การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.4%
Financials 3.2%
Healthcare 1.4%
Communication Services 1.3%
Consumer products 0.6%
Retail 0.5%
Consumer Staples 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $59,108,457 28.69% 115,143 $59,091,378 ขึ้น ×5
IQLT iShares Trust $20,208,043 9.81% 491,919 $20,201,782 ขึ้น ×4
GOVT iShares Trust $17,923,593 8.70% 782,348 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $12,829,825 6.23% 75,732 $12,820,069 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12,536,035 6.08% 48,801 $12,508,928 ลง ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $10,968,726 5.32% 222,309 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,256,445 4.98% 169,416 $10,254,382 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $8,998,191 4.37% 86,198 $8,996,762 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,600,925 2.72% 26,256 $5,588,719 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,902,735 2.38% 11,525 $4,892,397 ลง ×4
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4,518,822 2.19% 276,719 ขึ้น ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4,467,778 2.17% 12,724 ขึ้น ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3,168,364 1.54% 381,271 ขึ้น ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,614,653 1.27% 56,217 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,297,654 1.12% 18,875 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,281,721 1.11% 20,444 $2,280,015 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,649,615 0.80% 10,227 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,585,628 0.77% 5,776 $1,581,934 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,425,357 0.69% 9,228 $1,423,789 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $1,365,248 0.66% 25,217 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,243,466 0.60% 698 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1,179,522 0.57% 32,245 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,160,175 0.56% 7,252 $1,158,207 ลง ×1
EFG iShares Trust $1,056,922 0.51% 10,151 $1,052,277 ลง ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $1,023,996 0.50% 30,153 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991,391 0.48% 6,090 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791,319 0.38% 11,100 $791,026 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768,668 0.37% 12,067 $761,115 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737,534 0.36% 14,948 ขึ้น ×1
HYDB iShares Trust $680,682 0.33% 14,791 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642,020 0.31% 3,375 $634,965 ลง ×2
NUMG Nushares ETF Trust $601,861 0.29% 13,820 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $582,724 0.28% 1,959 ขึ้น ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468,498 0.23% 13,960 ขึ้น ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445,377 0.22% 10,477 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $403,382 0.20% 10,714 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399,978 0.19% 10,322 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370,006 0.18% 1,319 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360,563 0.17% 1,504 $359,898 ลง ×1
V Visa Inc. $357,175 0.17% 1,043 $356,276 ลง ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $351,134 0.17% 12,256 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328,561 0.16% 917 $324,482 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312,563 0.15% 6,300 $311,982 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312,478 0.15% 5,935 $309,701 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $289,590 0.14% 2,100 $289,388 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281,197 0.14% 1,861 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259,796 0.13% 2,456 $258,712 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253,994 0.12% 809 $251,449 ลง ×3
FAN First Trust Exchange-Traded Fund II $231,077 0.11% 14,726 ขึ้น ×1
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215,693 0.10% 21,209 ขึ้น ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205,895 0.10% 9,937 ขึ้น ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29,342 0.01% 12,175 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $59,108,457 28.69% เพิ่มขึ้น ×5
IQLT $20,208,043 9.81% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOVT $17,923,593 782,348 8.70%
DFAT $10,968,726 222,309 5.32%
QYLD $4,518,822 276,719 2.19%
ERIE $4,467,778 12,724 2.17%
BDJ $3,168,364 381,271 1.54%
GTO $2,614,653 56,217 1.27%
ESGU $2,297,654 18,875 1.12%
GOOGL $1,649,615 10,227 0.80%
IEMG $1,365,248 25,217 0.66%
FCNCA $1,243,466 698 0.60%
DFSI $1,179,522 32,245 0.57%
DFSE $1,023,996 30,153 0.50%
GOOG $991,391 6,090 0.48%
BNDX $737,534 14,948 0.36%
HYDB $680,682 14,791 0.33%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPYM 31 มีนาคม 2026 519,146 $41,646 18.4%
QQQM 31 มีนาคม 2026 101,022 $25,551
VTV 31 มีนาคม 2026 128,036 $24,454
PDO 31 มีนาคม 2026 1,698,816 $23,512 -6.3%
PAXS 31 มีนาคม 2026 1,471,674 $22,517 -7.1%
VXF 31 มีนาคม 2026 84,482 $17,667
MGK 31 มีนาคม 2026 42,629 $17,596 27.1%
BX 31 มีนาคม 2026 109,202 $16,832 -2.8%
MGV 31 มีนาคม 2026 118,720 $16,759
VUG 31 มีนาคม 2026 30,703 $14,979
WBD 31 มีนาคม 2026 467,056 $13,461 12.7%
IBOC 31 มีนาคม 2026 200,265 $13,306 3.8%
CG 31 มีนาคม 2026 185,934 $10,991 -17.7%
IVV 31 มีนาคม 2026 16,009 $10,965
JGRW 31 มีนาคม 2026 384,506 $10,407
GE 31 มีนาคม 2026 30,569 $9,416 9.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 25,466 $8,407 37.4%
IXN 31 มีนาคม 2026 77,200 $8,106 49.0%
IWF 31 มีนาคม 2026 16,737 $7,922 18.4%
IJH 31 มีนาคม 2026 118,811 $7,842 8.1%
EFV 31 มีนาคม 2026 104,712 $7,477
AVLV 31 มีนาคม 2026 94,170 $7,135
AVUS 31 มีนาคม 2026 63,680 $7,118
XLE 31 มีนาคม 2026 147,824 $6,609 2.5%
JPM 31 มีนาคม 2026 19,817 $6,385 13.0%
JMST 31 มีนาคม 2026 119,865 $6,106
VFH 31 มีนาคม 2026 45,665 $6,096
SPY 31 มีนาคม 2026 8,801 $6,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 มีนาคม 2026 71,378 $5,784 -22.0%
IWD 31 มีนาคม 2026 27,399 $5,763
IJJ 31 มีนาคม 2026 42,689 $5,617 6.0%
CGCP 31 มีนาคม 2026 247,348 $5,600
GINN 31 มีนาคม 2026 75,335 $5,507
BAC 31 มีนาคม 2026 97,072 $5,339 10.3%
VOE 31 มีนาคม 2026 29,163 $5,173
ORCL 31 มีนาคม 2026 26,457 $5,157 -3.3%
SCHW 31 มีนาคม 2026 48,666 $4,862 2.9%
CVS 31 มีนาคม 2026 59,730 $4,740 20.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 48,463 $4,517 1.1%
FDX 31 มีนาคม 2026 15,367 $4,439 -18.5%
RIVN 31 มีนาคม 2026 216,714 $4,271 -5.0%
IBB 31 มีนาคม 2026 25,286 $4,268 21.6%
VEU 31 มีนาคม 2026 57,430 $4,225
BN 31 มีนาคม 2026 88,912 $4,080 -8.8%
COST 31 มีนาคม 2026 4,596 $3,963 -7.6%
PRCS 31 มีนาคม 2026 145,049 $3,896 15.1%
FLQL 31 มีนาคม 2026 55,015 $3,814
IUSV 31 มีนาคม 2026 36,900 $3,784
CGSD 31 มีนาคม 2026 144,360 $3,755
AXP 31 มีนาคม 2026 9,990 $3,696 0.1%
BAM 31 มีนาคม 2026 69,741 $3,654 0.9%
OEF 31 มีนาคม 2026 10,580 $3,629
HUM 31 มีนาคม 2026 14,044 $3,597 124.0%
MGC 31 มีนาคม 2026 14,311 $3,594
VWO 31 มีนาคม 2026 66,123 $3,555
CMCSA 31 มีนาคม 2026 115,779 $3,461 -24.9%
SPDW 31 มีนาคม 2026 77,850 $3,457
IVE 31 มีนาคม 2026 15,837 $3,359
IJK 31 มีนาคม 2026 34,023 $3,296 9.9%
REET 31 มีนาคม 2026 128,140 $3,197
VOT 31 มีนาคม 2026 10,807 $3,017
BOND 31 มีนาคม 2026 32,325 $3,009 -5.0%
VB 31 มีนาคม 2026 11,382 $2,936
QCOM 31 มีนาคม 2026 16,920 $2,894 43.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 5,565 $2,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 35,271 $2,717 44.6%
BND 31 มีนาคม 2026 33,305 $2,467
AIG 31 มีนาคม 2026 28,755 $2,460 -0.4%
SCHB 31 มีนาคม 2026 89,028 $2,335 18.2%
PSKY 31 มีนาคม 2026 172,675 $2,314 5.3%
IJR 31 มีนาคม 2026 19,101 $2,296 11.2%
BA 31 มีนาคม 2026 10,270 $2,230 -2.7%
GNR 31 มีนาคม 2026 34,670 $2,154
AAXJ 31 มีนาคม 2026 23,019 $2,144
ITB 31 มีนาคม 2026 22,040 $2,122
TEL 31 มีนาคม 2026 9,130 $2,077 5.4%
MCD 31 มีนาคม 2026 6,561 $2,005 -25.4%
VHT 31 มีนาคม 2026 6,810 $1,960
GS 31 มีนาคม 2026 2,227 $1,958 6.7%
SONY 31 มีนาคม 2026 75,595 $1,935 15.1%
LDUR 31 มีนาคม 2026 19,005 $1,823
AMAT 31 มีนาคม 2026 7,029 $1,806 58.0%
VGK 31 มีนาคม 2026 20,675 $1,729
PFF 31 มีนาคม 2026 55,685 $1,724
CXSE 31 มีนาคม 2026 41,672 $1,671
XLF 31 มีนาคม 2026 30,150 $1,651 8.3%
AVDE 31 มีนาคม 2026 19,769 $1,627
WMT 31 มีนาคม 2026 14,551 $1,621 -16.1%
AVRE 31 มีนาคม 2026 36,647 $1,595
LMT 31 มีนาคม 2026 3,250 $1,572 -16.4%
BSV 31 มีนาคม 2026 19,910 $1,569
IEFA 31 มีนาคม 2026 17,072 $1,527
IVW 31 มีนาคม 2026 12,258 $1,511 26.7%
UBS 31 มีนาคม 2026 32,580 $1,509 22.1%
VSS 31 มีนาคม 2026 10,288 $1,475
AVUV 31 มีนาคม 2026 13,970 $1,425
IWB 31 มีนาคม 2026 3,806 $1,421
XLV 31 มีนาคม 2026 8,983 $1,391 13.3%
SCHV 31 มีนาคม 2026 46,889 $1,388 10.9%
HON 31 มีนาคม 2026 6,793 $1,325 -5.3%
MDY 31 มีนาคม 2026 2,125 $1,282
KOMP 31 มีนาคม 2026 21,250 $1,269
DIS 31 มีนาคม 2026 11,097 $1,263 6.0%
IWS 31 มีนาคม 2026 8,390 $1,183 12.0%
HYS 31 มีนาคม 2026 11,413 $1,082
SHEL 31 มีนาคม 2026 14,698 $1,080 3.5%
SCHM 31 มีนาคม 2026 35,321 $1,062 11.6%
OAKM 31 มีนาคม 2026 37,161 $1,054
INTC 31 มีนาคม 2026 28,050 $1,035 170.4%
TPR 31 มีนาคม 2026 7,879 $1,007 -16.3%
TMO 31 มีนาคม 2026 1,710 $991 33.2%
DFAU 31 มีนาคม 2026 20,973 $982
YUM 31 มีนาคม 2026 6,485 $981 -12.5%
VIG 31 มีนาคม 2026 4,460 $980
SHV 31 มีนาคม 2026 8,820 $972
IPAY 31 มีนาคม 2026 18,417 $958
LUMN 31 มีนาคม 2026 123,027 $956 -17.3%
MCK 31 มีนาคม 2026 1,130 $927 4.3%
KRE 31 มีนาคม 2026 14,290 $926
IWN 31 มีนาคม 2026 5,010 $908 12.6%
SAP 31 มีนาคม 2026 3,708 $901 21.8%
EZU 31 มีนาคม 2026 13,770 $883
WM 31 มีนาคม 2026 3,935 $865 -11.0%
XLK 31 มีนาคม 2026 5,802 $835 50.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 755 $811 24.3%
DEXC 31 มีนาคม 2026 13,330 $807
RTX 31 มีนาคม 2026 4,375 $802 -4.3%
LULU 31 มีนาคม 2026 3,838 $798 -38.3%
LOW 31 มีนาคม 2026 3,280 $791 -23.5%
CALI 31 มีนาคม 2026 15,250 $770
FBCG 31 มีนาคม 2026 14,030 $769
ITOT 30 กันยายน 2025 5,644 $762 15.5%
JIG 31 มีนาคม 2026 10,265 $753
NOC 31 มีนาคม 2026 1,300 $741 -29.9%
EMQQ 31 มีนาคม 2026 18,202 $735
EBAY 31 มีนาคม 2026 8,355 $728 16.9%
SCHG 31 มีนาคม 2026 22,170 $723 24.5%
COP 31 มีนาคม 2026 7,686 $719 -4.0%
PNC 31 มีนาคม 2026 3,440 $718 6.2%
PM 31 มีนาคม 2026 4,443 $713 13.4%
VDE 31 มีนาคม 2026 5,600 $705
AMGN 31 มีนาคม 2026 2,107 $690 14.5%
MS 31 มีนาคม 2026 3,875 $688 15.6%
DFGR 31 มีนาคม 2026 25,985 $687
FNDX 30 กันยายน 2025 27,600 $677 21.6%
SCHC 31 ธันวาคม 2025 14,790 $673
IUSG 30 กันยายน 2025 4,385 $660
MDYV 31 มีนาคม 2026 7,800 $660 6.0%
VNQ 31 มีนาคม 2026 7,151 $633
IWM 31 มีนาคม 2026 2,516 $619 13.7%
C 31 มีนาคม 2026 5,230 $610 13.3%
AVIV 31 มีนาคม 2026 8,505 $606
CVX 31 มีนาคม 2026 3,976 $606 -0.1%
VYM 31 มีนาคม 2026 4,084 $586
SCHK 30 กันยายน 2025 19,000 $567 15.5%
MAR 31 มีนาคม 2026 1,815 $563 9.8%
MRSH 31 มีนาคม 2026 3,030 $562 -2.0%
IXUS 31 มีนาคม 2026 6,526 $552
SATS 31 มีนาคม 2026 5,000 $543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 มีนาคม 2026 21,826 $542 -16.2%
VBR 31 มีนาคม 2026 2,540 $538
MRK 31 มีนาคม 2026 4,858 $511 20.0%
PEP 31 มีนาคม 2026 3,559 $511 -18.9%
IWR 31 มีนาคม 2026 5,180 $499 11.4%
TEVA 31 มีนาคม 2026 15,400 $481 31.2%
SCHF 31 มีนาคม 2026 19,899 $478 12.8%
XLB 31 มีนาคม 2026 10,430 $473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2026 12,300 $471 -5.4%
CMF 30 กันยายน 2025 8,425 $470
IWV 31 มีนาคม 2026 1,210 $468
TGT 30 มิถุนายน 2025 4,480 $468 58.1%
VNQI 31 มีนาคม 2026 10,110 $463
CMG 31 มีนาคม 2026 12,450 $461 1.1%
GLW 31 มีนาคม 2026 5,202 $455 20.8%
ROBO 31 มีนาคม 2026 6,555 $454
NEAR 31 มีนาคม 2026 8,850 $452
FNDF 30 กันยายน 2025 11,000 $440
IJS 31 มีนาคม 2026 3,837 $436 10.2%
PHG 31 มีนาคม 2026 15,926 $431 -12.7%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,879 $430 12.9%
ADSK 31 มีนาคม 2026 1,420 $420 -11.4%
CSX 31 มีนาคม 2026 11,400 $413 15.5%
DFEM 31 มีนาคม 2026 12,365 $409
BDX 31 มีนาคม 2026 2,050 $398 12.4%
EEM 31 มีนาคม 2026 7,200 $394
VBK 31 มีนาคม 2026 1,303 $394
MSI 31 มีนาคม 2026 1,012 $388 3.1%
RVT 31 มีนาคม 2026 23,542 $379 4.0%
SCHA 31 มีนาคม 2026 12,544 $357 13.9%
GD 31 มีนาคม 2026 1,049 $353 -3.8%
IXJ 31 มีนาคม 2026 3,400 $331 11.1%
XME 31 มีนาคม 2026 3,000 $311 -2.1%
JCPB 31 มีนาคม 2026 6,260 $296
CRM 31 มีนาคม 2026 1,106 $293 25.7%
A 31 มีนาคม 2026 2,146 $292 47.2%
HTO 31 ธันวาคม 2025 6,000 $292 22.7%
SHY 30 กันยายน 2025 3,467 $287
VV 30 กันยายน 2025 1,000 $285
WYNN 31 มีนาคม 2026 2,340 $282 -25.3%
VZ 31 มีนาคม 2026 6,654 $271 -8.5%
TJX 31 มีนาคม 2026 1,750 $269 -16.9%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,000 $268 0.3%
BLK 31 มีนาคม 2026 248 $265 10.2%
PFE 31 มีนาคม 2026 10,635 $265 -1.0%
HST 31 มีนาคม 2026 14,850 $263 17.7%
IAT 31 ธันวาคม 2025 5,000 $263
EWZ 31 มีนาคม 2026 7,900 $251
KBE 31 มีนาคม 2026 4,097 $249 8.1%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,850 $245 44.2%
PEG 31 มีนาคม 2026 3,000 $241 -15.9%
SRE 31 มีนาคม 2026 2,702 $239 -19.3%
XLY 30 กันยายน 2025 1,100 $239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 1,896 $238 -5.0%
AIZ 30 กันยายน 2025 1,200 $237 23.4%
D 31 มีนาคม 2026 4,050 $237 -0.8%
TM 31 มีนาคม 2026 1,100 $235 -11.9%
KWEB 31 มีนาคม 2026 6,800 $232
EFA 31 มีนาคม 2026 2,400 $230
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,226 $225 -46.8%
SCHX 31 มีนาคม 2026 8,350 $225 18.4%
VT 31 มีนาคม 2026 1,595 $225
SLB 31 มีนาคม 2026 5,750 $221 -5.2%
AIZ 31 มีนาคม 2026 900 $217 22.7%
EQAL 31 ธันวาคม 2025 4,120 $214
ADP 31 มีนาคม 2026 785 $202 26.8%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,060 $202 16.8%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,450 $202
PCG 31 มีนาคม 2026 10,600 $170 -29.9%
STLA 31 ธันวาคม 2025 12,550 $117 -59.6%
ARI 30 มิถุนายน 2025 11,492 $110 -36.0%
PCM 30 มิถุนายน 2025 11,150 $72 -20.2%
QVCGA (ยื่นในฐานะ QVCGAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 20,000 $4 ไม่ติดตามอีกต่อไป