SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$741.5M
อันดับที่ #2,980 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.6%
ตำแหน่ง
152
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
28.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
54.20%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
37
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.95% ประมาณการซื้อ $49,878,768 · ขาย $34,090,337

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
67
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 2.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+28.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.6%

ต่อปี: +18.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
31.0%
Industrials
14.4%
Healthcare
10.1%
Retail
7.4%
Financials
6.0%
Communication Services
3.9%
Energy
3.4%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.3%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,811,534 3.75% 138,995 $4,025,943 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27,463,364 3.70% 80,533 $13,908,949 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,889,332 3.36% 86,015 $2,840,949 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,701,624 2.93% 58,178 $507,168 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,513,162 2.90% 56,951 $3,580,276 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,389,702 2.61% 59,236 $1,870,431 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,383,359 2.61% 81,327 $2,796,423 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17,788,793 2.40% 204,610 $-739,711 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17,037,676 2.30% 92,200 $4,033,190 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,583,896 2.10% 43,607 $2,471,114 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15,358,785 2.07% 174,989 $-886,484 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14,815,928 2.00% 62,790 $2,330,948 ลง ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14,563,246 1.96% 48,888 $8,931,362 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,801,841 1.86% 23,759 $7,467,438 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,487,260 1.82% 223,299 $1,855,223 ลง ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13,005,384 1.75% 18,235 $2,593,083 ลง ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,765,405 1.72% 11,268 $4,741,774 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,607,674 1.70% 17,438 $6,025,824 ลง ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12,422,130 1.68% 17,252 $1,889,730 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,287,064 1.66% 55,726 $-602,662 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11,408,288 1.54% 59,043 $2,553,510 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,388,932 1.54% 32,233 $1,781,419 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,868,767 1.47% 38,650 $2,459,531 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10,352,434 1.40% 11,067 $-784,190 ลง ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10,213,840 1.38% 36,478 $1,429,388 ขึ้น ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9,745,971 1.31% 90,299 $1,375,403 ขึ้น ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9,648,708 1.30% 41,393 $2,206,727 ขึ้น ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9,460,962 1.28% 75,087 $850,852 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8,894,440 1.20% 75,588 $1,224,607 ขึ้น ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8,561,764 1.15% 911,796 $994,882 ขึ้น ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8,497,011 1.15% 390,757 $169,971 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,347,265 1.13% 19,589 $1,190,646 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,189,338 1.10% 90,251 $-202,749 ขึ้น ×2
IVV $8,144,928 1.10% 10,876 $885,152 ลง ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8,021,467 1.08% 358,973 $-35,077 ลง ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,990,394 1.08% 378,154 $288,975 ขึ้น ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,711,106 1.04% 378,645 $750,988 ขึ้น ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,375,523 0.99% 38,721 $527,178 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,161,808 0.97% 5,971 $1,802,299 ขึ้น ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7,086,902 0.96% 274,568 $676,888 ขึ้น ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,910,811 0.93% 23,782 $-1,259,580 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,759,919 0.91% 26,617 $268,326 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6,616,728 0.89% 337,330 $508,643 ขึ้น ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6,394,017 0.86% 344,227 $341,348 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,293,673 0.85% 53,581 $1,725,412 ลง ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,285,641 0.85% 87,107 $1,006,842 ขึ้น ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6,229,434 0.84% 16,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6,043,339 0.81% 154,759 $213,429 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 $3,089,380 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,034,200 0.81% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า $3,089,380 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5,831,280 0.79% 64,958 $248,277 ลง ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5,773,022 0.78% 48,837 $621,257 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,492,471 0.74% 4,675 $1,123,606 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,276,095 0.71% 48,065 $1,742,399 ขึ้น ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5,109,399 0.69% 176,857 $668,777 ขึ้น ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,879,732 0.66% 293,165 $581,001 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,840,258 0.65% 151,400 $-250,099 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,799,781 0.65% 19,074 $573,515 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,778,840 0.64% 18,709 $1,762,210 ลง ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,745,842 0.64% 198,239 $-361,030 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,485,481 0.60% 12,002 $1,027,196 ลง ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4,444,115 0.60% 33,775 $76,987 ขึ้น ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3,824,785 0.52% 166,621 $-2,384,562 ลง ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,288,739 0.44% 10,503 $-701,384 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,136,752 0.42% 31,595 $324,252 ขึ้น ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3,014,078 0.41% 114,822 $627,633 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 0.40% 13,482 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,950,522 0.40% 122,530 $379,658 ขึ้น ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2,945,678 0.40% 150,867 $-507,363 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,892,000 0.39% 4,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,524,840
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,844,426 0.38% 12,704 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,665,527 0.36% 17,614 $-28,924 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,585,359 0.35% 15,597 $-551,659 ขึ้น ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,448,154 0.33% 124,588 ขึ้น ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2,416,595 0.33% 22,585 $110,931 ลง ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,376,137 0.32% 145,019 $275,792 ขึ้น ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,267,421 0.31% 8,861 $-630,993 ลง ×3
BRKB $2,233,241 0.30% 4,463 $109,906 ขึ้น ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2,227,409 0.30% 64,135 $78,228 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,091,881 0.28% 13,353 $-632,194 ลง ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,945,066 0.26% 5,748 $-1,593,888 ลง ×3
JEPI $1,868,132 0.25% 33,076 $-132,785 ลง ×5
EQAL $1,589,718 0.21% 26,829 $87,406 ลง ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,417,630 0.19% 22,635 $-393,824 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,402,724 0.19% 19,646 $-379,801 ขึ้น ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1,369,645 0.18% 10,610 $266,280 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,167,047 0.16% 5,665 $32,956 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,163,113 0.16% 3,378 $112,350 ขึ้น ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1,097,906 0.15% 3,675 $22,668 ลง ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1,065,800 0.14% 12,175 $191,312 ลง ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1,059,319 0.14% 76,210 $130,060 ลง ×6
EIX Edison International Common Stock $1,051,234 0.14% 14,120 $-32,562 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,048,431 0.14% 7,324 $128,147 ขึ้น ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,017,527 0.14% 3,039 $252,753 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958,011 0.13% 2,409 $704,927 ขึ้น ×1
RSPT $893,468 0.12% 13,852 $247,564 ลง ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892,547 0.12% 16,365 $220,859 ขึ้น ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787,931 0.11% 60,010 $-17,403
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $786,408 0.11% 5,208 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $752,424 0.10% 36,349 $-526,876 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $21,701,624 2.93% เพิ่มขึ้น ×6
URI $12,765,405 1.72% เพิ่มขึ้น ×3
LH $10,213,840 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
PRU $9,745,971 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
WSM $9,648,708 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
J $9,460,962 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
BX $8,894,440 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
BSJS $8,497,011 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
BSJT $7,990,394 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
BSCS $7,711,106 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
DHR $7,375,523 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
BSJU $7,086,902 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
BSCR $6,616,728 0.89% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $6,394,017 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
UBER $6,285,641 0.85% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRSP $6,229,434 16,700 0.84%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,980,601 13,482 0.40%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,844,426 12,704 0.38%
CHWY $2,448,154 124,588 0.33%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $786,408 5,208 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $656,506 22,460 0.09%
BSJW $401,685 15,880 0.05%
BSCW $307,650 15,000 0.04%
TXN $274,855 922 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $262,270 1,535 0.04%
CGGO $241,662 5,709 0.03%
HXL $235,841 2,357 0.03%
CAT $221,057 208 0.03%
BAC $208,319 3,656 0.03%
BN $206,604 4,851 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PANW ลดลง -4K +$13.9M
MRVL ลดลง -8K +$8.9M
AMD ลดลง -7K +$7.5M
AMAT ลดลง -2K +$6.0M
URI ซื้อเพิ่ม +255 +$4.7M
QCOM ลดลง -9K +$4.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +3K +$4.0M
AVGO ลดลง -989 +$3.6M
KLAC ซื้อเพิ่ม +18K +$3.1M
KLAC ซื้อเพิ่ม +18K +$3.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 24,235 $5,477,837 -1.9%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 59,596 $1,374,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 31 มีนาคม 2026 7,997 $1,257,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLR 31 มีนาคม 2025 5,624 $997,304 37.0%
XEL 31 ธันวาคม 2025 9,920 $800,048 6.3%
PRFZ 30 มิถุนายน 2025 20,948 $793,090
BSCP 31 ธันวาคม 2025 30,170 $624,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSSC 30 มิถุนายน 2025 8,756 $555,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 มิถุนายน 2026 9,285 $518,103 5.1%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,951 $504,296 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 2,406 $425,236 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 ธันวาคม 2025 4,941 $406,842 14.1%
AGGY 31 มีนาคม 2026 8,748 $385,349 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 ธันวาคม 2025 7,417 $376,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,612 $334,657 44.3%
BND 31 มีนาคม 2026 4,383 $324,649
WDAY 30 มิถุนายน 2026 2,435 $316,355 59.6%
MOAT 30 มิถุนายน 2025 3,287 $289,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 549 $287,665 24.2%
ISRG 30 กันยายน 2025 527 $286,377 -16.5%
AMTM 31 มีนาคม 2025 12,830 $269,815 14.9%
SRLN 30 มิถุนายน 2025 6,329 $260,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2026 872 $257,545 23.7%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 3,913 $254,345
IEFA 31 มีนาคม 2026 2,720 $243,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 685 $240,065 21.7%
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,499 $238,460
XOM 30 กันยายน 2025 2,203 $237,483 47.6%
GAL 30 มิถุนายน 2025 5,287 $236,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 30 มิถุนายน 2025 842 $234,139 5.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,370 $232,434 21.7%
BN 31 มีนาคม 2026 4,993 $229,129 3.7%
TTWO 31 มีนาคม 2025 1,226 $225,682 17.0%
APH 30 มิถุนายน 2025 3,382 $221,825 57.9%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 728 $216,878 11.0%
HD 31 มีนาคม 2026 627 $215,751 2.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 40 $214,213 22.9%
MSB 31 มีนาคม 2026 5,540 $213,345 -25.7%
AON 30 มิถุนายน 2025 530 $211,518 -1.0%
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,400 $205,604 18.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 727 $204,461 -24.9%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,120 $204,310 -2.7%
IGHG 31 มีนาคม 2025 2,600 $203,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WAT 30 กันยายน 2025 577 $201,396 32.7%
INVZ 31 ธันวาคม 2025 26,000 $53,040 -60.4%
RGF 31 มีนาคม 2025 23,809 $9,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป