ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +34.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -2.6%

ต่อปี: +26.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.6%
Financials 8.0%
Retail 5.9%
Communication Services 5.3%
Industrials 5.0%
Healthcare 5.0%
Energy 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 50.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 201 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,525,169 11.17% 1,003,234 $3,249,791 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,632,879 5.91% 432,684 $2,780,357 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,622,613 5.53% 396,599 $2,119,565 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,538,208 5.50% 50,243 $1,736,372 ลง ×1
SPY SPY $11,437,068 4.33% 15,315 $1,374,357 ลง ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,918,773 2.99% 41,564 $2,366,743 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,916,548 2.99% 21,223 $366,616 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,507,628 2.84% 236,759 $-89,806 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,701,937 2.53% 18,193 $-1,464,537 ลง ×6
IWM iShares Trust $6,572,945 2.49% 21,877 $1,028,657 ลง ×2
IWR iShares Trust $6,336,009 2.40% 57,433 $721,657 ลง ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $6,310,365 2.39% 8,426 $806,227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,075,297 2.30% 17,000 $1,015,673 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,871,241 2.22% 29,343 $811,723 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,403,406 2.04% 22,671 $531,971 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,402,190 1.66% 38,868 $-515,197 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,017,976 1.52% 12,275 $523,944 ขึ้น ×5
AXP American Express Company Common Stock $3,963,614 1.50% 11,718 $629,982 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,409,899 1.29% 18,409 $489,864 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,402,751 1.29% 59,718 $536,917 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,151,047 1.19% 5,594 $-7,113 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,686,055 1.02% 3,819 $301,661 ลง ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,679,107 1.01% 25,008 $-87,737 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,674,538 1.01% 3,750 $435,299 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,436,337 0.92% 4,194 $1,043,248 ลง ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,427,607 0.92% 9,504 $632,803 ลง ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,406,714 0.91% 15,169 $378,365 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,254,622 0.85% 42,056 $215,641 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,236,192 0.85% 16,356 $-685,184 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,144,015 0.81% 8,442 $75,319 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,121,210 0.80% 18,059 $688,123 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,001,002 0.76% 15,572 $177,646 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,991,294 0.75% 5,804 $300,563 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,984,537 0.75% 5,627 $374,588 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,959,810 0.74% 2,095 $-96,822 ขึ้น ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,955,883 0.74% 39,259 $152,480 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,878,316 0.71% 5,187 $27,233 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,807,987 0.68% 9,784 $499,855 ลง ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,706,467 0.65% 6,313 $-239,078 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,695,822 0.64% 3,389 $166,695 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,675,950 0.63% 20,622 $114,491 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,578,582 0.60% 4,629 $850,890 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,553,106 0.59% 4,933 $-136,832 ลง ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1,486,333 0.56% 12,862 $437,433 ขึ้น ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,460,378 0.55% 25,907 $255,345 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,455,153 0.55% 2,294 $160,126 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,417,919 0.54% 13,706 $504,705 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,386,126 0.52% 3,335 $519,967 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,375,518 0.52% 9,386 $6,954 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,366,911 0.52% 8,898 $646,386 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,303,249 0.49% 3,679 $49,123 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,237,067 0.47% 7,463 $-302,062 ขึ้น ×3
XLY XLY $1,231,088 0.47% 10,497 $159,815 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,221,583 0.46% 13,918 $-27,653 ขึ้น ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,186,236 0.45% 5,380 $3,655 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,148,718 0.43% 11,241 $251,205 ขึ้น ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,112,607 0.42% 4,676 $239,706 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,107,719 0.42% 4,402 $175,557 ขึ้น ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,090,031 0.41% 12,883 $200,798 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,035,945 0.39% 7,651 $-127,332 ขึ้น ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,027,066 0.39% 3,280 $-177,535 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,012,807 0.38% 6,465 $30,176 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,006,601 0.38% 3,865 $-156,405 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,000,552 0.38% 10,454 $5,431 ขึ้น ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $994,975 0.38% 1,953 $-186,003 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $984,394 0.37% 6,713 $42,645 ขึ้น ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $983,478 0.37% 1,931 $-342,114 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $940,518 0.36% 8,749 $184,960 ขึ้น ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $895,174 0.34% 3,213 $46,836 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $894,611 0.34% 9,859 $-107,249 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $842,384 0.32% 3,097 $82,983 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $828,463 0.31% 15,599 $-202,910 ลง ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $804,486 0.30% 4,918 $221,654
T AT&T Inc. $790,906 0.30% 38,208 $-321,933 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $756,182 0.29% 7,856 $76,565 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $745,348 0.28% 30,953 $-63,412 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $688,694 0.26% 12,402 $-226,674 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $639,927 0.24% 15,114 $-95,905 ขึ้น ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $609,347 0.23% 4,631 $34,775 ขึ้น ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $576,655 0.22% 4,634 $-107,842 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $461,096 0.17% 1,305 $86,744
XLB XLB $405,827 0.15% 7,984 $9,765 ขึ้น ×4
XLP XLP $325,634 0.12% 3,920 $32,392 ขึ้น ×6
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $307,336 0.12% 12,264 $41,698
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.10% 250 $89,110
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259,403 0.10% 352 $56,087
XLU XLU $257,441 0.10% 5,678 $-26,710 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $221,215 0.08% 1,465 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $155,834 0.06% 696 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $153,872 0.06% 696 ขึ้น ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $149,312 0.06% 2,117 $8,997
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $146,780 0.06% 1,601 $10,327
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $143,148 0.05% 1,580 $16,669
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $138,897 0.05% 2,530 $40,303
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $135,433 0.05% 322 $15,729
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $121,740 0.05% 1,500 $315
GUSH Direxion Shares ETF Trust $92,130 0.03% 3,000 $-40,530
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $90,681 0.03% 340 $52,353 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $83,310 0.03% 1,000 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $79,331 0.03% 273 $-14,895

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $7,916,548 2.99% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $4,017,976 1.52% เพิ่มขึ้น ×5
XLI $3,409,899 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
V $1,991,294 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
HD $1,984,537 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
COST $1,959,810 0.74% เพิ่มขึ้น ×5
TFC $1,955,883 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,695,822 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
KO $1,675,950 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
XHB $1,486,333 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
CVS $1,417,919 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
GD $1,303,249 0.49% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $1,237,067 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
NEE $1,221,583 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
SBUX $1,148,718 0.43% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $221,215 1,465 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $155,834 696 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $153,872 696 0.06%
BHP $83,310 1,000 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $50,404 295 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $21,995 724 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $2,923 100 0.00%
INTC $2,513 18 0.00%
CPER $1,698 45 0.00%
ELDN $1,269 322 0.00%
TCNNF $983 100 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $630 15 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHX ลดลง -22K +$3.2M
SCHA ลดลง -9K +$2.8M
XLK ลดลง -212 +$2.4M
SCHM ลดลง -7K +$2.1M
AAPL ลดลง -200 +$1.7M
GLD ลดลง -786 -$1.5M
SPY ลดลง -158 +$1.4M
AMD ลดลง -3K +$1.0M
IWM ลดลง -479 +$1.0M
GOOGL ลดลง -595 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DD 31 ธันวาคม 2025 10,839 $844,367
INTC 30 กันยายน 2025 18,628 $417,267 159.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,392 $314,634 -1.2%
SOXL 31 ธันวาคม 2025 4,468 $155,665 134.7%
DIA 30 กันยายน 2025 200 $88,130
VIG 30 มิถุนายน 2026 380 $81,723
URNM 31 มีนาคม 2026 1,360 $74,650 -33.8%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 1,755 $67,427
FCX 31 มีนาคม 2026 1,200 $60,948 10.9%
MGC 31 ธันวาคม 2025 150 $36,614
LFVN 30 มิถุนายน 2025 2,075 $30,254 -55.2%
DUST 31 มีนาคม 2026 3,830 $28,495
DUK 30 กันยายน 2025 226 $26,697 1.0%
VDC 31 ธันวาคม 2025 100 $21,373
GBTC 31 ธันวาคม 2025 54 $4,848 -8.3%
BN 31 ธันวาคม 2025 55 $3,772 -17.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 28 $2,363 44.3%
FYBR 31 มีนาคม 2026 50 $1,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 ธันวาคม 2025 5 $1,532 -7.3%
ODP 31 ธันวาคม 2025 55 $1,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMED 30 กันยายน 2025 14 $1,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALGM 30 มิถุนายน 2025 50 $1,257 -7.9%
WBA 30 กันยายน 2025 100 $1,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 ธันวาคม 2025 9 $1,134 -17.4%
METV 30 กันยายน 2025 50 $852
BAM 31 ธันวาคม 2025 13 $740 -10.2%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 11 $738 -2.3%
DOCU 31 ธันวาคม 2025 10 $721 24.7%
KODK 30 มิถุนายน 2025 100 $632 65.7%
GEV 31 ธันวาคม 2025 1 $615 24.7%
BP 31 ธันวาคม 2025 17 $586 47.8%
ZG 30 มิถุนายน 2025 8 $535 -50.3%
HNDL 30 มิถุนายน 2025 24 $506
BATRA 30 กันยายน 2025 10 $492 20.2%
DLTR 30 กันยายน 2025 4 $396 32.8%
ZVIA 30 กันยายน 2025 90 $290 -52.9%
BDX 30 มิถุนายน 2025 1 $131
SBDS 31 ธันวาคม 2025 5 $76 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 31 ธันวาคม 2025 1 $75 -12.9%
DTCB 30 มิถุนายน 2025 200 $34 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROBO 30 มิถุนายน 2025 1 $33
TNFA 30 กันยายน 2025 14 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป