Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 1625246 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,927 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.4%
ตำแหน่ง
173
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.9% ประมาณการซื้อ $68,270,577 · ขาย $39,056,780

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
66
ปิดแล้ว
16
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Packaging
4.5%
Technology
2.7%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
N/A
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 173 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFIC $147,814,706 10.38% 3,967,115 $9,693,324 ขึ้น ×4
IVV $135,385,719 9.50% 180,782 $25,871,946 ขึ้น ×6
JCPB $131,457,888 9.23% 2,800,552 $7,196,627 ขึ้น ×6
FBND $108,457,272 7.61% 2,384,200 $6,878,598 ขึ้น ×6
DFLV $98,111,769 6.89% 2,481,330 $12,112,475 ขึ้น ×6
IJH $80,515,568 5.65% 1,044,165 $14,861,829 ขึ้น ×6
AVEM $75,747,469 5.32% 785,029 $8,919,145 ลง ×4
SCHB $67,363,435 4.73% 2,326,085 $293,350 ลง ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $63,167,790 4.43% 265,099 $11,034,461 ขึ้น ×3
IJR $50,480,801 3.54% 340,374 $10,269,405 ขึ้น ×6
VBK $49,639,523 3.48% 135,738 $7,818,304 ลง ×1
SCHM $41,712,540 2.93% 1,131,341 $2,010,238 ลง ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,717,866 2.79% 310,757 $12,433,575 ขึ้น ×2
DFAT $33,015,666 2.32% 472,327 $5,144,929 ขึ้น ×6
DFGR $32,350,560 2.27% 1,116,692 $4,119,945 ขึ้น ×6
SCHA $22,942,081 1.61% 634,987 $1,400,688 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,096,269 1.41% 69,451 $2,299,562 ลง ×1
BRKB $12,436,923 0.87% 24,854 $284,670 ลง ×3
VOO $12,108,563 0.85% 17,630 $1,926,787 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,271,130 0.65% 81,857 $-970,667 ลง ×6
JMUB $8,149,073 0.57% 160,874 $276,198 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,883,218 0.55% 21,133 $71,728 ขึ้น ×1
SCHZ $6,459,299 0.45% 279,261 $-1,172,366 ลง ×5
VEA $5,622,990 0.39% 78,919 $560,965 ลง ×1
DFUV $5,218,744 0.37% 94,869 $598,035 ลง ×2
IWB $5,076,162 0.36% 12,396 $630,215 ลง ×4
SCHX $4,718,589 0.33% 160,333 $654,813 ขึ้น ×2
SCHF $4,705,102 0.33% 169,859 $-224,387 ลง ×6
JAAA $4,595,289 0.32% 91,014 $34,063 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,252,653 0.30% 10,111 $494,104 ขึ้น ×2
EFA $4,205,654 0.30% 40,486 $-543,141 ลง ×6
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $4,024,567 0.28% 142,614 $774,394
IWF $3,986,747 0.28% 32,107 $5,183 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,832,623 0.27% 5,301 $2,010,541 ลง ×1
GLD $3,775,527 0.27% 10,249 $-634,515
SPY SPY $3,673,623 0.26% 4,919 $303,984 ลง ×2
VO $3,625,445 0.25% 44,997 $527,905 ขึ้น ×6
IWR $3,437,130 0.24% 31,156 $407,929 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,380,504 0.24% 10,328 $262,446 ลง ×2
VWO $3,274,397 0.23% 54,857 $-111,784 ลง ×4
SCHP $3,192,747 0.22% 120,481 $16,710 ขึ้น ×6
AVLV $3,053,072 0.21% 33,473 $109,678 ลง ×4
BRKA $2,995,400 0.21% 4 $122,840
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,771,784 0.19% 7,756 $543,807 ขึ้น ×4
VSS $2,577,468 0.18% 16,705 $387,588 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,541,660 0.18% 12,703 $338,409 ขึ้น ×5
EFV $2,482,823 0.17% 32,434 $-256,454 ลง ×5
IWD $2,438,603 0.17% 10,059 $307,245 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,334,648 0.16% 9,278 $-743,110 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,134,127 0.15% 2,004 $753,294 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,104,951 0.15% 1,755 $449,402 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,954,251 0.14% 8,199 $241,337 ลง ×2
SMMU $1,793,457 0.13% 35,514 $-20,422 ลง ×1
IVW $1,791,878 0.13% 13,029 $318,168
VTV $1,775,694 0.12% 8,148 $197,657 ขึ้น ×1
WYY $1,722,998 0.12% 98,457 $1,135,435 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,719,566 0.12% 5,769 $595,301 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,706,556 0.12% 12,482 $-372,988 ขึ้น ×3
PRK $1,657,516 0.12% 9,058 $-867,289 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,629,821 0.11% 85,242 $-15,344
VTI $1,616,305 0.11% 4,368 $187,749 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,501,389 0.11% 10,239 $90,412 ขึ้น ×1
IWM $1,425,210 0.10% 4,744 $45,014 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,365,738 0.10% 3,865 $192,404 ลง ×2
VOE $1,338,542 0.09% 6,774 $118,056 ขึ้น ×6
IVOO $1,298,002 0.09% 9,954 $160,061
VUG $1,231,544 0.09% 14,297 $194,605 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,226,004 0.09% 8,478 $220,259
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,200,411 0.08% 4,727 $-12,476 ลง ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,192,640 0.08% 5,189 $424,766 ขึ้น ×1
SPTM $1,107,729 0.08% 12,201 $143,118
VEU $1,088,918 0.08% 13,002 $112,468
SPSM $1,025,949 0.07% 17,790 $134,155 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $889,188 0.06% 1,207 $211,785 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $885,144 0.06% 3,177 $39,998
SPDW $811,427 0.06% 16,103 $76,164 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $790,871 0.06% 1,247 $64,900 ลง ×2
SPYM $789,673 0.06% 8,986 $101,899
SCHG $780,383 0.05% 23,061 $10,915 ลง ×3
SPXL $771,680 0.05% 2,851 $237,163 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $750,187 0.05% 4,052 $112,605
PULS $746,966 0.05% 15,075 $-223,878 ลง ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $721,922 0.05% 13,429 $21,755
DVY iShares Select Dividend ETF $692,475 0.05% 4,430 $27,419 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $672,967 0.05% 37,956 $79,427 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $655,687 0.05% 7,226 $-316,084 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $649,203 0.05% 5,052 $-79,413 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $621,863 0.04% 1,459 $99,660 ลง ×5
BIL $616,187 0.04% 6,724 $248,252 ขึ้น ×2
IAGG $611,653 0.04% 12,088 $114,406 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $611,388 0.04% 4,379 $410,834 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $584,284 0.04% 1,406 $203,624 ลง ×4
DGRO $582,977 0.04% 7,692 $43,152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $561,648 0.04% 1,551 $15,929
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546,077 0.04% 465 $155,191 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524,752 0.04% 932 $69,034 ขึ้น ×3
IWV $520,634 0.04% 1,221 $68,034
CVX Chevron Corporation Common Stock $502,854 0.04% 3,034 $-124,803
EEM $499,119 0.04% 7,296 $84,779
VIOO $497,620 0.03% 3,618 $63,218 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFIC $147,814,706 10.38% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $135,385,719 9.50% เพิ่มขึ้น ×6
JCPB $131,457,888 9.23% เพิ่มขึ้น ×6
FBND $108,457,272 7.61% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $98,111,769 6.89% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $80,515,568 5.65% เพิ่มขึ้น ×6
PKG $63,167,790 4.43% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $50,480,801 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $33,015,666 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $32,350,560 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $12,108,563 0.85% เพิ่มขึ้น ×6
JMUB $8,149,073 0.57% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $4,595,289 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $3,986,747 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,625,445 0.25% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GLW $324,396 1,270 0.02%
SOXX $313,332 489 0.02%
AMD $283,123 487 0.02%
KLAC $281,164 932 0.02%
VTEI $239,568 2,373 0.02%
XLK $234,340 1,230 0.02%
EURL $231,246 5,007 0.02%
DFAS $226,188 2,747 0.02%
IEMG $225,463 2,722 0.02%
XLV $223,235 1,407 0.02%
CVS $212,817 2,057 0.01%
FDN $210,452 795 0.01%
VOT $207,671 678 0.01%
IJK $205,978 1,753 0.01%
V $205,627 599 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +13K +$25.9M
IJH ซื้อเพิ่ม +72K +$14.9M
VONG ซื้อเพิ่ม +62K +$12.4M
DFLV ซื้อเพิ่ม +73K +$12.1M
PKG ซื้อเพิ่ม +19K +$11.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +17K +$10.3M
DFIC ซื้อเพิ่ม +80K +$9.7M
AVEM ลดลง -44K +$8.9M
VBK ลดลง -3K +$7.8M
JCPB ซื้อเพิ่ม +161K +$7.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHC 30 มิถุนายน 2026 13,294 $621,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 กันยายน 2025 7,811 $369,593 21.0%
DTE 30 มิถุนายน 2026 2,133 $311,887 -9.5%
TUSI 30 มิถุนายน 2026 11,359 $287,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPST 31 มีนาคม 2025 4,561 $280,821 -36.5%
BND 31 มีนาคม 2025 3,623 $260,530
ETR 30 มิถุนายน 2026 2,279 $256,107 -6.9%
AVGO 31 มีนาคม 2026 737 $255,061 20.4%
IJJ 30 มิถุนายน 2026 1,892 $250,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,599 $242,894 -1.2%
QCRH 31 มีนาคม 2025 2,987 $240,872 43.3%
T 30 มิถุนายน 2026 8,247 $239,087 22.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 795 $235,374 -3.6%
CENTA 30 มิถุนายน 2025 7,165 $234,510 21.7%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 2,271 $228,599 0.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,009 $228,140 -1.9%
EPD 31 มีนาคม 2025 7,178 $225,102 12.7%
IYH 31 มีนาคม 2025 3,820 $222,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFEM 30 มิถุนายน 2026 6,419 $221,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 31 มีนาคม 2026 1,320 $221,681
TIP 31 ธันวาคม 2025 1,974 $219,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 มิถุนายน 2025 2,206 $216,391 13.1%
BSV 31 ธันวาคม 2025 2,722 $214,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 31 มีนาคม 2026 795 $213,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPST 31 ธันวาคม 2025 4,210 $213,868 -33.1%
UNP 31 ธันวาคม 2025 900 $212,733 32.4%
ANF 30 มิถุนายน 2026 2,327 $212,618 19.8%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,428 $210,357 17.7%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 1,251 $209,455 35.2%
XLV 31 มีนาคม 2026 1,353 $209,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 2,200 $208,494 4.5%
VOT 31 ธันวาคม 2025 705 $207,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EURL 31 มีนาคม 2026 5,007 $206,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 กันยายน 2025 1,559 $205,850 1.5%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,428 $205,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWJ 30 มิถุนายน 2026 4,033 $203,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2026 2,564 $203,265
IEFA 30 มิถุนายน 2026 2,236 $202,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 31 มีนาคม 2026 2,925 $202,293 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 กันยายน 2025 862 $200,820 10.7%
DFAW 31 มีนาคม 2025 3,208 $200,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUVB 31 มีนาคม 2026 12,000 $107,520 62.8%
MPX 31 มีนาคม 2026 11,432 $100,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UA 31 ธันวาคม 2025 13,003 $62,806 7.8%
IVDA 31 มีนาคม 2025 10,000 $49,400 -83.9%
FEAM 31 มีนาคม 2025 44,280 $28,339 -57.4%
AGL 31 ธันวาคม 2025 16,569 $17,066 445.5%
CDLX 30 มิถุนายน 2026 14,000 $14,700 -5.2%
JYD 31 ธันวาคม 2025 17,762 $2,442 -80.0%