การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.8%
Communication Services 7.1%
Financials 3.8%
Retail 3.7%
Healthcare 2.7%
Consumer Discretionary 2.4%
Industrials 1.3%
Energy 0.7%
Consumer products 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.3%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 64.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 223 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT iShares Trust $65,976,422 8.87% 401,634 $10,501,066 ขึ้น ×4
MOAT VanEck ETF Trust $49,684,524 6.68% 477,919 $3,036,140 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $40,232,395 5.41% 184,611 $4,256,088 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,334,874 5.16% 132,482 $6,862,558 ขึ้น ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35,839,327 4.82% 865,475 $2,623,303 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28,832,254 3.88% 231,102 $2,558,703 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27,631,523 3.72% 289,517 $5,238,563 ขึ้น ×5
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $24,802,784 3.34% 907,530 $2,005,106 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,330,265 3.27% 68,081 $2,754,956 ลง ×1
QUAL iShares Trust $24,179,910 3.25% 110,194 $3,471,044 ขึ้น ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $21,773,891 2.93% 320,158 $3,463,447 ขึ้น ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $21,649,929 2.91% 163,717 $3,642,103 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,777,234 2.26% 70,392 $2,191,088 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,322,331 1.66% 61,584 $1,434,821 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,167,563 1.64% 21,601 $-203,154 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,870,934 1.33% 26,462 $405,170 ขึ้น ×6
USXF iShares Trust $8,876,219 1.19% 127,807 $1,877,669 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,239,756 1.11% 16,467 $326,808 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,931,219 1.07% 20,996 $1,780,067 ขึ้น ×2
ESML iShares Trust $7,619,103 1.02% 136,226 $1,422,074 ขึ้น ×6
NULV Nushares ETF Trust $7,529,321 1.01% 150,617 $769,950 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,676,064 0.90% 20,396 $-447,889 ลง ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $5,983,932 0.80% 147,442 $1,068,221 ขึ้น ×4
DMXF iShares Trust $5,952,640 0.80% 70,362 $1,637,405 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,757,588 0.77% 6,155 $-243,714 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,411,057 0.73% 12,865 $687,120 ขึ้น ×1
HDV iShares Trust $5,313,493 0.71% 193,852 $723,173 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,267,519 0.71% 14,908 $882,300 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,860,710 0.65% 6,601 $1,793,107 ขึ้น ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $4,859,194 0.65% 148,056 $925,442 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $4,133,642 0.56% 12,048 $469,696 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,969,393 0.53% 13,325 $2,479,380 ลง ×2
SGOV iShares Trust $3,943,274 0.53% 39,170 $985,027 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,710,151 0.50% 38,547 $161,649 ขึ้น ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,503,604 0.47% 19,657 $168,100 ขึ้น ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,485,030 0.47% 171,086 $120,544 ขึ้น ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,309,565 0.45% 65,445 $113,054 ขึ้น ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3,248,835 0.44% 13,938 $-929,970 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,113,357 0.42% 32,921 $927,474 ขึ้น ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,079,469 0.41% 123,228 $804,176 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,013,471 0.41% 17,637 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,927,196 0.39% 10,344 $-183,076 ขึ้น ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,876,704 0.39% 29,832 $329,707 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,771,567 0.37% 6,396 $1,339,837 ลง ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,736,413 0.37% 8,024 $1,566,038 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,707,413 0.36% 7,477 $142,199 ขึ้น ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST $2,687,129 0.36% 14,808 $613,877 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,666,316 0.36% 32,808 $103,729 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,657,161 0.36% 22,624 $76,691 ขึ้น ×6
PSA Public Storage Common Stock $2,547,189 0.34% 8,002 $488,364 ขึ้น ×6
EEM iShares, Inc. $2,527,887 0.34% 36,952 $429,382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,526,074 0.34% 32,578 $-427,390 ขึ้น ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2,506,460 0.34% 12,862 $-182,597 ขึ้น ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $2,486,461 0.33% 3,987 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,477,206 0.33% 32,806 $-307,916 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,404,349 0.32% 6,497 $346,583 ขึ้น ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,387,349 0.32% 11,900 $332,500 ขึ้น ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2,384,286 0.32% 16,662 $258,908 ลง ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,349,821 0.32% 39,086 $187,695 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,268,662 0.31% 31,774 $-379,019 ขึ้น ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,165,552 0.29% 43,181 $242,106 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,153,521 0.29% 7,967 $-111,012 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $2,150,799 0.29% 27,893 $259,276 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,111,988 0.28% 14,403 $20,214 ลง ×5
MINT PIMCO ETF Trust $2,101,000 0.28% 20,841 $316,305 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,052,554 0.28% 1,747 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $2,017,172 0.27% 13,601 $318,660 ลง ×1
T AT&T Inc. $2,014,581 0.27% 97,323 $-896,328 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,994,065 0.27% 47,096 $-734,413 ลง ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,930,497 0.26% 15,072 $330,276 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,832,131 0.25% 23,420 $-163,336 ขึ้น ×4
PULS PGIM ETF Trust $1,789,910 0.24% 36,123 $279,698 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,773,211 0.24% 21,875 $303,679 ขึ้น ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1,706,239 0.23% 182,877 $-9,144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,604,587 0.22% 7,413 $139,910 ขึ้น ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,548,053 0.21% 11,465 $-411,201 ขึ้น ×6
NUMV Nushares ETF Trust $1,519,076 0.20% 34,929 $181,110 ขึ้น ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,415,932 0.19% 54,084 $-257,836 ลง ×3
SMMV iShares Trust $1,410,281 0.19% 30,632 $246,743 ขึ้น ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,361,291 0.18% 2,650 $7,547 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,349,844 0.18% 5,315 $153,348 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,304,946 0.18% 15,264 $194,278 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,276,767 0.17% 3,466 $-161,217 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,227,863 0.17% 1,787 $137,909 ลง ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,219,516 0.16% 20,562 $216,102 ขึ้น ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,155,191 0.16% 3,811 $160,418 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,145,844 0.15% 11,213 $-33,215 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,108,385 0.15% 1,041 $310,851 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,104,278 0.15% 7,049 $-174,776 ขึ้น ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1,097,604 0.15% 21,702 $210,817 ขึ้น ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,076,910 0.14% 14,986 $-660,544 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,072,524 0.14% 3,041 $36,512 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,072,431 0.14% 19,609 $187,538 ขึ้น ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,058,833 0.14% 101,713 $12,206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,034,816 0.14% 863 $196,098 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,022,249 0.14% 9,943 $78,575 ขึ้น ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $992,506 0.13% 19,938 $127,639 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991,347 0.13% 980 $159,506 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943,583 0.13% 1,976 $236,566 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938,800 0.13% 6,867 $-225,690 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ITOT $65,976,422 8.87% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $40,232,395 5.41% เพิ่มขึ้น ×6
AVIG $35,839,327 4.82% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $27,631,523 3.72% เพิ่มขึ้น ×5
CGMS $24,802,784 3.34% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $24,179,910 3.25% เพิ่มขึ้น ×6
ESGV $21,649,929 2.91% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $16,777,234 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $9,870,934 1.33% เพิ่มขึ้น ×6
USXF $8,876,219 1.19% เพิ่มขึ้น ×6
ESML $7,619,103 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
LVHI $5,983,932 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
DMXF $5,952,640 0.80% เพิ่มขึ้น ×5
HDV $5,313,493 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
CGCV $4,859,194 0.65% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,013,471 17,637 0.41%
XSD $2,486,461 3,987 0.33%
GEV $2,052,554 1,747 0.28%
ZM $699,448 8,104 0.09%
VEA $604,101 8,479 0.08%
IWF $476,317 3,836 0.06%
MU $472,396 409 0.06%
DELL $347,757 806 0.05%
KLAC $344,028 1,140 0.05%
TWLO $312,797 1,516 0.04%
ICE $291,167 2,365 0.04%
IGV $255,584 2,821 0.03%
CVS $254,475 2,460 0.03%
TER $241,920 500 0.03%
ARKK $232,358 2,875 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +12K +$10.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +8K +$6.9M
IXUS ซื้อเพิ่ม +31K +$5.2M
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$4.3M
ESGV ซื้อเพิ่ม +3K +$3.6M
QUAL ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
DYNF ซื้อเพิ่ม +5K +$3.5M
MOAT ลดลง -4K +$3.0M
GOOGL ลดลง -7K +$2.8M
AVIG ซื้อเพิ่ม +66K +$2.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMD 30 มิถุนายน 2026 20,685 $4,207,951 9.1%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 41,085 $2,435,546 -8.7%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 10,452 $2,273,138 4.4%
NMZ 31 ธันวาคม 2025 109,768 $1,162,444 -12.2%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 1 $798,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPIB 31 ธันวาคม 2025 14,836 $727,410
INTU 30 มิถุนายน 2026 1,612 $696,867 7.7%
MSTY 31 ธันวาคม 2025 45,000 $628,200 -44.3%
FSK 30 มิถุนายน 2025 28,627 $599,746 -47.1%
FDLO 31 ธันวาคม 2025 7,578 $499,163
WBD 30 กันยายน 2025 36,622 $419,690 58.4%
HIMU 30 มิถุนายน 2025 8,292 $410,703
ABT 30 มิถุนายน 2026 3,918 $402,293 7.4%
GWRE 30 มิถุนายน 2026 2,533 $378,786 23.6%
BMY 30 มิถุนายน 2025 6,145 $374,783 32.1%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,117 $359,909 5.3%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 12,093 $347,184 -12.1%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 4,326 $327,242
SHYG 31 มีนาคม 2026 7,619 $326,639
EMBD 31 ธันวาคม 2025 13,483 $320,761
TOST 30 มิถุนายน 2026 11,230 $297,708 7.1%
KMX 30 กันยายน 2025 4,404 $296,009 22.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,303 $294,554 -4.4%
CHKP 30 มิถุนายน 2025 1,257 $286,404 -41.1%
DFCA 30 กันยายน 2025 5,446 $268,379
ARKK 31 มีนาคม 2026 3,425 $263,451
IFGL 31 ธันวาคม 2025 11,331 $260,897
SILA 30 กันยายน 2025 10,935 $258,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RH 30 มิถุนายน 2025 1,094 $256,445 -36.3%
DEO 30 กันยายน 2025 2,535 $255,589 -11.2%
EZU 31 มีนาคม 2026 3,982 $255,247
ADBE 31 มีนาคม 2026 697 $243,791 -2.2%
LMT 30 มิถุนายน 2026 388 $234,504 -0.8%
DUOL 31 ธันวาคม 2025 720 $231,778 -17.8%
OKTA 31 ธันวาคม 2025 2,514 $230,535 144.6%
TGT 30 มิถุนายน 2026 1,882 $228,099 19.4%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,487 $226,660 19.6%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,593 $225,088 16.7%
BFZ 31 มีนาคม 2026 20,673 $222,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 4,021 $220,231 8.3%
CCJ 30 กันยายน 2025 2,932 $217,634 1.6%
CG 30 มิถุนายน 2026 4,431 $214,422 -5.4%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,140 $210,579 -9.6%
ZIM 31 ธันวาคม 2025 15,434 $209,126 39.6%
CHKP 31 มีนาคม 2026 1,122 $208,124 -8.8%
BLK 31 ธันวาคม 2025 177 $206,424 -1.0%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,592 $205,733 20.4%
PBF 31 ธันวาคม 2025 6,743 $203,437 197.9%
CCJ 30 มิถุนายน 2026 1,872 $203,266 -16.4%
ADSK 30 กันยายน 2025 651 $201,579 -33.3%
MMM 30 มิถุนายน 2026 1,378 $200,077 0.0%
F 30 กันยายน 2025 13,228 $143,520 1.2%
ULTY 31 ธันวาคม 2025 23,450 $128,272
EVM 30 มิถุนายน 2025 10,957 $101,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UGP 30 มิถุนายน 2026 12,415 $68,407 48.4%
EGY 31 ธันวาคม 2025 11,815 $47,497 57.4%
GGB 31 ธันวาคม 2025 15,089 $46,776 35.8%
BORR 31 มีนาคม 2026 11,581 $46,672 -32.2%
UGP 30 กันยายน 2025 12,475 $40,918 81.7%
SB 30 กันยายน 2025 10,055 $36,299 98.4%
LUNG 31 มีนาคม 2026 13,749 $30,386 41.9%