SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC

CIK 1085163 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.9B
อันดับที่ #1,577 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 16.7%
ตำแหน่ง
194
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.73% ประมาณการซื้อ $33,483,923 · ขาย $73,900,594

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 86.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
36
ลดลง
122
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.4%
Retail
2.6%
Healthcare
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
2.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Energy
0.8%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 194 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $383,340,365 20.25% 586,856 $-29,371,941 ลง ×3
VEA $144,669,114 7.64% 2,257,633 $5,910,420 ขึ้น ×4
IJH $132,229,342 6.99% 1,958,083 $-2,100,609 ลง ×3
IJR $69,229,861 3.66% 556,913 $-569 ลง ×3
VWO $44,440,563 2.35% 822,212 $914,355 ขึ้น ×5
STIP $42,129,636 2.23% 407,325 $1,126,218 ขึ้น ×5
SJNK $41,463,190 2.19% 1,659,855 $117,617 ขึ้น ×4
IBDX $38,199,148 2.02% 1,511,640 $1,268,342 ขึ้น ×5
IBDW $38,009,124 2.01% 1,816,012 $918,681 ขึ้น ×5
IWB $37,629,360 1.99% 105,534 $-2,906,720 ลง ×3
VTV $37,006,348 1.96% 188,615 $159,924 ลง ×1
IBDV $35,982,400 1.90% 1,643,783 $133,711 ขึ้น ×1
IBDU $35,894,541 1.90% 1,543,187 $442,243 ขึ้น ×4
IBDY $35,805,594 1.89% 1,385,129 $2,174,538 ขึ้น ×5
IBDT $32,380,330 1.71% 1,278,339 $586,967 ขึ้น ×5
IBDS $31,409,359 1.66% 1,295,766 $399,165 ขึ้น ×5
IBDZ $28,196,530 1.49% 1,081,985 $10,953,503 ขึ้น ×3
IBDR $28,046,119 1.48% 1,157,018 $-1,149,423 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,894,657 1.47% 109,912 $-4,148,001 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,996,923 1.37% 149,065 $-3,998,383 ลง ×3
IWR $25,284,052 1.34% 260,044 $-415,579 ลง ×3
IEFA $22,560,839 1.19% 249,208 $24,806 ลง ×3
RSP $22,423,750 1.18% 116,839 $1,571,523 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,783,243 0.99% 50,742 $-5,506,978 ขึ้น ×1
VTI $16,599,864 0.88% 51,744 $-3,693,394 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,122,335 0.85% 77,411 $-1,829,666 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,686,108 0.78% 25,445 $-4,047,498 ลง ×1
IWM $14,641,539 0.77% 59,038 $-198,302 ลง ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $14,548,482 0.77% 807,352 $-1,485,509 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,526,926 0.77% 49,384 $-2,261,070 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14,067,531 0.74% 19,856 $1,550,114 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,108,581 0.69% 39,893 $-1,192,768 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,404,588 0.66% 12,449 $1,129,512 ลง ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $11,854,478 0.63% 936,373 $-211,750 ขึ้น ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11,651,524 0.62% 72,959 $-65,491 ลง ×2
IAUM $11,418,150 0.60% 244,500 $234,860 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,772,325 0.57% 18,828 $-4,248,519 ลง ×2
IAU $10,407,244 0.55% 118,050 $538,960 ลง ×3
SPY SPY $10,360,486 0.55% 15,931 $-610,411 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,329,494 0.55% 35,921 $-1,529,684 ลง ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,933,665 0.52% 11,742 $-1,005,427 ลง ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9,554,276 0.50% 24,098 $-2,442,256 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,441,199 0.45% 102,008 $-832,750 ลง ×1
VYM $8,223,590 0.43% 55,527 $-398,842 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,350,793 0.39% 10,089 $-1,289,888 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,348,412 0.39% 15,941 $-2,259,603 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,335,813 0.39% 33,729 $-853,744 ลง ×3
IEMG $7,237,961 0.38% 103,770 $62,258 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,237,546 0.38% 30,631 $-639,863 ลง ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6,768,252 0.36% 31,251 $-1,689,149 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,689,594 0.35% 39,429 $500,950 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,497,421 0.34% 81,966 $-1,129,853 ลง ×1
VOO $6,127,991 0.32% 10,255 $-585,010 ลง ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,015,005 0.32% 16,560 $59,608 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5,806,093 0.31% 59,017 $-71,709 ลง ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $5,567,454 0.29% 32,924 $12,412 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,421,936 0.29% 58,376 $526,893 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,363,708 0.28% 17,330 $-871,090 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,097,600 0.27% 41,518 $-692,768 ลง ×3
XLE XLE $5,089,788 0.27% 83,085 $908,866 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,087,383 0.27% 3,455 $497,856 ลง ×1
V Visa Inc. $5,066,827 0.27% 16,764 $-585,660 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,978,073 0.26% 26,256 $-1,318,269 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,927,333 0.26% 64,791 $204,164 ลง ×2
SHYG $4,664,185 0.25% 110,238 $-103,179 ลง ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,595,679 0.24% 14,629 $-681,870 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,579,689 0.24% 31,707 $-73,683 ลง ×3
IWF $4,565,605 0.24% 10,707 $-574,884 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,294,152 0.23% 9,617 $-248,742 ลง ×2
ITOT $4,154,656 0.22% 29,170 $-1,419,992 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $4,003,504 0.21% 3,454 $-797,291 ลง ×1
EFA $3,970,218 0.21% 40,875 $-554,294 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,738,138 0.20% 28,281 $-46,163 ลง ×2
XLK XLK $3,731,911 0.20% 28,081 $-518,275 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,692,811 0.20% 35,321 $602,662 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,494,075 0.18% 8,950 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,312,775 0.18% 9,262 $224,157 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,263,530 0.17% 12,061 $-1,039,933 ลง ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3,200,042 0.17% 62,270 $751,233 ลง ×2
SCHX $3,065,866 0.16% 119,574 $-2,330,883 ลง ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,032,039 0.16% 90,428 $355,061 ลง ×3
PRF $2,974,682 0.16% 62,585 $-55,663 ลง ×1
TIP $2,954,448 0.16% 26,771 $-237,229 ลง ×3
IVE $2,606,849 0.14% 12,346 $-24,083 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $2,587,490 0.14% 9,552 $-44,386 ลง ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,584,999 0.14% 23,200 $-180,278 ขึ้น ×3
SUB $2,479,959 0.13% 23,286 $611,642 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,389,924 0.13% 9,777 $364,249 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,363,778 0.12% 8,240 $-228,252 ลง ×2
BRKB $2,090,815 0.11% 4,363 $-316,445 ลง ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,045,886 0.11% 4,408 $-94,551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,017,418 0.11% 5,427 $-427,073 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,926,579 0.10% 9,718 $-443,625 ลง ×5
SCHB $1,881,881 0.10% 74,975 $-1,794,454 ลง ×2
XLF XLF $1,816,403 0.10% 36,792 $87,717 ขึ้น ×1
IDEV $1,784,972 0.09% 21,359 $-122,873 ลง ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,748,346 0.09% 52,661 $-581,197 ลง ×1
XLC XLC $1,674,208 0.09% 15,102 $-169,759 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,364,802 0.07% 7,075 $78,297 ขึ้น ×1
IWD $1,263,226 0.07% 5,912 $10,240 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $144,669,114 7.64% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $44,440,563 2.35% เพิ่มขึ้น ×5
STIP $42,129,636 2.23% เพิ่มขึ้น ×5
SJNK $41,463,190 2.19% เพิ่มขึ้น ×4
IBDX $38,199,148 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
IBDW $38,009,124 2.01% เพิ่มขึ้น ×5
IBDU $35,894,541 1.90% เพิ่มขึ้น ×4
IBDY $35,805,594 1.89% เพิ่มขึ้น ×5
IBDT $32,380,330 1.71% เพิ่มขึ้น ×5
IBDS $31,409,359 1.66% เพิ่มขึ้น ×5
IBDZ $28,196,530 1.49% เพิ่มขึ้น ×3
ARCC $14,548,482 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
GBDC $11,854,478 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
APO $2,584,999 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
TPLC $703,354 0.04% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRWD $3,494,075 8,950 0.18%
INTC $215,977 4,894 0.01%
PSX $214,088 1,175 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -16K -$29.4M
IBDZ ซื้อเพิ่ม +428K +$11.0M
VEA ซื้อเพิ่ม +36K +$5.9M
MSFT ซื้อเพิ่ม +516 -$5.5M
ROP ลดลง -10K -$4.7M
META ลดลง -4K -$4.2M
AAPL ลดลง -8K -$4.1M
QQQ ลดลง -5K -$4.0M
NVDA ลดลง -12K -$4.0M
VTI ลดลง -9K -$3.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 834,570 $21,022,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 7,920 $2,771,921 12.3%
BMY 30 กันยายน 2025 35,818 $1,658,037 46.5%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 49,803 $1,379,046 21.2%
GPN 30 มิถุนายน 2025 12,815 $1,254,845 15.7%
VB 31 มีนาคม 2025 2,699 $648,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 31 มีนาคม 2026 8,305 $594,722 16.3%
IJK 31 มีนาคม 2025 5,761 $523,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 9,116 $325,339 -15.8%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,240 $318,966 37.3%
CMA 31 มีนาคม 2025 5,087 $314,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 31 มีนาคม 2025 11,698 $310,338 10.7%
IJT 31 มีนาคม 2026 2,137 $301,627
IJT 31 มีนาคม 2025 2,170 $293,686
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,583 $269,590 64.6%
IBMO 31 ธันวาคม 2025 10,000 $256,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 967 $256,135 10.1%
IYW 31 มีนาคม 2025 1,593 $254,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 856 $253,487 -3.6%
T 30 กันยายน 2025 8,322 $240,834 -10.2%
PH 31 มีนาคม 2026 272 $239,086 13.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,896 $237,541 11.4%
TEL 30 กันยายน 2025 1,394 $235,126 -7.7%
XLRE 31 มีนาคม 2025 5,493 $223,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,431 $221,834 5.7%
ADSK 31 มีนาคม 2025 750 $221,678 -5.6%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 10,659 $220,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 735 $213,205 -14.0%
XLY 31 มีนาคม 2026 1,770 $211,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 31 มีนาคม 2026 1,797 $209,722 16.2%
KMB 31 มีนาคม 2026 2,070 $208,843 12.4%
XLB 31 มีนาคม 2025 2,444 $205,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 ธันวาคม 2025 601 $205,093 15.3%
XSD 31 มีนาคม 2025 807 $200,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENLV 31 ธันวาคม 2025 28,000 $29,120 103.4%