Strategies Wealth Advisors, LLC

CIK 1976435 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,271 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.0%
ตำแหน่ง
202
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
69.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.78%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.14% ประมาณการซื้อ $199,574,965 · ขาย $75,398,046

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
26
เพิ่มขึ้น
69
ลดลง
90
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.9%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
N/A
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 202 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPDW $172,023,820 15.39% 3,413,848 $7,978,207 ลง ×1
VTV $158,378,101 14.17% 726,738 $12,774,236 ลง ×1
VUG $142,108,148 12.71% 1,649,735 $23,175,475 ขึ้น ×2
DGRO $83,853,151 7.50% 1,106,388 $-4,868,024 ลง ×2
QUAL $60,791,268 5.44% 277,042 $790,131 ลง ×1
VBK $45,310,721 4.05% 123,901 $1,624,517 ลง ×2
VBR $37,101,369 3.32% 152,687 $-903,823 ลง ×2
DYNF $29,351,531 2.63% 431,577 $20,857,025 ขึ้น ×1
IEFA $27,929,084 2.50% 289,181 $-2,076,305 ลง ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $25,305,357 2.26% 134,539 $2,002,982 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $21,042,181 1.88% 191,032 $284,065 ลง ×4
EFA $20,162,816 1.80% 194,097 $925,960 ลง ×4
VIG $15,298,754 1.37% 64,655 $841,084 ลง ×2
SPHQ $12,707,222 1.14% 141,035 $1,797,849 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,905,160 1.06% 59,499 $1,085,255 ลง ×1
VOOG $10,132,686 0.91% 122,642 $1,471,852 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,444,018 0.84% 39,624 $614,382 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,783,526 0.79% 30,355 $315,698 ลง ×2
BAI $8,339,478 0.75% 158,184 $6,034,328 ขึ้น ×1
SLYG $8,313,466 0.74% 69,785 $1,268,728 ลง ×4
VOOV $6,884,812 0.62% 31,407 $487,427 ขึ้น ×2
SHM $5,656,410 0.51% 117,928 $-730,061 ลง ×1
THRO $5,389,985 0.48% 125,029 $3,059,937 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,368,925 0.48% 14,393 $68,160 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46438T200) $4,999,492 0.45% 136,115 ขึ้น ×1
SLYV $4,903,027 0.44% 44,937 $414,938 ลง ×4
SHLD $4,890,190 0.44% 81,899 $3,427,202 ขึ้น ×1
VTI $4,600,427 0.41% 12,432 $528,177 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,547,593 0.41% 3,791 $811,496 ลง ×1
IVV $4,350,794 0.39% 5,810 $-69,895 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,286,310 0.38% 85,096 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,238,249 0.38% 7,524 $-31,546 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,419,450 0.31% 2,911 $806,515 ลง ×1
MUB $3,395,617 0.30% 31,552 $661,720 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,376,222 0.30% 10,314 $308,285 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,231,372 0.29% 9,042 $586,200 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,225,213 0.29% 5,552 $1,921,836 ลง ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,013,330 0.27% 107,427 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,988,100 0.27% 50,663 $2,683,337 ขึ้น ×1
SPTL $2,919,694 0.26% 111,311 $2,591,364 ขึ้น ×1
JPIE $2,907,726 0.26% 63,143 $-250,502 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,860,908 0.26% 6,802 $413,930 ขึ้น ×4
GGOV $2,769,018 0.25% 55,061 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,745,283 0.25% 2,714 $209,430 ลง ×1
VB $2,691,557 0.24% 8,880 $231,705 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,617,730 0.23% 2,798 $-153,204 ขึ้น ×1
PZA $2,512,615 0.22% 106,829 $2,267,280 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,443,756 0.22% 3,319 $542,081 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,427,678 0.22% 33,070 $-54,196 ลง ×1
VOO $2,328,493 0.21% 3,390 $310,306 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,242,100 0.20% 27,306 $-918,831 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,126,505 0.19% 18,227 $-417,207 ขึ้น ×4
IVW $1,909,105 0.17% 13,881 $245,738 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,887,320 0.17% 2,610 $1,158,666 ขึ้น ×1
BINC $1,773,422 0.16% 33,883 $1,552,823 ขึ้น ×1
FBTC $1,733,783 0.16% 33,962 $-79,468 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,680,345 0.15% 4,756 $318,136 ขึ้น ×3
INMU $1,621,793 0.15% 66,878 $1,378,843 ขึ้น ×1
IAU $1,615,084 0.14% 21,389 $964,463 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,607,396 0.14% 4,255 $283,492 ลง ×1
IVE $1,598,721 0.14% 7,041 $112,024
BRKB $1,547,366 0.14% 3,092 $64,568 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,515,191 0.14% 1,313 $1,298,144 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,508,167 0.13% 4,504 $859,416 ขึ้น ×1
IWF $1,503,706 0.13% 12,110 $703,147 ขึ้น ×1
VO $1,503,358 0.13% 18,659 $204,079 ขึ้น ×3
VEA $1,499,876 0.13% 21,051 $13,922 ลง ×6
VGT $1,436,836 0.13% 12,022 $388,443 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,413,922 0.13% 16,109 $-113,989 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,405,179 0.13% 3,243 $712,341
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,403,226 0.13% 16,414 $3,593 ลง ×4
IXN $1,310,753 0.12% 9,072 $403,804
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $1,303,601 0.12% 23,508 $103,229 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,252,176 0.11% 1,677 $122,818 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,168,878 0.10% 3,128 $296,781 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,156,589 0.10% 1,086 $381,688 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,153,509 0.10% 3,807 $234,122 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,113,586 0.10% 13,702 $70,813 ลง ×2
GLD $1,111,611 0.10% 3,018 $-192,411 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,091,246 0.10% 23,646 ขึ้น ×1
AGG $1,075,174 0.10% 10,863 $-68,774 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $933,996 0.08% 2,637 $28,473 ลง ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $895,961 0.08% 8,796 $342,484 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $893,637 0.08% 1,171 $206,124 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $887,481 0.08% 3,474 $450,140 ขึ้น ×1
MGC $864,718 0.08% 3,160 $8,982 ลง ×4
SCHD $831,915 0.07% 26,235 $72,554 ขึ้น ×2
FDG $828,138 0.07% 6,222 $118,518
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $824,730 0.07% 1,666 $226,530 ลง ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $819,500 0.07% 50,000 $166,500
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $813,625 0.07% 4,982 $418,102 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $811,628 0.07% 2,380 $423,332 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $776,886 0.07% 1,869 $268,547 ลง ×2
ITOT $766,579 0.07% 4,667 $233,373 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $722,247 0.06% 2,908 $-89,449 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $715,124 0.06% 4,877 $38,356 ขึ้น ×1
IWO $705,529 0.06% 1,791 $134,285 ลง ×3
IJR $690,875 0.06% 4,658 $180,483 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $685,685 0.06% 2,700 $324,097 ขึ้น ×1
IWN $670,888 0.06% 3,033 $97,932 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MUB $3,395,617 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $2,860,908 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
PLTR $2,126,505 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
FBTC $1,733,783 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,680,345 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
VO $1,503,358 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
PFM $1,303,601 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
GE $1,168,878 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
MBWM $639,405 0.06% เพิ่มขึ้น ×5
DVN $576,113 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
IWP $508,133 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $473,525 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
PFLT $110,479 0.01% เพิ่มขึ้น ×6
PSEC $93,861 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46438T200) $4,999,492 136,115 0.45%
BLCR $4,286,310 85,096 0.38%
IALT $3,013,330 107,427 0.27%
GGOV $2,769,018 55,061 0.25%
IUSB $1,091,246 23,646 0.10%
QXO $573,713 33,201 0.05%
SYSB $503,527 5,676 0.05%
STIP $480,163 4,700 0.04%
PJAN $445,410 9,000 0.04%
PBUS $358,059 4,784 0.03%
ARCC $343,286 18,526 0.03%
INTC $296,062 2,120 0.03%
KMI $287,467 8,992 0.03%
GNRC $285,197 974 0.03%
FBND $281,811 6,195 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +1.4M +$23.2M
DYNF ซื้อเพิ่ม +286K +$20.9M
VTV ลดลง -15K +$12.8M
SPDW ลดลง -180K +$8.0M
BAI ซื้อเพิ่ม +88K +$6.0M
DGRO ลดลง -158K -$4.9M
SHLD ซื้อเพิ่ม +61K +$3.4M
THRO ซื้อเพิ่ม +61K +$3.1M
IEFA ลดลง -42K -$2.1M
IUSG ลดลง -16K +$2.0M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOVZ 30 มิถุนายน 2026 740,337 $6,788,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 13,703 $890,720
SPOT 31 มีนาคม 2026 1,474 $855,967 11.4%
ONEQ 30 กันยายน 2025 10,612 $850,022
DIA 30 กันยายน 2025 1,838 $809,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2025 3,343 $789,796 31.1%
KR 31 มีนาคม 2026 10,189 $636,627 -22.9%
SMH 31 ธันวาคม 2025 1,842 $601,179 55.4%
DUK 31 ธันวาคม 2025 4,723 $584,419 5.8%
CSX 31 มีนาคม 2025 16,548 $545,629 72.6%
SLV 30 มิถุนายน 2026 7,487 $510,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,939 $502,635 25.8%
UAL 30 กันยายน 2025 6,168 $491,175 17.4%
DFAX 30 มิถุนายน 2025 15,593 $408,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 30 มิถุนายน 2025 7,463 $402,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DECK 31 มีนาคม 2025 2,516 $390,802 -19.8%
ABT 31 ธันวาคม 2025 2,878 $385,506 -8.3%
DIS 31 มีนาคม 2026 3,073 $349,609 12.1%
BRO 30 มิถุนายน 2025 2,694 $335,175 -35.1%
GNTX 31 ธันวาคม 2025 11,800 $333,940 1.2%
MSTR 31 มีนาคม 2025 1,011 $330,339 -61.1%
TPYPXXXX 30 มิถุนายน 2025 8,895 $323,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 กันยายน 2025 3,930 $316,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 30 กันยายน 2025 5,596 $313,321 -62.7%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,808 $308,985 137.3%
CMCSA 30 กันยายน 2025 8,575 $306,032 -15.2%
CSX 31 มีนาคม 2026 8,441 $305,998 23.8%
CRM 30 มิถุนายน 2025 1,106 $296,895 -24.6%
XME 31 มีนาคม 2025 4,650 $290,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDX 30 มิถุนายน 2026 3,157 $289,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 2,145 $289,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 31 มีนาคม 2026 3,101 $285,066 -17.2%
KMB 30 กันยายน 2025 2,172 $280,019 -12.2%
JEPI 30 กันยายน 2025 4,900 $278,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 31 ธันวาคม 2025 13,304 $271,535 -1.7%
HYMB 30 กันยายน 2025 10,950 $271,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,363 $270,223 48.7%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 5,280 $264,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITX 31 มีนาคม 2025 4,882 $262,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,815 $254,320 -1.1%
MA 30 มิถุนายน 2026 496 $247,727 12.3%
MRK 31 มีนาคม 2026 2,272 $239,197 25.0%
DGX 31 มีนาคม 2025 1,438 $238,162 42.5%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,639 $236,861 90.0%
HYG 31 มีนาคม 2025 2,974 $236,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,365 $235,340 -60.2%
F 30 มิถุนายน 2026 20,077 $231,688 0.6%
NVTS 31 ธันวาคม 2025 32,000 $231,040 79.3%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,485 $230,673 5.0%
ADP 31 มีนาคม 2026 877 $225,688 37.5%
FV 31 มีนาคม 2025 3,631 $224,897
BRO 30 มิถุนายน 2026 3,439 $224,285 12.2%
PM 31 มีนาคม 2026 1,344 $215,624 15.5%
FNDX 30 มิถุนายน 2026 7,727 $215,204 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 มีนาคม 2026 421 $214,737 11.9%
HDV 30 กันยายน 2025 1,819 $213,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,433 $210,748 -2.7%
MTUM 30 มิถุนายน 2026 875 $209,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 910 $205,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLTR 30 มิถุนายน 2026 938 $205,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2026 303 $204,168 -20.5%
IMUX 30 มิถุนายน 2026 100,000 $111,000 7.7%
GRAB 30 กันยายน 2025 12,500 $62,875 -41.3%
NIO 30 มิถุนายน 2026 10,000 $60,300 -9.4%
NAK 30 มิถุนายน 2026 10,000 $14,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMPXWS 30 กันยายน 2025 20,000 $10,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSE 31 มีนาคม 2026 18,023 $8,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป