Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$150.5M
อันดับที่ #7,378 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.1%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.6% ประมาณการซื้อ $11,647,316 · ขาย $8,326,026

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
32
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+28.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.1%

ต่อปี: +18.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
21.7%
Utilities
17.9%
Energy
11.7%
Industrials
8.1%
Consumer products
7.2%
Consumer Discretionary
5.2%
Telecommunication
4.6%
Technology
4.1%
Financials
3.0%
Retail
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,973,840 7.95% 93,181 $612,613 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,791,073 7.17% 42,489 $248,973 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,054,498 6.02% 66,226 $-2,774,975 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,903,077 5.91% 101,436 $-994,071 ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,728,561 5.80% 63,800 $64,225 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,008,668 4.66% 47,795 $-97,500 ลง ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5,098,190 3.39% 107,240 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,079,857 3.37% 20,187 $628,489 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,907,502 3.26% 115,907 $-1,132,612 ลง ×6
TIP $4,632,391 3.08% 42,332 $-176,767 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,954,095 2.63% 14,628 $-791,047 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,812,198 2.53% 37,305 $1,473,451 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,645,147 2.42% 11,136 $364,381 ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,522,089 2.34% 27,825 $-383,197 ลง ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,497,842 2.32% 58,181 $-201,904 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,441,680 2.29% 9,209 $828,442
EWA $3,283,484 2.18% 116,601 $-228,461 ลง ×2
EWJ $2,907,226 1.93% 31,170 $152,371 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,691,604 1.79% 2,291 $685,680 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,609,706 1.73% 35,105 $-229,078 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,506,372 1.67% 24,109 $-1,017,236 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,130,936 1.42% 88,494 $-427,910 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,113,574 1.40% 7,516 $293,225 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,958,066 1.30% 94,592 $-1,192,932 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,949,708 1.30% 6,738 $242,209 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,819,791 1.21% 3,572 $-375,958 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,808,353 1.20% 18,415 ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,678,026 1.11% 70,093 $-251,040 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,600,545 1.06% 1,503 $537,855 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,570,660 1.04% 32,338 $-531,314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1,487,096 0.99% 89,101 $52,370 ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,408,277 0.94% 9,306 $-168,740 ลง ×1
LQD $1,324,982 0.88% 12,148 $3,151 ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,266,140 0.84% 39,604 $-148,960 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,261,264 0.84% 4,637 $136,235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,255,525 0.83% 11,085 $-85,995 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,241,784 0.82% 3,329 $47,986 ขึ้น ×1
GLD $1,136,836 0.76% 3,086 $853,688 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,599 0.60% 967 $-127,702 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693,336 0.46% 10,152 $21,611 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682,606 0.45% 2,864 $95,076 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682,119 0.45% 300 $300,915 ลง ×1
BRKB $593,463 0.39% 1,186 $101,325 ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock $586,697 0.39% 3,623 $68,139 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559,350 0.37% 1,586 $65,686 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,465 0.27% 2,428 $-99,061 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387,891 0.26% 1,175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383,145 0.25% 1,500 $179,190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345,447 0.23% 3,807 $-44,699 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321,990 0.21% 901 $92,230 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $320,246 0.21% 2,361 ขึ้น ×1
IVV $318,278 0.21% 425 $40,664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308,045 0.20% 3,360 $21,672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295,243 0.20% 9,696 $4,363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292,351 0.19% 1,616 $10,446 ลง ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265,510 0.18% 1,000 $16,430
MOGA $264,900 0.18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259,792 0.17% 2,335 $53,032 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $242,864 0.16% 718
HEFT $239,104 0.16% 9,016 $-14,744 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228,450 0.15% 2,811 $15,510 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222,888 0.15% 800 $6,880 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220,560 0.15% 6,000 $-6,480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210,090 0.14% 3,000 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210,083 0.14% 3,646 $-11,047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.14% 1,500
MO Altria Group, Inc. $208,655 0.14% 2,900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203,511 0.14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203,476 0.14% 3,571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202,003 0.13% 4,250

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LQD $1,324,982 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $1,136,836 0.76% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FE $5,098,190 107,240 3.39%
VYMI $1,808,353 18,415 1.20%
TRV $387,891 1,175 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $320,246 2,361 0.21%
MOGA $264,900 625 0.18%
AXP $242,864 718 0.16%
MRNA $210,090 3,000 0.14%
INTC $209,445 1,500 0.14%
MO $208,655 2,900 0.14%
AMGN $203,511 562 0.14%
BAC $203,476 3,571 0.14%
CSX $202,003 4,250 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XOM ลดลง -3K -$2.8M
SBUX ซื้อเพิ่ม +11K +$1.5M
T ลดลง -14K -$1.2M
VZ ลดลง -4K -$1.1M
COP ลดลง -3K -$1.0M
NEE ลดลง -5K -$994K
GLD ซื้อเพิ่ม +2K +$854K
GE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$828K
MCD ลดลง -640 -$791K
GEV ลดลง -7 +$686K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PPL 31 มีนาคม 2026 158,700 $5,557,704 -6.8%
KVUE 30 กันยายน 2025 250,440 $5,241,715 17.8%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 74,550 $4,419,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 30 มิถุนายน 2025 20,789 $2,956,587 -15.3%
DVN 30 กันยายน 2025 56,580 $1,799,809 41.0%
PRGO 31 ธันวาคม 2025 53,253 $1,185,944 -0.9%
EMN 30 มิถุนายน 2026 14,000 $1,068,480 11.9%
TKR 31 มีนาคม 2026 8,480 $713,422 23.4%
OSK 30 กันยายน 2025 5,000 $567,700 16.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 11,004 $503,983 3.0%
GIS 30 กันยายน 2025 7,540 $390,647 -21.0%
DOW 30 มิถุนายน 2026 9,129 $380,223 19.5%
TRV 31 มีนาคม 2026 1,175 $340,821 24.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 718 $265,624 10.6%
TMO 31 มีนาคม 2026 424 $245,687 26.1%
BRKL 30 กันยายน 2025 23,087 $243,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,942 $229,564 5.4%
VST 30 มิถุนายน 2026 1,400 $210,462 -11.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,308 $203,119 5.0%
MCD 30 กันยายน 2025 688 $201,012 -10.9%
EPD 30 กันยายน 2025 6,000 $186,060 22.7%
NSC 30 กันยายน 2025 682 $174,571 15.4%
PEP 30 กันยายน 2025 1,308 $172,708 1.2%
BAC 30 กันยายน 2025 3,571 $168,979 21.9%
BMY 30 กันยายน 2025 3,646 $168,773 48.1%
AMGN 30 กันยายน 2025 562 $156,916 54.6%
TXN 30 กันยายน 2025 728 $151,260 44.8%
KMI 30 มิถุนายน 2025 5,250 $149,782 9.3%
CSX 30 กันยายน 2025 4,500 $146,835 43.1%
ATO 30 กันยายน 2025 900 $138,699 0.7%
PNC 30 กันยายน 2025 696 $129,748 21.7%
SO 30 กันยายน 2025 1,381 $126,817 -2.4%
MO 30 กันยายน 2025 2,110 $123,709 0.3%
BA 30 กันยายน 2025 570 $119,432 1.6%
HSY 30 กันยายน 2025 693 $115,003 1.7%
MOGA 30 กันยายน 2025 625 $113,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 30 กันยายน 2025 1,500 $106,125 37.4%
GOOGL 30 กันยายน 2025 600 $105,738 41.1%
ADP 30 กันยายน 2025 316 $97,454 -4.8%
NVDA 30 กันยายน 2025 500 $78,995 17.5%
GLW 30 กันยายน 2025 1,500 $78,885 83.4%
CINF 30 กันยายน 2025 492 $73,268 6.1%
UNH 30 กันยายน 2025 200 $62,394 13.6%
STE 30 กันยายน 2025 236 $56,691 -3.7%
BOTZ 30 กันยายน 2025 1,724 $56,288
ETN 30 กันยายน 2025 150 $53,548 11.3%
ROBT 30 กันยายน 2025 1,077 $52,019
PPG 30 กันยายน 2025 455 $51,756 7.5%
D 30 กันยายน 2025 895 $50,631 11.6%
CRM 31 มีนาคม 2025 150 $50,149 -23.4%
PRU 30 กันยายน 2025 433 $46,521 17.3%
GOOG 30 กันยายน 2025 240 $42,573 39.7%
USB 30 มิถุนายน 2025 1,000 $42,220 38.2%
PLTR 30 กันยายน 2025 300 $40,896 -4.3%
XEL 30 กันยายน 2025 600 $40,860 -1.3%
BP 30 กันยายน 2025 1,340 $40,106 31.0%
VGT 30 กันยายน 2025 60 $39,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APA 30 กันยายน 2025 2,000 $36,580 83.7%
BK 30 กันยายน 2025 400 $36,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 กันยายน 2025 1,000 $33,800 57.5%
COST 30 กันยายน 2025 28 $27,718 1.3%
TGT 31 มีนาคม 2025 192 $25,954 53.6%
GD 30 กันยายน 2025 86 $25,160 14.9%
EVV 30 มิถุนายน 2025 2,195 $21,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB 30 กันยายน 2025 680 $20,842 -24.8%
BAH 31 มีนาคม 2025 160 $20,592 -25.1%
MRSH 30 กันยายน 2025 90 $19,677 -6.6%
BHK 30 มิถุนายน 2025 1,452 $15,754 -7.3%
EOG 31 มีนาคม 2025 126 $15,445 19.3%
XOP 30 มิถุนายน 2025 112 $14,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTN 30 กันยายน 2025 93 $14,613 2.4%
PAYX 30 กันยายน 2025 100 $14,546 -2.5%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 205 $13,909 -4.3%
HRL 30 กันยายน 2025 400 $12,100 -1.8%
IYW 30 กันยายน 2025 68 $11,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 30 กันยายน 2025 45 $10,228 38.0%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 165 $10,181 58.8%
XLE 30 มิถุนายน 2025 108 $10,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OLN 30 กันยายน 2025 500 $10,045 -24.8%
ARGT 30 มิถุนายน 2025 116 $9,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 88 $8,631 14.9%
NVS 30 มิถุนายน 2025 73 $8,138 31.5%
LLY 31 มีนาคม 2025 10 $7,720 53.5%
ITA 30 กันยายน 2025 40 $7,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROST 31 มีนาคม 2025 50 $7,563 81.1%
GEHC 30 กันยายน 2025 100 $7,407 -0.4%
LOW 30 มิถุนายน 2025 30 $6,996 -1.4%
EMR 30 กันยายน 2025 50 $6,666 18.5%
CAG 30 กันยายน 2025 322 $6,600 -11.4%
SYK 30 มิถุนายน 2025 17 $6,328 -14.1%
ADM 30 มิถุนายน 2025 129 $6,193 56.1%
GS 31 มีนาคม 2025 7 $4,008 86.2%
ITW 30 มิถุนายน 2025 15 $3,720 14.8%
DAL 30 กันยายน 2025 69 $3,416 44.2%
PINK 31 มีนาคม 2025 108 $3,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 30 กันยายน 2025 42 $2,898 -16.2%
ROK 31 มีนาคม 2025 10 $2,857 68.2%
DEO 30 กันยายน 2025 25 $2,521 -2.0%
JETS 30 กันยายน 2025 100 $2,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZBH 30 กันยายน 2025 25 $2,280 2.6%
WM 30 กันยายน 2025 9 $2,259 2.1%
PEG 31 มีนาคม 2025 25 $2,112 -8.5%
B 30 กันยายน 2025 88 $1,832 38.7%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 88 $1,710 102.5%
NYT 30 กันยายน 2025 29 $1,623 15.0%
DIA 30 กันยายน 2025 3 $1,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 30 กันยายน 2025 24 $1,382 -62.7%
INTC 30 มิถุนายน 2025 50 $1,135 305.9%
WH 30 กันยายน 2025 13 $1,055 -5.2%
PCT 30 กันยายน 2025 71 $975 -46.0%
FTV 30 กันยายน 2025 13 $722 20.6%
TNL 30 กันยายน 2025 13 $670 20.1%
NKE 30 มิถุนายน 2025 5 $336 -42.9%
RAL 30 กันยายน 2025 4 $193 50.7%
JTAI 30 กันยายน 2025 2 $7 -51.2%