ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.8%

ต่อปี: +25.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.8%
Industrials 17.5%
Healthcare 13.9%
Financials 12.0%
Energy 8.3%
Consumer Staples 4.7%
Communication Services 4.3%
Materials 3.1%
Consumer Discretionary 3.1%
Retail 2.2%
Utilities 2.1%
Consumer products 1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,606,159 5.98% 91,948 $3,392,928 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,697,338 4.87% 20,375 $7,758,387 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $19,477,016 4.38% 57,114 $10,320,500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,079,707 3.39% 40,426 $177,403 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $14,109,662 3.17% 41,714 $1,492,099
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,381,088 2.78% 49,202 $1,924,911 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,039,456 2.48% 80,745 $-2,506,707 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,773,380 2.42% 189,073 $1,588,977 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10,203,505 2.29% 56,401 $894,698 ขึ้น ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $10,109,063 2.27% 45,383 $2,434,798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,968,829 2.24% 39,252 $427,359 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9,122,045 2.05% 48,079 $-17,381 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,618,640 1.94% 30,648 $1,359,445 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $8,074,623 1.81% 23,535 $659,165 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,684,573 1.73% 65,423 $2,763,591 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7,105,710 1.60% 26,500 $586,730 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,056,325 1.59% 54,913 $661,343 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,970,762 1.57% 9,466 $1,566,048 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,925,740 1.56% 6,000 $5,236,540 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,864,950 1.54% 41,415 $-703,866 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,296,777 1.41% 46,505 $-789,727 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6,086,018 1.37% 12,293 $1,674,306
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,926,547 1.33% 21,925 $-887,524
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,463,762 1.23% 16,692 $553,671
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,974,951 1.12% 11,675 $799,154
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,622,102 1.04% 9,237 $181,356 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,592,309 1.03% 79,700 $-248,223 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,571,502 1.03% 31,175 $136,038 ขึ้น ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $4,306,628 0.97% 26,940 $117,997
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,234,451 0.95% 3,530 $1,474,786 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,078,195 0.92% 15,966 $1,907,298
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3,816,218 0.86% 34,300 $855,000 ขึ้น ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $3,783,930 0.85% 89,349 $400,551 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,735,452 0.84% 10,592 $251,975
SPY SPY $3,715,928 0.83% 4,976 $821,915 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,682,752 0.83% 19,330 $1,200,180 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,431,731 0.77% 6,738 $-1,165,202
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,315,384 0.74% 11,123 $1,155,997
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,252,304 0.73% 17,600 $985,776
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3,224,025 0.72% 57,500 $513,720 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,169,340 0.71% 14,152 $293,937
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,075,985 0.69% 4,254 $1,621,848
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,057,982 0.69% 29,560 $944,607 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,887,984 0.65% 32,904 $-112,412 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,724,221 0.61% 12,585 $219,478
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,575,264 0.58% 10,805 $583,161 ขึ้น ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,557,382 0.57% 45,400 $1,621,434 ขึ้น ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $2,521,652 0.57% 57,467 $444,717 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,500,374 0.56% 17,907 $1,714,545 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,452,027 0.55% 6,771 $69,541
IVV iShares Trust $2,451,866 0.55% 3,274 $313,256
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,192,463 0.49% 20,395 $540,171 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,136,014 0.48% 88,705 $-328,341 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,124,169 0.48% 1,875 $794,547 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,108,242 0.47% 15,410 $153,839 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,108,181 0.47% 5,899 $398,931 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,015,148 0.45% 5,703 $379,099
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,942,806 0.44% 20,185 $-2,624
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,912,101 0.43% 2,044 $-172,431 ลง ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $1,825,192 0.41% 80,725 $4,036
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,791,501 0.40% 37,692 $244,244
MO Altria Group, Inc. $1,709,549 0.38% 23,760 $160,752 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,652,795 0.37% 8,677 $2,896 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,575,972 0.35% 17,368 $-176,400 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,467,980 0.33% 16,012 $60,662 ลง ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $1,449,587 0.33% 33,980 $42,815
PSX Phillips 66 Common Stock $1,355,274 0.30% 8,017 $-105,263
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,306,969 0.29% 15,033 $8,426 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,306,349 0.29% 3,495 $314,450
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,276,044 0.29% 6,224 $-188,270 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,233,822 0.28% 3,922 $251,708 ขึ้น ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,229,600 0.28% 29,000 $-133,110
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,225,904 0.28% 4,507 $132,416
T AT&T Inc. $1,158,640 0.26% 55,973 $-447,425 ขึ้น ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1,153,943 0.26% 11,900 $257,401 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,153,348 0.26% 6,800 $447,216 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,142,892 0.26% 13,495 $13,226
IMO CUSIP: 453038408 $1,120,200 0.25% 10,000 $-188,000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,096,366 0.25% 2,640 $-24,145 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,090,716 0.25% 3,304 $127,005
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,062,474 0.24% 28,903 $6,624 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,058,855 0.24% 25,008 $-211,626 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,052,675 0.24% 896 $270,557
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $1,047,648 0.24% 5,600 $9,743 ขึ้น ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,029,625 0.23% 12,500 $208,345 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $969,145 0.22% 2,506 $279,426 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $957,514 0.22% 8,200 $123,970 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $953,616 0.21% 3,146 $214,216 ขึ้น ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $927,045 0.21% 4,500 $44,865
EMR Emerson Electric Company Common Stock $912,581 0.21% 6,375 $162,491 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $893,069 0.20% 5,145 $200,295
DEO Diageo plc Common Stock $880,161 0.20% 10,950 $64,933
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $840,886 0.19% 831 $137,502
GLD SPDR Gold Shares $792,017 0.18% 2,150 $-111,592 ขึ้น ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $748,096 0.17% 7,196 $-221,576 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $741,009 0.17% 1,615 $23,195
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $727,493 0.16% 8,952 $60,574 ขึ้น ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $726,488 0.16% 5,600 $-83,104
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $684,961 0.15% 1,216 $-10,749
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $678,160 0.15% 7,000 $24,920

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IBM $8,618,640 1.94% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $3,682,752 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $2,575,264 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
GLD $792,017 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
KO $727,493 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
PEO $253,479 0.06% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HLNE $606,991 7,700 0.14%
KLAC $603,420 2,000 0.14%
VHT $376,753 1,260 0.08%
VFH $363,479 2,762 0.08%
VPU $317,083 1,620 0.07%
HPE $307,282 6,812 0.07%
KTOS $299,160 6,000 0.07%
JCI $265,774 1,819 0.06%
IAU $259,603 3,438 0.06%
D $247,961 3,631 0.06%
RDN $226,999 6,026 0.05%
KMB $226,126 2,060 0.05%
VVV $217,470 5,500 0.05%
BAI $210,880 4,000 0.05%
IYT $203,429 2,345 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.3M
CAT ซื้อเพิ่ม +700 +$7.8M
MU ซื้อเพิ่ม +1K +$5.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +482 +$3.4M
CSCO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
XOM ซื้อเพิ่ม +902 -$2.5M
NUE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
GLW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.9M
INTC ซื้อเพิ่ม +100 +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 27,460 $6,206,784 -4.4%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 9,367 $4,709,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HES 30 กันยายน 2025 24,750 $3,428,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 30 มิถุนายน 2026 17,675 $3,423,429 -17.3%
BACPRL 30 มิถุนายน 2026 2,441 $2,908,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 30 มิถุนายน 2026 22,837 $2,709,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEE 30 มิถุนายน 2026 39,418 $1,657,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOM (ยื่นในฐานะ VNOMXXXX) 30 กันยายน 2025 29,500 $1,124,835 6.3%
SIXG 30 มิถุนายน 2026 10,534 $718,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRL 31 ธันวาคม 2025 573 $707,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRL 30 มิถุนายน 2026 469 $541,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 7,500 $444,600 -8.7%
XME 31 ธันวาคม 2025 3,620 $337,301 2.1%
GPC 30 กันยายน 2025 2,409 $292,236 -8.2%
DD 30 มิถุนายน 2026 6,006 $275,075 -4.2%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,835 $255,366 -17.5%
WMT 30 มิถุนายน 2025 2,813 $246,927 6.6%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,181 $243,510 21.2%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,203 $238,543 59.8%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,760 $222,790 -12.1%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,383 $219,895 19.6%
RDN 31 มีนาคม 2026 6,026 $216,876 -1.5%
IFF 30 กันยายน 2025 2,942 $216,384 33.9%
TFLO 30 มิถุนายน 2025 4,200 $212,772
D 31 มีนาคม 2026 3,631 $212,740 -0.8%
CRC 31 ธันวาคม 2025 4,000 $212,720 17.3%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,046 $212,027 -15.7%
GIS 31 มีนาคม 2026 4,533 $210,785 -14.0%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,060 $207,833 -2.2%
AWK 30 มิถุนายน 2025 1,400 $206,528 -6.4%
JAAA 30 กันยายน 2025 4,000 $203,000
SAP 30 กันยายน 2025 667 $202,835 -21.9%
CNQ 30 มิถุนายน 2026 4,157 $202,550 22.6%
MELI 31 มีนาคม 2026 100 $201,426 -1.9%
VTRS 30 กันยายน 2025 16,017 $143,035 77.8%