 กันยายน 2025 11,449 $722,890
MSCI 31 มีนาคม 2026 1,150 $659,790 4.8%
ZTS 31 มีนาคม 2026 5,086 $639,921 -35.2%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,824 $638,382 12.3%
IDXX 31 มีนาคม 2026 900 $608,877 -2.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,096 $574,030 24.2%
IFRA 31 มีนาคม 2025 12,359 $572,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 3,173 $537,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AON 31 มีนาคม 2026 1,496 $527,908 9.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,837 $492,867 -7.9%
UBER 31 มีนาคม 2026 5,911 $482,988 8.7%
INTU 31 มีนาคม 2026 707 $468,331 -16.6%
ABT 31 มีนาคม 2026 3,729 $467,215 11.4%
EMB 31 มีนาคม 2026 4,678 $450,398
DMXF 30 กันยายน 2025 6,033 $449,097 15.0%
NVO 31 มีนาคม 2025 5,090 $437,842 -32.7%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 1,748 $420,796 -9.0%
BSX 31 มีนาคม 2026 4,233 $403,617 -21.2%
ABNB 31 มีนาคม 2026 2,892 $392,502 46.4%
EAGG 31 ธันวาคม 2025 7,958 $382,223 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 9,815 $372,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPEM 31 มีนาคม 2025 9,044 $347,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFMO 31 มีนาคม 2025 1,863 $306,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSGP 31 มีนาคม 2026 4,438 $298,411 -20.6%
VGLT 31 มีนาคม 2025 5,269 $291,639
PAYC 31 มีนาคม 2026 1,809 $288,282 85.4%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 479 $287,577
AMAT 31 ธันวาคม 2025 1,393 $285,203 92.3%
GD 31 มีนาคม 2026 803 $270,338 13.0%
IT 30 กันยายน 2025 667 $269,615 -26.6%
ESGD 30 มิถุนายน 2026 2,698 $269,018
SUB 30 กันยายน 2025 2,431 $258,513 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RPM 31 มีนาคม 2026 2,467 $256,568 11.1%
MRK 31 มีนาคม 2026 2,392 $251,782 26.1%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,094 $250,438 12.9%
LEN 31 มีนาคม 2026 2,374 $244,047 -0.5%
BX 31 มีนาคม 2026 1,554 $239,534 24.6%
IXC 31 มีนาคม 2025 6,194 $236,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANSS 30 กันยายน 2025 657 $230,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 31 มีนาคม 2026 8,722 $229,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCTD 31 ธันวาคม 2025 4,305 $229,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATO 30 มิถุนายน 2026 1,213 $226,989 -1.7%
AWK 31 มีนาคม 2026 1,733 $226,157 0.7%
SUSB 31 มีนาคม 2025 9,094 $224,622
MDT 31 มีนาคม 2026 2,321 $222,955 6.3%
ALC 30 มิถุนายน 2025 2,279 $216,345 -17.6%
CFR 31 มีนาคม 2026 1,702 $215,524 20.7%
EUSB 31 ธันวาคม 2025 4,852 $213,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 941 $212,562 10.0%
BX 31 มีนาคม 2025 1,219 $210,180 2.5%
JPM 31 มีนาคม 2025 875 $209,746 44.9%
AWK 30 มิถุนายน 2025 1,413 $208,446 -1.5%
ALC 31 มีนาคม 2026 2,607 $205,458 -3.4%
PG 31 มีนาคม 2026 1,418 $203,214 -0.8%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,124 $203,060
CTRA 30 มิถุนายน 2025 7,022 $202,936 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 31 มีนาคม 2026 1,463 $201,835 -10.5%
CYBR 30 มิถุนายน 2025 597 $201,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNC 31 มีนาคม 2025 1,046 $201,721 38.8%