Prota Financial, LLC

CIK 2126257 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$151.9M
อันดับที่ #7,347 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.8%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.89%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.79% ประมาณการซื้อ $20,026,834 · ขาย $17,085,278

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
27
ลดลง
34
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
9.5%
Technology
5.5%
Industrials
3.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Communication Services
0.7%
Financials
0.7%
Communications
0.7%
Consumer products
0.5%
Energy
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12,057,877 7.94% 200,297 $902,600 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,305,760 7.44% 37,861 $1,118,263 ลง ×1
SCHG $9,094,916 5.99% 266,635 $998,728 ลง ×2
DGRO $8,684,165 5.72% 114,115 $-2,095,528 ลง ×1
SCHF $7,172,642 4.72% 262,734 $-2,134,735 ลง ×1
DIVO $6,125,304 4.03% 133,769 $22,443 ลง ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,742,793 3.78% 104,206 $591,625 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,738,108 3.78% 240,592 $316,102 ขึ้น ×2
SPYI $5,708,339 3.76% 107,522 $643,756 ขึ้น ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5,672,070 3.73% 525,192 $189,437 ขึ้น ×1
COWZ $5,584,846 3.68% 88,973 $-2,836,803 ลง ×1
XMHQ $5,530,889 3.64% 49,037 $-2,353,765 ลง ×1
PBDC $5,365,847 3.53% 195,691 $380,348 ขึ้น ×2
IDV $5,363,792 3.53% 130,379 $-237,189 ลง ×2
AMLP $5,254,864 3.46% 101,799 $60,296 ขึ้น ×1
SPHQ $5,136,282 3.38% 57,724 ขึ้น ×1
SCHE $5,051,844 3.33% 140,368 ขึ้น ×1
LVHI $4,916,357 3.24% 121,692 ขึ้น ×1
SPMO $3,214,969 2.12% 20,699 $1,129,611 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,516,678 1.00% 5,152 $-185,261 ลง ×1
DIVI $1,471,231 0.97% 34,732 $-66,295 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,009,946 0.66% 2,796 $147,853 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $987,430 0.65% 1,517 $360,929 ลง ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $936,396 0.62% 87,842 $194,916 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869,380 0.57% 2,222 $262,372 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $863,254 0.57% 3,243 $199,197 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $814,939 0.54% 822 $148,987 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $809,495 0.53% 2,159 $242,523 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $783,939 0.52% 6,253 $52,335 ขึ้น ×1
BRKB $783,222 0.52% 1,567 $-35,252 ลง ×2
V Visa Inc. $763,599 0.50% 2,175 $127,082 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,999 0.49% 655 $56,027 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701,172 0.46% 2,901 $64,491 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $695,132 0.46% 4,715 $25,653 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $678,690 0.45% 8,349 $36,067 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $673,716 0.44% 2,858 $179,379 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $652,157 0.43% 4,077 $131,072 ขึ้น ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $640,753 0.42% 2,844 $129,096 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $639,905 0.42% 1,552 $80,151 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $634,006 0.42% 344 $163,791 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628,271 0.41% 1,204 $42,013 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $608,964 0.40% 4,314 $2,557 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $608,000 0.40% 658 $-35,203 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $607,175 0.40% 4,820 $-32,673 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $596,622 0.39% 3,942 $-24,611 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $595,582 0.39% 1,140 $78,434 ขึ้น ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $593,638 0.39% 1,417 $12,552 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $557,396 0.37% 2,087 $-61,340 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $540,618 0.36% 3,312 $-30,406 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508,251 0.33% 2,409 $-17,774 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $491,559 0.32% 4,201 $152,025 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484,736 0.32% 1,451 $41,143 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $461,582 0.30% 4,242 $-86,012 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $450,867 0.30% 3,550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424,174 0.28% 1,104 $-75,813 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350,982 0.23% 1,398 $39,101 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293,256 0.19% 794 $28,006 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292,117 0.19% 2,144 $-127,879 ลง ×2
XLE XLE $283,484 0.19% 5,368 $-166,042 ลง ×2
JEPI $279,995 0.18% 4,989 $-195,335 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $250,082 0.16% 2,092 $1,181 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243,847 0.16% 878 $21,364 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236,565 0.16% 7,458 $-13,235 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231,962 0.15% 1,174 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230,856 0.15% 1,269
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $202,125 0.13% 455
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $155,203 0.10% 12,240 $-490
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $137,630 0.09% 15,929 $-13,761 ลง ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $123,775 0.08% 11,633 $-7,419 ลง ×2
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $46,361 0.03% 12,950 $388

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPHQ $5,136,282 57,724 3.38%
SCHE $5,051,844 140,368 3.33%
LVHI $4,916,357 121,692 3.24%
INTC $450,867 3,550 0.30%
NVDA $231,962 1,174 0.15%
QCOM $230,856 1,269 0.15%
TSM $202,125 455 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
COWZ ลดลง -46K -$2.8M
XMHQ ลดลง -27K -$2.4M
SCHF ลดลง -113K -$2.1M
DGRO ลดลง -39K -$2.1M
SPMO ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
QQQM ลดลง -5K +$1.1M
SCHG ลดลง -11K +$999K
JEPQ ลดลง -627 +$903K
SPYI ซื้อเพิ่ม +5K +$644K
GPIX ซื้อเพิ่ม +1K +$592K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,888 $322,942 25.6%
TSM 31 มีนาคม 2026 813 $247,063 20.9%
JPST 30 มิถุนายน 2026 4,637 $234,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2026 5,953 $219,650 108.8%
PFF 31 มีนาคม 2026 7,044 $218,082
HD 30 มิถุนายน 2026 658 $216,410 -1.6%
MLM 31 มีนาคม 2026 333 $207,566 -9.4%
KKR 30 มิถุนายน 2026 2,219 $205,235 20.4%
USFR 30 มิถุนายน 2026 3,987 $200,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป