Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก50.61%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก79.85%

พอร์ตที่มากกว่า 1%30

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ27.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.6% ประมาณการซื้อ $11,647,316 · ขาย $8,326,026

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 44.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่12

เพิ่มขึ้น16

ลดลง32

ปิดแล้ว6

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $150.5M อันดับที่ #7,426 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 79.5%

ตำแหน่ง 70

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +19.3%

ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%

ผลตอบแทนส่วนเกิน -17.7%

ต่อปี: +15.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare 21.7%

Utilities 17.9%

Energy 11.7%

Industrials 8.3%

Consumer products 7.2%

Consumer Discretionary 5.2%

Communication Services 4.8%

Technology 4.1%

Financials 3.6%

Retail 2.3%

Real Estate 2.1%

Consumer Staples 0.5%

Materials 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

					ช่วงต่อเนื่อง
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11,973,840	7.95%	93,181	$612,613	ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,791,073	7.17%	42,489	$248,973	ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9,054,498	6.02%	66,226	$-2,774,975	ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$8,903,077	5.91%	101,436	$-994,071	ลง ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$8,728,561	5.80%	63,800	$64,225	ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7,008,668	4.66%	47,795	$-97,500	ลง ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$5,098,190	3.39%	107,240		ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5,079,857	3.37%	20,187	$628,489	ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$4,907,502	3.26%	115,907	$-1,132,612	ลง ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$4,632,391	3.08%	42,332	$-176,767	ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3,954,095	2.63%	14,628	$-791,047	ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$3,812,198	2.53%	37,305	$1,473,451	ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,645,147	2.42%	11,136	$364,381	ลง ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,522,089	2.34%	27,825	$-383,197	ลง ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3,497,842	2.32%	58,181	$-201,904	ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$3,441,680	2.29%	9,209	$828,442
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$3,283,484	2.18%	116,601	$-228,461	ลง ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2,907,226	1.93%	31,170	$152,371	ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2,691,604	1.79%	2,291	$685,680	ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,609,706	1.73%	35,105	$-229,078	ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$2,506,372	1.67%	24,109	$-1,017,236	ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,130,936	1.42%	88,494	$-427,910	ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,113,574	1.40%	7,516	$293,225	ขึ้น ×1
T AT&T Inc.	$1,958,066	1.30%	94,592	$-1,192,932	ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,949,708	1.30%	6,738	$242,209	ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,819,791	1.21%	3,572	$-375,958	ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1,808,353	1.20%	18,415		ขึ้น ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$1,678,026	1.11%	70,093	$-251,040	ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,600,545	1.06%	1,503	$537,855	ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1,570,660	1.04%	32,338	$-531,314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock	$1,487,096	0.99%	89,101	$52,370	ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1,408,277	0.94%	9,306	$-168,740	ลง ×1
LQD iShares Trust	$1,324,982	0.88%	12,148	$3,151	ขึ้น ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1,266,140	0.84%	39,604	$-148,960	ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,261,264	0.84%	4,637	$136,235
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,255,525	0.83%	11,085	$-85,995	ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,241,784	0.82%	3,329	$47,986	ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,136,836	0.76%	3,086	$853,688	ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$904,599	0.60%	967	$-127,702	ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$693,336	0.46%	10,152	$21,611	ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$682,606	0.45%	2,864	$95,076	ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$682,119	0.45%	300	$300,915	ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$593,463	0.39%	1,186	$101,325	ขึ้น ×1
MMM 3M Company Common Stock	$586,697	0.39%	3,623	$68,139	ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$559,350	0.37%	1,586	$65,686	ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$402,465	0.27%	2,428	$-99,061	ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$387,891	0.26%	1,175
GLW Corning Incorporated Common Stock	$383,145	0.25%	1,500	$179,190
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$345,447	0.23%	3,807	$-44,699	ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$321,990	0.21%	901	$92,230	ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201)	$320,246	0.21%	2,361		ขึ้น ×1
IVV iShares Trust	$318,278	0.21%	425	$40,664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$308,045	0.20%	3,360	$21,672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$295,243	0.20%	9,696	$4,363
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$292,351	0.19%	1,616	$10,446	ลง ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$265,510	0.18%	1,000	$16,430
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA) Moog Inc. Class A	$264,900	0.18%	625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$259,792	0.17%	2,335	$53,032	ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock	$242,864	0.16%	718
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF	$239,104	0.16%	9,016	$-14,744	ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$228,450	0.15%	2,811	$15,510	ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$222,888	0.15%	800	$6,880	ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$220,560	0.15%	6,000	$-6,480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$210,090	0.14%	3,000		ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$210,083	0.14%	3,646	$-11,047
INTC Intel Corporation - Common Stock	$209,445	0.14%	1,500
MO Altria Group, Inc.	$208,655	0.14%	2,900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$203,511	0.14%	562
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$203,476	0.14%	3,571
CSX CSX Corporation - Common Stock	$202,003	0.13%	4,250
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
LQD	$1,324,982	0.88%	เพิ่มขึ้น ×3
GLD	$1,136,836	0.76%	เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
FE	$5,098,190	107,240	3.39%
VYMI	$1,808,353	18,415	1.20%
TRV	$387,891	1,175	0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201)	$320,246	2,361	0.21%
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA)	$264,900	625	0.18%
AXP	$242,864	718	0.16%
MRNA	$210,090	3,000	0.14%
INTC	$209,445	1,500	0.14%
MO	$208,655	2,900	0.14%
AMGN	$203,511	562	0.14%
BAC	$203,476	3,571	0.14%
CSX	$202,003	4,250	0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
XOM	ลดลง	-3K	-$2.8M
SBUX	ซื้อเพิ่ม	+11K	+$1.5M
T	ลดลง	-14K	-$1.2M
VZ	ลดลง	-4K	-$1.1M
COP	ลดลง	-3K	-$1.0M
NEE	ลดลง	-5K	-$994K
GLD	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$854K
GE	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	+$828K
MCD	ลดลง	-640	-$791K
GEV	ลดลง	-7	+$686K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
PPL	31 มีนาคม 2026	158,700	$5,557,704	-13.7%
KVUE	30 กันยายน 2025	250,440	$5,241,715	7.1%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX)	31 ธันวาคม 2025	74,550	$4,419,324	-8.3%
KMB	30 มิถุนายน 2025	20,789	$2,956,587	-26.0%
DVN	30 กันยายน 2025	56,580	$1,799,809	36.9%
PRGO	31 ธันวาคม 2025	53,253	$1,185,944	3.7%
EMN	30 มิถุนายน 2026	14,000	$1,068,480	-3.0%
TKR	31 มีนาคม 2026	8,480	$713,422	19.3%
OSK	30 กันยายน 2025	5,000	$567,700	2.3%
DD	30 มิถุนายน 2026	11,004	$503,983	-3.6%
GIS	30 กันยายน 2025	7,540	$390,647	-37.2%
DOW	30 มิถุนายน 2026	9,129	$380,223	4.2%
TRV	31 มีนาคม 2026	1,175	$340,821	23.7%
AXP	31 มีนาคม 2026	718	$265,624	0.5%
TMO	31 มีนาคม 2026	424	$245,687	37.7%
BRKL	30 กันยายน 2025	23,087	$243,567	ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS	30 มิถุนายน 2026	1,942	$229,564	-0.6%
VST	30 มิถุนายน 2026	1,400	$210,462	-8.7%
PEP	30 มิถุนายน 2026	1,308	$203,119	-7.2%
MCD	30 กันยายน 2025	688	$201,012	-23.3%
EPD	30 กันยายน 2025	6,000	$186,060	17.7%
NSC	30 กันยายน 2025	682	$174,571	5.3%
PEP	30 กันยายน 2025	1,308	$172,708	-10.5%
BAC	30 กันยายน 2025	3,571	$168,979	4.7%
BMY	30 กันยายน 2025	3,646	$168,773	30.4%
AMGN	30 กันยายน 2025	562	$156,916	42.8%
TXN	30 กันยายน 2025	728	$151,260	60.5%
KMI	30 มิถุนายน 2025	5,250	$149,782	6.8%
CSX	30 กันยายน 2025	4,500	$146,835	33.6%
ATO	30 กันยายน 2025	900	$138,699	-7.4%
PNC	30 กันยายน 2025	696	$129,748	9.6%
SO	30 กันยายน 2025	1,381	$126,817	-11.6%
MO	30 กันยายน 2025	2,110	$123,709	2.8%
BA	30 กันยายน 2025	570	$119,432	-10.7%
HSY	30 กันยายน 2025	693	$115,003	-13.9%
MOG-A (ยื่นในฐานะ MOGA)	30 กันยายน 2025	625	$113,106	ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO	30 กันยายน 2025	1,500	$106,125	30.4%
GOOGL	30 กันยายน 2025	600	$105,738	42.5%
ADP	30 กันยายน 2025	316	$97,454	-11.3%
NVDA	30 กันยายน 2025	500	$78,995	28.0%
GLW	30 กันยายน 2025	1,500	$78,885	94.3%
CINF	30 กันยายน 2025	492	$73,268	2.6%
UNH	30 กันยายน 2025	200	$62,394	9.6%
STE	30 กันยายน 2025	236	$56,691	-14.7%
BOTZ	30 กันยายน 2025	1,724	$56,288
ETN	30 กันยายน 2025	150	$53,548	15.6%
ROBT	30 กันยายน 2025	1,077	$52,019
PPG	30 กันยายน 2025	455	$51,756	0.2%
D	30 กันยายน 2025	895	$50,631	-0.2%
PRU	30 กันยายน 2025	433	$46,521	9.4%
GOOG	30 กันยายน 2025	240	$42,573	41.2%
USB	30 มิถุนายน 2025	1,000	$42,220	26.6%
PLTR	30 กันยายน 2025	300	$40,896	3.8%
XEL	30 กันยายน 2025	600	$40,860	-11.4%
BP	30 กันยายน 2025	1,340	$40,106	29.5%
VGT	30 กันยายน 2025	60	$39,796	38.4%
APA	30 กันยายน 2025	2,000	$36,580	80.6%
BK	30 กันยายน 2025	400	$36,444	ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB	30 กันยายน 2025	1,000	$33,800	46.3%
COST	30 กันยายน 2025	28	$27,718	-0.2%
GD	30 กันยายน 2025	86	$25,160	-2.7%
EVV	30 มิถุนายน 2025	2,195	$21,906	ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPB	30 กันยายน 2025	680	$20,842	-38.9%
MRSH	30 กันยายน 2025	90	$19,677	-15.4%
BHK	30 มิถุนายน 2025	1,452	$15,754	-17.2%
XOP	30 มิถุนายน 2025	112	$14,751
MTN	30 กันยายน 2025	93	$14,613	-6.9%
PAYX	30 กันยายน 2025	100	$14,546	-21.3%
MDLZ	30 มิถุนายน 2025	205	$13,909	-13.3%
HRL	30 กันยายน 2025	400	$12,100	-18.8%
IYW	30 กันยายน 2025	68	$11,782	38.7%
FDX	30 กันยายน 2025	45	$10,228	22.6%
CSCO	30 มิถุนายน 2025	165	$10,181	62.6%
XLE	30 มิถุนายน 2025	108	$10,092	49.6%
OLN	30 กันยายน 2025	500	$10,045	-34.9%
ARGT	30 มิถุนายน 2025	116	$9,364
SBUX	30 มิถุนายน 2025	88	$8,631	3.1%
NVS	30 มิถุนายน 2025	73	$8,138	16.5%
ITA	30 กันยายน 2025	40	$7,571	-1.1%
GEHC	30 กันยายน 2025	100	$7,407	-12.5%
LOW	30 มิถุนายน 2025	30	$6,996	-19.1%
EMR	30 กันยายน 2025	50	$6,666	23.7%
CAG	30 กันยายน 2025	322	$6,600	-28.0%
SYK	30 มิถุนายน 2025	17	$6,328	-27.9%
ADM	30 มิถุนายน 2025	129	$6,193	56.3%
ITW	30 มิถุนายน 2025	15	$3,720	6.9%
DAL	30 กันยายน 2025	69	$3,416	46.4%
NVO	30 กันยายน 2025	42	$2,898	-32.3%
DEO	30 กันยายน 2025	25	$2,521	-12.0%
JETS	30 กันยายน 2025	100	$2,297	13.1%
ZBH	30 กันยายน 2025	25	$2,280	-7.0%
WM	30 กันยายน 2025	9	$2,259	-6.4%
B	30 กันยายน 2025	88	$1,832	22.1%
GOLD	30 มิถุนายน 2025	88	$1,710	87.7%
NYT	30 กันยายน 2025	29	$1,623	11.5%
DIA	30 กันยายน 2025	3	$1,511
OKLO	30 กันยายน 2025	24	$1,382	-67.8%
INTC	30 มิถุนายน 2025	50	$1,135	418.7%
WH	30 กันยายน 2025	13	$1,055	-10.9%
PCT	30 กันยายน 2025	71	$975	-68.9%
FTV	30 กันยายน 2025	13	$722	17.1%
TNL	30 กันยายน 2025	13	$670	3.7%
NKE	30 มิถุนายน 2025	5	$336	-52.2%
RAL	30 กันยายน 2025	4	$193	69.1%
JTAI	30 กันยายน 2025	2	$7	-55.1%