Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 2097566 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$303.9M
อันดับที่ #5,148 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.5%
ตำแหน่ง
194
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.12%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
44.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.79% ประมาณการซื้อ $47,238,131 · ขาย $13,664,526

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
70
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.4%
Healthcare
5.0%
Energy
3.2%
Financials
3.2%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.7%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Real Estate
0.6%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MINT $22,170,220 7.30% 219,921 $-10,568 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,769,299 5.19% 294,999 $1,765,013 ลง ×1
VOO $15,694,593 5.16% 614,271 $3,125,275 ขึ้น ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12,677,356 4.17% 167,513 $-1,474,490 ลง ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11,008,316 3.62% 141,904 $2,900,897 ขึ้น ×3
BRKB $10,932,361 3.60% 90,604 $365,153 ลง ×3
IAU $9,756,527 3.21% 317,153 $-1,576,297 ขึ้น ×1
GUNR $8,674,117 2.85% 176,017 $460,105 ขึ้น ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,159,177 2.03% 9,643 $2,664,987 ลง ×1
IJR $6,034,256 1.99% 40,687 $988,451 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,530,486 1.82% 65,373 $143,291 ขึ้น ×2
VTI $5,244,733 1.73% 44,959 $660,752 ลง ×1
CGGR $5,063,707 1.67% 112,176 $2,507,406 ขึ้น ×6
CGDV $4,957,394 1.63% 105,495 $1,112,307 ขึ้น ×5
CGIE $4,873,008 1.60% 132,491 $1,341,057 ขึ้น ×6
USMV $4,334,401 1.43% 44,935 $-4,210 ลง ×6
VEA $4,252,172 1.40% 156,405 $645,615 ขึ้น ×6
FNDF $4,142,303 1.36% 83,417 $1,227,146 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,062,707 1.34% 5,440 $525,042
KAT Scharf ETF $3,884,538 1.28% 71,856 $-55,597 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,824,896 1.26% 26,711 $144,473 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,695,125 1.22% 10,458 $639,205 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,547,019 1.17% 1,560 $1,730,582 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,437,642 1.13% 25,144 $-865,891 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,273,769 1.08% 166,829 $-354,653 ขึ้น ×6
SCHD $3,236,292 1.06% 135,177 $193,175 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,910,741 0.96% 51,584 $543,935 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,774,612 0.91% 19,062 $483,942 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,715,517 0.89% 119,760 $-1,968,511 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,283,781 0.75% 6,977 $255,254 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,197,276 0.72% 13,256 $-537,626 ขึ้น ×1
IWF $2,159,440 0.71% 17,391 $300,336 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,042,778 0.67% 48,313 $68,099 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,853,927 0.61% 3,882 $566,675 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,833,833 0.60% 15,612 $388,751 ลง ×1
CGCP $1,768,868 0.58% 79,357 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,685,843 0.55% 11,496 $256,678 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,673,247 0.55% 27,973 $395,270 ขึ้น ×5
VT $1,595,881 0.53% 10,168 $186,750 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,563,700 0.51% 786 $328,724 ลง ×2
IVV $1,522,846 0.50% 1,522,846 $1,309,900 ขึ้น ×1
EFA $1,499,716 0.49% 14,437 $97,450
JMST $1,497,135 0.49% 29,356 $2,789 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,461,906 0.48% 49,495 $353,685 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,417,781 0.47% 1,417,781 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,367,109 0.45% 1,367,109 ขึ้น ×1
CGDG $1,365,280 0.45% 37,985 $124,501 ขึ้น ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,354,165 0.45% 13,790 $57,897 ขึ้น ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,309,080 0.43% 5,928 $-172,691 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,221,008 0.40% 4,489 $131,887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,192,764 0.39% 3,382 $109,729 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,188,389 0.39% 14,079 $124,095 ลง ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,180,278 0.39% 15,177 $-146,733 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,176,767 0.39% 1,598 $285,024 ขึ้น ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1,154,594 0.38% 17,378 $100,097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,119,188 0.37% 7,243 $131,390 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,092,665 0.36% 41,765 $108,530 ลง ×1
IWM $1,085,408 0.36% 39,429 $183,208
IWD $1,080,415 0.36% 4,457 $128,172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,058,371 0.35% 22,077 $177,841 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,044,170 0.34% 3,163 $122,461 ขึ้น ×1
VO $1,022,369 0.34% 606,696 $665,979 ขึ้น ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1,010,327 0.33% 11,774 $36,720 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974,818 0.32% 7,200 $-145,028 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967,833 0.32% 3,247 $175,500 ลง ×2
VTV $965,212 0.32% 4,429 $189,830 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961,917 0.32% 7,486 $364,971 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955,567 0.31% 5,282 $98,279 ขึ้น ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945,471 0.31% 945,471 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945,221 0.31% 945,221 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943,948 0.31% 943,948 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929,479 0.31% 12,493 $66,366 ขึ้น ×1
XLI XLI $926,150 0.30% 5,000 $117,500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921,542 0.30% 1,636 $-3,020 ขึ้น ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918,273 0.30% 15,274 $-81,949 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872,212 0.29% 8,870 $529,457 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852,656 0.28% 2,407 $29,271 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837,327 0.28% 13,514 $-74,928 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797,950 0.26% 3,171 $89,150 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795,767 0.26% 5,430 $-26,431 ลง ×1
DIA $783,585 0.26% 1,500 $88,800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769,479 0.25% 17,827 $36,335 ลง ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766,612 0.25% 6,743 $176,556 ขึ้น ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764,902 0.25% 3,597 $117,919 ขึ้น ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752,611 0.25% 4,452 $-249,561 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751,147 0.25% 626 $154,932 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727,097 0.24% 3,863 $-2,197 ขึ้น ×1
VB $716,010 0.24% 4,518 $199,915 ขึ้น ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714,659 0.24% 6,222 $17,690 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700,082 0.23% 4,621 $-36,295 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689,322 0.23% 31,305 $-112,833 ขึ้น ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682,656 0.22% 6,425 $65,262 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682,129 0.22% 8,797 $-107,581 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673,719 0.22% 83,757 $-51,077 ขึ้น ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661,841 0.22% 4,805 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647,431 0.21% 8,276 $-50,361 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639,148 0.21% 2,816 $99,993 ขึ้น ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628,178 0.21% 7,740 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613,718 0.20% 14,495 $-168,197 ลง ×1
SMH SMH $609,978 0.20% 930 $255,994 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VPLS $11,008,316 3.62% เพิ่มขึ้น ×3
GUNR $8,674,117 2.85% เพิ่มขึ้น ×3
CGGR $5,063,707 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $4,957,394 1.63% เพิ่มขึ้น ×5
CGIE $4,873,008 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $4,252,172 1.40% เพิ่มขึ้น ×6
FNDF $4,142,303 1.36% เพิ่มขึ้น ×6
COST $3,273,769 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $3,236,292 1.06% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $2,283,781 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $1,673,247 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
CGDG $1,365,280 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
VYMI $1,354,165 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $965,212 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
PM $955,567 0.31% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CGCP $1,768,868 79,357 0.58%
VGSH $1,417,781 1,417,781 0.47%
VGIT $1,367,109 1,367,109 0.45%
IGIB $945,471 945,471 0.31%
SHY $945,221 945,221 0.31%
IEI $943,948 943,948 0.31%
JKHY $661,841 4,805 0.22%
PEG $628,178 7,740 0.21%
HDV $576,420 393,167 0.19%
PAAA $566,344 566,344 0.19%
BINC $551,702 17,407 0.18%
INTC $524,422 3,756 0.17%
RCL $415,012 1,307 0.14%
AVEM $411,789 4,268 0.14%
AVUV $400,480 3,210 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +413K +$3.1M
VPLS ซื้อเพิ่ม +37K +$2.9M
WDC ลดลง -3K +$2.7M
CGGR ซื้อเพิ่ม +44K +$2.5M
NVDA ลดลง -13K -$2.0M
AAPL ลดลง -566 +$1.8M
SNDK ลดลง -1K +$1.7M
IAU ซื้อเพิ่ม +185K -$1.6M
VBIL ลดลง -20K -$1.5M
CGIE ซื้อเพิ่ม +28K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
URTH 31 มีนาคม 2025 8,500 $1,321,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URTH 31 มีนาคม 2026 5,703 $1,059,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2026 2,471 $922,770 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2025 2,697 $868,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 24,168 $862,556 -15.8%
SDY 31 มีนาคม 2025 5,581 $737,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 มีนาคม 2025 11,747 $731,368 26.6%
UPS 30 มิถุนายน 2026 6,643 $653,538 -3.9%
RHI 31 มีนาคม 2026 19,465 $528,669 73.6%
LMT 31 มีนาคม 2026 1,075 $519,945 -5.9%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,656 $471,368 -23.3%
BIL 30 กันยายน 2025 4,741 $434,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 30 กันยายน 2025 4,158 $419,293 -2.3%
BR 31 มีนาคม 2025 1,811 $409,449 -26.1%
SAP 31 มีนาคม 2026 1,679 $407,846 25.9%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 5,959 $372,259 19.1%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 3,042 $359,595 6.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,426 $354,972 -39.1%
LYB 30 กันยายน 2025 6,087 $352,194 39.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 5,649 $329,599 46.7%
OXY 31 ธันวาคม 2025 6,972 $329,427 49.4%
BIL 30 มิถุนายน 2026 3,564 $326,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 30 กันยายน 2025 1,127 $317,882 11.3%
IP 31 ธันวาคม 2025 6,762 $313,757 3.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,458 $306,224 9.1%
EFG 31 มีนาคม 2025 3,154 $305,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNC 30 กันยายน 2025 5,461 $296,423 79.8%
BKNG 31 มีนาคม 2026 55 $294,543 22.9%
ULS 30 มิถุนายน 2025 5,104 $287,866 2.7%
BA 31 มีนาคม 2025 1,444 $255,561 25.8%
CAT 31 มีนาคม 2025 703 $255,085 149.8%
ADBE 31 มีนาคม 2025 559 $248,576 -28.8%
IT 31 มีนาคม 2025 512 $248,049 -54.0%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,789 $241,980 59.2%
BSX 31 ธันวาคม 2025 2,450 $239,194 -48.2%
FDX 30 กันยายน 2025 1,041 $236,630 39.6%
LNC 30 มิถุนายน 2026 6,614 $234,797 20.8%
NOC 30 กันยายน 2025 464 $231,991 -8.2%
NOW 31 มีนาคม 2025 218 $231,106 -18.6%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,199 $229,905 30.6%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,781 $229,318 14.6%
VICI 31 ธันวาคม 2025 7,004 $228,400 -5.7%
GDDY 30 กันยายน 2025 1,262 $227,236 -29.9%
IP 30 มิถุนายน 2026 6,295 $224,732 7.3%
ARM 30 มิถุนายน 2025 2,089 $223,084 55.0%
NSC 31 มีนาคม 2026 769 $222,026 21.3%
BUD 30 มิถุนายน 2025 3,559 $219,092 13.4%
CVS 31 มีนาคม 2025 4,824 $216,549 38.1%
NFLX 31 มีนาคม 2025 242 $215,699 -91.5%
CARR 31 ธันวาคม 2025 3,605 $215,224 15.3%
AMP 31 มีนาคม 2025 401 $213,504 15.6%
AMP 30 กันยายน 2025 400 $213,492 13.9%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,499 $213,404 42.7%
SMH 31 มีนาคม 2025 879 $212,934 165.6%
NVS 30 มิถุนายน 2026 1,389 $212,170 0.2%
CSX 31 มีนาคม 2025 6,571 $212,057 74.9%
IWN 31 มีนาคม 2026 1,165 $211,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UHAL 30 มิถุนายน 2025 3,212 $209,936 18.7%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,301 $208,252 23.8%
FNDX 31 มีนาคม 2026 159,248 $208,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 กันยายน 2025 6,911 $206,846 31.3%
HSY 31 มีนาคม 2026 1,131 $205,819 -9.6%
IJH 31 มีนาคม 2025 3,300 $205,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROP 30 มิถุนายน 2026 575 $203,523 19.6%
TRP 31 มีนาคม 2026 3,673 $202,390 1.2%
BA 31 มีนาคม 2026 926 $201,020 7.8%
WTM 31 ธันวาคม 2025 120 $200,582 1.9%
NOW 30 กันยายน 2025 195 $200,476 -29.5%
IPAR 31 มีนาคม 2025 1,522 $200,158 0.9%
VNQ 30 กันยายน 2025 10,431 $194,741 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VALE 31 มีนาคม 2026 12,447 $162,184 -8.8%
SENS 30 มิถุนายน 2025 130,630 $85,706 -2.2%
WOLF 30 กันยายน 2025 43,922 $17,516 -4.1%