Pine Harbor Wealth Management, LLC

CIK 2016051 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$334.3M
อันดับที่ #4,851 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.4%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.08% ประมาณการซื้อ $20,046,070 · ขาย $6,875,073

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 80.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
31
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.1%
Healthcare
1.2%
Retail
1.2%
Communication Services
1.0%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $39,799,559 11.91% 561,269 $-410,116 ขึ้น ×5
PAAA $37,895,172 11.34% 740,429 $3,005,634 ขึ้น ×5
DFIC $36,165,445 10.82% 1,017,885 $5,719,749 ขึ้น ×4
PULS $33,932,875 10.15% 685,513 $3,015,076 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,187,124 6.04% 34,975 $-1,290,303 ขึ้น ×5
DFSD $17,636,251 5.28% 368,343 $2,311,713 ขึ้น ×5
VTI $15,616,048 4.67% 48,677 $-400,944 ขึ้น ×1
AVLV $15,131,132 4.53% 187,708 $1,712,003 ขึ้น ×5
AVUV $14,361,003 4.30% 129,999 $815,978 ลง ×4
MEAR $8,812,649 2.64% 175,063 $-27,453 ลง ×3
VUG $6,701,272 2.00% 15,342 $-799,362 ลง ×3
VUSB $5,855,828 1.75% 117,622 $284,855 ขึ้น ×2
VEA $5,379,221 1.61% 83,945 $1,224,895 ขึ้น ×5
SUB $5,321,032 1.59% 49,963 $3,220 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,504,506 1.35% 17,749 $-463,682 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,368,228 1.31% 11,801 $-1,516,009 ลง ×2
BRKA $4,308,840 1.29% 6 $-219,960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,648,761 1.09% 20,922 $-684,531 ลง ×5
SPGP $2,815,127 0.84% 26,158 $-1,005,314 ลง ×5
DFLV $2,777,168 0.83% 77,770 $-170,348 ลง ×2
BRKB $2,565,870 0.77% 5,354 $-340,194 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,186,980 0.65% 7,605 $-271,686 ลง ×2
VTV $1,781,165 0.53% 9,078 $323,453 ขึ้น ×1
JPIB $1,763,649 0.53% 36,881 $-32,456
DGRO $1,559,750 0.47% 22,225 $-17,820 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,393,509 0.42% 1,515 $-234,698
ESGV $1,389,004 0.42% 12,372 $-109,328 ลง ×1
VT $1,245,433 0.37% 9,004 $-6,757 ขึ้น ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,170,555 0.35% 3,562 $-128,604 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,140,278 0.34% 5,475 $-140,542 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,111,595 0.33% 3,875 $-104,350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,064,775 0.32% 4,481 ขึ้น ×1
IGRO $1,054,581 0.32% 12,589 $12,589
BSV $937,688 0.28% 11,959 $-290,706 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932,226 0.28% 2,834 $-41,265 ขึ้น ×4
DFSV $895,657 0.27% 25,561 $-3,292 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867,734 0.26% 2,950 $-82,354 ขึ้น ×4
VOO $864,682 0.26% 1,447 $71,799 ขึ้น ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807,852 0.24% 14,635 $-56,597 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805,022 0.24% 9,100 $-321,107 ลง ×3
VIG $723,803 0.22% 3,366 $-9,388 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721,924 0.22% 725 $97,150
JAAA $654,078 0.20% 12,985 $2,120 ขึ้น ×3
VV $644,022 0.19% 2,155 $-22,724 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621,157 0.19% 1,243 $-138,204 ลง ×1
DFSU $616,145 0.18% 14,995 $-69,919 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614,033 0.18% 2,512 $94,175
NOBL $604,589 0.18% 5,703 $13,402 ขึ้น ×1
BALT $599,635 0.18% 17,918 $-806
XMMO $558,907 0.17% 3,854 $25,282
SOXX SOXX $532,754 0.16% 1,621 $44,836 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $520,343 0.16% 1,722 $-176,385 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513,698 0.15% 6,755 $41,475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513,649 0.15% 4,133 $53,191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505,056 0.15% 597 $-19,707
AAAU $498,852 0.15% 10,800 $275,167 ขึ้น ×1
VEU $486,090 0.15% 6,473 $10,652 ขึ้น ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469,262 0.14% 10,208 $-33,074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,841 0.13% 3,121 $3,663 ขึ้น ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424,604 0.13% 3,243 $44,720 ขึ้น ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408,316 0.12% 2,470 $15,324 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401,184 0.12% 1,414 $127,009 ขึ้น ×3
SPY SPY $395,448 0.12% 608 $-42,668 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393,960 0.12% 2,467 $15,023
VRP $386,102 0.12% 16,101 $-45,731 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375,312 0.11% 1,208 $6,512 ขึ้น ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368,474 0.11% 1,284 $-257,366 ลง ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366,294 0.11% 1,345 $-742,356 ลง ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363,732 0.11% 1,748 $1,431 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357,745 0.11% 3,484 $-78,706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350,443 0.10% 1,418 $120,775 ขึ้น ×2
RWJ $348,766 0.10% 6,909 $12,160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337,972 0.10% 1,554 $-16,668 ขึ้น ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322,637 0.10% 11,191 $-179,503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315,551 0.09% 2,145 $-126,895 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308,726 0.09% 436 $59,228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308,637 0.09% 860 $-25,963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306,664 0.09% 3,952 $2,532 ขึ้น ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299,239 0.09% 1,266 $-5,798 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298,102 0.09% 963 $-35,047
DFAU $295,310 0.09% 6,545 $-10,996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292,908 0.09% 2,435 $36,798 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279,482 0.08% 1,800 $21,560 ขึ้น ×1
TJUL $276,410 0.08% 9,414 $-9,045 ลง ×1
USMV $269,966 0.08% 2,911 $-4,134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267,232 0.08% 5,350 $6,528 ขึ้น ×2
DFSI $267,120 0.08% 6,300 $-5,546 ลง ×1
VSGX $264,110 0.08% 3,682 $-1,600 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261,057 0.08% 3,460 $1,003
XLE XLE $259,965 0.08% 4,244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259,404 0.08% 893 $10,838 ลง ×1
IVV $252,792 0.08% 387 $-12,280
PSEP $251,212 0.08% 5,834 $-3,841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246,664 0.07% 1,271 $27,659 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226,468 0.07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222,169 0.07% 2,364 $-53,882 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $217,786 0.07% 720 $-48,578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212,014 0.06% 4,349 $-27,181
SCHD $208,805 0.06% 6,806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202,674 0.06% 3,462 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFUS $39,799,559 11.91% เพิ่มขึ้น ×5
PAAA $37,895,172 11.34% เพิ่มขึ้น ×5
DFIC $36,165,445 10.82% เพิ่มขึ้น ×4
PULS $33,932,875 10.15% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $20,187,124 6.04% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $17,636,251 5.28% เพิ่มขึ้น ×5
AVLV $15,131,132 4.53% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $5,379,221 1.61% เพิ่มขึ้น ×5
VT $1,245,433 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
HD $932,226 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $867,734 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $654,078 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $486,090 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $424,604 0.13% เพิ่มขึ้น ×5
LNG $401,184 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQM $1,064,775 4,481 0.32%
XLE $259,965 4,244 0.08%
LIN $226,468 457 0.07%
SCHD $208,805 6,806 0.06%
VGSH $202,674 3,462 0.06%
STIP $200,894 1,942 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFIC ซื้อเพิ่ม +134K +$5.7M
PULS ซื้อเพิ่ม +62K +$3.0M
PAAA ซื้อเพิ่ม +60K +$3.0M
DFSD ซื้อเพิ่ม +49K +$2.3M
AVLV ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
MSFT ลดลง -366 -$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +13 -$1.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +17K +$1.2M
SPGP ลดลง -7K -$1.0M
AVUV ลดลง -3K +$816K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JMST 30 มิถุนายน 2025 32,129 $1,633,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRIG 30 กันยายน 2025 51,300 $1,285,075
AVUS 31 ธันวาคม 2025 8,836 $960,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 30 มิถุนายน 2025 16,947 $531,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IONQ 31 มีนาคม 2025 11,191 $467,448 91.6%
META 31 มีนาคม 2025 789 $462,021 -5.4%
DE 31 มีนาคม 2026 847 $394,242 5.2%
SCHD 30 กันยายน 2025 12,994 $344,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJUL 30 มิถุนายน 2025 10,382 $291,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 ธันวาคม 2025 3,526 $290,381 11.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 710 $286,726 30.5%
INTU 31 มีนาคม 2026 404 $267,888 -16.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,530 $261,786 25.6%
SHW 31 ธันวาคม 2025 742 $256,925 9.4%
MO 31 มีนาคม 2026 4,403 $253,871 -0.7%
CEG 31 มีนาคม 2026 710 $250,957 -3.8%
UNH 31 มีนาคม 2026 719 $237,463 45.9%
DFEM 30 มิถุนายน 2025 8,928 $236,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 กันยายน 2025 4,815 $236,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYL 31 มีนาคม 2026 1,711 $232,998 -3.7%
AVGO 31 มีนาคม 2025 992 $230,038 116.0%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,519 $226,134 91.2%
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,433 $217,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 ธันวาคม 2025 456 $216,984 13.0%
ADP 31 มีนาคม 2026 826 $212,599 36.2%
SPHQ 31 มีนาคม 2025 3,128 $209,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 30 กันยายน 2025 36 $208,413 -96.0%
OCTH 31 มีนาคม 2025 8,675 $207,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 699 $207,456 27.4%
DFEM 31 มีนาคม 2026 6,247 $206,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 30 มิถุนายน 2025 922 $204,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 30 มิถุนายน 2025 3,402 $203,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 860 $200,450 13.8%
MTUM 31 ธันวาคม 2025 781 $200,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPER 31 มีนาคม 2026 4,087 $142,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป