ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.2%

ต่อปี: +26.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.3%
Industrials 19.3%
Financials 13.4%
Communication Services 11.5%
Healthcare 6.2%
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 1.9%
Utilities 1.8%
Consumer products 1.5%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 17.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 75 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33,646,114 9.59% 1,161,813 $4,514,062 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,694,395 6.75% 81,886 $2,809,376 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,775,804 5.92% 58,800 $3,810,616 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,282,776 4.64% 81,377 $2,052,039 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14,602,354 4.16% 14,929 $1,213,144 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,032,759 4.00% 13,875 $2,280,265 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13,669,504 3.89% 32,079 $2,230,502 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,632,016 3.88% 36,545 $152,645 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,175,817 3.18% 34,142 $1,174,861 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,161,896 3.18% 9,306 $2,693,573 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10,414,659 2.97% 14,464 $2,493,398 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9,949,252 2.83% 52,439 $-92,351 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,837,817 2.80% 17,465 $-90,215 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,164,889 2.61% 38,453 $1,188,356 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,576,685 2.44% 17,140 $436,514 ขึ้น ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,193,347 2.33% 24,026 $4,618,531 ขึ้น ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7,568,439 2.16% 7,871 $83,450 ขึ้น ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6,672,430 1.90% 90,967 $1,633,191 ขึ้น ×6
SPY SPY $5,611,977 1.60% 7,515 $748,734 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,511,852 1.57% 33,252 $-1,300,124 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,438,292 1.55% 37,086 $247,840 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,192,070 1.48% 50,808 $705,313 ขึ้น ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,139,275 1.46% 40,601 $-58,127 ขึ้น ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5,060,407 1.44% 13,655 $669,165 ขึ้น ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,885,295 1.39% 22,568 $486,732 ขึ้น ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,715,944 1.34% 12,744 $599,508 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,588,015 1.31% 13,009 $582,134 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4,448,811 1.27% 28,387 $275,681 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4,298,846 1.22% 22,085 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4,111,045 1.17% 229,283 $732,003 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,993,798 1.14% 41,494 $217,436 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,973,281 1.13% 12,620 $3,585 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,658,822 1.04% 51,244 $-1,150,121 ขึ้น ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,492,787 1.00% 4,966 $426,873 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,066,877 0.87% 10,906 $2,362,734 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,825,399 0.81% 7,560 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,102,714 0.60% 5,708 $-355,533 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,064,623 0.59% 13,179 $-2,593,914 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,972,683 0.56% 5,520 $358,896 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,412,858 0.40% 10,995 $90,269
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,323,217 0.38% 35,889 $307,552 ขึ้น ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,132,820 0.32% 20,057 $377,785 ขึ้น ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,111,865 0.32% 30,774 $274,448 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,106,298 0.32% 8,092 $-283,583 ลง ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,099,663 0.31% 9,940 $-25,347
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,039,724 0.30% 2,472 $120,758
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,026,497 0.29% 1,965 $111,696 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,022,512 0.29% 9,028 $-153,550 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $890,106 0.25% 1,296 $105,213 ลง ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $838,576 0.24% 21,935 $-36,155 ขึ้น ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $807,901 0.23% 29,166 $290,918 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.21% 1 $30,710
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704,117 0.20% 610 $498,034
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $581,437 0.17% 3,403 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $551,091 0.16% 5,612 $22,250
IWO iShares Trust $534,604 0.15% 1,357 $108,763
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $514,594 0.15% 16,228 $149,322 ขึ้น ×3
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $477,400 0.14% 124,000 $-12,400
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $393,393 0.11% 1,757 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $388,217 0.11% 1,756 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384,479 0.11% 411 $44,696 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357,847 0.10% 3,052 $23,012
V Visa Inc. $347,235 0.10% 1,012 $4,903 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343,269 0.10% 1,262 $28,587 ลง ×2
IJR iShares Trust $319,609 0.09% 2,155 $51,720
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $308,634 0.09% 10,487 $-49,985 ลง ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $239,341 0.07% 2,949 $619
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238,497 0.07% 203 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $233,578 0.07% 1,226 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227,358 0.06% 1,800
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221,256 0.06% 611 $6,275
BX Blackstone Inc. Common Stock $214,513 0.06% 1,823 $-4,543 ลง ×3
IVV iShares Trust $206,694 0.06% 276
WPC W. P. Carey Inc. REIT $202,917 0.06% 2,838 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $200,720 0.06% 5,931

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ETN $13,669,504 3.89% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $13,632,016 3.88% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $11,175,817 3.18% เพิ่มขึ้น ×6
PWR $10,414,659 2.97% เพิ่มขึ้น ×4
RTX $9,949,252 2.83% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $8,576,685 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $8,193,347 2.33% เพิ่มขึ้น ×5
BLK $7,568,439 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
CARR $6,672,430 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $5,511,852 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
PG $5,438,292 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
SBUX $5,192,070 1.48% เพิ่มขึ้น ×4
DUK $5,139,275 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
MAR $5,060,407 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
BA $4,885,295 1.39% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BWXT $4,298,846 22,085 1.22%
GE $2,825,399 7,560 0.81%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $581,437 3,403 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $393,393 1,757 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $388,217 1,756 0.11%
GEV $238,497 203 0.07%
XLK $233,578 1,226 0.07%
IRM $227,358 1,800 0.06%
IVV $206,694 276 0.06%
WPC $202,917 2,838 0.06%
SCHG $200,720 5,931 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ซื้อเพิ่ม +2K +$4.6M
SCHB ซื้อเพิ่ม +1K +$4.5M
GOOG ลดลง -341 +$3.8M
AAPL ลดลง -407 +$2.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +99 +$2.7M
CRM ลดลง -12K -$2.6M
PWR ซื้อเพิ่ม +36 +$2.5M
IBM ซื้อเพิ่ม +8K +$2.4M
GS ลดลง -17 +$2.3M
ETN ซื้อเพิ่ม +97 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MA 30 มิถุนายน 2026 17,703 $8,845,481 7.5%
ACN 30 กันยายน 2025 19,548 $5,842,702 -19.3%
ASML 31 มีนาคม 2026 5,164 $5,524,758 41.4%
PEP 31 มีนาคม 2026 30,381 $4,360,282 -18.9%
ADP 31 ธันวาคม 2025 9,556 $2,804,686 0.2%
NKE 30 กันยายน 2025 32,602 $2,316,047 -51.4%
CRWD 31 ธันวาคม 2025 2,491 $1,221,537 -42.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,514 $794,270 -4.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,000 $281,240 -27.0%
PFE 30 มิถุนายน 2025 9,112 $230,899 14.7%
IVV 30 มิถุนายน 2025 385 $216,332
BR 31 มีนาคม 2026 968 $216,029 -3.4%
SCHG 31 มีนาคม 2026 6,431 $209,792 24.5%
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,663 $205,048 -20.3%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,235 $203,159 15.4%
ISRG 31 มีนาคม 2026 357 $202,191 -15.0%
IRM 30 กันยายน 2025 1,950 $200,012 11.2%